北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就天圣制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"天圣制药"）2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对《董事会关于 公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见： 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，我们尊重会计师的专业意见，并同意 《董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相 关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会将积极督促 董事会和管理层落实消除相关事项影响的具体措施，并及时履行相关信息披露义 务，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。 天圣制药集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2023 年度保留意见审计报告 涉及事项的专项说明的意见 1 2024 年 4 月 25 日 天圣制药集团股份有限公司监事会 ...

募集资金情况 - 首次公开发行5300万股A股，募资118561万元，净额107879.07万元[3][4] - 截至2023年12月31日，募投使用50644.35万元，置换自筹24470.93万元[9] - 终止部分募投项目，节余28163.3万元永久补充流动资金[6] 现金管理计划 - 拟用不超3000万元闲置募集和15000万元自有资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年4月24日董监事会通过，无需股东大会[2][20] - 截至2023年12月31日，闲置募资买理财3000万元，利息1080.98万元[9]

业绩相关 - 2023年北京兴华会计师事务所业务收入总额86,273.58万元，审计业务收入61,308.25万，证券业务收入4,236.42万元[3] - 2023年北京兴华会计师事务所上市公司审计客户家数21家，审计收费总额2,488.00万元[3] 资金相关 - 刘群需退赔公司被侵占的9,182.4926万元（已退还）、被挪用的3,325万元（已退还），并处罚金200万元，没收个人财产800万元[8] - 无法确定公司关联方非经营性占用资金123,074,950.00元及资金占用利息15,512,720.35元的完整性[8] 人事变动 - 2023年1月邓瑞平辞去相关职务，5月易润忠补位，11月公司董事会换届[10] 审计相关 - 2023年续聘北京兴华会计师事务所为审计机构，其对公司2023年度财务报告出具保留意见审计报告[5][6] - 2024年3 - 4月审计委员会与事务所沟通审计进展、报告相关事项并提建议[11][12] - 董事会审计委员会认为北京兴华会计师事务所胜任审计工作，于2024年4月18日发布相关评价[14][15]

会议时间 - 2024年5月16日召开2023年度股东大会，现场会议14：00开始[1][25] - 股权登记日为2024年5月9日[5] - 现场会议登记时间为2024年5月15日9:00 - 12:00及13:30 - 17:30[12] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码362872，简称天圣投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15至15:00[23] 议案规则 - 议案11需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案过半数通过[10] - 议案6、7、8、9关联股东需回避表决[10] - 股东大会审议议案将对中小投资者表决结果单独计票[10] 其他事项 - 会议会期半天，股东自行安排食宿、交通费用[14] - 授权委托代表出席股东大会的期限自签署日至本次股东大会结束[26] - 截至2024年5月9日下午收市时可确定参会股东持股情况[29]

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开。2024 年 4 月 12 日，以电话及邮 件的通知方式发出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：余建伟先生以通讯 表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 天圣制药集团股份有限公司 第六届 ...

关于天圣制药集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 目 录 | 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 4—8 | 页 | | 募集资金使用情况对照表 | 9—13 | 页 | 关于天圣制药集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00830017 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附天圣制药集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 贵公司的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》(深证上〔2020〕125号)及相关格式指引等规定编制《关于公司募集资 金年度存放与使用情况报告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据。我们的责任是在实施 审核工作的基础上对《关于公司募集资金年度存放与使用 ...

天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第四次、第六届监事会第二次会议审议通过了公司《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议通过，现将情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-019 天圣制药集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2023 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为亏损，结 合审计机构对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见审计报告的实际情况，不 满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资 金需求情况，公司董事会拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本， 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润-93,073,691.42 元，其中母公司实现净利润- ...

华西证券股份有限公司 关于天圣制药集团股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为天圣制 药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（2023年8月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）以及《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）等相关规定，对 天圣制药2023年募集资金存放和使用情况进行了核查，发表意见如下： 一、募集资金存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，天圣制药首次公开发行人民 币普通股（A股）5,300.00万股，每股发行价格为人民币22.37元。四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月16日对天圣制药首次公开发行 股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验[2017]41 号 ...

天圣制药集团股份有限公司 第四条 公司注册名称：天圣制药集团股份有限公司。 英文名称：Tiansheng Pharmaceutical Group Co., Ltd 第五条 公司住所：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪），邮政编码： 408300。 第六条 公司注册资本为人民币 318,000,000.00 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《中国共产党章程》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由重庆天圣制药有限公 司整体改制设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在重庆市工商行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9150000073397948XL。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入147,987,552.62元，较上年同期减少5.98%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-20,461,696.10元，较上年同期减少28.76%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,413,366.26元，较上年同期增加108.26%[5] - 本报告期末总资产2,883,427,550.91元，较上年度末增加2.58%[5] - 资产总计28.83亿元，较上期28.11亿元增长2.58%[28][29] - 负债合计8.08亿元，较上期7.15亿元增长12.94%[28] - 营业总收入1.48亿元，较上期1.57亿元下降5.99%[30] - 营业总成本1.73亿元，较上期1.86亿元下降6.63%[30] - 营业利润亏损2316.77万元，较上期亏损1577.00万元扩大46.91%[31] - 净利润亏损2073.17万元，较上期亏损1594.11万元扩大30.05%[31] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2046.17万元，较上期亏损1589.18万元扩大28.76%[31] - 少数股东损益亏损26.99万元，较上期亏损4.93万元扩大447.46%[31] - 基本每股收益为 -0.0643元，较上期 -0.0500元下降28.6%[31] - 稀释每股收益为 -0.0643元，较上期 -0.0500元下降28.6%[31] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,894,984.93元[6] 资产项目变化 - 货币资金较上年末增加53.36%，因本期新增银行借款[9] - 应收款项融资较上年末增加48.50%，因信用等级较高银行出具的未贴现未背书承兑汇票增加[10] - 预收账款较上年末减少86.78%，因上年预收房租在本年确认收入[11] - 2024年3月31日货币资金期末余额295,549,839.87元，期初余额192,712,139.73元[27] - 2024年3月31日应收账款期末余额129,993,215.01元，期初余额146,511,765.55元[27] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额775,958,151.07元，期初余额691,041,634.04元[27] - 2024年3月31日长期应收款期末余额40,733,227.66元，期初余额41,697,639.78元[27] - 2024年3月31日固定资产期末余额1,466,251,319.04元，期初余额1,486,644,466.29元[27] - 2024年3月31日在建工程期末余额96,188,011.14元，期初余额81,958,472.55元[27] 费用变化 - 研发费用较上年同期减少30.01%，因原项目推进致短期费用减少[14] 现金流量相关变化 - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1919.65%，因本年增加银行贷款流入现金[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为178,636,856.48元，上期为162,637,465.25元[32] - 经营活动现金流入小计本期为188,681,426.94元，上期为181,093,471.66元[32] - 经营活动现金流出小计本期为185,268,060.68元，上期为222,435,711.20元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3,413,366.26元，上期为 - 41,342,239.54元[32] - 投资活动现金流入小计本期为1,475,493.00元，上期为16,514,150.00元[32] - 投资活动现金流出小计本期为13,784,310.04元，上期为65,878,975.51元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,308,817.04元，上期为 - 49,364,825.51元[32] - 筹资活动现金流入小计本期为167,000,000.00元，上期为169,800,000.00元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为60,110,389.93元，上期为84,478,250.29元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为97,994,159.29元，上期为 - 5,385,315.34元[33] 股东持股情况 - 控股股东刘群持股比例32.89%，持股数量104,590,532股，质押35,000,000股[24] - 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司持股比例4.34%，持股数量13,792,255股[24] - 公司第一大股东与其他股东无关联关系，非一致行动人[24] 股东相关诉讼情况 - 2024年1月控股股东刘群因不服判决提起上诉，案件处于上诉阶段[25]