公司治理 - 公司第五届第十一次董事会会议于2025年8月27日召开[1] - 会议采用现场与通讯表决相结合方式在公司会议室举行[1] - 会议审议《2025年半年度报告》及摘要等文件[1]

关联经营租赁 - 2025年半年度与广西三威广州分公司经营租赁累计发生及偿还金额均为16.81万元[3] - 2025年半年度与广州鼎惠创投经营租赁累计发生及偿还金额均为0.33万元[3] 关联资金往来 - Masterwood S.p.A期初余额1157.58万元，半年度累计发生2290.98万元，偿还1212.08万元，期末余额2236.48万元[3] - 广东德弘重工期初余额376.71万元，半年度累计发生3415.87万元，偿还3088.69万元，期末余额703.89万元[3] - 广州玛斯特智能半年度累计发生15196.47万元，偿还15015.66万元，期末余额180.81万元[3] - 广州赛志系统期初余额20.20万元，半年度累计发生655.57万元，偿还662.49万元，期末余额13.28万元[4] - 广东瀚秋智能期初余额21.89万元，半年度累计发生15.62万元，偿还34.19万元，期末余额3.32万元[4] - 2025年半年度其他关联资金往来期初余额1732.76万元，累计发生22141.40万元，期末余额3234.79万元[4]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计41.81亿元，较期初增长0.95%[5] - 2025年6月30日公司负债合计11.53亿元，较期初下降2.30%[6] - 2025年6月30日公司所有者权益合计30.27亿元，较期初增长2.24%[6] - 2025年半年度营业总收入12.347743617亿元，同比下降约17.21%[12] - 2025年半年度营业总成本10.0855403322亿元，同比下降约13.36%[13] - 2025年半年度净利润2.4342912426亿元，同比下降约20.12%[13] - 2025年半年度基本每股收益0.57元，同比下降约19.72%[14] - 2025年半年度流动负债合计5.099588566亿元，同比增长约69.90%[10] - 2025年半年度非流动负债合计5.9545672438亿元，同比增长约3.82%[10] - 2025年半年度负债合计11.0541558098亿元，同比增长约26.52%[10] - 2025年半年度所有者权益合计26.0650200765亿元，同比下降约1.33%[10] - 2025年半年度母公司营业收入5.9695466358亿元，同比下降约12.07%[15] - 2025年半年度母公司营业利润1.4827659834亿元，同比增长约19.49%[15] - 2025年上半年净利润133,877,137.54元，2024年为107,581,094.98元[16] 资产情况 - 2025年6月30日母公司资产总计37.12亿元，较期初增长5.60%[9] - 2025年6月30日公司流动资产中货币资金9.44亿元，较期初下降1.99%[4] - 2025年6月30日公司非流动资产中其他非流动资产2.42亿元，较期初增长731.06%[5] - 2025年6月30日公司流动负债中短期借款1.03亿元，较期初下降28.30%[5] - 2025年6月30日公司非流动负债中应付债券58.65亿元，较期初增长3.38%[6] 现金流量 - 2025年上半年经营活动现金流入小计1,367,635,056.53元，2024年为1,805,110,946.44元[18] - 2025年上半年经营活动现金流出小计1,126,849,171.64元，2024年为1,372,326,027.09元[19] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额240,785,884.89元，2024年为432,784,919.35元[19] - 2025年上半年投资活动现金流入小计528,284,831.61元，2024年为201,178,028.40元[19] - 2025年上半年投资活动现金流出小计768,541,071.02元，2024年为1,132,680,851.71元[19] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额 -240,256,239.41元，2024年为 -931,502,823.31元[19] - 2025年上半年筹资活动现金流入小计120,759,397.10元，2024年为89,707,704.20元[19] - 2025年上半年筹资活动现金流出小计347,482,521.77元，2024年为324,324,955.71元[19] - 2025年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -226,723,124.67元，2024年为 -234,617,251.51元[19] 其他财务指标 - 2025年半年度专项储备本期提取3196.44万元，使用184.78万元[24] - 2025年半年度股本期末余额4.24亿元[24] - 2025年半年度资本公积期末余额1.32亿元[24] - 截至2025年6月30日，公司注册资本424,230,243.00元，股份总数424,231,297股[38] 税务政策 - 增值税税率为22%、17%、13%、9%、6%、5%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率为27.9%、25%、17%、16.5%、8.25%等[153] - 公司及部分子公司销售自行开发生产软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退；先进制造企业自2023年1月1日至2027年12月31日按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税[155] - 公司及部分子公司被认定为高新技术企业，2022 - 2025年期间企业所得税按15%税率计缴[155][156] - 子公司四川丹齿精工科技有限公司2021 - 2030年企业所得税减按15%征收；部分子公司符合小微标准，减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[158] - 部分子公司符合小微标准，本报告期减半征收资源税等多种税费；部分公司招用特定人员，3年内按每人每年6000元定额扣减多种税费[158][159] - 子公司弘亚数控（香港）有限公司不超200万港币应评税利润执行8.25%利得税税率，超200万港币部分执行16.5%税率[160] 资产项目明细 - 货币资金期末余额943,677,055.32元，期初余额962,971,745.56元，其中境外款项期末20,524,277.09元，期初15,872,405.64元[163] - 交易性金融资产期末余额160,086,933.04元，期初余额172,947,428.29元[165] - 应收票据期末余额1,160,514.11元，期初余额921,529.27元[167] - 应收账款期末账面余额62,376,044.37元，期初账面余额61,266,310.69元[175] - 应收款项融资期末余额91,362,897.42元，期初余额90,259,961.25元[185] - 其他应收款期末余额12,844,602.22元，期初余额12,344,639.48元[190]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议8月15日发通知，8月27日召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案审议 - 审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》[4] - 审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》[4] - 审议通过《关于修订公司管理制度的议案》[6] 分红情况 - 拟每10股派现金股利3元（含税），分红约1.27亿元[5] 制度修订 - 修订《信息披露管理制度》等多项管理制度[6]

业绩总结 - 2025年半年度母公司净利润133,877,137.54元[4] - 2025年上半年期末母公司可供分配利润1,586,044,881.55元[4] - 2023、2024年度财务报表项目核算及列报金额分别为169,031,512.87元、298,949,096.82元[6] 分红情况 - 2025年拟每10股派现3元，分红总额预计127,269,389.10元[5] - 2025半年度累计现金分红占净利润比例52.51%[5]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] 任职与解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[8] - 解聘需向深交所报告并说明原因[10] 聘任时间 - 原任离职后，原则上3个月内聘任新秘书[10] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[11] 责任承担 - 执行职务违法违规造成损失应承担赔偿责任[13] - 董事会决议违法致公司损失，秘书可能担责，提出异议可免责[14]

股份转让限制 - 董事和高管任职期及任期届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次性转让[9] - 以前一年度最后交易日所持股份为基数计算当年度可转让数量，新增无限售条件股份当年度可转让25%[9] - 上市已满一年，董事和高管证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[10] - 自实际离任之日起六个月内不得转让持有及新增股份[10] - 因离婚分配股份后减持，各自每年转让股份不得超各自持有总数25%[12] 减持与增持规定 - 计划通过深交所集中竞价或大宗交易转让股份，应在首次卖出十五个交易日前报告并披露减持计划，每次披露减持时间区间不超三个月[10] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，应在规定时间内向深交所报告并公告[12] - 披露增持计划后，拟定增持计划实施期限过半时，应通知公司披露增持进展公告[13] - 在未发布增持计划实施完毕公告前不得减持股份[13] 禁止转让情形 - 多种情形下所持公司股份不得转让，如离职后半年内等[13] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股份[15] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖本公司股份[15] 数据管理与检查 - 董事会秘书负责管理相关人员持股数据和信息[25] - 每季度检查董事和高管买卖股票披露情况[25] 报告与披露义务 - 股份变动应在2个交易日内向董事会秘书报告[16] - 持股变动比例达规定时应履行报告和披露义务[16] - 需披露本次变动前后持股数量等信息[21] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释[19] - 自董事会审议通过之日生效并实施[20]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会任期一致[5] - 会议提前3天通知，紧急可随时召开[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存期限为10年[14] - 细则由董事会负责解释和修订[17] - 细则自董事会审议通过后生效[18]

治理结构 - 公司依法设1名总经理，若干副总经理和1名财务负责人[3] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[9] 权限规定 - 兼任高管的董事与职工代表董事总计不超董事总数二分之一[8] - 总经理批准重大交易指标低于公司相关数据10%或绝对金额有上限[10] 工作汇报 - 总经理至少每年向董事会报告一次工作[16] - 总经理就日常工作向董事长报告[17] 会议制度 - 公司实行总经理办公会议制度，讨论重大事项[19][20] - 特定情形应召开会议，记录保存至少5年[21][22] 绩效薪酬 - 总经理绩效由董事会薪酬与考核委员会考核[26] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[26] 细则规定 - 细则由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[29][30]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 股东或实际控制人股份变化较大属内幕信息[7] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 档案与报备 - 内幕信息知情人档案应含多方面信息[11] - 披露重大资产重组需报备知情人档案[11] 重大事项管理 - 重大事项做好内幕管理，分阶段披露[12] - 制作重大事项进程备忘录并签名确认[12] - 股东等配合制作进程备忘录[12] - 五个交易日内向深交所报送备忘录[13] 自查与披露 - 定期报告等后自查知情人买卖情况[16] - 发现内幕交易二日内披露情况及结果[16] 其他规定 - 档案和备忘录保存至少十年[16] - 董事等配合知情人登记备案[13] - 内幕信息流转需批准并备案[18] - 财务人员定期报告前不泄露数据[20] - 内幕公开前控制知情人员范围[20] - 违规知情人公司有权问责追责[25] - 非内部知情人违规提请处罚追责[25]