募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票新增99,771,023股 发行价格为5.20元/股 募集资金总额为518,809,319.60元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额未明确披露具体数值 资金于2023年12月26日全部到位[1] - 募集资金存放于专项账户并签订三方/四方监管协议实行专户管理[1] 募投项目及资金使用计划 - 募投项目包括年产8万吨低碳铝合金棒建设项目和年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期）[2] - 项目总投资额为73,685.85万元 拟使用募集资金50,987.68万元[2] 结项项目及节余资金情况 - 结项项目为年产8万吨低碳铝合金棒建设项目和年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期） 均达到预定可使用状态[2] - 截至2025年7月28日 节余募集资金为1,585.57万元（含利息收入净额）[2] - 节余主因为严格控制支出 加强费用控制和资源综合利用[3] 节余资金使用安排 - 节余资金1,585.57万元将永久补充流动资金用于日常经营[3] - 相关募集资金专户将在资金转出后注销[3] 审议程序与机构意见 - 公司董事会审议通过结项及补充流动资金议案 无需提交股东大会[3] - 保荐机构财通证券对事项无异议 认为符合监管规则[3]

公司募投项目进展 - 今飞凯达第五届监事会第十五次会议于7月31日晚间审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [2]

公司融资活动 - 今飞凯达第五届董事会第二十四次会议审议通过向银行申请增加综合授信额度的议案 [2]

公司融资活动 - 公司于2025年7月31日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过新增银行授信额度议案 [2] - 公司及下属子公司向徽商银行六安政务区支行申请新增不超过人民币4000万元综合授信额度 [2] - 授信品种涵盖银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资及票据质押等多元化融资工具 [2]

公司募投项目结项 - 公司于2025年7月31日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过部分募投项目结项议案 [2] - 同意将"年产8万吨低碳铝合金棒建设项目"和"年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）"结项 [2] - 使用节余募集资金及利息收入共计1,585.57万元永久补充流动资金 具体金额以资金转出当日银行结息余额为准 [2] 资金运用安排 - 节余募集资金包含利息收入 总额为1,585.57万元 [2] - 资金将永久用于补充公司流动资金 [2] - 实际转出金额以银行结息日最终余额为准 [2]

业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入中铝合金车轮行业占比67.24% [1] - 其他业务收入占比20.46% [1] - 型材业务收入占比12.31% [1] 公司治理 - 公司第五届第二十四次董事会会议于2025年7月31日召开 [3] - 会议采用现场与通讯结合方式在公司会议室举行 [3] - 审议《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》等文件 [3] 基本信息 - 公司证券代码SZ 002863 [3] - 7月31日收盘价为5.11元 [3]

公司募投项目进展 - 公司于2025年7月31日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过部分募投项目结项议案 [1] - 同意将年产8万吨低碳铝合金棒建设项目及年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目(一期)结项 [1] - 使用节余募集资金及利息收入共计1585.57万元永久补充流动资金 具体金额以资金转出当日银行结息余额为准 [1] 资金运用安排 - 节余募集资金用途为永久补充公司流动资金 [1] - 资金规模达1585.57万元 包含募集资金本金及利息收入 [1] - 项目实施体现公司对资金使用效率的优化管理 [1]

募资情况 - 向特定对象发行股票新增99,771,023股，发行价5.20元/股，募资总额518,809,319.60元，净额509,876,788.60元[1] 项目投资 - 低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目投资63,686.85万元，拟用募资40,988.68万元[3] - 年产8万吨低碳铝合金棒建设项目投资13,201.80万元，拟用募资8,770.00万元，2025年7月31日达预定可使用状态[3] - 年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目投资34,488.72万元，拟用募资20,018.68万元，2025年12月31日达预定可使用状态[3] - 年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期）投资15,996.33万元，拟用募资12,200.00万元，2025年7月31日达预定可使用状态[4] 资金使用 - 偿还银行贷款拟用募资9,999.00万元[4] 项目节余 - 年产8万吨低碳铝合金棒建设项目累计投入8,068.19万元，节余702.68万元[6] - 年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期）累计投入11,317.64万元，节余882.89万元[6] 资金补充 - 拟将结项后节余募资1,585.57万元永久补充流动资金[8] 项目审议 - 2025年7月31日，董事会和监事会审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案[9]

项目进展 - 2025年7月31日“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”等两项目结项[1][7] - 年产8万吨低碳铝合金棒建设项目2025年7月31日达预定可使用状态[3] - 年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目2025年12月31日达预定可使用状态[3] 资金情况 - 向特定对象发行股票募集资金总额518809319.60元，净额509876788.60元[1] - 两项目结余资金1585.57万元永久补充流动资金[1][7] 项目投资 - 低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目投资总额63686.85万元[3] - 年产8万吨低碳铝合金棒建设项目投资13201.80万元[3] - 年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目投资34488.72万元[3] - 年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期）投资15996.33万元[3] - 偿还银行贷款项目投资9999.00万元[3]

融资相关 - 2025年7月31日会议审议通过向银行申请增4000万元综合授信额度议案[1] - 授信品种含银行贷款、承兑汇票等[1] - 额度以金融机构审批为准，融资金额视经营需求定[2] - 授权董事长或指定代理人处理相关事宜[2] - 备查文件为第五届董事会第二十四次会议决议[3]