会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[1][2][3][4][5][6] 业务决策 - 开展不超8000万美元外汇套期保值业务，有效期12个月[3] - 向银行申请新增综合额度[5] 人事安排 - 聘请吴匡迪为公司证券事务代表[7] 后续计划 - 召开2024年第三次临时股东大会[7]

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-082 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 二、利润分配方案的合法性及合规性 一、利润分配方案基本情况 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度实现营 业收入2,182,092,040.26元，实现归属于母公司所有者的净利润43,690,920.03元。 公司2024年半年度母公司实现净利润21,449,000.70元，根据《公司章程》规定， 提取10%法定盈余公积金2,144,900.07元后，加上年初未分配利润517,446,121.49 元，减2023年度分红7,782,484.17元，截至2024年6月30日，公司可供股东分配 利润为531,112,638.02元。 鉴于公司经营情况良好、发展前景稳定，综合考虑2024年上半年的盈利水 平和整体财务状况，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司 2024年半年度利润分配方案如下：以截至目前公司最新总股本598,654,889股为 基数，按每10股派发现金红利0.05元（含税）,本次分配不送红股，不以资本公 积金转增股 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行9977.10万股，发行价5.20元，募集资金总额5.19亿元，净额5.10亿元[1] - 2023年度实际使用募集资金7873.58万元，用于归还贷款7850.00万元和支付发行费用23.58万元[2] - 截至2024年6月30日，结余募集资金1482.12万元[3] - 2024年度实际使用募集资金2.03亿元，累计已使用2.82亿元[3] - 2024年度银行存款利息扣除手续费净额为6.04万元[3] 项目投资进度 - 低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目投资进度43.60%[13] - 年产8万吨低碳铝合金棒建设项目投资进度68.76%，预计2025年7月31日可使用[13] - 年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目投资进度1.5%，预计2025年7月31日可使用[13] - 年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）投资进度94.59%，预计2025年7月31日可使用[13] 资金使用决策 - 2024年2月1日同意对募投项目增加实施主体和地点，建设8万吨低碳铝合金棒[14] - 2023年度以自筹资金预先投入募投项目8,612.01万元，支付发行费用237.26万元，2024年1月完成置换[14] - 2024年1月2日同意公司及子公司使用不超32,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[14] 资金使用现状 - 截至2024年6月30日，实际补充流动资金28,000万元，尚有21,650万元未归还[14] - 2024年半年度向特定对象发行股票募集资金1,482.12万元存放于专户，未使用完因项目在建[14] 其他资金数据 - 银行贷款归还金额为9,999元，占比100%[14] - 合计金额为50,987.68元，其中20,018.39元，27,868.39元[14]

业绩数据 - 今飞新材料2023年营收19.81亿元，净利润199.10万元[5] - 2024年1 - 6月营收10.92亿元，净利润 - 13.30万元[5] - 2023年末资产总额5.08亿元，负债率93.47%[5] - 2024年6月末资产总额7.16亿元，负债率78.35%[5] 担保情况 - 富源今飞轮毂拟为今飞新材料提供不超3000万元履约担保[1] - 公司及子公司担保总额14.45亿元，占2023年净资产53.78%[9] - 累计对合并报表范围外担保总额为0元[9] 其他事项 - 担保事项尚需股东大会审议[2] - 2024年8月30日董事会和监事会审议通过担保议案[7]

| | | | | | 年 2024 | 2024 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年 | 1-6 月 往来累 | 年 1-6 月往 | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初往来 | 计发生 | 来资 | 月偿还累计 | | 6 月期末 | 占用形 | 占用性质 | | | 名称 | 联关系 | 目 | 资金余额 | 金额 | 金的 | 发生金额 | | 往来资 | 成原因 | | | | | | | | (不含 | 利息 | | | 金余额 | | | | | | | | | 利息) | (如有) | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | - | - | - | | | ...

外汇套期保值业务 - 交易额度不超8000万美元，期限一年[2] - 交易品种含外汇远期等业务[3] - 投资用公司及子公司自有资金[4] 业务规范 - 禁止风险投机，不超额度上限，不带杠杆[7] - 董事会已审议通过《衍生品投资管理制度》[7] 审批与披露 - 相关会议审议通过开展业务议案[14] - 保荐机构认为业务合规无异议[15] - 按准则核算披露，达标准及时披露[10][11][12]

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-078 一、担保情况概述 2024年8月30日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于为子公司 担保的议案》，公司拟为全资子公司沃森制造（泰国）有限公司（以下简称"沃 森制造"）的银行融资提供新增的不超过30,000万元担保额度，为全资子公司云 南富源今飞轮毂制造有限公司（以下简称"富源今飞轮毂"）的银行融资提供新 增的不超过5,000万元担保额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下： | 序 号 | 被担保方 | 担保方持 股比例 | 被 担 保 方最 近 一 期 资产 负债率 | 截至目前 担保额度 （万元） | 本次审 议担保 额度（万 | 本次担保额度占 上市公司最近一 期经审计净资产 | 是 否 关 联 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 元） | 比例 | | | 1 | 沃 ...

外汇套期保值业务 - 开展额度不超8000万美元，可循环滚动使用[1][3][4] - 有效期自2024年8月30日起一年内[3][4] - 交易品种含外汇远期等多种业务[1][3][4] 审议情况 - 2024年8月30日董事会、监事会审议通过议案[4] 风险与规范 - 业务存在市场等多种风险[6] - 禁止风险投机，制定制度规范业务[7][9] 保荐意见 - 保荐机构财通证券无异议[10]

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-080 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信 额度的议案》，同意公司（包括下属公司）向招商银行股份有限公司曲靖分行申 请新增不超过人民币 5,000 万元的综合额度，向曲靖市商业银行股份有限公司富 源支行申请新增不超过人民币 9,000 万元的综合额度，向中国银行（泰国）股份 有限公司申请新增不超过人民币 10,000 万元的综合额度。上述授信品种包括但 不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将 视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董事长 或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关 业务的具体文件（包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件）， 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权自本议案经董事会审议通 过后至申请年度综合授 ...

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2024-084 债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.网络投票时间：2024年9月19日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日 9:15—9:25、9：30—11:30时和13:00—15:00时； 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 (二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十七次会议审议 通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:30。 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月19日9:15至15： 00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股 ...