索引 页码 内部控制审计报告 1-2 北京京能热力股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 654 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA10B0486 北京京能热力股份有限公司 北京京能热力股份有限公司有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师 ...

标准修编 - 标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2024年4月第三次修编[8] 审计与合规委员会 - 由3至5名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[15] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[15] - 例会每年至少召开四次，每季度一次[15] - 会议召开前5日通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须经全体委员过半数通过[16] - 有关文件、计划等保存期限至少10年[19] 审议流程 - 披露财务会计报告等事项经委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] 资料提供 - 公司有关部门提供相关财务报告、内审机构工作报告等书面资料[12]

北京京能热力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京京能热力股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的 精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公 司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开 程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督， 保障了公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现 将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开9次会议，监事会成员列 席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有通讯 表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下： 1.2023 年 2 月 24 日，公司召开第三届监事会第十五次 会议，审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股 票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《 ...

资产负债 - 截至2023年末，公司资产总额24.07亿元，较上年末增3.34亿元，增幅16.13%[1] - 截至2023年末，公司负债总额12.71亿元，较上年末减1.31亿元，降幅9.37%[1] - 截至2023年末，公司净资产11.35亿元，较上年末增4.66亿元，增幅69.57%[1] 经营业绩 - 2023年度，公司营业总收入10.85亿元，同比增0.57亿元，增幅5.49%[2] - 2023年度，公司利润总额6885.97万元，同比增3697.08万元，增幅115.94%[2] - 2023年度，公司净利润5336.98万元，同比增2246.54万元，增幅72.69%[2] - 2023年度，公司归属于母公司净利润5236.38万元，同比增2148.35万元，增幅69.57%[2]

综合授信 - 公司拟申请不超51亿元综合授信业务[1] - 限额内可多次循环使用，实际融资额以实际发生额为准[2] - 需提交2023年年度股东大会审议批准[2] - 授权期限自批准日起12个月内有效[2] - 董事会授权签署授信相关法律文件[2]

募集资金情况 - 2023年11月3日向特定对象发行6084万股，每股7元，募资4.2588亿元，净额4.2111672062亿元[1] - 以前年度募资使用0元，2023年使用3.6078633026亿元，年末余额6215.34616万元[2][3] - 截至2023年末，专户余额6210.366974万元，利息4.979186万元，合计6215.34616万元[6] 投资进度 - 募资总额4.2289亿元，本年度投入3.6078633026亿元，累计投入3.6078633026亿元[9] - 承诺投资项目截至期末投资进度85.31%[9] 合规情况 - 累计变更用途募资总额为0元，报告期无变更募资项目资金使用情况[9][11] - 保荐人认为2023年度募资存放与使用合规，无违规[15]

北京京能热力股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京京能热力股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等有关法律、法规所赋予的职责，严格执行 股东大会决议，积极推进公司各项工作的进行，加强公司内 部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展，确 保企业规范运作。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司秉持稳中求进，稳中求优的发展原则，积 极响应国家政策，各项工作坚持围绕供热主营业务有序推进， 助力"碳达峰"、"碳中和"，整体呈现良好态势。报告期 内，公司实现营业收入 108,506.56 万元，较上年同期上升 5.49%；利润总额 6,885.97 万元，较上年同期上升 115.94%； 实现归属于上市公司股东的净利润 5,236.38 万元，较上年 上升 69.57%。2023 年公司主要工作完成情况如下： （一）深度挖掘智慧供热潜力，强化供热管理能效 2023 年，公司深度挖掘智慧供热潜力，建设基于云平台、 大数据、物联网、人工智能技术的智慧化供热系统，建立供 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-019 北京京能热力股份有限公司 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3.变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1.会计政策的变更原因及变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号")，规定"关于流动负债与非流动负债的 划分""关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"内容， 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解 ...

北京京能热力股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告 持股5%以上股东赵一波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）持股 5%以 上股东赵一波先生持有公司股份 43,069,346 股，占公司总股本的比例为 16.34%， 拟于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2024 年 5 月 9 日至 2024 年 8 月 8 日）通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 2,636,400 股（占公司总股 本的比例为 1.00%）。上述减持方式由股东根据实际情况执行，减持价格将按照 减持实施时的市场价格及相关规定确定。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-009 公司于 2024 年 4 月 12 日收到持股 5%以上股东赵一波先生的《关于股份减 持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：赵一波先生 （二）股东持股情况：截至本公告日，赵一波先生持有公司股 ...

活动基本信息 - 证券代码 002893，证券简称京能热力，编号 2024 - 002 [1] - 活动时间为 2024 年 3 月 14 日下午 15:00 - 16:30，地点在公司会议室 [3] - 活动参与人员包括国中长城资产、中财资本张雅娟等众多机构和个人，上市公司接待人员有党委书记、董事长付强等 [1][3] 业务发展规划 - 供热行业区域整合是发展方向，公司继续做大做强核心区域市场，寻求优质标的项目，拓展其他地区市场 [3] - 公司加强供热节能技术研发，在新能源供热技术与智慧供热技术方向开展科技创新研发，建设完善客户服务系统 [3] 业绩情况 - 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 4,630.31 万元 - 5,521.27 万元，比上年同期增长 50% - 78.86% [3][4] - 扣除非经常性损益后的净利润为 4,615.65 万元 - 5,506.61 万元，比上年同期增长 78.88% - 113.41% [4] 子公司业务 - 公司二级控股子公司迁西富龙回收利用河北津西钢铁集团低品位工业余热为迁西县城中心城区集中供暖，业务有清洁性、低成本优势 [4] 治理体系 - 公司作为国有控股上市公司，建立党委会前置研究、总经理办公会、董事会、监事会和股东大会审议决策的治理体系 [4] 补贴与价格机制 - 北京市政府根据能源价格波动及行业耗能情况向居民供暖项目发放燃料补贴，补贴对象为供暖企业，最终受益人是居民，补贴是居民供暖价格有效组成部分 [4]