募集资金情况 - 2021年7月12日公开发行可转换公司债券600万张，募集资金60000万元，净额59391.83万元[2] - 2024年上半年募集资金总额60000万元，净额59391.83万元[26] 资金使用情况 - 以前年度使用募集资金53502.95万元，本报告期投入108.24万元，累计投入53611.19万元[3][26] - 2021年7月置换自筹资金30029.76万元[13][27][28] - 2024年将节余6498.43万元永久补充流动资金，7月11日注销专户[16][28] 项目投资情况 - 高端智能家具生产装备项目累计投入28317.33万元，进度80.91%，本报告期效益50.76万元未达预期[26][27] - 高精密家具机械零部件项目累计投入12293.86万元，进度102.45%[26] - 补充流动资金项目累计投入13000万元，进度100.00%[27] 其他情况 - 专户存款利息净额747.57万元[6] - 累计变更用途资金总额为0，比例0.00%[26] - 2024年8月29日专项报告经董事会批准报出[23] - 募集资金使用及披露无问题[28]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议通知于2024年8月19日发出[3] - 会议于2024年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开[4] - 应出席监事3名，实际出席3名[5] 审议事项 - 审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》[6] - 审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》[7] - 审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》[9] 文件登载 - 《2024年半年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网[6] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于巨潮资讯网[8] - 《关于2024年半年度利润分配方案的公告》登载于巨潮资讯网[9] 备查文件 - 备查文件为《第五届监事会第二次会议决议》[10]

会议信息 - 第五届董事会第三次会议2024年8月19日发通知，8月29日召开[3] - 应出席董事8名，实际出席8名[4] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》等多项议案[5][7][8][9] 利润分配 - 拟每10股派现金股利3元（含税）[8] - 按6月30日总股本测算，分红预计127,269,072.90元（含税）[8] 文件登载 - 《2024年半年度报告》等登载于巨潮资讯网[6]

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于"弘亚转债"回售的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"弘亚转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"弘亚转债"。"弘亚转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 5、回售款划拨日：2024 年 9 月 9 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 10 日 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票 自 2024年 7月 12日至 2024年 8月 22日连续三十个交易日的收盘价低于当期"弘 亚转债"转股价格（25.24 元/ ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年半年度 汇总表 第 2 页 | | | | | 2024 年半 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年 | 年半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | | 度往来累计 | | 半年度 | 2024 | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 年度期初 | 发生金额 | 度往来资金 | 偿还累 | 度期末往来资 | 往来形成 | （经营性往 | | | | | | 往来资金 | | 的利息(如 | | | 原因 | 来、 非经营 | | | | 系 | 目 | | （不含利 | | 计发生 | 金余额 | | | | | | | | 余额 | | 有) | | | | 性往来） | | | | | | | 息） | | 金额 | | | | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 广州极东机械有限公司 | 子公司 ...

回售价格与利率 - 回售价格为100.193元/张（含息税）[3] - “弘亚转债”第四个计息期年度票面利率i = 1.50%[6] 时间节点 - 回售申报期为2024年8月28日至2024年9月3日[3] - 发行人资金到账日为2024年9月6日[3] - 回售款划拨日为2024年9月9日[3] - 投资者回售款到账日为2024年9月10日[3] 回售条款 - 2024年7月12日至2024年8月22日连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格（25.24元/股）的70%，回售条款生效[3] 利息与实际所得 - 计息天数t = 47天（2024年7月12日至2024年8月28日）[7] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人利息所得税按20%税率代扣代缴，回售实际可得100.154元/张[7] 交易与转股 - “弘亚转债”回售期内继续交易，暂停转股[10]

回售信息 - 回售价格为100.193元/张（含息税）[3][7] - 回售申报期为2024年8月28日至9月3日[3][8] - 发行人资金到账日为2024年9月6日[4][9] - 回售款划拨日为2024年9月9日[4][9] - 投资者回售款到账日为2024年9月10日[4][9] 价格与利率 - 2024年7 - 8月连续三十日收盘价低于转股价格（25.24元/股）70%[3] - “弘亚转债”2024 - 2025年票面利率为1.50%[6] 其他 - 计息天数47天（2024.7.12 - 2024.8.28）[7] - 个人等利息所得税20%，回售实得100.154元/张[7] - 回售期内“弘亚转债”继续交易，暂停转股[10]

可转债发行 - 2021年7月12日公司发行600万张可转换公司债券，总额60,000万元[3] 转股价格调整 - 2022 - 2024年“弘亚转债”多次调整转股价格[5][6][7] - 2024年8月触发转股价格向下修正条件[3][10] 修正提议 - 董事会提议向下修正转股价格，需股东表决[10] - 修正价格有相关限制，或无需调整[9][10] - 董事会提请授权办理修正事宜[11]

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年8月26日召开[3] - 会议审议通过向下修正“弘亚转债”转股价格等议案[4][7] 转股价格 - 2024年8月6 - 26日触发转股价格向下修正条件[4] - 调整前“弘亚转债”转股价格为25.24元/股[5] - 修正后价格有相关限制且需股东大会通过[5]

股东大会信息 - 2024年9月11日15:00召开第一次临时股东大会，会期半天[2] - 股权登记日为2024年9月2日[5] - 现场会议地点在广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月11日9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25等时段（交易系统）[2][16][17] - 普通股投票代码为"362833"，简称为"弘亚投票"[15] 提案与登记 - 提案为修正"弘亚转债"转股价格议案，需三分之二以上通过[6] - 登记时间为2024年9月9日9:00 - 11:30等时段[7] - 登记地点为广州市黄埔区瑞祥大街81号公司证券部[7]