可转债发行 - 今飞凯达2019年2月28日发行36800万元可转换公司债券[2] 可转债期限 - 今飞转债期限6年，自2019年2月28日至2025年2月28日[2] 到期相关 - 2025年2月28日到期，兑付价115元/张（含税及利息）[3][4] 交易与转股 - 停止交易日2025年2月26日，最后交易日2月25日[3][5] - 最后转股日2025年2月28日[3] 赎回与公告 - 未转股可转债将被强制赎回，赎回价为面值115%[2][4] - 将发布到期兑付及摘牌公告[6]

可转债发行 - 今飞凯达2019年2月28日发行36800万元可转换公司债券，期限6年[2] 到期兑付 - 今飞转债2025年2月28日到期，兑付价格115元/张[3][4] 交易安排 - 停止交易日为2025年2月26日，最后交易日为2月25日[3][5] 转股安排 - 最后转股日为2025年2月28日，26 - 28日停交易仍可转股[2][3][5] 赎回摘牌 - 2月28日收市未转股将强制赎回，完成后深交所摘牌[2]

可转债信息 - 2019年2月28日发行36800万元可转换公司债券，期限6年[2] - 2025年2月28日到期，兑付价为票面面值115%[3][4] - 2月25日为最后交易日，2月28日为最后转股日[3][5] 后续安排 - 期满后5个交易日内赎回全部未转股可转债[4] - 转股期结束20个交易日前至少发3次提示性公告[5]

可转债发行 - 2019年2月28日公司公开发行368万张可转债，总额3.68亿元[1] - 2019年3月22日“今飞转债”在深交所挂牌交易[3] 可转债转股 - 初始转股价格6.80元/股，现调整为4.64元/股[3][6] - 2024年第四季度“今飞转债”转股减少270张，金额27,000元[7] - 2024年第四季度转股数量为5,817股[7] - 截至2024年12月31日，剩余可转债1,718,213张，金额171,821,300元，未转换比例46.69%[7] 股份发行 - 2020年12月15日公司向特定对象非公开发行93,312,582股，价格6.43元/股[4] - 2024年1月16日公司向特定对象发行99,771,023股，价格5.20元/股[6] 股本情况 - 2024年第四季度末无限售条件流通股和总股本均为598,660,921股，较三季度末增加5,817股[7] 转股期 - 2024年转股期为2019年9月6日至2025年2月28日[1]

公司信息 - 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司[2] 督导变动 - 财通证券对今飞凯达2023年定增履行督导职责[2] - 张士利工作调整，蔡文超接替其任督导代表人[2] - 更换后督导代表人为吕德利和蔡文超[2] 人员信息 - 蔡文超为保荐代表人、高级会计师等[3] - 蔡文超参与今飞凯达多个项目[3] 时间信息 - 公告发布于2024年12月18日[2]

增持计划 - 今飞控股6个月内增持不低于5000万、不超1亿股份[2][4] - 增持资金为自有与专项贷款结合[4][7] - 增持方式为深交所集中竞价交易[4] 股权情况 - 今飞控股及其一致行动人持股190768548股，占比31.87%[3] 贷款情况 - 建行金华分行提供不超9000万3年期增持专项贷款[4][7] - 贷款不超实际增持金额90%[4] 相关承诺 - 增持完成后6个月内不减持[5] - 增持不会致股权分布不符上市条件和控制权变化[9] 风险与披露 - 增持可能因市场、资金问题无法或延迟实施[8] - 公司将持续关注并及时披露增持信息[9]

股东大会信息 - 2024年11月15日下午14点30分召开第四次临时股东大会[4] - 出席现场会议2人，持股190,768,548股，占比31.8661%[6] - 参加网络投票157人，持股1,150,146股，占比0.1921%[6] 议案表决情况 - 《关于公司为子公司提供担保的议案》已通过董事会审议[7] - 该议案同意191,424,834股，占比99.7427%[9] - 中小投资者同意656,286股，反对407,060股，弃权86,800股[9]

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-098 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2024 年 11 月 15 日 9： 15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时； 通过互联网投票系统投票的时间：2024 年 11 月 15 日 9：15 至 15：00 期间 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588 号 浙江今飞凯达轮 毂股份有限公司会议室。 （三）现场会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生 （六）本次会议的召集和召开符合 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.73亿元，同比减少0.50%；年初至报告期末为33.55亿元，同比增长5.74%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1687.92万元，同比增长0.82%；年初至报告期末为6057.02万元，同比增长5.05%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润615.26万元，同比增长4.49%；年初至报告期末为2909.83万元，同比增长8.55%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3591.95万元，同比减少89.10%[2] - 本报告期末总资产79.14亿元，较上年度末增长7.71%；归属于上市公司股东的所有者权益27.58亿元，较上年度末增长2.89%[2] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入335,505.89万元，同比增加18,219.64万元，增幅5.74%[8] - 2024年1 - 9月公司实现净利润6,155.05万元，扣除非经常性损益的净利润增幅8.55%[8] - 营业总收入本期为33.55亿元，上期为31.73亿元，同比增长约5.74%[15] - 营业总成本本期为33.34亿元，上期为31.58亿元，同比增长约5.57%[15] - 净利润本期为6155.05万元，上期为5811.54万元，同比增长约5.91%[16] - 归属于母公司股东的净利润本期为6057.02万元，上期为5765.91万元，同比增长约5.05%[16] - 综合收益总额本期为8707.08万元，上期为4866.98万元，同比增长约78.89%[17] - 经营活动现金流入小计本期为36.06亿元，上期为34.31亿元，同比增长约5.08%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为30.59亿元，上期为26.68亿元，同比增长约14.65%[18] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.12元，同比下降约16.67%[17] - 稀释每股收益本期为0.10元，上期为0.12元，同比下降约16.67%[17] - 所有者权益合计本期为27.65亿元，上期为26.87亿元，同比增长约2.86%[14] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较上年期末下降36.46%，因募集资金用于项目建设[6] - 应收票据较上年期末下降69.01%，因本期持有商业承兑汇票减少[6] - 应收款项融资较上年期末上升45.12%，因国内业务增加，票据回款金额增长[6] - 存货较上年期末上升36.19%，因国内业务增长[6] - 在建工程较上年期末上升82.38%，因募集项目建设[6] - 期末货币资金623,667,566.98元，较期初981,496,831.78元减少[11] - 期末应收账款659,302,826.36元，较期初518,431,705.14元增加[11] - 期末存货1,826,953,473.45元，较期初1,341,513,733.45元增加[12] - 期末资产总计7,913,637,096.86元，较期初7,347,133,939.51元增加[12] - 期末短期借款2,722,657,448.22元，较期初2,396,444,835.74元增加[13] - 期末负债合计5,149,088,160.95元，较期初4,660,471,683.15元增加[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,179人[7] - 今飞控股集团持股比例24.04%，持股数量143,923,348股，质押109,000,000股[7] 各业务线数据关键指标变化 - 汽轮国内市场OEM销售收入同比增长超20%[8] - 汽轮欧洲市场销售收入同比增长超50%[9] 公司业务发展计划 - 公司计划在安徽六安、泰国罗勇等地投资建设多条汽轮智能化产线项目[9] - 泰国“年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目”预计2025年四季度建成[9] - 公司在金华基地投产1,000吨、1,800吨和3,150吨铝挤压型材全自动生产线[9] - 公司已开发储备晶澳科技等光伏行业客户资源，销售规模逐步提升[9] - 公司2023年募投“年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目”部分设备进入安装调试阶段[10] 公司技术与荣誉 - 公司开发的低碳高Fe高强韧免热处理压铸铝合金材料，再生铝主体原料占比≥70%，Fe≥0.5%，延伸率≥10%[10] - 今飞凯达位列浙江省高新技术企业创新能力第78位，获评浙江省知识产权奖三等奖[10] - 报告期末公司共拥有专利258项，其中发明专利38项，实用新型专利135项，外观设计专利85项[10] 2024年第三季度现金流量相关数据变化 - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为327,302,611.47元，上年同期为278,162,344.73元[19] - 公司2024年第三季度经营活动现金流出小计为3,569,597,558.59元，上年同期为3,101,687,609.73元[19] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为35,919,521.27元，上年同期为329,608,084.73元[19] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入小计为11,402,612.71元，上年同期为39,834,957.60元[19] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 474,282,995.40元，上年同期为 - 411,345,737.19元[19] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为1,647,182,725.38元，上年同期为2,171,912,531.31元[19] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 59,405,970.61元，上年同期为 - 127,290,435.78元[19] - 公司2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为29,074,754.09元，上年同期为 - 10,842,075.79元[19] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 468,694,690.65元，上年同期为 - 219,870,164.03元[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为164,547,555.01元，上年同期为102,556,673.24元[20]

授信申请 - 2024年10月30日董事会通过申请增加综合授信额度议案[1] - 向光大银行银川分行申请不超2000万元综合额度[1] - 向中国银行(香港)申请不超30000万元综合额度[1] 授信相关 - 授信品种含银行贷款、承兑汇票等[1] - 额度以银行审批为准，融资视经营需求定[2] - 期限内额度可循环使用，授权董事长等决策[2]