业绩总结 - 道道全2024年一季度营收同比下降13.14%[1] - 公司毛利率在2023年达到7.57%，2024Q1达到12.92%，为近年最好水平[2] 用户数据 - 公司包装油销量在2023年下半年同比增长11.3%[3] 未来展望 - 公司计划在2024年一季度每10股派发现金0.67元，同时发布未来三年股东回报规划[5]

业绩总结 - 道道全公司2023年营收为70亿元，同比下降0.39%[1] - 归母净利润为7576.75万元，同比增长118.3%[1] - 公司2023年毛利率为7.57%，2024Q1毛利率为12.92%[2] - 公司包装油销量在2023年下半年同比增长11.3%[3] - 公司调整策略优化经销商结构，经销商数量同比下降8.66%[4] 新产品和新技术研发 - 公司推出新产品道道全调味油，丰富产品线，有利于提升企业抗风险能力[5] 未来展望 - 公司拟以现有总股本343968305股为基数，向全体股东每10股派发现金0.67元（含税），并发布未来三年股东回报规划[5] - 公司预计2024-2026年营业收入分别为74.4/81.2/89.95亿元，归母净利润分别为2.16/2.92/4.00亿元，维持“买入”评级[6] 其他新策略 - 风险提示包括包装油销量不及预期、原料价格上涨、企业调整产品报价、人民币贬值等风险[7]

业绩数据 - 2024年一季度归母净利润74,120,005.94元[1] - 2024年一季度母公司净利润52,040,752.73元[1] 利润情况 - 截至2024年3月31日合并报表未分配利润47,907,515.98元[1] - 截至2024年3月31日母公司可供分配利润145,300,602.03元[1] 利润分配 - 公司总股本343,968,305股，拟10股派0.67元（含税）[2] - 分配预案待2023年年度股东大会批准[7]

业绩总结 - 审计机构于2024年4月25日对道道全2023年财报签标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 道道全岳阳公司2023年往来累计发生826,787.70万元，偿还796,145.46万元，期末余额30,642.23万元[8] - 道道全南京公司2023年往来累计发生153.46万元，偿还153.46万元[8] - 道道全重庆公司2023年往来累计发生163,238.82万元，偿还159,916.10万元，期末余额3,322.72万元[8] - 岳阳岳港物流2023年期初余额5,801.93万元，往来累计发生2,778.36万元，偿还3,224.15万元，期末余额5,356.14万元[8] - 绵阳菜籽王粮油2023年期初余额243.25万元，往来累计发生179.08万元，利息22.36万元，偿还399.97万元[9] - 道道全靖江公司2023年期初余额77,945.23万元，往来累计发生88,384.22万元，利息113,770.93万元，偿还52,558.52万元[9] - 道道全茂名公司2023年期初余额98,861.33万元，往来累计发生332,010.48万元，利息340,540.25万元，偿还90,331.56万元[9] - 上市公司子公司2023年期初余额总计182,851.74万元，往来累计发生1,413,557.68万元，利息1,413,798.26万元，偿还182,611.15万元[9]

道道全粮油股份有限公司 2023年年度内部控制自我评价报告 道道全粮油股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进 行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 道道全粮油股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及《道道全粮油股份有限公司独立董事制度》等相关法律 法规和规章制度的要求。在 2023 年度任职期间的工作中，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认 真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议，对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远 发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2023 年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人谢丽彬，本科学历，中国注册会计师、会计师职称；湖南省注册会计 师协会行业首 ...

担保情况 - 公司拟为子公司提供总额不超659,000.00万元的担保额度[1] - 岳阳、靖江、茂名、重庆子公司担保额度分别为200,000.00万元、100,000.00万元、259,000.00万元、100,000.00万元[4] - 各子公司担保额度可在子公司间按实际情况调剂使用[4] - 截止董事会召开日，公司对外担保余额4.44亿元，占2023年12月31日经审计归属母公司净资产19.94亿元的比例为22.25%[24] 子公司财务数据 - 岳阳子公司2023年营业收入4,796,297,990.03元，净利润175,663,416.43元[8] - 重庆子公司2023年营业收入1,259,859,728.28元，净利润77,361,053.89元[11] - 岳阳子公司2023年末总资产1,364,294,546.35元，净资产268,019,214.58元[8] - 重庆子公司2023年末总资产380,484,392.66元，净资产118,124,661.13元[11] - 靖江子公司2023年度营业收入7.06亿元，2022年度为10.79亿元[19] - 靖江子公司2023年度营业利润-0.12亿元，2022年度为-0.54亿元[19] - 靖江子公司2023年12月31日总资产8.70亿元，2022年12月31日为10.63亿元[19] - 靖江子公司2023年12月31日总负债7.96亿元，2022年12月31日为9.80亿元[19] 公司整体财务数据 - 2023年度公司营业收入30.14亿元，2022年度为12.60亿元[15] - 2023年度公司营业利润-2.26亿元，2022年度为0.91亿元[15] - 2023年12月31日公司总资产10.82亿元，2022年12月31日为3.80亿元[15] - 2023年12月31日公司总负债13.34亿元，2022年12月31日为2.62亿元[15] 子公司基本信息 - 道道全粮油靖江有限公司成立于2019年8月22日，注册资本1.50亿元，为公司全资子公司[17]

业绩总结 - 2023年营业总收入70.01亿元，同比降0.39%[3] - 2023年归母净利润0.76亿元，同比增118.13%，扭亏为盈[3] - 2023年前三季度每10股派现2.2元，派息75,673,027.10元[11] 未来展望 - 2024年消费切换，油脂、油料市场有不确定性[12] - 按“四五”规划推进工作并降本增效[13] - 2024年董事会提高运营、治理及管理水平[14] - 2024年董事会确保信披真实准确完整[14] - 2024年董事会做好投资者关系管理[14] 其他新策略 - 2023年完成内部制度修订完善并组织培训[10]

招商证券股份有限公司 关于道道全粮油股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为道道 全粮油股份有限公司（以下简称"道道全"或"公司"）非公开发行 A 股股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定的要求，对道道全 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行 公司股票的批复》（证监许可[2021]1171 号）核准，公司 2021 年 11 月于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，发行价为 11.31 元/ 股，募集资金总额为人民币 791,700,000.00 元，扣除承销 ...

新策略 - 2024年4月25日公司拟开展衍生品交易业务，待股东大会审议[13] - 交易目的是规避原材料价格涨跌风险[1] - 交易品种为大豆、豆粕等期货合约及CBOT美黄豆期货品种[4] - 套期保值期间为2024年1月1日至12月31日[5] - 资金来源为公司及子公司自有资金[6] 风险与管理 - 衍生品交易业务存在价格波动等风险[8] - 公司将业务与经营匹配对冲风险，制定制度管理[11] - 期货套期保值保证金最高不超净资产20%，超20%需股东大会批准[4][11]