会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年4月25日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 多项议案表决全票通过，含2024年度报告等，部分需提交2024年年度股东会审议[3][4][5][6][8][10][11][12][14] 授信额度 - 公司及子公司拟申请不超过44亿元授信额度[8][9] 监事选举 - 提名周建裕先生为第四届监事会股东监事候选人[14]

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-017 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度所做的各项工作。 表决结果：8 ...

业绩总结 - 2024年公司净利润66,765,316.59元[3] - 2024年末可供分配利润381,876,127.01元[3] 利润分配 - 2024年度每10股派现1.02元，共派现26,891,280元[4] - 2024年现金分红和回购占净利润40.28%[4][5] - 近三年累计现金分红占年均净利润109.82%[6][7] 股本信息 - 2024年12月31日公司总股本263,640,000股[3] 其他 - 利润分配预案待2024年年度股东会审议[10] - 2024年年度审计等报告为备查文件[11]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本30%，定价基准日为发行期首日[4] - 发行股票6个月或18个月内不得转让，在深交所主板上市[5][6] 授权相关 - 授权期限自2024年股东会通过至2025年股东会召开[2][6] - 需2024年股东会审议，后续董事会决定是否启动程序[2][9]

业绩总结 - 2024年度合并报表营业收入106,982.11万元[10] - 2024年度热力供应收入为105,835.30万元，占全部收入的98.93%[10] - 2024年末公司合并资产总计24.1629082869亿元，上年年末为24.5649272259亿元[27] - 2024年末公司合并股东权益合计11.911064882亿元，上年年末为11.4291872989亿元[29] - 本期合并营业收入为10.6982112932亿美元，上期为10.8506560123亿美元[32] - 本期合并净利润为6752.895831万美元，上期为5562.189683万美元[32] 财务数据变动 - 2024年末公司货币资金期末余额8.2008645953亿元，上年年末为9.3565841681亿元[27] - 2024年末公司应收账款期末余额3.3739613935亿元，上年年末为3.4219013791亿元[27] - 2024年末公司存货期末余额4057.028034万元，上年年末为7529.2039万元[27] - 2024年末公司固定资产期末余额6.5213874542亿元，上年年末为5.9842829739亿元[27] 现金流情况 - 本期合并经营活动现金流入小计为12.4057179251亿美元，上期为10.7937770142亿美元[34] - 本期合并经营活动现金流出小计为10.0222816993亿美元，上期为8.1882304848亿美元[34] - 本期合并经营活动产生的现金流量净额为2383.4362258万美元，上期为2605.5465294万美元[34] - 本期合并投资活动现金流入小计为1238.487147万美元，上期为1786美元[34] - 本期合并投资活动现金流出小计为3352.770257万美元，上期为1684.722333万美元[34] - 本期合并投资活动产生的现金流量净额为 - 1332.922392万美元，上期为 - 647.174194万美元[34] - 本期合并筹资活动现金流入小计为3.0175亿美元，上期为8.2289亿美元[34] - 本期合并筹资活动现金流出小计为4.1400692923亿美元，上期为5.4940941886亿美元[34] 股东权益与股本 - 2024年年初股东权益合计为10.1362439814亿元，年末为10.6333130337亿元，增加4970.690523万元[43] - 2024年盈余公积增加707.981052万元，未分配利润增加4262.709471万元[43] - 2024年综合收益总额为7079.810523万元[43] - 2024年利润分配中提取盈余公积707.981052万元，对股东分配2109.12万元[43] - 截至2024年12月31日公司股份总数263,640,000股，股东权益合计1,000,203,176.05元[45][50] - 2024年公司股本较上年增加60,840,000元，资本公积增加360,276,720.62元[45] - 2024年综合收益总额35,881,901.70元[45] - 2024年股东投入和减少资本共421,116,720.62元[45] - 2024年利润分配使股东权益减少8,720,400.00元[45] 会计政策与调整 - 2024年6月1日起投资性房地产后续计量由成本模式改为公允价值模式[194] - 2024年12月31日合并资产负债表中投资性房地产影响金额为10572700.86元，递延所得税资产影响金额为897125.32元[194] - 2024年度合并利润表中营业成本影响金额为 - 2249573.16元，公允价值变动收益影响金额为 - 495900.00元，利润总额影响金额为1753673.16元，所得税费用影响金额为411820.97元，净利润影响金额为1341852.19元[196] 税收政策 - 增值税法定税率为3%、6%、9%、13%，计税依据为应纳税增值额[198] - 企业所得税法定税率为25%，计税依据为应纳税所得额[198] - 公司及子公司华通兴远、华意龙达、节能发展、迁西富龙向居民个人供热取得的采暖费收入免征增值税，执行至2027年供暖期结束[199] - 子公司华通兴远实施符合条件的合同能源管理项目，取得的增值税应税收入及转让项目中的增值税应税货物暂免征收增值税[199]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额42,043.53万元[13] - 2024年度占用累计发生额（不含利息）1,189.03万元[13] - 2024年度偿还累计发生额245.06万元[13] - 2024年期末占用资金余额42,987.50万元[13] 各子公司占用资金 - 京热(乌兰察布)热力2024年占用224.38万元[13] - 京热(潜江)热力2024年占用118.31万元[13] - 北京上庄燃气热电应收账款占用18.34万元[13] - 北京上庄燃气热电预付款项占用379.04万元[13] - 北京京能信息技术2024年占用106.00万元[13] - 北京市热力集团2024年占用3.36万元[13]

光大证券股份有限公司关于北京京能热力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐人"）作为北京 京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）2022年度向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有 关规定，对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经公司2022年2月11日召开的第三届董事会第八次会议、2022年5月20日召开 的2021年年度股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意北京京能 热力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2126号） 同意，公司向北京能源集团有限责任公司定向发行人民币普通股股票 60,840,000.00股，每股面值1 ...

光大证券股份有限公司 关于北京京能热力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐人"）作为北京 京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）2022年度向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关规定，对公司2024年度财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、京能财务基本情况 京能集团财务有限公司（以下简称"京能财务"或"财务公司"）前身为"东 北制药集团财务公司"，经收购重组于2006年3月取得《企业法人营业执照》。 京能财务是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，其工商信 息如下： 统一社会信用代码：91110000117662892G 注册资本：500,000万元 类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：刘嘉凯 住所：北京市朝阳区永安东里16号商务中心区国 ...

财务审计 - 致同审计京能热力2024年度财报并出具无保留意见报告[6] 财务业务 - 公司编制2024年度金融业务汇总表[6] 存款情况 - 存放京能财务公司存款年初733,813,610.52元，年末896,715,296.19元[12] - 直接存入资金年初533,813,610.52元，年末896,715,296.19元[12] 利息收入 - 存放京能财务公司存款收取利息3,223,116.05元[12] - 直接存入资金收取利息664,504.94元[12]

审计信息 - 审计公司为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告编号为致同审字（2025）第110A018250号[4] - 审计报告日期为2025年4月25日[10] 审计对象与结论 - 审计对象为京能热力公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]