广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨禾） 各位股东及股东代表： 均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有 反对、弃权的情形。 本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场考察，定期与公司管 理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在产品研发、 业务发展、市场开拓各方面的情况，与董事、监事及高级管理人员共同探讨公司 未来发展及规划 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 本人杨禾，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第 四届和第五届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和 股东大会，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （伊松林） 各位股东及股东代表： 本人伊松林，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会， 充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 伊松林，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，木材科学与技术专业，博 士研究生学历，教授职称。现就职于北京林业大学，兼任天津市广森干燥制冷设 备工程有限公司监事。2018 年 6 月 21 日起担任公司独立董事，2024 年 6 月 11 日因任期届满离任。 本人作为公司的独立董事，经自查，报告期内任职符合《 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广州弘亚数控机械股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 23 日 ...

各位股东及股东代表： 本人林雪锋，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 第五届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以 及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的 原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大 会，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林雪锋） 2024 年，公司共召开了 8 次董事会会议，2 次股东大会。本人利用参加董事 会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取公司管理 层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。应参加董事会 5 次，实际出席 5 次； 应出席股东大会 2 次，实际出席股东大会 2 次。 公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定 ...

公司基本信息 - 公司股票简称弘亚数控，代码002833，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人为李茂洪，注册地址为广州市黄埔区云埔工业区云开路3号，邮编510530 [11] - 公司办公地址为广州市黄埔区瑞祥大街81号，邮编510530，网址为http://www.kdtmac.com [11] - 董事会秘书为莫晨晓，证券事务代表为周旭明，联系电话和传真均为020 - 82003900 [12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体包括《上海证券报》等及巨潮资讯网[13] - 公司年度报告备置地点为广州弘亚数控机械股份有限公司证券部[13] - 公司统一社会信用代码为914401017955284063，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入26.94亿元，较2023年增长0.43%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.17亿元，较2023年下降12.31%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.64亿元，较2023年下降19.73%[16] - 2024年末总资产41.42亿元，较2023年末增长3.97%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产28.31亿元，较2023年末增长5.10%[16] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.90亿元、8.01亿元、6.74亿元、5.29亿元[20] - 2024年非经常性损益合计1227.81万元[20] - 2024年度公司实现营业收入26.94亿元，归属于上市公司股东净利润5.17亿元，经营活动现金流量净额5.64亿元，归属于上市公司股东的净资产达到28.31亿元[100] - 2024年境外实现销售收入9.15亿元，同比增长12.68%，占公司营业收入比重超1/3[100] - 2024年专用设备营业收入26.48亿元，占比98.29%，其他业务营业收入4602.54万元，占比1.71%，同比增长78.66%[108] - 2024年封边机营业收入9.84亿元，占比36.54%，同比下降10.42%；数控钻（含多排钻）营业收入5.98亿元，占比22.19%，同比增长8.04%[108] - 2024年境内地区营业收入17.79亿元，占比66.05%，同比下降4.89%；境外地区营业收入9.15亿元，占比33.95%，同比增长12.68%[108] - 2024年专用设备生产量26132台/套，同比增长11.26%；销售量24908台/套，同比增长6.00%；库存量2345台/套，同比增长109.19%[111] - 2024年专用设备人工成本2.09亿元，占营业成本比11.47%，同比增长21.97%；原材料成本14.32亿元，占比78.39%，同比下降2.22%；制造费用1.73亿元，占比9.45%，同比增长14.96%[113] - 2024年专用设备毛利率31.50%，同比下降1.27%；封边机毛利率40.44%，同比下降3.05%；数控钻孔中心毛利率29.11%，同比增长0.73%[109] - 2024年境内地区毛利率29.89%，同比下降1.91%；境外地区毛利率36.70%，同比增长0.69%[109] - 2024年销售费用为40,170,500.03元，同比增长12.08%[118] - 2024年管理费用为124,241,393.53元，同比增长24.38%[118] - 2024年财务费用为 - 2,515,105.22元，同比增长45.01%[118] - 2024年研发费用为121,654,300.54元，同比增长23.32%[118] - 2024年研发人员数量470人，较2023年的376人增长25.00%，占比17.20%，较2023年的17.79%下降0.59%[121] - 2024年研发人员中本科173人、硕士14人、其他学历283人，较2023年分别增长23.57%、16.67%、26.34%[122] - 2024年研发人员年龄30岁以下210人、30 - 40岁180人、40岁以上80人，较2023年分别增长25.00%、29.50%、15.94%[122] - 2024年研发投入金额121,725,267.89元，较2023年的98,648,362.02元增长23.39%，占营业收入比例4.52%，较2023年的3.68%增加0.84%[122] - 2024年研发投入资本化金额70,967.35元，资本化研发投入占研发投入比例0.06%，2023年为0[122] - 2024年经营活动现金流入小计3,098,499,520.14元，较2023年增长1.41%，流出小计2,534,963,090.40元，较2023年增长7.71%，净额563,536,429.74元，较2023年下降19.73%[123] - 2024年投资活动现金流入小计752,643,645.42元，较2023年增长74.44%，流出小计1,582,471,169.10元，较2023年增长92.32%，净额 - 829,827,523.68元，较2023年下降112.03%[123] - 2024年筹资活动现金流入小计188,640,030.03元，较2023年增长78.52%，流出小计524,943,346.93元，较2023年下降2.20%，净额 - 336,303,316.90元，较2023年增长21.99%[123] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 599,056,968.16元，较2023年下降407.78%[123] - 2024年末货币资金962,971,745.56元，占总资产比例23.25%，较年初减少6.17%，主要因购买银行理财增加[126] - 2024年末存货430,295,653.11元，占总资产比例10.39%，较年初增加2.80%，因新厂区投产产能提升[126] - 2024年末固定资产1,369,186,781.87元，占总资产比例33.06%，较年初增加12.91%，主要是在建项目转入[126] - 2024年末在建工程28,209,756.30元，占总资产比例0.68%，较年初减少12.05%，因在建项目转入固定资产[126] - 2024年末短期借款143,507,281.81元，占总资产比例3.47%，较年初增加2.15%，主要是增加银行借款[126] - 交易性金融资产期初数26,216,347.16元，本期公允价值变动损益2,357,332.07元，本期购买金额374,582,703.13元，本期出售金额230,208,954.07元，期末数172,947,428.29元[128] - 报告期投资额309,000,000.00元，上年同期投资额555,423,200.00元，变动幅度-44.37%[131] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金总额60,000.00万元，实际募集资金净额59,391.83万元，截至2024年12月31日累计使用比例101.26%[136] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金投入募投项目53,611.19万元，募投项目结项后使用节余募集资金永久性补充流动资金6,528.22万元，募集资金已使用完毕[136] - 期末货币资金受限账面余额和账面价值均为1,292,000.00元，受限类型为冻结资金、保证金，是保函保证金和ETC冻结金[130] - 高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目承诺投资35000万元，累计投入28317.33万元，投入进度80.91%，2024年度效益为 - 74.01万元[140] - 高精密家具机械零部件自动化生产建设项目承诺投资12000万元，累计投入12293.86万元，投入进度102.45%[140] - 补充流动资金项目承诺投资13000万元，累计投入13000万元，投入进度100.00%[140] - 承诺投资项目小计承诺投资60000万元，累计投入53611.19万元，投入进度108.24%[140] 公司业务与市场情况 - 公司作为家具制造装备行业领军企业，产品不断迭代升级，市场份额逐步提升[25] - 中国家具机械生产企业体量追赶，部分产品赶超国际先进水平，公司弘亚数控国内同行业排名领先[23] - 中国家具产业向智能化迈进，公司实现产品从单一设备到自动化产线+智能机器人的升级[24][25] - 公司携手全球120多家经销商合作开展业务，业务遍及70多个国家和地区[26] - 公司聚焦家具制造装备研发、生产与销售，提供自动化、智能化、柔性化机械设备及整线解决方案[87] - 公司国内外市场主要通过经销商销售产品[94] - 公司为经销商划分管理区域并授予本地市场管理权限[98] - 2024年公司境内收入为17.79亿元，占比66.05%[150] - 2024年公司境外收入为9.15亿元，占比33.95%[150] - 公司产品出口俄罗斯、意大利等70多个国家和地区[150] - 最近三年公司核心技术产品收入占营业收入的比例达到80%以上[151] 公司产品情况 - 超高速裁板锯最高移速达200米/分钟，可提升35%的产能[35] - 国内首创磁悬浮高速柔性封边机，封边最高速度42m/min[49] - 高定门板封边机KB系列产品可满足8mm厚度板材加工需求，轻松应对40*300mm的板材[52] - 小型智能封边机整机长度约4.2米，可8 - 12m/min无极调速[56] - 柔性窄板封边工作站整线满足50mm以上不同大小板材的自动进料封边，上线率达到90%以上[59] - 数控钻系列有六面、复合加工、双工位、通过式等数控钻孔中心[61] - 六面数控钻孔中心有智能AI蚁群算法，可一次性完成板件六面钻孔和铣型加工[62] - 双工位数控钻孔中心基于钻头AI智能排布技术，可同时对多张板材柔性加工[64] - 水平插盘式分拣线实现板件分拣从人工到无人化、数字化、智能化转型[69] - 智能包装线对包装流程智能化管理，提高生产效率和包装材料利用率[73] 公司研发情况 - 公司建立省级企业技术中心、工程技术研究中心、工业设计中心等研发平台[88] - 公司研发体系以自主研发为核心，采用PLM等信息管理系统和多种设计工具[89] - 封边机用柔性平刮边防伤板技术研究项目研发完成[119] 公司采购与生产模式 - 公司采购原材料包括标准件和非标零部件，标准件直接采购，非标零部件部分自制部分外采[90] - 公司建立原材料供应商管理体系，与供应商长期合作，实施多元化采购方案[90] - 常规通用机型生产周期约15天[91] - 公司生产采用“订单生产与计划生产相结合并保持合理库存”模式[91] 公司资质与技术实力 - 公司主导制订国家标准和行业标准共5项[97] - 公司取得近300项专利授权和计算机软件著作权[97] - 公司超高速裁板锯、高速柔性封边机产品项目成果技术达到“国际领先”[97] - 公司创始人汇聚全球行业高端人才组建核心队伍[96] - 公司通过外延并购吸收德国及意大利国际先进技术[97] - 公司成为少数具备全产业链生产能力的企业[97] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为614,436,878.66元，占年度销售总额比例为22.82%[115] - 第一名客户销售额为250,188,418.18元，占年度销售总额比例为9.29%[115] - 前五名供应商合计采购金额为297,469,532.71元，占年度采购总额比例为17.44%[117] - 第一名供应商采购额为92,136,601.91元，占年度采购总额比例为5.40%[117] 公司未来规划 - 2025年公司计划推出机器人柔性锯切中心连线方案、门柜墙一体机、CNC异型封边机等新产品[149] 公司投资者关系活动 - 2024年1月9日与工银瑞信、浙商证券电话沟通订单、新产能释放、新产品推出、海外市场情况[152] - 2024年4月25日与Jefferies、华夏基金等电话沟通2023年度和2024年第一季度经营情况[152] - 2024年4月与嘉实基金电话沟通分红政策的持续性[152] - 2024年公司开展多次投资者关系活动，涉及战略规划、生产经营目标、订单情况等多方面内容[153] 公司治理情况 - 2024年度公司股东大会、董事会、监事会按规定独立有效运作，公司治理状况符合相关要求[156] - 公司严格按规定召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保障中小股东权利[156] - 公司

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股情况及股份变动情况公告，涵盖可转债发行上市、转股价格调整、转股及股份变动等信息 [2][14] 可转债发行上市情况及转股价格调整情况 - 2021年7月12日公司公开发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6亿元，期限5年 [2] - 2021年8月10日6亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称“弘亚转债”，代码“127041” [2] - 2022年1月17日起“弘亚转债”可转换为公司股份，转股期限至2026年7月11日，初始转股价格38.09元/股 [3] - 2022年6月23日权益分派后，转股价格由38.09元/股调整为26.84元/股 [3] - 2022年8月18日董事会决定本次不向下修正转股价格，未来六个月内触发亦不提出修正方案 [4] - 2023年3月10日董事会决定本次不向下修正转股价格，未来六个月内触发亦不提出修正方案 [5] - 2023年6月1日权益分派后，转股价格由26.84元/股调整为26.44元/股 [6] - 2023年10月9日董事会决定本次不向下修正转股价格，未来六个月内触发亦不提出修正方案 [7] - 2023年10月11日权益分派后，转股价格由26.44元/股调整为25.84元/股 [8] - 2024年4月30日董事会决定本次不向下修正转股价格，未来三个月内触发亦不提出修正方案 [9] - 2024年6月21日权益分派后，转股价格由25.84元/股调整为25.24元/股 [10] - 2024年9月11日董事会决定将转股价格向下修正为18.00元/股，自9月12日起生效 [11] - 2024年10月18日权益分派后，转股价格由18.00元/股调整为17.70元/股 [12] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度“弘亚转债”因转股减少0张，转换公司股票0股 [14] - 截至2025年3月31日，“弘亚转债”剩余5,999,195张，金额599,919,500元 [14] 其他事项 - 投资者可查阅2021年7月8日巨潮资讯网《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 [14] - 投资者有疑问可拨打020 - 82003900向公司证券部咨询 [14] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“弘亚数控”及“弘亚转债”股本结构表 [15]

可转债情况 - 2021年7月12日发行600万张可转换公司债券，总额60,000万元[2] - 初始转股价格38.09元/股，转股期限2022.1.17 - 2026.7.11[4] - 2024.9.12转股价格向下修正为18.00元/股[11] - 截至2025.3.31，“弘亚转债”剩余5,999,195张，金额599,919,500元[13] 股本情况 - 2025年第一季度限售股、高管锁定股、无限售股、总股本数量及占比[14][15] - 2025年第一季度各类型股份增减变化数量为0股[14][15]

减持情况 - 公司董事刘风华计划减持不超860,000股，占总股本0.20%[3] - 2025年3月10 - 13日减持860,000股，均价18.85元/股[3] - 减持后刘风华持股4,600,000股，占总股本1.08%[6]

公司信息 - 公司证券代码为002833，简称为弘亚数控，转债代码为127041，简称为弘亚转债[1] 项目督导 - 2021年度可转债项目法定持续督导期至2022年12月31日，资金已使用完毕，因转股期未结束延续督导[2] - 原保荐代表人彭桂钊因工作变动不再负责，刘科晶接替，变更后保荐代表人为张俊晖和刘科晶[2] 人员信息 - 刘科晶为浙大理学硕士，现任中信证券副总裁，曾参与多个项目[6]

股权情况 - 刘风华持股5460000股，占比1.29%[3][4] - 刘风华与一致行动人合计持股211631289股，占比49.89%[4] 减持计划 - 刘风华计划减持不超860000股，占比0.20%[3][8] - 减持期为2025年3月10日 - 6月9日[8] 其他要点 - 近三年累计现金分红不低于年均净利润30%[12] - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权[12]