董事会情况 - 本次董事会应到9名董事，实到9名[3] - 会议通知于2025年3月29日发出，4月9日举行[2] 议案表决 - 多项议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[4][8][11][14][17][21][26][31][34][38][39][41] - 《关于2025年度公司日常关联交易预计的议案》8票赞成，关联董事王海波回避表决[23] - 《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》6票赞成，关联董事苏文卿等回避表决[35] 资金使用 - 公司及子公司计划用不超180,000万元闲置自有资金现金管理[32] 报告与审计 - 多项报告详见巨潮资讯网[5][9][12][15][19][22][24][28][32][35][36][39][40] - 多项议案需提交股东大会审议[7][10][13][16][20][25][30][33][37] - 续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[27] 人员情况 - 独立董事候选人刘奕华任职资格获董事会提名委员会通过[36]

公司基本信息 - 公司股票简称凌霄泵业，代码002884，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为王海波，注册地址和办公地址均为阳春市春城镇春江大道117号，邮编529600[16] - 董事会秘书为刘子庚，证券事务代表为邱燕妃，联系电话均为0662 - 7707236，传真均为0662 - 7707233，邮箱均为LX7236@126.COM[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/），媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），备置地点为公司证券部[18] - 公司统一社会信用代码为914417007075999693，上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入15.92亿元，较2023年增长21.02%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.42亿元，较2023年增长15.30%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.43亿元，较2023年增长6.21%[20] - 2024年末总资产24.97亿元，较2023年末增长4.65%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产23.19亿元，较2023年末增长3.61%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.25亿、4.28亿、4.14亿和4.25亿元[25] - 2024年非经常性损益合计1259.01万元，2023年为920.52万元，2022年为1352.31万元[27][28] - 2024年公司实现营业收入1,592,082,695.56元，同比增加21.02%[49] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润442,410,514.25元，同比增加15.30%[49] - 2024年国内销售740,536,212.42元，同比增加13.40%；国外销售851,546,483.14元，同比增加28.53%[49] - 截至报告期末，公司总资产2,496,552,505.79元，同比增加4.65%；归属于上市公司股东的净资产2,318,727,032.70元，同比增加3.61%[49] - 2024年营业收入15.92亿元，同比增长21.02%，其中水泵制造业收入占比100%[57] - 国外销售同比增加28.53%，国内销售同比增长13.40%[57] - 直销收入同比增长24.84%，经销收入同比增长18.80%[57] - 水泵制造行业毛利率36.53%，同比下降1.38%[58] - 2024年销售量300.82万台，同比增长21.16%，生产量310.78万台，同比增长28.28%，库存量40.54万台，同比增长31.54%[60] - 营业成本中直接材料占比83.68%，同比增长26.83%，直接人工占比12.62%，同比增长30.83%，制造费用占比3.70%，同比下降29.13%[62] - 前五名客户合计销售金额2.65亿元，占年度销售总额比例16.62%，关联方销售额占比0.00%[63] - 前五名客户合计销售额为2.646亿，占比16.62%[64] - 前五名供应商合计采购金额为3.1118亿，占年度采购总额比例为35.28%[64] - 2024年销售费用为2664.29万，同比增长26.10%；管理费用为2524.79万，同比增长14.46%；财务费用为 - 3784.69万，同比减少4.13%；研发费用为5105.86万，同比增长11.19%[65] - 2024年研发人员数量为233人，较2023年增长4.95%；研发投入金额为5105.86万，较2023年增长11.19%[67] - 2024年经营活动现金流入小计为17.0079亿，同比增长24.96%；现金流出小计为12.5739亿，同比增长33.26%；现金流量净额为4.4340亿，同比增长6.21%[69] - 2024年投资活动现金流入小计为7.5119亿，同比增长24.58%；现金流出小计为19.8313亿，同比增长265.82%；现金流量净额为 - 12.3194亿，同比减少2124.71%[69] - 2024年筹资活动现金流入小计无变化，现金流出小计为3.5768亿，现金流量净额为 - 3.5768亿，均无变化[69] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 11.4617亿，同比减少1049.71%[69] - 2024年末货币资金为4.2296亿，占总资产比例为16.94%，较年初减少50.11%[72] - 2024年末应收账款为1.6309亿，占比6.53%；存货为2.7442亿，占比10.99%；固定资产为3.1450亿，占比12.60%；合同负债为3996.41万，占比1.60%，均无重大变动[72] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为3,544,406.10元，公允价值变动损益为9,483,689.82元，本期购买金额为1,459,100,000.00元，本期出售金额为607,664,164.43元，期末数为864,463,931.49元[74] - 截至报告期末，货币资金期末余额中定期存款及利息为299,633,235.31元，其他非流动资产中一年以上到期定期存款及利息为410,014,018.27元存在使用限制[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 塑料卫浴泵收入7.43亿元，同比增长33.45%，不锈钢泵收入5.59亿元，同比增长10.14%，通用泵收入2.44亿元，同比增长11.13%[57] 公司业务相关信息 - 公司所在泵行业细分领域包括塑料卫浴泵、不锈钢泵等水泵行业，下游应用广泛[31] - 国内水泵市场生产厂家多、较分散、产品同质化严重，通用泵市场竞争激烈[31] - 公司拥有四十多年电机及整泵研发经验，获得发明专利14项[33] - 公司通过ISO9001质量管理体系认证，泵产品获得多项国内外产品安全认证[34] - 公司塑料卫浴泵系列产品在国内塑料卫浴泵行业占龙头地位，不锈钢泵系列产品处于国内同行业第一梯队[34] - 公司主营业务为水泵的研发、设计、生产及销售，是我国大型水上康体及卫浴泵供应商[35] - 公司水泵产品分为塑料卫浴泵、不锈钢泵和通用泵三大类[36] - 公司与广东工业大学建立长期稳定合作关系，提升技术创新能力及产品附加值[33] - 公司拥有省级企业技术中心、省级电泵工程技术研究开发中心以及CNAS认可的试验中心[33] - 公司研发的部分水泵在质量、性能等方面达国际先进水平，多项产品获高新技术产品认证[33] - 公司形成集水泵设计、生产、销售和售后服务为一体的完整服务体系，积累了一批优质客户[34] - 公司产品客户质量满意度连续多年保持较高水平[34] - 公司采购分为日常采购和储备采购，原材料及零部件包括漆包线、硅钢片等[38][39] - 公司主要采取“按订单生产”模式，辅以“安全库存”模式，生产加工有自主和委外两种方式[40] - 国内销售有直销与经销两种模式，卫浴泵等一般直销，清水泵等一般经销，结算模式多样[41] - 国外销售形成直销、经销并行模式，结算模式有TT、OA及信用证[42] - 公司有25项专利，其中15项发明专利、9项实用新型专利、1项外观设计专利[43] - 公司先后参与制订5项国家标准和行业标准编制和修订[43] - 公司是《电泵 通用技术要求》等3项团体标准的起草单位[43] - 公司建成省级电泵工程技术研究开发中心等多个研发机构[43] - 公司获得中国合格评定国家认可委员会“能源之星”检测能力认可[43] - 公司在电机设计生产制造方面有几十年经验，实现电机水泵一体化生产[44] - 公司产品销售覆盖全国市场，并出口近100多个国家和地区[48] - 公司拓宽CA泵、立式多级生产场地，投入新生产线，提升200m³~320m³水泵产能[51] - 公司凌霄品牌获得“驰名商标”“广东省名牌产品”等多项荣誉[45] - 公司是国内民用电泵和工业配套电泵大型制造商，是塑料卫浴泵系列产品国内最大配套供应商之一[46] - 公司在直销、经销和消费者客户群体中树立良好形象，拥有高质量客户资源，与全球知名卫浴和水上康体设施配套用泵供应商建立长期合作关系[45][48] - 公司产品获得美国能源之星合规标准3.1版节能产品认证[53] - 公司与第三方合作建成屋顶光伏设备，为生产制造节能降本[55] 公司未来规划 - 公司规划未来民用离心泵年产能将达到800万台套[86] - 2025年公司计划产销量同比变动约 -15%~5%，营业收入同比变动约 -15%~5%，归属母公司所有者的净利润同比变动约 -15%~5%[86] - 2025年公司技术工作拟申报专利2 - 3项，进行科研成果鉴定2项[87] - 公司将立足主营业务，加快产能建设，利用产业和资本结合优势扩张发展[83][86] - 公司将根据市场需求开发新产品，满足技术更新需求[84][86] - 公司将加强内部控制管理，完善法人治理结构和内部管理制度[87] - 公司生产工作将推进订单交货、试行定额管理、跟进厂房建设等[87] - 公司质量管理将完善供应商评级、加强零部件管控和检测[88] - 国内营销预计举办8 - 10场产品推广会、参加至少7场专业性展会、组织3场以上经销商或行业研讨交流会议[90] - 国外营销2025年预计参加16场全球专业展会并走访多国市场和客户[90] - 2024年公司执行财务收支计划等工作控制成本，2025年深耕主营业务提升综合能力[91] 公司风险与应对 - 公司面临原材料价格波动、存货减值、市场竞争等6类风险[92][93][94][96][97][98] - 公司针对风险采取夯实管理、改进技术、升级设备等6项应对措施[99] 公司投资者关系活动 - 2024年1月5日公司通过网络平台线上交流接待多家机构调研公司经营情况[100] - 2024年4月22日公司通过全景网“投资者关系”举办2023年度业绩说明会[100] 公司治理相关 - 公司未制定市值管理制度和披露估值提升计划[103] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[103] - 公司依据相关法律法规制定了一系列内部治理制度并规范运作[105] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[106] - 公司资产完整，具备生产经营相关系统和设施，拥有相关资产所有权或使用权[107] - 公司人员独立，高级管理人员和财务人员未在控股股东等关联企业兼职或领薪[108] - 公司财务独立，建立了独立核算体系和规范制度，不共用银行账户[109] - 公司机构独立，内部经营管理机构健全，与关联企业无机构混同[110] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为53.31%，召开日期为2024年05月06日[113] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.08%，召开日期为2024年09月20日[113] - 董事长兼总经理王海波期初与期末持股数均为105,781,089股[114] - 董事兼副总经理陈家潮期初持股2,035,948股，本期减持56,500股，期末持股1,979,448股[114] - 董事会秘书刘子庚期初与期末持股数均为2,720,944股[114] - 董事兼副总经理李光勇期初与期末持股数均为1,284,408股[114] - 财务总监陆凤娟期初与期末持股数均为1,047,472股[115] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为112,869,861股，本期减持56,500股，期末持股总数为112,813,361股[115] - 独立董事徐军辉于2024年09月20日任期满离任，原因是任期满6年[115] - 独立董事苏文卿于2024年09月20日被聘任，原因是补选独立董事[115] - 2022年3月31日公司第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议高级管理人员薪酬考核制度议案，4月18日第十届董事会第十五次会议通过[131] - 2023年3月27日公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议独立董事津贴等议案，4月7日第十一届董事会第二次会议、5月5日2022年年度股东大会通过[131] - 2024年8月28日公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第十一届董事会第八次会议审议通过调整技术、生产副总经理年度基本薪酬议案[132] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬按上述议案发放[133] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计706.91万元，其中董事长兼总经理王海波499.14万元[135] - 2024年公司召开第十一届董事会第六、七、八、九次会议，分别于4月9日、4月26日、8月28日、10月29日召开[136] - 董事王海波、陈家潮等本报告期应参加董事会4次，均现场出席4次，无缺席情况[137][138] - 董事徐军辉、苏文卿等以通讯方式参加董事会，徐军辉参加3次，苏文卿参加1次[138] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[138][139] - 报告期内董事对公司有关建议未被采纳，因未提出异议[139] - 审计委员会召开会议4

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2025-009 广东凌霄泵业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，本方案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情 况公告如下： 二、利润分配预案基本情况 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》天衡审字（2025） 00318 号确认，2024 年度母公司实现净利润 442,185,347.36 元，公司按净利润的 10%提取法定公积金 44,218,534.74 元，加上年初未分配利润 851,116,627.19 元， 扣除 2024 年度实施的 2023 年度现金分红 357,682,509 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 891,400,930.81 元。 公司结合目前的经营 ...

文章核心观点 - 凌霄泵业2024年营收和净利润同比增长，拟进行现金分红 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入为15.92亿元，同比增长21.02% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.42亿元，同比增长15.30% [1] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本 [1]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超18亿元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[2] 理财操作 - 2025年3月10日，公司分别用2960万和2840万买中行保本型理财产品[3] - 2025年3月26日，公司用3000万买工行非保本型理财产品，预期年化收益率2.50%[5][7] - 2025年3月24日，公司赎回2960万理财产品，收回本金及收益3.576329万元[6] - 2025年3月26日，公司赎回2840万理财产品，收回本金及收益0.809205万元[6] 产品信息 - 工行理财产品拟投资20％ - 100％高流动性资产等[7] 未到期余额 - 截止公告日，公司及子公司累计未到期余额90010万元[17] 预期收益 - 多笔工行“工银同利”系列随心E人民币理财产品预期年化收益率2.80%[15]

会计政策变更 - 公司根据2024年12月准则解释第18号变更会计政策，2024年1月1日起执行[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等，变更后按准则解释第18号执行[3][5] - 变更无需提交董事会及股东大会审议[2] - 变更对财务状况等无重大影响，不追溯调整，不损害公司及股东利益[6] 公告信息 - 公告发布日期为2025年3月11日[8]

资金理财额度 - 公司及子公司拟用不超18亿元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[4] 理财操作实例 - 2024年12月3日买2亿中信银行非保本理财，2025年3月4日赎回，收回本金2亿及收益122.164384万元[5][8] - 2025年3月10日分别用2960万、2840万、1.6亿、3000万买中国银行、工商银行、招商银行理财产品[5][7][9][11][13] 自有资金理财情况 - 公司自有资金购买多类理财产品，涉及中银、工行、招行等，金额及收益率不同[21][22][23] 资金数据 - 截止公告日，未到期理财产品余额92810万元[23] - 本次购买理财产品金额24800万元[23] - 本次赎回理财产品金额20000万元[23] 理财影响与风险 - 运用闲置资金理财不影响主营业务，利于提高资金效率和整体业绩[15] - 理财面临收益波动、流动性等风险，通过多措施控制[17][18] 信息披露 - 公司将按规定在定期报告披露自有资金理财具体情况[19]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超18亿元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[4] - 2024年6月18日公司用7000万元买工行非保本理财，2025年2月13日赎回获收益138.082191万元[5][8] - 2025年2月25日公司分别用3060万、2940万、3000万买中行、中行、中信理财产品[5][7] 产品情况 - 中信银行理财产品投资比例：货币市场和固收类30% - 100%，非标债权等0% - 70%[12] - 中银平稳理财计划等多款产品有不同预期年化收益率和投资金额[20][21][22] 风险与管理 - 公司现金管理投资面临收益波动等风险[16] - 财务部审核评估理财产品并跟踪进展控制风险[17] - 内部审计部门每季度全面检查现金管理项目并报告[17] 未到期余额 - 公司及子公司累计使用闲置自有资金买理财产品未到期余额88010万元[22]

销售模式 - 2023 年公司直销模式占营业收入的 48%，经销模式占 52% [1] - 2023 年直销毛利率比经销毛利率高 1%左右 [1] 海外销售 - 公司国际贸易部约 20 人负责海外销售，通过参加暖通展等专业展会、点对点拜访客户开拓市场 [2] - 海外塑料卫浴泵客户为业内知名制造商，对质量要求高，公司经 40 多年研发沉淀，不良品率低可满足要求 [3] - 公司无明显库存周期，2022 - 2023 年消耗的是 2021 年因经济和海运因素产生的库存，目前订单基于市场需求 [3] - 海外无产能，全部产能在广东省阳春本土，公司规模小，暂无布置海外产能计划 [3] 行业与产品 - 水泵原理基本不变，向高效、智能自动控制方向发展 [3] - 在细分领域无市场占有率权威数据，塑料卫浴泵国内龙头，不锈钢泵在国内同行业第一梯队 [3] 原材料与目标 - 公司主要原材料有漆包线、硅钢片、铸铁件、铝锭、不锈钢板等 [4] - 2025 年经营目标待董事会、股东会审议通过后确定 [5]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超18亿元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[2] 近期理财 - 2024年12月25日，公司用4000万元买工行非保本理财，年化2.60%，2025年9月22日到期[3][5] 理财投资比例 - 该理财产品拟投20％ - 100％高流动性资产，0％ - 80％债权类资产等[5] 未到期理财 - 公司累计未到期工行“工银同利”系列多笔，金额共24500万，预期年化2.80% - 3.00%[12] - 中银平稳理财计划 - 智荟系列241287期8000万，预期年化2.10%[12] - “粤稳益”法人系列两笔共2850万，预期年化1.90%[12] 决策与监管 - 董事会授权总经理决策，财务总监组织实施，财务部经办审核[9] - 财务部跟踪，内审部门季度检查报告[9] - 独立董事、监事会可检查，必要时聘机构审计，公司定期披露[10][12] 过往理财 - 公司此前购买多笔工行、中信银行理财产品，金额不等[13] 未到期余额 - 截止公告日，公司及子公司未到期理财余额86010万元[14]