财务表现 - 2025年上半年计提资产减值准备合计5428万元 其中应收账款坏账损失4843万元 其他应收款坏账损失226万元 合同资产坏账损失359万元 [1] - 减值准备合计减少利润总额约5428万元 [1] - 公司营业收入完全来自热力生产及供应业务 占比100% [1] 市场估值 - 当前市值达30亿元 [2]

业务拓展 - 公司通过控股子公司华通绿源投资建设通州区张湾镇村等六小村棚户区改造片区供热工程项目 [1] - 项目预计总投资4087.84万元人民币 采用自有或自筹资金进行投资建设和运营管理 [1] - 项目运营期20年 计划于2025年11月开始正式运营 [1] 市场战略 - 项目旨在提高公司在北京区域供热市场的占有率 [1] - 公司通过与北京通州投资发展有限公司合作拓展通州区供热业务 [1] - 项目将为通州区张家湾镇六小村供能范围内用户提供供热服务 [1] 合作模式 - 公司与控股子公司华通绿源及北京通州投资发展有限公司签订供热工程引入投资人项目服务合同 [1] - 华通绿源作为具体投资运营主体负责项目全过程实施 [1] - 该项目属于棚户区改造配套供热基础设施建设项目 [1]

业务拓展 - 公司通过控股子公司华通绿源投资建设通州六小村供热项目 总投资4087.84万元人民币 [1] - 项目运营期20年 计划于2025年11月开始运营 [1] - 投资主体使用自有或自筹资金进行项目投资、建设和运营管理 [1] 战略布局 - 项目旨在提升北京区域供热市场占有率 服务于通州区张家湾镇六小村供能范围用户 [1] - 采用供热工程引入投资人模式 与北京通州投资发展有限公司签订服务合同 [1] - 项目属于棚户区改造配套供热工程 符合区域发展规划需求 [1]

公司架构与治理 - 公司拟变更注册地址为“北京市丰台区丰体南路1号院11幢1层108 - 1”[1] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计与法律合规管理委员会行使[2] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，员工代表董事一名[47] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表为1名[63] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为9000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为263,640,000股，均为人民币普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股东权益与限制 - 股东对内容违法的股东会、董事会决议可请求法院认定无效，对程序、表决方式违法或内容违反章程的决议，可在60日内请求法院撤销[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董事、高管或监事给公司造成损失的情况，可书面请求相关机构起诉[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[7] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3时需2个月内召开临时股东会[20] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[24] 独立董事相关 - 董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一，且至少有1名会计专业人士[40][41] - 重大关联交易中与关联自然人交易额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司净资产值0.5%以上的，应由独立董事认可并出具书面文件后提交董事会讨论[44] - 独立董事每年应保证不少于10天时间对公司相关情况进行现场调查[46] 委员会相关 - 审计与法律合规管理委员会成员为3名，独立董事为2名[54] - 审计与法律合规管理委员会每季度至少召开1次会议[54] - 董事会下设审计与法律合规管理、薪酬与考核、战略和提名等专门委员会，成员全部由董事组成且不得少于3名[55] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[67] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[67] - 最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[69] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施[72] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[72] - 上述章程修改事项需提交2025年第二次临时股东会审议[79]

投资金额 - 项目拟投资9997.75万元[4] - 公司及子公司连续十二个月对外投资累计占最近一期经审计净资产20.54%[15] - 华清安泰对通州两站一街项目投资3806.10万元[15] - 华清安泰对踩河学校项目投资998.00万元[15] - 京能热力对昌平区百善西能源站项目投资5386.80万元[15] - 京能热力和华通绿源对通州区张湾镇村项目投资4087.84万元[15] 项目信息 - 2025年8月29日董事会通过投资议案，待股东会审议[6] - 京能华清注册资本7807.572万人民币[7] - 项目一期用地322,660.18平米等[8] - 资金来源为京能华清自有或自筹[9] - 预计2027年10月完成建设并具备能源供应条件[9] - 特许经营期限30年（不含建设期）[11] 项目意义与风险 - 项目符合国家及北京市政策，契合“十四五”目标[12] - 项目经营面临运营管理等风险[12] - 项目符合地区发展要求，契合“双碳”目标，提升竞争力[14]

人员变动 - 独立董事仝德良因个人原因辞职，辞职后不再任职，未持股[2] - 辞职报告在新独立董事产生后生效，此前继续履职[2] 人员提名 - 公司提名姚杨为第四届董事会独立董事候选人[3] - 姚杨若通过审议将任多职，任期至第四届董事会届满[3] - 姚杨未取得资格证，承诺参加培训，未持股且无关联[4][7]

关联交易 - 公司2025年度原预计日常关联交易总金额不超197,667.91万元含税[2] - 本次拟增加2025年度日常关联交易预计额度64,391.60万元含税，增加后预计金额总计不超262,059.51万元含税[2] - 2025年8月29日董事会通过增加额度议案，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 向关联人销售产品等原预计金额0，本次增加207万元含税[4] - 向关联人提供劳务原预计4,885.00万元，本次增加32,484.60万元含税[4] - 接受关联人提供的劳务原预计4,885.00万元，本次增加32,484.60万元含税[4] - 金融服务原预计190,000万元，本次增加30,000万元含税[4] - 2025年8月29日独立董事会议通过增加额度议案[33] 子公司业绩 - 截至2025年6月30日，北京上庄燃气热电有限公司总资产1,978,756,188.26元，净资产926,976,919.55元，2025年半年度营收355,731,501.93元，净利润15,544,858.99元[6] - 截至2025年6月30日，北京京能热力发展有限公司总资产12,640,371,591.40元，净资产4,995,355,835.48元，2025年半年度营收1,750,533,454.08元，净利润47,651,985.20元[9] - 截至2025年6月30日，北京市特诚热力有限责任公司总资产134,446,395.95元，净资产52,937,687.56元，2025半年度营收48,987,616.27元，净利润 - 1,156,596.98元[10] - 截至2025年6月30日，北京京诚供热有限责任公司总资产9119.85万元、净资产 -293.15万元，2025年半年度营收4083.6万元、净利润 -115.96万元[12] - 截至2025年6月30日，北京热力市政工程建设有限公司总资产10.44亿元、净资产1.49亿元，2025年半年度营收4.48亿元、净利润 -0.45万元[15] - 截至2024年12月31日，北京京能建设集团有限公司总资产45.56亿元、净资产3.97亿元，2024年度营收21.03亿元、净利润 -1403.6万元[18] - 截至2025年6月30日，北京市热力工程设计有限责任公司总资产4.42亿元、净资产4.02亿元，2025年半年度营收2422.28万元、净利润 -57.87万元[19] - 截至2025年6月30日，北京京能地质工程有限公司总资产3.70亿元、净资产530.07万元，2025年半年度营收1.18亿元、净利润694.34万元[22] - 截至2024年9月30日，北京京能信息技术有限公司总资产2.12亿元，净资产5364.08万元，2024年1 - 9月营收9477.43万元，净利润1824.85万元[24] - 截止2025年6月30日，京能集团财务有限公司总资产500.83亿元，净资产71.54亿元，2025年半年度营收5.20亿元，净利润3.07亿元[27] 其他 - 关联交易以公允合理的市场价格协商确定交易价格[29] - 关联交易协议自签订之日起生效[30] - 关联交易对公司财务状况、经营成果无负面影响，不影响公司独立性[31]

独立董事提名 - 姚杨被提名为北京京能热力第四届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 承诺遵守规定，确保有时间精力履职[14] - 承诺不符任职资格及时报告并辞职[14] 其他事项 - 授权公司董秘录入报送信息并担责[14] - 签署声明时间为2025年8月29日[15]

资金占用与偿还 - 2025年期初占用资金余额42,987.50万元[2] - 2025年半年度占用累计发生298.26万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生417.39万元[2] - 2025年半年度期末占用资金余额42,768.37万元[2] 子公司资金情况 - 京热（乌兰察布）期初与期末占用资金均为224.38万元[2] - 京热（潜江）期初与期末占用资金均为118.31万元[2] 公司账款情况 - 北京上庄燃气热电应收账款期末余额99.97万元[2] - 北京上庄燃气热电预付款项期末余额16.12万元[2] - 北京华意龙达其他应收款期末余额41,043.31万元[2] - 迁西富龙热力应收账款期末余额1,067.00万元[2]

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-050 北京京能热力股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内的 2025 年半年度各类存货、应收 款项、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现 净值，应收款项回收的可能性，固定资产、无形资产及与商誉形成有关的资产组 的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提资 产减值准备。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 1．本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求，为真实、准确反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2025 年半年度经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值 测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资 产减值准备。 2．本次计提 ...