担保情况 - 公司拟为子公司电缆实业和超高压提供不超10亿元担保[1] - 本次担保获批后，公司及控股子公司对外担保额度126039.03万元，占净资产60.18%[11] 子公司财务数据 - 电缆实业资产负债率57.64%，新增担保额度占净资产47.75%[4] - 超高压资产负债率20.74%[4] - 2023年超高压营收351609.10万元，净利润16605.72万元[6] - 2023年电缆实业营收13515.10万元，净利润677.42万元[7] 子公司其他信息 - 电缆实业注册资本68941.83万元，近12个月涉诉金额3286.04万元[5][6] - 超高压注册资本75000万元，近12个月涉诉金额1342.64万元[6]

审计机构聘请 - 公司聘请中审亚太为2023年度财务、内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年末，中审亚太有合伙人76人等相关人员数据[2] 审议情况 - 2023年相关会议审议通过续聘中审亚太议案[3] - 2024年会议审议通过2023年年度报告等议案[7] 审计结果 - 中审亚太对公司2023年相关审计出具标准无保留意见报告[4][5] 审计委员会工作 - 核查评价中审亚太，沟通审计工作并提建议[6] - 认为中审亚太履职良好，履行监督职责[8][9]

金龙羽集团股份有限公司 金龙羽集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在 任独立董事丁海芳女士、彭松先生、谷仕湘先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事丁海芳女士、彭松先生、谷仕湘先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司 主要股东控制的企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

业务概况 - 公司及子公司拟开展应收账款保理业务，十二个月内保理金额累计不超50,000万元[1] - 保理方式为有或无追索权保理[3] 业务影响 - 开展保理业务利于加速资金周转，提高资金使用效率[5] 决策安排 - 授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关合同文件[6] 审核意见 - 监事会认为开展保理业务符合公司经营情况，不损害中小股东利益[7]

资产与负债 - 2023年末公司合并资产总计32.87亿元，较年初增长17.39%[5][6][7] - 2023年末公司合并负债合计11.93亿元，较年初增长51.05%[6][7] - 2023年末公司合并所有者权益合计20.94亿元，较年初增长4.13%[7] - 2023年末母公司资产总计20.99亿元，较年初增长10.44%[9][10] - 2023年末母公司流动负债合计5.34亿元，较年初增长0.47%[10] 资金与账款 - 2023年公司合并货币资金为5.88亿元，较年初增长45.48%[5] - 2023年公司合并应收账款为11.17亿元，较年初增长10.15%[5] - 2023年母公司货币资金为3.35亿元，较年初增长66.11%[9] - 2023年母公司应收账款为4.59亿元，较年初下降37.21%[9] 营收与成本 - 2023年营业总收入39.32亿元，较2022年减少1.03%[13][47] - 2023年营业总成本36.57亿元，较2022年减少0.91%[13] - 2023年母公司营业收入10.34亿元，较2022年减少33.29%[17] - 2023年母公司营业成本9.28亿元，较2022年减少36.14%[17] 利润与收益 - 2023年净利润1.63亿元，较2022年减少26.44%[14][47] - 2023年基本每股收益0.3770元，较2022年减少26.44%[15] - 2023年母公司投资收益3.02亿元，较2022年增长247.30倍[17] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元，较2022年减少57.89%[20][47] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.28亿元，较2022年减少147.99%[21] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.60亿元，较2022年减少81.31%[21] 业务营收占比 - 2023年民用类营业收入36.15亿元，占比91.94%，较2022年增长2.30%[49] - 2023年电网类营业收入2.17亿元，占比5.53%，较2022年减少34.57%[49] - 2023年特种电线营业收入6.17亿元，占比15.68%，较2022年增长5.41%[49] - 2023年普通电缆营业收入4414.70万元，占比1.12%，较2022年减少48.97%[49] - 2023年直销营业收入27.35亿元，占比69.55%，较2022年减少8.25%[49] 其他 - 2023年研发费用4733.59万元，较2022年增长129.93%[13] - 2023年收回投资收到的现金为85亿元[20][23] - 公司拟以2023年12月31日总股本4.33亿股为基数，每10股派发现金股利2元，共拟派发现金股利8658万元[57] - 截至2023年12月31日，公司尚有未到期银行保函3745.97万元，两起买卖合同纠纷诉讼要求被告支付货款分别为1.88亿元和2615.17万元[58][59]

财务内控 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[7] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[11] 公司信息 - 公司注册资本3010万元[15]

业绩总结 - 2023年度经审计收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[3] - 2023年度上市公司审计客户家数41家，审计收费6806.15万元[5] - 本期年报审计费用70万元，内控审计费用18万元，均与上期持平[7] 人员数据 - 2023年末合伙人数量76人，注册会计师人数427人，签过证券服务业务审计报告的157人[2] - 项目质量控制复核人马玉婧近三年复核上市公司审计报告16份、新三板挂牌公司81份[7] 其他 - 2023年度审计报告为标准无保留意见[2] - 2023年末已计提职业风险基金7694.34万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[5] - 中审亚太近三年受行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施2次[5] - 董事会通过续聘议案，聘任尚需股东大会审议[8]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-034 金龙羽集团股份有限公司 关于2023年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确 地反映公司 2023 年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司合并报表范围内有关资产计提、 转回相应的减值准备。 一、本次计提及转回资产减值准备的情况 1、本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额 单位：元 | 项目 | 计提或转回金额 | | --- | --- | | 1.资产减值损失 | 3,387,564.22 | | 存货跌价准备 | 3,052,392.22 | | 合同资产减值准备 | 335,172.00 | | 2.信用减值损失 | -75,726,368.10 | | 应收票据坏账 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-029 金龙羽集团股份有限公司 关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好的金融机构及非金融机构发行的低风险、 稳健型理财产品，包括但不限于银行理财产品、货币市场基金、证券公司发行的 收益凭证等。 3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资风险分析及风控措施 2.投资金额：购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 单日最高不超过 50,000 万元（公司及子公司合计）。 3.特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买 的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第三次（定期）会议、第四届监事会 第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、购买理财产品概述 1、基本情况 ...

会议与决策 - 2023年召开7次董事会、1次股东大会[4] - 2023年召开7次审计委员会、1次战略委员会[6] - 2023年4月11日审议通过续聘审计机构议案[16] - 2023年6月18日审议通过聘任副总经理议案[17] - 2023年8月24日审议通过调整高管薪酬议案[19] - 2023年11月5日审议通过聘任总工程师议案[17] - 2024年1月24日完成董事会换届选举[21] 交易与分配 - 2023年日常关联交易发生额1448.46万元，未超预计额度[14] - 2023年审议通过2022年度利润分配议案[20] - 2023年7月完成权益分派实施工作[20] 人员相关 - 独立董事谷仕湘参加相关会议及培训[4][5][6][10][11] - 谷仕湘对董事会议案均投赞成票[4]