员工持股计划 - 2024年10月24日公司职工代表大会审议通过2023 - 2025年二期员工持股计划草案相关事项[2][3] - 职工代表认为计划合规且无强制持股情形[3] - 实施计划利于公司完善机制、调动积极性和长期发展[3] 公告信息 - 公告日期为2024年10月26日[5]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2024年10月24日召开，董事应到7人实到7人[2] 议案表决 - 《2023 - 2025年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）》等三议案同意6票，关联董事回避，需提请股东大会审议[4][5][7] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决同意7票[8]

员工持股计划 - 公司制定《2023 - 2025年员工持股计划之第二期员工持股计划（草案）》程序合法有效[1] - 监事会同意公司实施该第二期员工持股计划[3] - 监事会将相关事项提交公司股东大会审议[3] 会议信息 - 公司于2024年10月24日召开第四届监事会第二十九次会议[1] - 出席会议监事为李娅、郑卫卫、胡亮[4] - 审核意见签署日期为2024年10月25日[5]

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-058 在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会成员、 董 事会各专门委员会委员、高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章 程》的规定继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营产生影响。公司将积极推进 董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会、监事会将于 2024 年 10 月 14 日届满，鉴于公司新一届董事会和监事会候选 人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性， 公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会及高级 管理人员的任期亦相应顺延。 2024 年 10 月 12 日 ...

股权质押 - 元隆投资本次质押7640000股，占所持8.99%，占总股本2.93%[1] - 元隆投资本次解除质押6420000股，占所持7.55%，占总股本2.46%[4] 股东持股 - 孙震持股30359620股，比例11.63%，质押0股[5] - 李素芹持股7606065股，比例2.91%，质押0股[5] - 元隆投资持股85027553股，比例32.58%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股122993238股，比例47.12%[5] 其他 - 元隆投资本次质押风险可控，无平仓风险，不导致控制权变更[6] - 公告日期为2024年9月4日[10]

资产情况 - 2024年6月30日公司合并资产总计24.60亿元，较期初下降7.19%[2] - 合并流动资产合计18.60亿元，较期初下降19.60%[2] - 合并非流动资产合计6.00亿元，较期初增长78.10%[2] - 2024年6月30日母公司资产总计21.64亿元，较期初下降8.60%[6] - 母公司流动资产合计14.96亿元，较期初下降24.48%[6] - 母公司非流动资产合计6.67亿元，较期初增长72.73%[6] 负债与权益情况 - 合并负债合计8.85亿元，较期初下降17.75%[4] - 合并所有者权益合计15.75亿元，较期初基本持平[4] - 母公司流动负债合计8.55亿元，较期初下降19.57%[4][6] - 母公司所有者权益合计13.09亿元，较期初有所变化[6] - 2024年末流动负债合计为5.75亿元，同比下降26.42%[8] - 2024年末非流动负债合计为2893.37万元，同比增长170.09%[8] - 2024年末负债合计为6.04亿元，同比下降23.76%[8] - 2024年末所有者权益合计为15.60亿元，同比下降0.97%[8] 经营业绩 - 2024年半年度营业总收入为12.66亿元，同比增长7.82%[9] - 2024年半年度营业总成本为12.37亿元，同比增长6.45%[9] - 2024年半年度营业利润为2705.85万元，同比增长92.94%[9] - 2024年半年度净利润为2901.13万元，同比增长63.64%[10] - 2024年基本每股收益为0.10元，同比增长150%[10] - 2024年稀释每股收益为0.10元，同比增长150%[10] - 综合收益总额为22,829,053.48元，较上期减少3,025,018.78元[12] 现金流情况 - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金1,387,360,215.49元[14] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1,422,974,102.73元[14] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1,605,047,504.24元[14] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -182,073,401.51元[14] - 2024年半年度投资活动现金流入小计50,145,000.08元[14] - 2024年半年度投资活动现金流出小计67,840,646.61元[15] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计174,007,238.89元[15] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计572,301,996.81元[15] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -598,077,269.49元[15] 所有者权益变动 - 2024年半年度期末合并所有者权益为1,574,777,341元[25] - 2023年半年期末所有者权益为1,036,549,578元[26] - 2024年半年度股份支付计入所有者权益的金额为3,070,375.8元[25] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配为3,049,911.35元[25] - 2023年本期增减变动额为6,596,651.98元[26] - 2023年综合收益及所有者投入和减少资本为7,727,614.06元[26] - 2023年股份支付计入所有者权益的金额为261,154.06元[26] - 2023年对所有者（或股东）的分配为111,585,420元[26] 股本与公积 - 2024年半年度期末母公司股本为260,998,227元[25] - 2024年半年度期末母公司资本公积为334,971,452.35元[29] - 上年期末股本为223,170,841元[31] - 上年期末资本公积为962,780,245.85元[31] - 上年期末其他综合收益为196,000元[31] - 上年期末盈余公积为2,514,948元[31] - 上年期末未分配利润为71,443,326元[31] - 本期资本公积增加261,154.06元[31] - 本期未分配利润增加114,610,439元[31] - 本期综合收益总额为3,025,018.78元[31] - 本期所有者投入资本为261,154.06元[31] - 本期利润分配金额为11,585,420.50元[31]

公司基本信息 - 公司股票简称为元隆雅图，股票代码为002878，在深圳证券交易所上市[6] - 公司法定代表人为孙震[6] - 公司董事会秘书为王莎莎，证券事务代表为于欣蕊[7] - 公司联系方式包括电话010-83528822，传真010-83528255，电子信箱ylyato@ylyato.cn[7] - 公司注册地址和办公地址为北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层[7] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化[9] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为12.66亿元，同比增长7.82%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2578.76万元，同比增长202.82%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2334.51万元，同比增长709.06%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.82亿元，同比下降2.98%[11] - 公司总资产为24.60亿元，同比下降7.19%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入12.66亿元，同比增长7.82%[28] - 2024年上半年归属于上市公司股东净利润2,578.76万元，同比增长202.82%[28] - 2024年上半年营销业务板块实现收入124,799.82万元，同比增长7.57%，毛利率17.73%，同比增加1.52个百分点[28] - 礼赠品和促销服务合计实现收入72,973.35万元，同比增长8.92%，毛利率18.05%，同比增加3.59个百分点[28] - 新媒体营销业务实现收入51,826.47万元，同比增长5.71%，毛利率17.29%，同比下降1.34个百分点[28] - 公司2024年上半年营业收入为1,247,998,230.14元，同比增长7.57%，毛利率为17.73%，同比增长1.52%[36] - 礼赠品（促销品）收入为601,921,360.06元，同比增长1.47%，毛利率为19.40%，同比增长6.25%[36] - 促销服务收入为127,812,126.39元，同比增长66.55%，毛利率为11.65%，同比下降12.86%[36] - 新媒体营销服务收入为518,264,743.69元，同比增长5.71%，毛利率为17.29%，同比下降1.34%[36] - 华北地区营业收入为376,047,563.65元，同比增长62.34%，毛利率为21.74%，同比增长4.95%[36] - 公司2024年半年度营业总收入为12.659亿元，同比增长7.81%[117] - 2024年半年度净利润为2.901亿元，同比增长63.68%[118] - 归属于母公司股东的净利润为2.579亿元，同比增长202.78%[118] - 公司2024年半年度营业总成本为12.368亿元，同比增长6.45%[117] - 2024年半年度销售费用为8258.63万元，同比增长7.27%[117] - 2024年半年度研发费用为5706.84万元，同比增长1.23%[117] - 公司2024年半年度流动负债合计为5.747亿元，同比下降26.54%[115] - 2024年半年度所有者权益合计为15.602亿元，同比下降0.91%[115] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.10元，同比增长150%[118] - 2024年半年度营业收入为706,763,196.19元，同比增长9.5%[120] - 2024年半年度净利润为22,829,053.48元，相比2023年同期的净亏损3,025,018.78元实现扭亏为盈[120] - 2024年半年度研发费用为36,321,670.83元，同比增长10.6%[120] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-182,073,401.51元，较2023年同期的-176,808,005.16元有所扩大[122] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-17,695,646.53元，较2023年同期的-9,684,525.31元有所扩大[123] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-398,294,757.92元，较2023年同期的57,707,630.86元大幅下降[123] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为425,489,743.40元，较2023年同期的331,491,803.60元有所增加[123] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-124,326,856.88元，较2023年同期的-71,621,332.78元有所下降[124] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-118,616,533.43元，较2023年同期的-67,363,368.06元有所增加[125] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-439,413,376.48元，较2023年同期的33,481,778.39元大幅下降[125] - 公司2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-682,356,766.78元，较2023年同期的-105,502,922.42元显著下降[125] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为305,601,483.38元，较2023年同期的269,968,611.62元有所增加[125] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为1,541,537,001.02元，较2023年同期的1,552,635,207.37元略有下降[129] - 2024年半年度少数股东权益为33,240,340.93元，较2023年同期的22,195,131.36元有所增加[129] - 公司2024年半年度综合收益总额为-25,790,036.73元，较2023年同期的29,013,784.29元大幅下降[129] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为16,016,869.72元，较2023年同期的7,821,462.01元有所增加[129] - 公司2024年半年度利润分配为-13,049,911.35元，较2023年同期的-13,049,911.35元保持不变[129] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为1,036,549,572.82元[130] - 公司2024年上半年综合收益总额为8,515,860元[131] - 公司2024年上半年所有者投入资本为7,261,154.06元[131] - 公司2024年上半年利润分配为-111,585,420.50元[131] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为949,952,920.84元[132] - 公司2024年上半年母公司所有者权益合计为1,574,570,179.44元[133] - 公司2024年上半年母公司综合收益总额为22,829,053.48元[134] - 公司2024年上半年母公司所有者投入资本为3,191,875.80元[134] - 公司2024年上半年母公司利润分配为-13,049,911.35元[134] - 公司2024年上半年母公司期末所有者权益合计为1,560,207,451.85元[135] - 公司2023年半年度所有者权益合计为1,036,287,897.11元[136] - 本期资本公积增加7,261,154.06元[136] - 本期未分配利润减少114,610,439.28元[136] - 本期综合收益总额减少3,025,018.78元[136] - 本期所有者权益内部结转金额为7,261,154.06元[137] - 本期利润分配减少111,585,420.50元[137] 公司战略与业务 - 公司以"大 IP+科技"为战略驱动力，覆盖"全案营销"和"IP 文创"两大业务板块[15] - 公司通过国际知名 IP 和国潮 IP 带动自有 IP 和品牌发展，广泛应用 AI、WEB3 等新技术[15] - 公司已签约环球影业、NBA、TEAMCHINA等多个知名 IP，进行相关产品的开发、生产及销售[17] - 公司提出"大 IP+科技"战略，依托强大的产品设计、供应链、内容创意策划和传播等能力，形成 C-B 联动[18] - 公司形成了 IP、创意设计、供应链、媒介渠道全产业链一体化的能力，构筑了竞争壁垒[20] - 公司持续推进大IP战略，已签约环球影业、NBA、TEAMCHINA等多个知名IP[22] - 公司应用AI技术提升业务效率，包括礼赠品、新媒体广告、IP文创等领域[33] - 公司元宇宙子公司UOVAMETA完成首轮战略融资，并与乐华娱乐、阿里影业等合作[33] - 公司IP文创业务与环球影业等12个品牌合作，并开发了《大闹天宫》等主题产品[31] - 公司获得2025年哈尔滨亚冬会特许生产、全品类特许线下零售及线上京东平台的独家特许运营授权[32] 公司风险与应对 - 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施[2] - 公司面临外部经济环境风险，可能影响客户营销支出和公司业绩[53] - 市场竞争加剧风险，公司需持续提升创意设计能力和IT技术能力[54] - 核心客户流失风险，公司需优化客户结构并拓展新客户[55] 公司股东与股权结构 - 公司有限售条件股份从28,021,116股增加至63,409,961股，占比从12.46%提升至24.30%[91] - 公司无限售条件股份从196,931,075股增加至197,588,266股，占比从87.54%下降至75.70%[91] - 公司向特定对象发行股票36,036,036股，发行价格为16.65元/股，募集资金总额为599,999,999.40元[96] - 公司股份总数从224,952,191股增加至260,998,227股，增加36,046,036股[92] - 公司高管锁定股减少，其中王升减少210,000股，饶秀丽减少292,500股，李娅减少13,500股[93] - 公司新增限售股36,036,036股，限售期为6个月，预计2024年7月16日解除限售[94] - 公司募集资金净额为591,479,210.71元[96] - 公司股票上市时间为2024年1月16日，新增股份上市日公司股价不除权[96] - 公司发行对象包括UBSAG、华夏基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等[94] - 公司限售股份变动情况显示，期末限售股数为63,409,961股[95] - 公司股票发行获深交所上市审核中心审核通过，并于2023年6月29日获中国证监会批准[92] - 公司向特定对象发行股票的注册申请已获中国证监会批准[97] - 报告期末普通股股东总数为24,054人[98] - 元隆雅图（北京）投资有限公司持有公司32.58%的股份，共计85,027,553股[98] - 孙震持有公司11.63%的股份，共计7,589,905股[98] - 李素芹持有公司2.91%的股份，共计7,606,065股[98] - 上海久事金浦私募基金管理有限公司持有公司1.38%的股份，共计3,603,603股[98] - 北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023-2025年员工持股计划持有公司0.74%的股份，共计1,930,000股[98] - UBSAG持有公司0.70%的股份，共计1,832,428股[98] - 汪月英通过融资融券信用证券账户持有1,688,800股[104] - 公司报告期控股股东和实际控制人未发生变更[106] 公司资金与投资 - 公司2023年募集资金总额为60,000万元，截至2024年上半年已累计使用27,675.41万元，尚未使用31,658.98万元[43] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[42] - 创意设计能力提升建设项目已投入13,488.94万元，投资进度为47.52%[46] - 数字营销业务系统建设项目尚未投入资金，投资进度为0.00%[46] - 一体化信息系统平台研发升级建设项目已投入641.21万元，投资进度为18.44%[46] - 智能仓储中心建设项目已投入115.09万元，投资进度为3.16%[46] - 补充流动资金和偿还银行借款已投入13,430.17万元，投资进度为88.66%[46] - 公司使用19,200.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[49] - 谦玛网络子公司报告期内实现净利润10,792,072.56元[52] - 公司委托理财总额为4,000万元，其中券商理财产品和银行理财产品各2,000万元[88] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为25,000万元，实际发生额为17,500万元[86] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为16,480万元，占公司净资产的10.69%[87] 公司员工与培训 - 公司副总经理向京因达到法定退休条件于2024年6月20日离任[59] - 公司积极参与上海市普陀区2024年高校毕业生就业服务“扬帆”专项行动和“乐业上海优+”春季促进就业专项行动大型招聘会，获评普陀区乐业基地[69] - 公司每年年初进行员工培训需求调查，根据不同岗位、不同级别确定年度培训计划，并与高校开展校企合作，设立就业实践示范基地[70] - 公司定期开展绿色健康生活方式、疾病预防等方面的培训，并组织安全类培训，提高员工的防火意识和应急处理能力[71] 公司社会责任与捐赠 - 公司向北京奥运城市发展基金会捐赠人民币60万元[66] - 公司正式加入联合国全球契约组织（UNGC），成为其成员机构[68] 公司治理与合规 - 公司控股股东、实际控制人孙震及股东李素芹承诺避免同业竞争，承诺内容详见招股说明书[72] - 公司控股股东元隆投资、实际控制人孙震承诺减少及规范关联交易，确保关联交易价格的公允性[73] - 公司新增股份自愿锁定6个月，承诺自发行结束后6个月内不上市交易或转让[74] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[76] - 公司报告期无违规对外担保情况[77] - 公司半年度报告未经审计[77] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[77] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[78] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[79] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[79] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[80] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[81] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[82] 公司会计政策与财务报告 - 公司2024年上半年财务报表符合企业会计准则要求，真实完整地反映了财务状况和经营成果[145] - 公司会计期间采用公历年度，即每年1月1日至12月31日，报告期为2024年1-6月[146] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以港币为记账本位币[147] - 公司重要会计政策包括固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件及收入确认政策[144] - 公司合并财务报表以控制为基础确定合并范围，编制时要求本公司和子公司会计政策和会计期间保持一致[152] - 公司重要应收款项核销标准为单个客户核销金额超过100万元[148] - 公司确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用，并按份额确认共同持有的资产和负债[154] - 公司采用实际利率法以摊余成本计量金融资产，并在终止确认、摊销或确认减值时计入当期损益[159] - 公司将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益[160] - 公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分[161] - 公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和利息的支付[161] - 公司金融资产在初始确认时以公允价值计量，交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[162] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债，交易费用计入初始确认金额[163] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益[164] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益[165] - 公司衍生金融工具以公允价值进行初始和后续计量，公允价值变动产生的利得或损失计入当期损益[167] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产进行减值会计处理，包括以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项[167] - 预期信用损失的计算基于违约风险的加权平均值，考虑过去事项、当前状况及未来经济状况的预测

1 (本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会关于第四届监事 会第二十八次会议相关事项的审核意见》的签字页) 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 监事会关于第四届监事会第二十八次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》 等相关法律法规及公司的规章制度，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会对第四届监事会第二十八次会议相关事项发表意见如下： 一、关于《2024 年半年度报告及摘要》的审核意见 经审核，监事会认为：《2024 年半年度报告及摘要》的编制和审议符合法 律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (以下无正文) 监事签字: 李娅 郑卫卫 胡亮 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年 8 月 28 日 ...

会议情况 - 2024年8月27日召开第四届董事会第三十一次会议，董事应到7人实到7人[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及其摘要议案[3] - 审议通过向中信银行北京分行申请综合授信额度议案[3] 授信信息 - 拟向中信银行北京分行申请1亿元综合授信额度，期限1年，信用方式[4] - 董事会授权董事长或其授权人办理相关手续[4]

北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 非经营性资金占用 | 资金 用 方 名 称 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资 | 2024年半年度占 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 2024年半年 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 的会计科目 | 金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | | | | | | 联关系 | | | (不含利息) | 息(如有) | 发生令额 | 资金会额 | IB | | | 控股东、实际控制 | 911 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 人 | 0 | - | - | | - | - | l | l | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | ...