证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 广东凌霄泵业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：TX【2025002】 广东凌霄泵业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | |  特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 天风证券 莫然；大成基金 敬思源；华泰资管 姚文韬；中信资管 | 李 | | 参与单位名称 | 旭峰；高毅 陈鹏旭；国海机械 张钰莹；开源证券 张建；国泰海 | | | | 何康、梁嘉铄、袁立 | | | 时间 | 年 月 日、2025 年 月 日 2025 4 11 4 15 | | | 地点 | 线上交流 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书 刘子庚、证券事务代表 邱燕妃 | | | 人员姓名 | | | | | 一、公司董事会秘书刘子庚先生简要介绍了公司的 2024 年的 | | | | 经营情况： | | | | 公司 年度营业收入为 亿元，同比增长 2024 15.92 21.02 ...

资金使用 - 2024年公司及子公司拟用不超18亿元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[2] - 2025年4月9日公司用500万元买工商银行非保本理财产品，预期年化收益率2.5%，2025年12月5日到期[3][4][5] 产品投资 - 该理财产品拟投资20％ - 100％高流动性资产等[5] 未到期产品 - 公司累计未到期理财产品多笔，如中银平稳理财计划等[13] - 公司及子公司累计使用闲置自有资金买理财产品未到期余额为90510万元[15] 其他要点 - 公司与工商银行无关联关系，理财面临多种风险[6] - 公司运用闲置资金现金管理不影响主营业务，可提高资金效率和业绩[7] - 公司采取多项风险控制措施[9][10][11][12]

关于广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 天衡专字(2025) 00145 号 附件：广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00145 号 广东凌霄泵业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了天衡审字(2025) 00318 号《审计 报告》。 广东凌霄泵业股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定，编制了后附的《广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 内部控制审计报告 【天衡专字(2025)00146 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 广东凌霄泵业股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00146 号 广东凌霄泵业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"凌霄泵业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凌霄泵业董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （苏文卿） 各位股东及代表： 作为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年， 本人严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的有关要求，勤 勉、忠实地履行职责，参加了2024年度的董事会会议，认真审议各项议案，客观 地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，深入公 司现场调查，了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，积极 参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司股东 尤其是中小股东的利益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人苏文卿，1978年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人 民大学法学院诉讼法学专业，博士研究生，法学博士，是理论与实务兼备的专家 型律师，尤其精通公司法、企业合规、诉讼法，多年来专注于疑难争议解决、公 司股权与公司治理、房地产与建设工程、资本市场与投融资。独立主持多项省部 级研究课题，主编《公司股权纠纷解决之道》《公司法实战智慧（三）》等多部 著作，屡次荣获省市律协"优秀专业委员会主任"、"业 ...

公司治理 - 2024年董事会应参加4次，亲自出席4次，列席股东大会1次，投票无反对[6] - 2024年度独立董事现场工作15个工作日[12] - 独立董事徐军辉6年任期届满辞职，补选苏文卿[20] 信息披露 - 2024年披露日常关联交易预计公告，实际金额未超预计[16] - 按时披露2023 - 2024年定期报告及内控自评报告[17] 审计与薪酬 - 续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年调整技术、生产副总及部分骨干薪酬[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[22]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会4次，全亲自出席，无反对票，列席股东大会1次[5] - 2024年度独立董事累计现场工作15个工作日[9] - 2025年独立董事将继续履行义务维护股东权益[17] 委员会会议 - 薪酬与考核委员会2024年4月9日和8月28日开会审议薪酬议案[6] - 提名委员会2024年4月9日和8月13日开会审议多项议案[6] - 独立董事专门会议2024年4月9日审议日常关联交易预计议案[6] 人员变动 - 独立董事徐军辉6年任期届满辞职，补选苏文卿为新任独立董事[14] 薪酬调整 - 公司审议通过调整技术、生产副总经理年度基本薪酬议案[16] - 公司决定增加部分技术骨干岗位工资[16] 财务相关 - 2024年公司关联交易实际发生总金额未超预计额度[11] - 会计机构认为公司2023年财务报告公允，内控有效[12] - 公司续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[13]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对四类舆情[2][3] - 舆情分重大和一般两类，处置方式不同[4][11] - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] - 证券部负责舆情信息采集和媒体信息管理[6] - 制度2025年4月9日生效实施[17][18]

内部控制评价 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[6] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[7] 内控工作涵盖方面 - 2024年度内部评价工作涵盖企业文化、治理结构等多方面[8] 制度建设 - 公司建立规范经营管理流程和法人治理结构[9][10] - 公司建立规范会计系统和财务管理制度[13][14] - 公司制定《信息披露管理办法》规范信息披露行为[24] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额错报比例划分[27] - 非财务报告内控缺陷按直接经济损失占利润总额比例划分[28] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[32]