一、非独立董事辞职 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事谢凌宇女士的书面辞职报告，谢凌宇女士因个人原因申请辞去公司董事及董事 会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍担任公司副总经理及董事会秘书职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，谢凌宇女士辞去上述职务 后，不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司经营管理层规范运 作和正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，谢凌宇女士及其关联人均未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。谢凌宇女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对谢凌宇女士在任职期间做出的贡献表示衷心地感谢。 二、补选非独立董事 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-025 北京京能热力股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 附：孙永兴先生简历 孙永兴，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

公司决策 - 2025年4月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过修改《公司章程》议案[2] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[2] - 《公司章程》将“股东大会”统一修订为“股东会”[3] 后续安排 - 上述事项需提交2024年年度股东会审议[3]

单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | | | 2024年度占用 2024年度占用 2024年度偿 最计代止合额 资金的利息 还是计出 | | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发 | 用资金余额 | 因 | | | | | | | | (不含利息) | (如有) | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | ...

公司财务状况 - 京能财务注册资本50.00亿元，股东出资比例分别为60%、20%、20%[1] - 截至2024年12月31日，资产总额4,640,376.03万元，负债3,903,250.79万元，权益737,125.24万元[10] - 2024年营业总收入101,682.70万元，净利润58,201.57万元[10] 指标数据 - 截至2024年12月31日，资本充足率22.21%，流动性比例41.60%等[10][11] - 截至2024年12月31日，公司存款余额89,671.53万元，占比2.30%，贷款余额0万元[12] 合规与风险 - 京能财务有合法证照，内控合理，依规经营[13] - 公司未发现京能财务违规及重大风险，业务风险可控[13]

北京京能热力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 3.2024 年 8 月 28 日，公司召开了第四届监事会第五次 会议，审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的 议案》《关于<公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估 报告>的议案》《关于<募集资金 2024 年半年度存放与使用情 况的专项报告>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于 开展定向资产支持（商业）票据项目的议案》。 2024 年度，北京京能热力股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的 精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公 司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开 程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督， 保障了公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现 将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，监事会成员列席 了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所 ...

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] 未来展望 - 公司将持续优化内部控制制度建设[12] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[7][9] - 报告期内不存在内控重大或重要缺陷[10][11]

北京京能热力股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层 首席合伙人：李惠琦 截止 2024 年 12 月 31 日，合伙人（股东）239 人，注册 会计师 1,359 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 400 人。 2023 年度业务收入为 27.03 亿元，其中，审计业务收入 为 22.05 亿元，证券业务收入为 5.02 亿元。2023 年年报上 市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、 软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气 及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元（35,481.21 万元）；2023 年年报挂牌公司客户 163 家， 审计收费 3,529.17 万元；公司同行业上市公司审计客户家 数为 9 家。致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经 验。 经北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会批准，公司聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙） ...

综合授信 - 公司拟申请不超44亿元综合授信业务[1] - 限额内可循环使用，实际融资额以实际发生为准[2] - 需2024年年度股东会审议批准，授权期限12个月[2] - 授信金额、利率及期限以银行批复为准[2] - 董事会授权签署授信相关法律文件[2]

人事变动 - 2025年4月25日监事会主席李海滨因退休辞职，辞职报告待补选监事后生效[2] - 同日会议审议通过选举周建裕为股东代表监事[3] - 周建裕1967年6月出生，无股份及关联关系，无任职限制[4][5]

业绩总结 - 2025年一季度公司计提资产减值准备23,709,073.02元[2] - 应收账款坏账损失计提23,649,040.58元[2] - 其他应收款坏账损失计提60,032.44元[2] - 本次计提减值减少利润总额23,709,073.02元[6] 其他信息 - 公告主体为北京京能热力股份有限公司董事会[8] - 公告发布于2025年4月26日[8]