公司近期动态 - 第五届第八次董事会会议于2025年11月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于部分募投项目延期的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份营业收入构成为营销行业占比98.01% 特许纪念品经营占比1.99% [1] - 截至发稿时公司市值为55亿元 [1]

股票期权行权价格调整 - 2023年6月13日，首次授予部分行权价格调为13.15元/份[3] - 2024年5月31日，首次和预留授予部分行权价格均调为13.10元/份[5] 股票期权注销情况 - 2023年11月22日，注销272,800份首次授予股票期权[4] - 2024年11月26日，注销逾期未行权股票期权[6] - 2025年11月21日，审议通过注销部分股票期权议案[1] - 首次授予第二个行权期注销13,500份[7] - 首次授予第三个行权期注销783,000份[8] - 9名激励对象异动注销441,000份[9] - 首次授予本次共注销1,237,500份[9] - 预留授予第二个行权期注销252,000份[10] 其他信息 - 公司已取得注销必要批准和授权[15] - 备查文件包含相关会议决议及法律意见书[16] - 公告发布于2025年11月22日[18]

资金募集 - 公司向特定对象发行36,036,036股，每股16.65元，募资总额599,999,999.40元，净额591,479,210.71元[1] 项目进展 - 截至2025年10月31日，募投项目投资总额122,071.90万元，拟用59,147.92万元，累计投入31,954.23万元[4] - 2025年11月终止“数字营销业务系统建设项目”，两项目延期至2027年12月31日[4] 资金使用 - 2024年12月同意用不超28,000.00万元闲置募资补流，2025年11月20日归还[6] - 拟用不超18,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] 财务预期 - 按2025年11月20日一年期LPR 3.0%测算，预计一年节省财务费用不超540万元[8]

募集资金 - 向特定对象发行36,036,036股，每股16.65元，募资总额599,999,999.40元，净额591,479,210.71元[1] 项目投资 - 创意设计能力提升项目投资50,992.55万元，拟用募资28,385.10万元，累计投入15,386.58万元[4] - 数字营销业务系统项目总投资39,036.05万元，拟用募资8,500.00万元，已用273.02万元，剩余8,257.61万元[5] - 一体化信息系统平台项目投资11,084.62万元，拟用3,477.50万元，累计投入941.55万元[4] - 智能仓储中心项目投资4,958.68万元，拟用3,637.40万元，累计投入187.13万元[4] - 补充流动资金和偿债拟用15,147.92万元，累计投入15,165.95万元[4] 项目调整 - 拟终止数字营销业务系统项目，剩余8,257.61万元永久补充流动资金[7] - 一体化信息系统平台和智能仓储中心项目预计使用时间从2025年12月31日调至2027年12月31日[9] 审议情况 - 2025年11月18日审计委员会同意终止部分项目并补充资金及部分项目延期[13] - 2025年11月21日董事会同意终止项目并补充资金及调整使用时间，终止议案需股东会审议[15] - 相关事项已通过审计、董事会审议，需提交股东会，保荐人无异议[16]

股票期权授予 - 2022年11月9日向35名激励对象授予445.00万份股票期权[12] - 2023年10月23日向9名激励对象授予84.00万份预留股票期权[13] 行权价格调整 - 2023年6月13日将2022年首次授予部分行权价格调为13.15元/份[13] - 2023年10月23日将2022年预留授予部分行权价格调为13.15元/份[13] - 2024年5月31日将首次及预留授予部分行权价格调为13.10元/份[17] 行权与注销情况 - 首次授予部分第一行权期32名激励对象可行权1,597,200份，占总股本0.72%[16] - 首次授予部分第二行权期19名激励对象可行权673,800份，占总股本0.26%[19] - 预留授予部分第一行权期9名激励对象可行权333,200份，占总股本0.13%[19] - 2024年11月26日首次授予第一期105,400份未行权期权被注销[20] - 2025年11月21日首次授予454,500份期权被注销[24] - 首次授予第三行权期783,000份期权因业绩未达标被注销[24] - 预留授予第二行权期252,000份期权因业绩未达标被注销[24] 业绩考核标准 - 2022 - 2024年累计净利润较2021年基数增长不低于330%[24][28] - 2022 - 2024年累计营业收入较2021年基数增长不低于285%[24][28] 其他事项 - 2024年度公司层面业绩考核未达标[28] - 公司已就本次注销取得现阶段必要批准和授权[29] - 公司就本次注销尚需履行信息披露义务并办理登记手续[30]

公司基本信息 - 公司于2017年5月12日获批发行1884万股人民币普通股，6月6日在深交所中小企业板上市[7] - 公司注册资本为2.61991727亿元人民币[8] - 公司已发行股份数为261,991,727股，每股面值一元，均为普通股[22] 股东信息 - 公司发起人元隆雅图（北京）投资有限公司2012年9月4日认购3400万股，持股比例66.67%[21] - 赵怀东和陈涛分别持股45.3322万股，持股比例均为0.89%[22] - 边雨辰持股39.6678万股，持股比例为0.78%[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[23] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[32] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事人数不足5人等情形下，公司需在2个月内召开临时股东会[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈[58] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[113] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知[123][121] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[123] 财务相关规定 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[162][163] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[163] - 现金分红不少于当年可分配利润的10%[166] 其他规定 - 公司职工人数300人以上，董事会成员中应有职工代表[103] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[176] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议[186]

股份与资本 - 2022年股票期权激励计划行权增加股份1,003,500股[2] - 注册资本由260,988,227元变更为261,991,727元[3] - 股数由260,988,227股变更为261,991,727股[3] 公司信息变更 - 公司拟变更住所[4][5] - 《公司章程》部分条款拟修订[6]

资金使用 - 2024年12月24日获批用不超28000万元闲置募资补流，2025年11月20日已归还[2][3] - 2025年11月21日获批用不超18000万元闲置募资补流，期限不超12个月[3] 募资情况 - 向特定对象发行36036036股，每股16.65元，募资净额591479210.71元[4] 项目投入 - 截至2025年10月31日，多项目有拟使用及累计投入资金情况[6] 费用节省 - 假设18000万元补流额度全用，预计一年省财务费用不超540万元[9]

股票期权注销 - 2022年首次授予因9名激励对象离职注销441,000份[1] - 因1名激励对象未行权注销13,500份[2] - 第三个行权期因业绩未达标注销783,000份[2] - 预留授予第二个行权期因业绩未达标注销252,000份[4] - 本次共计注销1,489,500份股票期权[4] 业绩考核标准 - 2022 - 2024年累计净利润较2021年基数增长不低于330%或累计营收增长不低于285%[2][4] 会议情况 - 2025年11月18日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议[1] - 会议表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案需提交董事会审议通过[4]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票36,036,036股，每股发行价16.65元，募集资金总额599,999,999.40元，净额591,479,210.71元[2] 项目投资情况 - “数字营销业务系统建设项目”拟用募资8,500.00万元，已用273.02万元，剩8,257.61万元[4] - “创意设计能力提升建设项目”拟用募资28,385.10万元，累计投入15,386.58万元[5] - “一体化信息系统平台研发升级建设项目”拟用募资3,477.50万元，累计投入941.55万元[5] - “智能仓储中心建设项目”拟用募资3,637.40万元，累计投入187.13万元[5] - “补充流动资金和偿还银行借款”拟用募资15,147.92万元，累计投入15,165.95万元[5] 项目调整情况 - 拟将“数字营销业务系统建设项目”剩余8,257.61万元募资永久补充流动资金[7] - “一体化信息系统平台研发升级”和“智能仓储”预计可使用日期调至2027年12月31日[10] 决策流程 - 2025年11月18日审计委、21日董事会通过终止、补充及延期议案[13][2] - 终止部分募投项目补充流动资金议案需提交股东会审议[15] 其他 - 保荐人对相关事项无异议[16] - 公告发布于2025年11月22日[20]