资金使用 - 公司及子公司拟用不超18亿元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[2] - 2024年5月27日，公司用3500万元买招行非保本理财产品[3][6] - 2024年5月28日，公司分别用1.02亿、9800万元买中行保本理财产品[3][5][9][10] 产品信息 - 招行理财产品预期年化收益率2.75%，到期日2024年7月1日[3][6] - 中行两款保本理财产品预期年化收益率分别为1.29% - 3.26%、1.30% - 3.27%，到期日为2024年11月18日和20日[3][5][9][10] 风险与管理 - 投资可能面临收益波动、流动性等风险[13] - 财务部对理财产品审核和评估，内审部门每季度全面检查[14] 累计情况 - 公司及子公司累计未到期理财产品余额43850万元，含本次23500万元[18] 其他投资 - 汇成机电等自有资金购买多款理财产品，有不同投资金额和预期年化收益率[17][18]

公司基本信息 - 证券代码 002884，证券简称凌霄泵业 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 5 月 9 日、10 日、13 日，地点为线上交流和公司办公室，接待人员为董事会秘书刘子庚 [2] 主营业务与经营业绩 - 主营业务为民用离心泵研发、设计、生产及销售，产品包括塑料卫浴泵、不锈钢泵等，应用于水上康体及卫浴等多个领域，是我国大型水上康体及卫浴泵供应商 [3] - 2023 年度营业收入 13.15 亿元，同比减少 11.32%，净利润 3.83 亿元，同比减少 9.06%，订单下降幅度从 2023 年第一季度的 40%收窄至年度的 11.32% [3] - 2024 年第一季度销售 3.24 亿，同比增长 20.37%，订单总体向好，但受全球经济等因素影响有不确定性 [3] 问答环节要点 市场与增长 - 塑料卫浴泵下游市场为卫浴产品配套，市场增长源于下游客户和行业需求增长，公司通过多种方式拓展市场、延长产品线 [3] - 国外形势复杂，公司积极参加展会、走访客户扩张海外市场 [3] - 公司出口海外市场主要在欧美，占出口业务七成 [4] 产品相关 - 不锈钢泵下游应用广泛，覆盖工业、商业、农业领域，2023 年以来因国内经济回暖市场稳定，公司完善规格品种 [4] - 不锈钢泵出口海外市场主要是欧洲和亚洲 [4] - 产品研发方向为高效、节能、智能化 [4] 订单与产能 - 2024 年第一季度增长主要源于国内经济恢复和海外库存消耗，塑料卫浴泵增长占多 [4] - 公司订单趋势向好但有不确定性，产能利用率从 2023 年至今逐步提高，后续可通过多种方式增加产能 [4] 成本与价格 - 原材料占营业成本 81%，部分价格上涨部分下降会对冲，公司通过多种方式控制成本，毛利率受多种因素影响浮动变化 [5] - 产品价格根据成本和市场竞争而定 [5] 历史业绩原因 - 2021 年大幅增长及 2022 - 2023 年逐年下降，是因为 2021 年海外客户提前下库存订单，2022 年下半年开始消耗库存致订单减少 [5] 市场竞争优势 - 产品质量好、性价比高，具备研发和稳定供货能力，持续研发投入、延长产品线，有完善销售渠道，通过多种方式拓展新客户 [5] 分红情况 - 公司分红率 70%以上，累计分红约 19 亿，未来分红由董事会、股东大会根据公司发展和经营情况审议确定 [6]

权益分配 - 2023年年度权益分配方案2024年5月6日获股东大会通过[3] - 以357,682,509股为基数，每10股派10元现金（含税）[5] - QFII、RQFII等每10股派9元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月15日[6] - 除权除息日为2024年5月16日[6] 分红派发 - 分派对象为2024年5月15日收市后在册股东[7] - 委托代派A股股东红利2024年5月16日划入账户[8] - 部分A股股东红利公司自行派发[9] 咨询信息 - 咨询机构为公司证券部[11]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表22名，代表股份190,667,603股，占比53.3064%[6] - 出席现场会议股东及代表9名，代表股份173,598,551股，占比48.5343%[6] - 通过网络投票股东13名，代表股份17,069,052股，占比4.7721%[6] - 出席中小投资者16名，代表股份17,087,652股，占比4.7773%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数190,657,103股，占比99.9945%[7][9][10][11][13][17][18][19][20][21][24][25][27][28][29][31] - 《关于2024年度公司日常性关联交易预计的议案》同意股数24,165,924股，占比99.9566%[16] - 多项议案反对股数为0股，弃权股数10,500股，占比0.0055%[17][18][19][20][21][24][25][27][28][29][31] - 中小投资者多项议案同意股数17,077,152股，占比99.9386%，反对0股，弃权10,500股，占比0.0614%[17][19][20][22][23][24][25][27][28][29][30][31] 议案决议类型 - 《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》为特别决议议案[21][24] - 《2023年度内部控制评价报告》等为普通决议议案且已通过[17][19][20][25][27][28][29][31] 其他情况 - 律师事务所认为本次股东大会合法有效[32] - 备查文件有《广东凌霄泵业股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》和法律意见书[33]

资金使用 - 2023年4月7日董事会同意用不超18亿闲置资金现金管理，可滚动使用[2] - 2024年4月30日用2500万买工行非保本理财，11月19日到期[3] 产品情况 - 工行理财产品预期年化收益率3.00%，有业绩基准分档[5] - 产品拟投资不同比例高流动性、债权等资产[5] 未到期产品 - 累计未到期余额13350万，未超授权额度[12] - 一款保本型350万，年化2.30%；四款非保本型金额不等，年化2.95%或3.00%[12] 风险控制 - 公司采取授权决策、跟踪进展、审计监督等风控措施[9]

会议安排 - 2024年4月9日公司召开第十一届董事会第六次会议审议召开2023年年度股东大会议案[5] - 4月11日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 5月6日14:30股东大会召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表共22人，代表股份190,667,603股，约占总股本53.3064%[10] - 现场9人，代表股份173,598,551股，占48.5343%[10] - 网络13人，代表股份17,069,052股，占4.7721％[11] - 中小股东和代表16人，代表股份17,087,652股，占4.7773％[12] 议案情况 - 审议十二项议案，如《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等[15] - 各项议案总投票同意数190,657,103股，反对0股，弃权10,500股[17] - 中小投资者投票同意数17,077,152股，反对0股，弃权10,500股[17] - 议案7关联股东回避表决股数166,491,179股[20] - 议案11为特别决议议案，其他为普通议案[20] - 上述议案均获通过[21] 法律意见 - 律师认为股东大会表决事项与通知一致，程序和结果合法有效[21] - 律师认为召集与召开程序等均合法有效[22] - 法律意见书正本一式贰份，签字盖章后生效[23]

财务表现 - 2024年第一季度，凌霄泵业营业收入达到32.48亿元，同比增长20.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.46亿元，同比增长22.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.20亿元，同比下降5.97%[5] - 总资产达到248.81亿元，同比增长4.30%[5] - 财务费用大幅增加，达到1.31亿元，同比增长183.59%[9] 资产情况 - 公司交易性金融资产增加明显，达到8.36亿元，同比增长2258.83%[8] - 广东凌霄泵业股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计达到2,136,065,164.71元，较上期增长4.92%[14] - 公司固定资产总额为294,010,984.38元，较上期略有增加，显示公司在资产方面保持稳健增长[15] - 公司应付账款为66,160,181.39元，较上期增长22.1%，需注意公司的应付账款情况[15] 股东情况 - 公司普通股股东总数为10,820，前十名股东中王海波持股占比最高，达到29.57%[11] 营业情况 - 2024年第一季度，广东凌霄泵业股份有限公司营业总收入达到32.48亿元，较上期增长20.4%[16] - 营业总成本为21.53亿元，其中管理费用为4.58亿元，研发费用为1.03亿元[16] - 营业利润为10.94亿元，较上期增长22.5%[17] - 净利润为9.46亿元，较上期增长22.5%[17] - 综合收益总额为9.46亿元，较上期增长22.5%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.20亿元[19] - 投资活动现金流入小计为2,000.00和163,423,495.89[20] - 投资支付的现金为80,000,000.00和178,400,000.00[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-90,012,305.93和-29,289,428.03[20]

股东情况 - 董事兼副总经理陈家潮持股2,035,948股，占总股本0.57%[1] 减持计划 - 陈家潮计划15个交易日后6个月内减持不超508,987股，占总股本0.14%[1][3] - 减持来源为首次公开发行前已发行股份（含转增）[3] 减持限制 - 任职期间每年转让股份不超所持股份总数25%[5] - 离职后半年内不转让股份[5] - 申报离任6个月后12个月内出售股票数量占比不超50%[5] 其他说明 - 拟减持事项与此前披露一致[6] - 减持存在不确定性，不会导致公司控制权变更[7] - 公告日期为2024年4月27日[10]

资金使用 - 2023年4月7日董事会同意用不超18亿闲置资金现金管理，可滚动使用[2] - 2024年4月12日用2500万买工行非保本理财产品，8月20日到期[3] 产品情况 - 产品预期年化收益率2.95%[5] - 产品投资比例：20％ - 100％高流动性资产等[5] - 业绩基准分档：7天 - 29天2.40％等[5] 累计情况 - 累计使用闲置资金买理财未到期余额1.085亿，未超授权额度[13] 审计情况 - 内部审计部门每季度检查现金管理项目并报告[10]

财报披露 - 公司2023年年度报告及其摘要于2024年4月11日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月22日下午15:00 - 17:00在全景网举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理王海波等[1] 问题征集 - 公司就2023年度业绩说明会提前向投资者征集问题[2] - 投资者可于2024年4月19日17:00前访问指定页面进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]