募集资金情况 - 2021年7月12日公司公开发行可转债600万张，募集资金60,000.00万元，净额59,391.83万元[9] - 2024年投入募投项目资金108.24万元，永久补充流动资金6,528.22万元，期末余额为0元[10] - 截止2024年12月31日，利息净额747.58万元[11] - 2024年募投项目实际使用募集资金108.24万元[16] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[32] 项目投资进度与效益 - 高端智能家具生产装备项目投资进度80.91%，2024年效益 -74.01万元，未达预期[32][33] - 高精密家具机械零部件项目投资进度102.45%，补充流动资金项目进度100.00%[32] 会议与决策 - 2024年4月25日召开董事会和监事会会议[34] - 2024年6月11日召开2023年年度股东大会[34] - 审议通过募投项目结项，节余资金永久补充流动资金议案[34]

审计信息 - 审计截止日期为2024年12月31日[1] 内部控制责任 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有一定风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为广州弘亚数控机械股 份有限公司（以下简称"弘亚数控"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司《募集资金管理制度》等相 关规定，对弘亚数控 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核 查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于广州弘亚数控机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428 号）核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共 募集资金 60,000.00 万元，主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"）扣除尚未支付的承销费用人民币 400 ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、2次股东大会[3] - 2024年4月24日召开1次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事各项会议出席情况良好[3][4][5][8] - 2024年积极履职，2025年将按规履职提建议[14] 合规与沟通 - 公司及相关方遵守承诺，无违法违规[6] - 公司各方与独立董事保持良好沟通配合[10][13]

广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨禾） 各位股东及股东代表： 均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有 反对、弃权的情形。 本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场考察，定期与公司管 理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在产品研发、 业务发展、市场开拓各方面的情况，与董事、监事及高级管理人员共同探讨公司 未来发展及规划 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 本人杨禾，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第 四届和第五届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和 股东大会，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、2次股东大会[4] - 2024年独立董事参加各类会议多次[4][5][6][7][8] 议案审议 - 2024年各会议审议多项议案并同意[8] 人员变动 - 独立董事任期于2024年6月11日届满离任[2][4] 沟通交流 - 公司与独立董事保持沟通助其了解情况[13][15] 履职成效 - 2024年度独立董事积极履职促公司发展[16]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会[3] - 独立董事2024年参加各类会议并履职[3][4][5] 合规与沟通 - 公司及相关方报告期遵守承诺无违规[6] - 公司与独立董事沟通良好并配合工作[12] 议案审议 - 2024年4月多会议议案获独立董事同意[8]

独立董事情况 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出专项意见[1] - 公司独立董事能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月23日[2]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会[3] - 2024年独立董事出席董事会审计委员会会议3次[4] - 2024年4月24日召开1次独立董事专门会议，独立董事未参加[5] 履职情况 - 2024年独立董事参与3次董事会专门委员会会议[5] - 2024年独立董事积极与内部审计部门及会计师事务所沟通[8] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职能力，为公司提供更多建议[13]

主要财务表现 - 2024年营业收入26.94亿元 较2023年26.83亿元微增0.41% [1] - 净利润5.17亿元 较2023年5.9亿元下降12.37% [1] - 基本每股收益1.22元 同比下降12.23% [1] - 每股净资产6.36元 同比增长5.3% [1] - 净资产收益率18.44% 较2023年21.91%下降15.84个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例47.32% 较上期增加2920.74万股 [1] - 香港中央结算有限公司增持295.28万股至642.55万股 [2] - 广发基金社保四二零组合减持43.3万股至986.02万股 [2] - 天弘永利债券A减持420.97万股至299.9万股 [2] - 刘雨华 信澳新能源产业股票 陈大江新进前十大股东 [2] 股东退出情况 - 东方红睿泽三年持有混合A退出前十大股东 上期持股748.23万股 [2] - 全国社保基金四一三组合退出 上期持股430.89万股 [2] - 海富通改革驱动混合退出 上期持股366.49万股 [2] 利润分配方案 - 拟实施每10股派发现金红利4元（含税） [3]