会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年4月29日召开，通知4月24日电话发出[1] - 会议由监事会主席召集主持，3名监事应到实到[1] 报告审议 - 会议3票同意通过《关于公司2025年一季度报告的议案》[2] - 董事会编制审核报告程序合规，内容真实准确完整[2] - 《2025年第一季度报告》详见相关媒体及网站[2]

会议信息 - 今飞凯达第五届董事会第二十二次会议于2025年4月29日召开[1] - 会议通知于2025年4月24日以电子邮件形式发出[1] - 应出席董事8名，亲自出席董事4名[1] 报告审议 - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年一季度报告的议案》[2] - 《2025年第一季度报告》在《证券日报》等媒体及巨潮资讯网披露[2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.15亿元，较上年同期增长28.25%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2535.59万元，较上年同期下降0.33%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.27亿元，较上年同期增长966.29%[5] - 本报告期末总资产86.79亿元，较上年度末增长6.53%[5] 资产负债表项目变化 - 应收票据较期初增加48.01%，因本期持有商业承兑汇票增加[8] - 应付票据较期初增加89.47%，系调整融资结构所致[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额694,524,794.34元，期初余额616,664,329.36元[15] - 2025年3月31日应收账款期末余额629,299,979.57元，期初余额621,311,354.26元[15] - 2025年3月31日存货期末余额1,896,819,112.43元，期初余额1,638,363,958.45元[16] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额3,795,423,120.27元，期初余额3,446,628,353.54元[16] - 2025年3月31日固定资产期末余额3,125,201,379.71元，期初余额3,202,300,252.27元[16] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额4,883,903,406.69元，期初余额4,700,816,435.21元[16] - 2025年3月31日资产总计期末余额8,679,326,526.96元，期初余额8,147,444,788.75元[16] - 流动负债合计本期为4,665,826,115.44元，上期为4,095,933,166.04元；非流动负债合计本期为1,225,043,585.88元，上期为1,290,056,276.14元；负债合计本期为5,890,869,701.32元，上期为5,385,989,442.18元[17] - 所有者权益合计本期为2,788,456,825.64元，上期为2,761,455,346.57元；负债和所有者权益总计本期为8,679,326,526.96元，上期为8,147,444,788.75元[18] 利润表项目变化 - 营业总收入本期为1,214,827,989.45元，上期为947,251,088.18元；营业总成本本期为1,202,572,128.19元，上期为935,252,105.97元[19] - 营业利润本期为22,223,264.08元，上期为24,898,587.33元；利润总额本期为22,470,367.96元，上期为22,899,933.67元；净利润本期为25,848,037.77元，上期为25,799,710.66元[20] - 综合收益总额本期为22,910,995.02元，上期为 - 1,456,241.12元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为22,418,827.12元，上期为 - 1,815,507.99元[21] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.04 [21] 现金流量表项目变化 - 经营活动现金流入小计本期为1,245,532,071.77元，上期为934,568,228.66元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,086,713,833.20元，上期为837,755,560.00元[22] - 收到的税费返还本期为39,330,467.38元，上期为4,466,802.40元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为832,176,547.61元，上期为693,717,541.11元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为226,521,476.95元，上年为21,243,965.56元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 342,150,507.31元，上年为 - 242,649,292.07元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为79,348,398.57元，上年为 - 158,315,441.28元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2,549,305.35元，上年为 - 16,883,100.28元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 38,829,937.14元，上年为 - 396,603,868.07元[23] - 期初现金及现金等价物余额为262,010,446.80元，上年为633,242,245.66元[23] - 期末现金及现金等价物余额为223,180,509.66元，上年为236,638,377.59元[23] - 支付的各项税费为36,384,397.03元，上年为82,854,064.08元[23] - 取得投资收益收到的现金为38,000.00元，上年为6,080.00元[23] - 取得借款收到的现金为1,214,902,339.99元，上年为985,152,501.78元[23] 特定项目变动原因 - 财务费用较上年同期增加69.89%，因外汇汇率变动[9] - 投资收益较上年同期增加581%，因本期银行理财收益增加[9] - 收到的税费返还较上年同期增加780.51%，因本期出口退税增加[9] - 支付的各项税费较上年同期减少56.09%，因本期采购业务进项税额增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为43,977，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 今飞控股集团有限公司持股比例25.95%，持股数量155,579,348股，质押109,000,000股[12] - 金华市瑞琪投资有限公司持股比例7.81%，持股数量46,845,200股，质押25,000,000股[12]

日 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-9 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]503 ...

募资情况 - 2023年向特定对象发行股票新增99,771,023股，发行价5.20元/股，募资518,809,319.60元，净额509,876,788.60元[1] 项目投入 - 低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目拟用40,988.68万元，累计投入24,296.70万元[3] - 年产8万吨低碳铝合金棒建设项目拟用8,770.00万元，累计投入7,498.00万元[3] - 年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目拟用20,018.68万元，累计投入5,481.06万元[4] - 年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期）拟用12,200.00万元，累计投入11,317.64万元[4] - 偿还银行贷款拟用9,999.00万元，累计投入9,999.00万元[4] 项目延期 - 年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目延期至2025年12月31日[5] - 延期因生产线设备订制受复杂因素影响[6] - 2025年4月24日审议通过延期议案，无需股东大会审议[8] - 保荐机构认为延期审慎，无异议[9]

募集资金情况 - 2023年公司向特定对象发行9977.10万股，发行价每股5.20元，募集资金总额5.19亿元，净额5.10亿元[1] - 2024年公司实际使用募集资金2.64亿元，累计已使用3.43亿元[2] - 2024年公司收到银行存款利息扣除手续费净额为7.04万元[2] - 截至2024年12月31日，尚有1.59亿元需归还至募集资金专用账户[3] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户结余564.06万元[3] 募投项目情况 - 低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目累计投入24296.70万元，投资进度59.28%[18] - 年产8万吨低碳铝合金棒建设项目累计投入7498.00万元，投资进度85.50%，预计2025年7月31日达预定可使用状态[18] - 年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目累计投入5481.06万元，投资进度27.38%，达预定可使用状态时间调至2025年12月31日[18][19] - 年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）累计投入11317.64万元，投资进度92.77%，预计2025年7月31日达预定可使用状态[18] - 归还银行贷款项目累计投入9999.00万元，投资进度100.00%[19] 其他情况 - 2024年因操作失误误打款221.75万元，2025年4月16日已用自有资金归还[2] - 2023年度公司以自筹资金预先投入募投项目8612.01万元、以自有资金支付发行费用237.26万元，2024年1月用募集资金置换[19] - 2024年1月公司及子公司获批使用不超过32000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，12月31日已归还；10月获批使用不超过16800万元，截至12月31日实际补充16250万元，尚有15920万元未归还[19] - 中汇会计师事务所认为公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，公允反映实际情况[13] - 募集资金未使用完毕因项目尚在建设中，公司按建设情况合理使用[20]

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]5039号[3] - 审计今飞凯达公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月24日[12] 主体责任 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 今飞凯达公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

财通证券股份有限公司 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定 价原则 | 合同签订金 额或预计金 额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人采购原材料 | 正元商贸 | 油漆、配料配件 | 市场定价 | 500.00 | | 向关联人采购设备 | 今飞机械 | 机器设备 | 市场定价 | 10,000.00 | | 向关联人销售原材料 | 江西金丰 | 溶剂 | 市场定价 | 100.00 | | 向关联人销售原材料 | 富源锦鸿 | 溶剂 | 市场定价 | 100.00 | 本次预计日常关联交易类别和金额情况如下： | 向关联人销售原材料 | 安徽金弘 | 溶剂 | 市场定价 | 300.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联租赁 | 巨飞机械 | 承租房屋 | 市场定价 | 226.88 | | 关联租赁 | 鸿博产业园 | 承租房屋 | 市场定价 | 721.61 | | 关联租赁 | 今翔航空 | 出租房屋 | 市场定价 | 238.63 | | 关联租赁 | 泰国锦鸿 | 出租房屋 ...

财务审计 - 中汇对今飞凯达2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 注册会计师对今飞凯达管理层编制汇总表发表专项审核意见[8] - 报告日期为2025年4月24日[15] 资金数据 - 2024年期初非经营性占用资金余额为5.88[16] - 2024年期初往来资金余额为8.01[16] - 2024年度非经营性占用累计发生金额（不含利息）为374.58[16] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为296.57[16] - 资金拆借金额为100[18] - 资金拆借金额为3730.00[18] 业务款项 - 采购设备金额为5000[17] - 江西金丰金属制品有限公司应收账款2017年10月数据为48.71，出售商经营相关金额为240.69[17] - 浙江巨飞机械有限公司相关数据：117.85、582.76、673.16 ，房屋建筑经营性相关金额为27.45[17] 子公司款项 - “虚牢巾今飞轻合金树科”全资子公司其他应收款（非经营性资金拆借）为3760.00[19] - 云南今飞铝合金材料研全资子公司为99914244.28[19] - 浙江今泰汽车零部件制全资子公司为5221181.52[19] - 新社飞新材料有限公司全资子公司为576.95，其中佳245.55[19] - 浙江今宏光能材料有限公司为2100.00[19] 其他关联款项 - 其他关联人及其附属企业相关金额分别为1880365、567003、273、106095[19]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为389,755.33万元[8] - 2024年度营业收入为4,899,818,628.64元，2023年度为4,409,409,167.47元[23] - 2024年度净利润为67,925,341.95元，2023年度为74,479,048.07元[23] - 2024年度基本每股收益为0.11元/股，2023年度为0.15元/股[23] - 2024年度综合收益总额为83,278,469.07元，2023年度为84,667,422.74元[23] 财务数据 - 2024年末流动资产合计34.47亿元，2023年末为33.86亿元，同比增长1.79%[19] - 2024年末非流动资产合计47.01亿元，2023年末为39.61亿元，同比增长18.68%[19] - 2024年末货币资金6.17亿元，2023年末为9.81亿元，同比下降37.17%[19] - 2024年末存货16.38亿元，2023年末为13.42亿元，同比增长22.09%[19] - 2024年末流动负债合计40.96亿元，2023年末为34.07亿元，同比增长20.26%[20] - 2024年末非流动负债合计12.90亿元，2023年末为12.54亿元，同比增长2.90%[20] - 2024年末负债合计53.86亿元，2023年末为46.60亿元，同比增长15.58%[20] - 2024年末所有者权益合计27.61亿元，2023年末为26.87亿元，同比增长2.74%[20] - 2024年末固定资产32.02亿元，2023年末为28.73亿元，同比增长11.46%[19] - 2024年末在建工程6.89亿元，2023年末为3.70亿元，同比增长86.15%[19] 审计相关 - 审计报告编号为中汇会审[2025]5036号[5] - 审计报告日期为2025年4月24日[18] - 审计意见认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[8] - 审计将存货跌价准备识别为关键审计事项[10] 其他 - 公司现有注册资本为598,660,921元，总股本为598,660,921股[36] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[42] - 公司以12个月作为一个营业周期[43] - 境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司记账本位币为泰铢、印度卢比和美元，编制报表时折算为人民币[44]