人员变动 - 董事谢凌宇辞职，仍任副总经理及董事会秘书[2] - 提名孙永兴为非独立董事候选人[3] 人员情况 - 谢凌宇及其关联人未持股[2] - 孙永兴未持股，无关联关系及负面情形[7] 结构规定 - 变更后兼任高管董事不超总数二分之一[3]

募集资金情况 - 向北京能源集团定向发行6084万股，每股7元，募资4.2588亿，实到4.2289亿[1] - 截至2023年末，累计补流36078.63万，未用6215.35万[3] - 2024年补流6215.85万，年末累计补流42294.48万，未用为零[4] 资金管理 - 2021年制定《募集资金管理制度》[6] - 2023年11月起专户存储，2024年4月专户销户[6][7] 资金使用 - 报告期无变更、转让或置换募资项目情况[9][10] - 补充流动资金项目期末投资进度100.01%[15]

业绩总结 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户9家[2] 审计相关 - 2024年12月30日股东大会同意聘任致同为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 致同对公司2024年度财务报告及内控有效性审计后出具标准无保留意见报告[4] 会议决策 - 2024年10月31日、12月13日公司开会审议通过审计会计师事务所选聘及变更议案[5][6] - 2025年4月25日公司开会审议通过2024年度报告等议案并同意提交董事会[7] 沟通情况 - 2024年12月31日独立董事等与致同进行2024年度审计预沟通[6] - 2025年4月25日独立董事等与致同进行2024年度审计第二次沟通[6]

北京京能热力股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层 首席合伙人：李惠琦 截止 2024 年 12 月 31 日，合伙人（股东）239 人，注册 会计师 1,359 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 400 人。 2023 年度业务收入为 27.03 亿元，其中，审计业务收入 为 22.05 亿元，证券业务收入为 5.02 亿元。2023 年年报上 市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、 软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气 及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元（35,481.21 万元）；2023 年年报挂牌公司客户 163 家， 审计收费 3,529.17 万元；公司同行业上市公司审计客户家 数为 9 家。致同会计师事务所具有公司所在行业审计业务经 验。 经北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会批准，公司聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙） ...

公司财务状况 - 京能财务注册资本50.00亿元，股东出资比例分别为60%、20%、20%[1] - 截至2024年12月31日，资产总额4,640,376.03万元，负债3,903,250.79万元，权益737,125.24万元[10] - 2024年营业总收入101,682.70万元，净利润58,201.57万元[10] 指标数据 - 截至2024年12月31日，资本充足率22.21%，流动性比例41.60%等[10][11] - 截至2024年12月31日，公司存款余额89,671.53万元，占比2.30%，贷款余额0万元[12] 合规与风险 - 京能财务有合法证照，内控合理，依规经营[13] - 公司未发现京能财务违规及重大风险，业务风险可控[13]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] 未来展望 - 公司将持续优化内部控制制度建设[12] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[7][9] - 报告期内不存在内控重大或重要缺陷[10][11]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入10.70亿元，缴纳税费1412.50万元[21] - 截至2024年底，公司资产总额24.56亿元，供热管理面积约3600万平方米[25] - 2024年公司研发投入4608.31万元[129] - 2024年6月实施2023年年度权益分派，派发现金2109.12万元，占归母净利润的40%[115] 技术与知识产权 - 截至2024年12月31日，公司拥有注册商标22项、专利82项、软件著作权62项[25] - 2024年公司级重点科技项目为智慧供热大模型关键技术研究与应用，选定9个项目落地实施，总供暖面积约117.3万平方米[49] - 2024年12月供热系统智能控制装置应用转化项目正式投入使用[50] - 截至2024年底取得专利总件数82件，年度累计新增专利10件[135] 市场扩张与并购 - 2025年3月27日公司取得华清安泰34.58%股权，合计控制62.23%表决权，成为第一大股东和控股股东[47] - 2024年8月22日公司通过控股子公司投资建设中关村生命科学园三期综合能源项目（一期），预计2026年竣工并投入运行[48] 公司治理 - 2024年公司董事会审议通过多项治理相关制度文件完善治理机制[61] - 2024年召开3次股东大会、6次董事会及5次监事会会议[75] - 董事会设董事9名，其中独立董事3名，女性董事2名[77] - 监事会设置监事3名，其中职工代表监事1名[83] 合规管理 - 建立“三位一体”合规管理模式，设立首席合规官岗位[100] - 2024年对234项重大决策、159项规章制度、747份经济合同进行100%合规审查[103] - 2024年开展6次合规培训，创新设置5个合规宣传角[106] 投资者关系 - 2024年累计回复“深圳互动易”平台投资者提问119条，回复率达100%[111] - 2024年举办业绩说明会2次、路演活动1次，接待特定对象调研5次[111] 客户服务 - 2024年公司“接诉即办”响应率100%、解决率100%、满意率99.87%，全年万平方米投诉量下降[151] - 公司建立“现场 + 远程”双保障模式，400服务热线24小时在线[148] 战略合作 - 2024年公司与河北清华发展研究院、河北工程大学、邯郸国控四方建立战略合作关系[158] 环保与风险应对 - 应对气候变化评分为48，环境管理评分为50，绿色生产评分为52，绿色运营评分为54[170] - 针对环境保护风险，应对策略包括跟踪分析政策法规变更等[174] - 公司制定《碳资产管理办法》管控碳排放总量和强度[183]

业绩总结 - 2024年公司净利润6752.90万元，较上年同期上升21.41%[1] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润6676.53万元，较上年上升22.25%[1] 用户数据 - 2024年公司扩大超100万平方米智能供热覆盖面积[3] - 截止2024年末公司实现供热管理面积约3600万平方米[3] 未来展望 - 2025年公司推进党组织建设与经营发展全面融合[20] - 2025年董事会严格做好公司信息披露工作[20] - 2025年董事会优化法人治理结构和内部控制体系[20] - 2025年公司加强与投资者的沟通交流[21] - 2025年董事会做好股东会召集、召开及决议执行工作[21] - 2025年董事会围绕市值提升公司价值[21] - 2025年公司加强创新能力建设[21] 市场扩张和并购 - 2024年公司控股子公司投资建设多个综合能源项目[5] - 2024年公司组织考察11个综合能源供热项目[5] 其他新策略 - 2024年公司实施推广合同管理系统等信息化系统建设[3] - 2024年公司全面实施集中采购战略管控采购成本[6] - 2024年公司成立专项工作组开展热费收款工作[6] - 2024年公司开展对标提升工作增强价值创造能力[7] 董事会会议 - 2024年公司董事会召开6次会议[11] - 2024年董事会战略委员会召开3次会议，审议多项重要议案[16] - 2024年董事会审计与法律合规管理委员会召开6次会议，审议多项报告议案[16] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开4次会议[18] 独立董事情况 - 报告期内独立董事未对董事会审议事项提异议[19] - 报告期内独立董事为公司经营管理提供指导意见[19]

会计政策变更 - 2024年8月22日公司决定变更投资性房地产后续计量模式[2] 2023年12月31日数据调整 - 投资性房地产调整后为32600000元[5] - 递延所得税资产调整后为38020043.45元[5] - 资产总计调整后为2416290828.69元[5] 2023年度数据调整 - 营业成本调整后为907463245.16元[7] - 净利润调整后为55621896.83元[7]

资产负债 - 截至2024年末资产总额245,649.27万元，增1.66%[1] - 截至2024年末负债总额126,538.62万元，降0.63%[1] - 截至2024年末净资产119,110.65万元，增4.22%[1] 经营业绩 - 2024年营业总收入106,982.11万元，降1.40%[2] - 2024年利润总额7,410.56万元，增3.63%[2] - 2024年净利润6,752.90万元，增21.41%[2] - 2024年归母净利润6,676.53万元，增22.25%[2]