债券发行 - 2019年2月28日发行368万张可转换公司债券，总额3.68亿元[1] 股本变动 - 2024年因转股和定增分别增加股本961.1299万元、9977.1023万元[1] - 2024年1月1日至2025年2月28日转股增加股本84.2768万元[2] 注册资本与股份总数 - 修订前注册资本和股份总数均为59864.0786万元/万股[4] - 修订后均为59948.3554万元/万股[4]

人事变动 - 今飞凯达董事虞希清因个人原因辞职，报告送达生效[1] - 辞职后不再担任公司职务，未持股[1] 后续安排 - 辞职不使董事会成员低于法定人数，将补选董事[1] 公告信息 - 公告发布于2025年8月29日[2]

资产数据 - 2025年6月30日流动资产合计3446628353.54元，2024年12月31日为3949173545.75元[1] - 2025年6月30日非流动资产合计4700816435.21元，2024年12月31日为4104342338.50元[1] - 2025年6月30日资产总计9053515884.25元，2024年12月31日为8147444788.75元[1] 负债与权益数据 - 2025年6月30日负债合计6241720600.42元，2024年12月31日为5385989442.18元[5] - 2025年6月30日归属于母公司所有者权益合计2805008739.56元，2024年12月31日为2754556741.40元[5] - 2025年1 - 6月所有者权益合计27.61亿元[13] 营收与利润数据 - 2025年1 - 6月营业收入为2584966037.70元，2024年1 - 6月为2182092040.26元[8] - 2025年1 - 6月净利润为45913695.62元，2024年1 - 6月为44408884.80元[8] - 2025年1 - 6月基本每股收益为0.08元/股，2024年1 - 6月为0.07元/股[8] 现金流数据 - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金24.83亿元，2024年同期为21.45亿元[11] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额9741.77万元，2024年同期为8999.29万元[11] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额 -4.95亿元，2024年同期为 -3.54亿元[11] 所有者权益变动数据 - 2024年1 - 6月所有者权益合计增加7228818.88元[16] - 2024年1 - 6月综合收益总额为14124014.72元[16] - 2024年1 - 6月利润分配使所有者权益减少8320444.17元[16] 具体资产项目数据 - 2024年12月31日货币资金为226917339.37元，2025年6月30日为291800485.23元[20] - 2024年12月31日应收账款为979773579.23元，2025年6月30日为1057097591.63元[20] - 2024年12月31日存货为407249359.41元，2025年6月30日为412517739.07元[20] 具体负债项目数据 - 2025年6月30日短期借款为848747895.44元，较2024年12月31日的857060095.21元略有下降[23] - 2025年6月30日应付账款为720529059.28元，较2024年12月31日的587427814.84元增长[23] - 2025年6月30日合同负债为8223668.90元，较2024年12月31日的100375924.06元大幅下降[23] 本期所有者权益变动数据 - 本期增减变动金额中综合收益总额为2211.407207万元[31] - 本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为1425.24833万元[34] - 其他权益工具持有者投入资本本期减少1768.864954万元[31]

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司2025半年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 本公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2497号)同意注册，由主承销商财 通证券股份有限公司通过贵所系统采用全部向特定对象发行股票的方式，向特定对 象发行了人民币普通股(A股)股票9,977.10万股，发行价为每股人民币为5.20元，共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 518,809,319.60 元 ， 扣 除 券 商 承 销 佣 金 及 保 荐 费 5,873,313.06元后，主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月26日汇入本公司 募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司金华婺城支行账户(账号为： 1208015029200400755)人民币150,000,000.00元； ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-053 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请增加授信额度的基本情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授 信额度的议案》，同意公司（包括下属公司）向中国建设银行股份有限公司富源 支行申请新增不超过人民币 5,000 万元的综合额度。上述授信品种包括但不限于 银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 以上授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金 额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董 事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署 有关业务的具体文件（包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律 文件），由此产生的法律、经济责任全部由公 ...

资本变动 - 2019年2月28日公司公开发行368万张可转换公司债券，发行总额3.68亿元[2] - 2024年因可转债转股和向特定对象发行股票增加注册资本及股本[2] - 2024年1月1日至2025年2月28日有39,148张可转债转股，增加注册资本及股本842,768元[3] - 修订后公司注册资本为599,483,554元，较修订前增加842,768元[6][8] 章程修订 - 统一修改《公司章程》中“股东大会”为“股东会”[4] - 删除或修改“监事会”“监事”为“审计委员会”或成员[4] - 统一修改“半数以上”为“过半数”[4] - 公司拟变更注册资本并修订《公司章程》相关条款[3] 股份规定 - 公司设立时发起人股东股份数为16,600股，每股面值一元[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[8] - 公司因特定情形收购股份有不同注销或转让时间规定[10] - 发起人及公开发行股份前已发行股份有1年转让限制[11] - 公司董高监任职及离职后有股份转让限制[11] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可质询或罢免特定独立董事[13] - 股东有权请求法院撤销特定决议[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[15] - 股东逾期不缴纳股款应担责[16] - 新增控股股东、实际控制人规定[17] 股东会相关 - 股东会审议多项重大事项[19][20][21] - 董事人数不足规定或股东请求时2个月内召开临时股东会[22] - 修订后股东持股比例不得低于10%[24] - 修订后特定股东有权提案及提出临时提案[24] - 修订后股东会网络投票时间及股权登记日间隔有规定[26] 董事相关 - 部分人员不能担任董事有规定[30][31] - 董事任期3年，任期内股东会不能无故解除职务[31] - 董事辞职及义务有规定[34][35] - 公司董事会由8名董事组成[36] - 董事长及职工代表董事产生方式[36] 独立董事相关 - 部分人员不得担任独立董事[40] - 担任独立董事需有5年以上相关经验[42] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[43] 审计委员会相关 - 公司董事会设置审计委员会行使监事会职权[45] - 审计委员会成员构成及召集人要求[45] - 审计委员会相关审议及会议规定[46] 高级管理人员相关 - 公司高级管理人员聘任及薪酬规定[49][50] - 高级管理人员执行职务担责规定[50] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送披露财务报告[50] - 公司分配税后利润提取法定公积金规定[51] - 法定公积金转增资本规定[52] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[52] 其他 - 公司实行内部审计制度[52] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[53] - 公司合并、减资相关规定[54] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[56] - 修改章程或股东会决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过[56] - 修订后的章程尚需提交股东大会审议[58] - 拟同步修订部分治理制度[59]

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-055 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 （一）日常交易情况概述 1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"或"今飞凯 达"）的日常经营需要，公司2025年度预计增加与安徽金弘金属制品有限公司 （以下简称"安徽金弘"）发生的日常关联交易。 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十五次会议以5票同意，0票反 对，0票弃权，3票回避的结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计 的议案》，董事葛炳灶先生、葛础先生、叶龙勤先生为关联董事，对本议案回避 表决。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本 次日常关联交易无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。 | 关联交易类 | | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金 | 截至披露日 | 上年发生 | | | ...

新策略 - 拟开展外汇套期保值交易规避汇率、利率波动风险[1] - 合约期限不超一年，交易对手为银行类金融机构[2] - 交易品种含外汇远期等业务[2] - 投资用自有资金，额度不超8000万美元，有效期一年[2] 制度与管理 - 已制定《衍生品投资管理制度》规范投资行为[3] - 财务部门负责，人员理解产品风险[4] 风险与原则 - 业务存在市场等风险，但禁止风险投机[6][7] - 锁定金额和时间应与外币货款回笼匹配[8]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月15日14:30召开[2] - 网络投票时间为9月15日[2] - 股权登记日为2025年9月9日[3] - 现场会议登记时间为2025年9月14日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[5] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[21] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省金华市新宏路1588号公司会议室[3] - 登记地点为浙江省金华市新宏路1588号公司董秘办[5] 会议提案 - 会议审议《关于公司为子公司提供担保的议案》等三项非累积投票提案[4] - 提案2.00须由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[4] 其他 - 临时提案需于会议召开10日前提交[9] - 网络投票代码为362863，投票简称为今飞投票[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年8月27日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[2][3] - 同意在不超8000万美元额度内开展外汇交易业务[2][3] - 以2票同意、1票回避通过增加2025年度日常关联交易预计议案[4]