证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-078 （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 北京京能热力股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议决定于 2023 年 11 月 22 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年 第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议 的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行 政法 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-075 北京京能热力股份有限公司 关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、关联交易概述 1、关联交易事项 为拓宽资金来源渠道，提高资金管理运用效率，公司拟与京能集团财务有限 公司（以下简称"京能财务"）开展金融服务。根据中国证监会《关于规范上市 公司与企业集团财务公司业务往来的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定， 公司拟与京能财务签订《金融服务协议》。目前协议尚未签署。 2、关联关系 京能财务为公司控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称"京能集 团"）的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-076 北京京能热力股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会将于 2023 年 11 月 11 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选 举。2023 年 11 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换 届选举第四届董事会独立董事的议案》。 经公司第三届董事会提名委员会进行任职资格审查，经公司第三届董事会第 二十一次会议审议通过，同意提名付强先生、高庆宏先生、吴佳滨先生、丁理峰 先生、谢凌宇女士、赵臣先生共 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历附后）；同意提名仝德良先生、徐福云女士、粟立钟先生共 3 人为第四届董事会 ...

北京京能热力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京京能热力股份有限公司董事会 现就提名 仝德良为北京京能热力股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京京能 热力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京京能热力股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-073 北京京能热力股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 10 月 31 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室召开，由监事会主席李海滨先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合 法。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联 交易的议案》 监事会认为公司与京能集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）之间开 展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则，定价公允，有利于提高公司资金使 用效率；董事会决策程序符合相关规定，关联董事已回避表决，符合《公司法》 《证券法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修改<公司章 程>的议案》，同意变更公司注册地址并对《公司章程》部分条款进行修改，具 体事项如下： 一、注册地址变更情况 根据公司实际情况，公司拟将注册地址由"北京市丰台区南四环西路186号 三区4号楼5层01室"变更为"北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼9层 908"。 二、修改《公司章程》部分条款的情况 鉴于公司注册地址变更，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所为北京市丰台区南 | 第五条 公司住所为北京市丰台区汽 | | 四环西路186号三区4号楼5层 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3670237.17元，同比增长750.03%；年初至报告期末营业收入670217800.12元，同比增长5.53%[4] - 营业总收入为6.70亿元，较上期6.35亿元有所增长[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-68756105.16元，同比下降7.64%；年初至报告期末为33274055.40元，同比增长60.53%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-68770046.87元，同比下降8.14%；年初至报告期末为32228927.31元，同比增长110.29%[4] - 营业利润为4357.78万元，较上期2471.52万元大幅增长[18] - 利润总额为4368.95万元，较上期2465.31万元大幅增长[18] - 净利润为3409.98万元，较上期2059.05万元大幅增长[18] - 归属于母公司股东的净利润为3327.41万元，较上期2072.73万元大幅增长[18] - 少数股东损益为82.57万元，较上期 - 13.68万元扭亏为盈[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额20636294.83元，同比增长211.24%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为477,580,540.44元，上期为426,728,396.16元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为47,228,090.87元，上期为6,611,897.72元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为20,636,294.83元，上期为 - 18,551,788.89元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,868,572.28元，上期为 - 69,332,458.65元[21] - 取得借款收到的现金本期为300,000,000.00元，上期为522,693,636.97元[21] - 偿还债务支付的现金本期为310,000,000.00元，上期为415,370,553.66元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 47,430,016.35元，上期为14,163,043.26元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 39,662,293.80元，上期为 - 73,721,204.28元[21] - 期初现金及现金等价物余额本期为292,244,584.36元，上期为199,757,737.06元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为252,582,290.56元，上期为126,036,532.78元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1794858626.84元，较上年度末下降13.36%；归属于上市公司股东的所有者权益688190918.30元，较上年度末增长3.70%[4] - 资产总计为17.95亿元，较上期20.72亿元有所下降[16] 资产项目变化情况 - 预付款项较年初下降73.10%，主要是预付配合费在供暖期间结转至成本[7] - 持有待售资产较年初下降100.00%，主要是龙达文化达到资产处置条件[7] - 使用权资产较年初增长313.09%，主要是长期租赁增加[7] - 应付票据较年初增长50.00%，主要是国内信用证融资增加[7] - 2023年9月30日货币资金253,182,290.56元，较2023年1月1日的294,546,461.74元减少[15] - 2023年9月30日应收账款286,596,197.85元，较2023年1月1日的298,022,371.62元减少[15] - 2023年9月30日预付款项5,542,151.75元，较2023年1月1日的20,600,666.60元减少[15] - 2023年9月30日流动资产合计724,050,481.56元，较2023年1月1日的919,860,306.71元减少[15] 税金及附加情况 - 年初至报告期末税金及附加同比增长75.50%，主要是坏保税核算科目调整[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,957，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，赵一波持股比例21.24%，持股数量43,069,346股；北京能源集团有限责任公司持股比例7.00%，持股数量14,196,000股；陈秀明持股比例6.99%，持股数量14,175,689股[10] 控股股东变更情况 - 2022年2月11日，赵一波拟将14,196,000股（占总股本7%）转让给京能集团，将43,069,346股（占总股本21.24%）表决权委托给京能集团，2022年7月12日完成过户登记，公司控股股东和实际控制人变更[11] 向特定对象发行股票情况 - 2023年8月3日，公司收到深交所关于向特定对象发行股票的审核中心意见告知函[12] - 2023年8月9日，公司会同中介机构更新修订申请文件，形成相关募集说明书等[12] - 2023年9月14日，公司收到中国证监会关于向特定对象发行股票注册的批复[13] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.1641元，较上期0.1022元有所增长[19] - 稀释每股收益为0.1641元，较上期0.1022元有所增长[19] 营业成本情况 - 营业总成本为6.39亿元，较上期6.34亿元略有增长[17]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2023年9月22日下午15:30 - 16:30 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 参与人员包括北京维英资本管理有限公司俞乐嘉、上海剥复企业服务（集团）有限公司张栓成、长城证券高玉财、天风证券谢彦等 [1] - 上市公司接待人员有党委书记、董事长付强，董事、董事会秘书谢凌宇 [1] 募集资金用途 - 向特定对象发行股票募集资金净额全部用于补充流动资金 [1] 控股股东股票质押情况 - 控股股东北京能源集团有限责任公司所持公司股票无质押，其一致行动人赵一波先生股票质押用于个人投资、质押担保等 [1] 净利润增长原因 - 主营业务供热运营季节性强，半年度和年度净利润数据可比性不完全；公司持续落实高息融资置换，降低融资成本，2023年半年度财务费用大幅降低，净利润显著增长 [1][2] 分红计划 - 按相关法律法规要求，在经营稳健前提下积极回报股东，彰显长期投资价值 [2] 新能源发展影响 - 未来在新能源供热技术与智慧供热技术方向开展科技创新研发，加强新技术研发应用以降本增效；推进智慧供热进程，向新能源方向转变 [2] 对外投资和并购计划 - 供热行业区域整合是发展方向，公司在做大做强北方区域供热市场的同时，借助资本市场寻求优质标的项目，拓展南方供暖等其他地区市场，扩大全国供热市场竞争优势 [2]

北京市兰台律师事务所 关于北京京能热力股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业B座29层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 邮编：100028 网址：www.lantai.cn 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于北京京能热力股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法 律意见书 兰台意字（2023）第 3331 号 致：北京京能热力股份有限公司 北京市兰台律师事务所（以下简称"本所"）接受北京京能热力股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派吴金诚律师、王婷律师见证公司 2023 年 第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。现依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《北京京 能热力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就 本次股东大会的相关事项进行验证并出具本法律意见书。 2.本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行 政法规、规范性 ...

北京京能热力股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-069 1、发行人：北京京能热力股份有限公司 联系部门：证券与资本运营部（董事会办公室） 联系电话：010-83817835 联系邮箱：jnrl@bjjnrl.com 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京京能热力股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2126 号），批复内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本 ...