北京京能热力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 为持续提升公司治理水平，保障企业规范运作，北京京 能热力股份有限公司（以下简称京能热力）严格遵循《企业 内部控制基本规范》及相关配套指引要求，扎实推进 2024 年 度内部控制体系建设与监督评价工作。结合本公司内部控制 制度和评价办法，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 - 1 - 能导致内部 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-028 关于监事会主席辞职并补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 25 日收到公司监事会主席李海滨先生提交的书面辞职报告。李海滨先生因达到退休 年龄，申请辞去公司第四届监事会主席及监事职务，辞职后不再担任公司其他任 何职务。截至本公告披露日，李海滨先生及其配偶或其他关联人未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李海滨先生的辞职将导致公司监 事成员人数低于法定最低人数 3 人，其辞职报告将在股东会补选监事任职后生 效；在公司新任监事就任前，李海滨先生将按照有关法律法规继续履行监事的相 关职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 李海滨先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与持续发展发挥了 积极作用，公司及监事会对李海滨先生做出的贡献表示衷心感谢。 二、选举股东监事 为确保公司监事会正常运转，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届监事会第 八 ...

北京京能热力股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政 策变更议案》，决定将公司投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公 允价值计量模式，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露的《关于变更会计 政策的公告》（公告编号：2024-036）。 二、上述会计政策变更对公司的影响 | | 2023 年 12 | 月 31 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并资产负债表项目 | 调整前 | | 调整金额 | 调整后 | | 资产： | | | | | | 投资性房地产 | 23,780,972.30 | | 8,819,027.70 | 32,600,000.00 | | 递延所得税资产 | 37,048,533.13 | | 971,510.32 | 38,020,043.45 | | 资产总计 | 2,406,500,290.67 | | 9 ...

北京京能热力股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策 变更议案》，决定将公司投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允 价值计量模式，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露的《关于变更会计政 策的公告》（公告编号：2024-036）。 二、上述会计政策变更对公司的影响 根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，投资性房地产的计量 模式由成本模式转为公允价值模式的，属于会计政策变更，应当按照《企业会计 准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。会计政策变更能够 提供更可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理。本公司按照《企 业会计准则第 3 号》和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影 响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 三、上述会计政策变更对公司财务报表的影响 根据企业会计准则要求，公司在合并当期编制合 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-023 北京京能热力股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 股东大会是公司的 | 第四十二条 股东会是公司的权 | | 权力机构，依法行使下列职权： | 力机构，依法行使下列职权： | | (一)决定公司经营方针和投资计 | (一)决定公司经营方针和投资计 | | 划； | 划； | | …… | …… | | (十八)决定因本章程第二十四条 | (十八)决定因本章程第二十四条 | | 第（一）项、第（二）项规定情形收 | 第（一）项、第（二）项规定情形收 | | 购本公司股份的事项； | 购本公司股份的事项； | | (十九)审议按照法律、行政法 | (十九)公司年度股东会可以授权 | | 规、部门规章、深圳证券交易所有关 | 董事会决定向特定对象发行融资总额 | | 规定或本章程规定应当由股东大会决 | 不超过人民币3亿元且不超过最近一 | | 定的其他事项。 | 年末净资产20%的股票，该授权在下 | | | 一年度股东会召开日失效； | | | （二十）审议按照法律 ...

北京京能热力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 3.2024 年 8 月 28 日，公司召开了第四届监事会第五次 会议，审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的 议案》《关于<公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估 报告>的议案》《关于<募集资金 2024 年半年度存放与使用情 况的专项报告>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于 开展定向资产支持（商业）票据项目的议案》。 2024 年度，北京京能热力股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的 精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公 司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开 程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督， 保障了公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现 将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，监事会成员列席 了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所 ...

关于向银行等机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-022 北京京能热力股份有限公司 为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及子公司法定代表人全权代表公 司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 特此公告。 北京京能热力股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行等机构申请授信额度的议 案》。具体情况如下： 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提 高资金使用效率，公司及子公司拟向银行等机构申请综合授信业务，授信额度合 计不超过人民币 44 亿元。在此额度范围内，公司及子公司根据实际资金需求进 行流动资金贷款、项目贷款、信用证贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等融资 业务。 在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。综合授信额度不等于 公司及子公司的实际融资金额，实际融资 ...

北京京能热力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，北京京能热力股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等有关法律、法规所赋予的职责，严格执行 股东大会决议，积极推进公司各项工作的进行，加强公司内 部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展，确 保企业规范运作。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年是全面贯彻党的二十大精神关键之年，也是国家 实施"十四五"规划攻坚之年。公司在习近平新时代中国特 色社会主义思想的指导下，始终坚持高质量稳健发展的战略 定位，深入贯彻国家战略部署，聚焦供热主业精准发力，稳 健经营、风控优先，切实提升经营质量。2024 年，公司加大 优质项目投资力度，加速智慧化数字化转型，加强应收账款 风险管理，在保持企业平稳运行的基础上，着力优化运营质 量，最终实现整体发展保持稳中向好、稳中有升的良好局面。 报告期内，公司实现净利润 6,752.90 万元，较上年同期上升 21.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,676.53 万元， 较上年上升 ...

北京京能热力股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、资产情况 截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 245,649.27 万元， 较期初 241,629.08 万元增加 4,020.19 万元，增幅 1.66%； 负债总额 126,538.62 万元，较期初 127,337.21 万元减少 798.59 万元，降幅 0.63%；净资产 119,110.65 万元，较期初 114,291.87 万元增加 4,818.78 万元，增幅 4.22%。 北京京能热力股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 1 二、损益情况 2024 年度实现营业总收入 106,982.11 万元，同比减少 1,524.45 万元，降幅 1.40%；利润总额 7,410.56 万元，同比 增加 259.63 万元，增幅 3.63%；净利润 6,752.90 万元，同 比增加 1,190.71 万元，增幅 21.41%；归属于母公司净利润 6,676.53 万元，同比增加 1,214.93 万元，增幅 22.25%。 ...