证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-020 江苏中设集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金 的方式购买上海悉地工程设计顾问股份有限公司（以下简称"悉地设计"或 "标的公司"）控股权，具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后， 悉地设计将成为公司控股子公司。 2、本次交易仍处于筹划阶段，相关的财务审计及方案论证、谈判等工作正 在开展，目前各方尚未签署相关协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进 一步论证和协商。交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交易文件， 能否通过必要的决策审批程序，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易 事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 公司于 2023 年 6 月 28 日对外披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公 告》（公告编号：2023-023），于 2023 年 7 月 2 ...

关键财务指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入141,770,175.18元，较上年同期减少5.96%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润9,959,464.30元，较上年同期减少9.86%[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.06元/股，较上年同期减少14.29%[5] - 2024年Q1营业成本90572321.27元，上年同期为102466907.03元[18] - 2024年Q1净利润11333490.70元，上年同期为11955548.93元[18] - 2024年Q1归属于母公司所有者的净利润9959464.30元，上年同期为11049003.06元[18] - 2024年Q1基本每股收益0.06元，上年同期为0.07元[19] - 2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金244457409.14元，上年同期为202443266.96元[20] - 2024年Q1经营活动现金流入小计254661621.99元，上年同期为206399217.96元[21] - 2024年Q1经营活动产生的现金流量净额 -21179467.88元，上年同期为 -9587479.42元[21] - 2024年Q1投资活动产生的现金流量净额 -10426381.54元，上年同期为 -27460667.63元[21] - 2024年Q1筹资活动产生的现金流量净额 -800606.22元，上年同期为 -622886.25元[21] - 2024年Q1期末现金及现金等价物余额173198561.59元，上年同期为143875517.56元[21] 关键财务指标较上年度末变化 - 2024年第一季度末总资产1,236,245,170.45元，较上年度末减少6.26%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益687,734,489.78元，较上年度末增加1.47%[5] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计507,086.29元[6] 部分资产负债项目较年初变化及原因 - 报告期末交易性金融资产较年初增长1401.43%，因购买银行理财产品[9] - 报告期末应收票据较年初增长362.79%，因收到银行承兑增加[9] - 报告期末应付职工薪酬较年初下降52.60%，因上年计提薪酬发放[9] 普通股股东情况 - 报告期末普通股股东总数16,218人[11] 特定股东持股情况 - 陆卫东、孙家骏、周晓慧持股比例分别为1.73%、1.62%、1.50%，持股数量分别为2,029,536.00股、2,530,100.00股、2,339,977.00股[12] 部分资产负债项目期末与期初余额对比 - 2024年3月31日货币资金期末余额175,488,369.62元，期初余额207,894,825.26元[14] - 交易性金融资产期末余额10,510,000.00元，期初余额700,000.00元[14] - 应收账款期末余额292,978,472.17元，期初余额318,523,483.91元[15] - 合同资产期末余额511,664,643.33元，期初余额548,995,116.26元[15] - 资产总计期末余额1,236,245,170.45元，期初余额1,318,822,722.13元[15] - 应付账款期末余额220,884,044.36元，期初余额304,786,758.00元[15] - 流动负债合计期末余额444,370,932.79元，期初余额538,887,499.75元[16] - 负债合计期末余额449,888,204.32元，期初余额543,799,246.70元[16] 营业总收入对比 - 本期营业总收入141,770,175.18元，上期为150,751,029.76元[17]

报告发布 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月23日刊登于巨潮资讯网[1] - 《2023年年度报告摘要》于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网[1] 说明会安排 - 2024年5月7日15:00–17:00举行2023年年度报告网上说明会[1] - 在深交所互动易平台网络远程举行，投资者可登陆“互动易”参与[1] - 出席人员有董事长等4人，提前征集问题并将在会上解答[1][2]

江苏中设集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 年度经审计 的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和 技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董 事会第十次会议 ...

业绩预测 - 2024年净利润同比增长5% - 15%[4] - 2024年新承接业务额同比增长5% - 20%[6] - 2024年营业收入同比增长5% - 15%[6] - 2024年营业收款同比增长5% - 20%[6] 预算相关 - 预算企业所得税用15%优惠税率计算[7] - 基于2023年情况考虑多因素编制2024预算[2] - 预算编制考虑行业等基本假设[3] - 财务预算含集团及下属控股子公司[4] 其他 - 公司采取措施确保预算完成[8] - 预算为前瞻性陈述，不构成实质性承诺[9]

内控情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 董事会含三名独立董事对公司内部控制独立监督[5] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[11] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[11] 制度建设 - 公司制定《关联交易决策制度》，审计部季度检查无违规[8] - 公司遵循原则控制担保风险，报告期无相关担保事项[8] - 公司制订《对外投资管理制度》控制对外投资风险[9] - 公司建立《信息披露管理制度》规范信息披露[9] 缺陷标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥资产总额3%[13] - 财务报告内控营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报≥营业收入总额5%[13] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准为≥500万元[18] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告相关内控重大、重要缺陷[22] - 报告期公司不存在非财务报告相关内控重大、重要缺陷[24] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[25]

江苏中设集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易 所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，江苏中设集团股份有限公司《 以下简称《 公司"），就公 司在任独立董事李兴华先生、朱敏杰女士和黄培明女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 《《《《经核查公司在任独立董事李兴华先生、朱敏杰女士和黄培明女士的任职经历 以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独 立董事管理办法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中设集团股份有限公司董事会 2024《年 4 月 21 日 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 ...

财务审计 - 公证天业审计中设股份2023年度财报，2024年4月21日出具无保留意见审计报告[2] 报表编制 - 中设股份编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] 报告报送 - 市场主体每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[10]

人员数据 - 截至2023年12月31日，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务业务审计报告的142人[2] 业绩数据 - 2023年度公证天业收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[2] - 2023年度上市公司年报审计客户62家，审计收费6311万元，同行业上市公司审计客户1家[2] 审计情况 - 2023年聘请公证天业为审计机构，其对公司2023年度财报及内控有效性审计并核查资金占用，出具标准无保留意见报告[3][4] - 公司认为公证天业审计表现良好，满足工作要求[4][5]

内部控制责任 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 监事会监督董事会实施内部控制[15] - 管理层组织领导内部控制日常运行[15] - 董事会含三名独立董事独立监督内部控制[17] 内部控制制度 - 建立涵盖多方面的内部控制制度体系[19] - 制定《集团管控大纲》明确内控职责和重点[19] - 设立独立内部审计机构推进审计工作[19] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[20] 审计情况 - 审计认为公司2023年末财务报告内控有效[8] - 报告期内审计部季度检查关联交易无违规[20] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[22] 缺陷标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报各等级标准[24] - 财务报告内控营业收入潜在错报各等级标准[24] - 非财务报告内控直接财产损失各等级标准[25]