募集资金情况 - 2017年9月12日公司公开发行5276.67万股，发行价每股18.07元，募集资金总额95349.43万元，净额90011.90万元[1] - 截至2024年6月30日，公司募集资金累计投入74699.22万元[4] 项目投资情况 - 医药生产基地建设项目计划投资33358.00万元，累计已支付31469.45万元[4][7] - 工程技术研究中心建设项目调整后投资51.48万元，累计投入51.48万元[4] - 营销与服务网络中心项目调整后投资5093.90万元，累计投入5093.90万元[4] - 哈三联动保生产基地建设项目调整后投资4625.00万元，累计投入4398.98万元[4] - 哈三联大容量注射剂生产线扩建项目调整后投资6007.80万元，累计投入5496.95万元[4] - 兰西哈三联富纳项目调整后投资13000.00万元，累计投入9485.58万元[4] 资金处理 - 医药生产基地建设项目节余募集资金973.26万元，占该项目承诺投入资金比例2.92%[7][8] - 公司拟将医药生产基地建设项目节余973.26万元永久补充流动资金[9] 会议决议 - 公司第四届董事会第十七次会议有决议[17] - 公司第四届监事会第十四次会议有决议[17] - 第四届董事会2024年第三次独立董事专门会议有决议[17] 其他 - 国投证券对公司部分募投项目结项及节余资金补充流动资金有核查意见[17] - 公告发布时间为2024年9月18日[19]

激励计划会议 - 2022年7月29日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议，8月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《激励计划》等议案[10] - 2023年9月14日，第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过解锁、调整及回购相关议案[10] - 2024年9月14日，第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过解锁、调整及回购相关议案[11] 激励计划时间 - 激励计划授予日为2022年8月29日，授予登记完成之日为2022年9月30日[13] - 第二个限售期将于2024年9月30日届满，2024年10月8日进入第二个解除限售期[13] 激励计划条件 - 激励计划分三期解除限售，第二个解除限售期解除限售比例35%[13] - 公司未发生最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或无法表示意见的审计报告等情形，满足解除限售条件[14] - 激励对象未发生最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选等情形，满足解除限售条件[14] 激励计划考核 - 激励计划限制性股票解除限售考核年度为2022 - 2024年，2022年净利润不低于1200万元，2023年不低于3000万元，2024年不低于5000万元[15] - 167名激励对象绩效考核结果均为80分以上，满足按1.0比例解除限售情形[15] 激励计划股份 - 本次解除限售的限制性股票数量为2294314股，占公司总股本的0.73%[16] - 中层管理人员、核心骨干员工（164人）首次获授限制性股票数量为6255183股[16] 激励计划资金 - 公司2023年度以总股本316390050股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[18] - 公司将本次激励计划限制性股票回购价格调整为6.68元/股[18] - 原激励对象中有1人主动离职，其已获授但未解除限售的32500股限制性股票将被回购注销[19][20] - 本次拟用于回购的资金总额为217100元，资金来源为公司自有资金[21] 其他规定 - 董事、高级管理人员梁延飞、朱自红、赵志成任职期间每年可转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%[16] - 本次激励计划相关事项已取得现阶段必要批准与授权，符合相关规定[22] - 本次回购尚需股东大会审议通过、履行信息披露义务、办理回购股份注销登记及履行《公司法》规定的减资程序[11]

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-058 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为了更好的提高闲置自有资金的使用效 率，实现资金的保值与增值，根据公司整体资金安排规划，拟使用不超过（含） 人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自本次董事会审议 通过之日起一年内有效。该额度在使用期限内可以循环使用。现将具体情况公告 如下： 一、投资情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及 公司的相关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项属于公司董事会决 策权限内，无需提交股东大会审议，且不构成关联交易。 三、投资风险及风险控制措施 1、投资目的：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分 闲置自有资金进行 ...

限制性股票授予与解除限售 - 2022年9月30日向175名激励对象授予6775183股限制性股票，授予价6.98元/股[5] - 2023年向168名激励对象解除限售2311814股限制性股票[7] 股份注销与股本变化 - 2023年4月28日注销40000股库存股份，总股本减至316560050股[6] - 2023年回购注销7名离职对象170000股，总股本减至316390050股[7] - 2024年拟回购注销1名离职对象32500股，总股本将减至316357550股[2][12] 回购相关 - 本次限制性股票回购价格调整为6.68元/股[10] - 拟用于回购资金总额217100元，来源为公司自有资金[11] 股份占比 - 回购注销前有限售条件股份占比45.99%，无限售条件股份占比54.01%[12] - 回购注销后有限售条件股份占比45.98%，无限售条件股份占比54.02%[12] 其他 - 律师认为激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就等事项符合规定，回购尚需股东大会审议[16] - 独立财务顾问认为相关事项符合规定，需履行信息披露等后续手续[17]

证券代码：002900 公司简称：哈三联 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本计划的授权与批准 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 哈三联、公司 | 指 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、 本计划 | 指 | 哈尔滨三联药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | | | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | ...

公司基本信息 - 公司股票简称哈三联，代码002900，上市于深圳证券交易所[6] - 公司所属行业为医药制造业，主要从事化学药品制剂及特色原料药的研发、生产和销售，形成主导产品系列并有充足产能保障[17] - 公司坚持可持续发展理念，深化医药主业同时培育动保和大健康两大战略业务，新布局板块整体收入比重仍较小[17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入523,443,474.71元，上年同期637,225,260.54元，同比减少17.86%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,271,273.71元，上年同期52,188,790.31元，同比减少49.66%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,134,746.10元，上年同期25,199,104.77元，同比减少16.13%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-62,810,725.77元，上年同期39,365,771.37元，同比减少259.56%[11] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，上年同期0.17元/股，同比减少52.94%[11] - 本报告期稀释每股收益0.08元/股，上年同期0.17元/股，同比减少52.94%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率1.22%，上年同期2.53%，同比减少1.31%[11] - 本报告期末总资产3,517,654,782.60元，上年度末3,442,984,089.62元，同比增加2.17%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,108,614,046.95元，上年度末2,140,492,171.94元，同比减少1.49%[11] - 公司产品单价下降致营业收入同比减少113,781,800元，较上年同期下降17.86%[29] - 公司实现非经常性损益净额5,136,500元，较上年同期减少21,853,200元[29] - 公司销售费用148,453,206.14元，较同期下降44.31%[35] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为306,256,505.08元，较同期增长2,833.11%[35] - 2024年上半年营业收入5.23亿元，同比减少17.86%[36] - 医药行业收入4.69亿元，占比89.69%，同比减少23.86%[36] - 兽药行业收入1888.94万元，占比3.61%，同比增长542.48%[36] - 冻干粉针剂收入12194.02万元，同比减少24.56%；小容量注射剂收入9539.27万元，同比增长15.43%[36] - 东北地区收入2.26亿元，占比43.13%，同比减少6.08%[36] - 医药行业毛利率57.51%，同比减少8.95%[36] - 投资收益1654.62万元，占利润总额比例76.84%，主要来自对联营企业投资收益[37] - 公允价值变动损益 -705.92万元，占比 -32.78%，主要系证券投资等公允价值变动[37] - 资产减值 -111.55万元，占比 -5.18%，因存货增加计提跌价准备[37] - 其他收益1007.94万元，占比46.81%，主要为政府补助等[37] - 本报告期末货币资金776,108,089.58元，占总资产22.06%，较上年末比重减少6.73%[38] - 本报告期末应收账款120,126,352.93元，占总资产3.41%，较上年末比重增加0.65%[38] - 本报告期末存货254,984,998.59元，占总资产7.25%，较上年末比重增加1.19%[38] - 本报告期末在建工程418,775,791.29元，占总资产11.90%，较上年末比重增加4.08%[38] - 本报告期末短期借款580,339,777.50元，占总资产16.50%，较上年末比重增加8.51%[38] - 本报告期交易性金融资产期末数110,694,504.95元，占总资产3.15%，较上年末比重增加1.47%[39] - 报告期投资额29,313,657.90元，上年同期投资额113,978,818.86元，变动幅度为 -74.28%[42] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额776,108,089.58元，较期初991,162,246.58元下降约21.7%[106] - 交易性金融资产期末余额110,694,504.95元，较期初57,753,682.27元增长约91.7%[106] - 应收账款期末余额120,126,352.93元，较期初95,004,702.81元增长约26.4%[106] - 存货期末余额254,984,998.59元，较期初208,787,058.53元增长约22.1%[106] - 长期应收款期末余额15,000,000.00元，期初为0元[107] - 短期借款期末余额580,339,777.50元，较期初275,266,527.78元增长约110.8%[107] - 合同负债期末余额14,466,897.42元，较期初43,247,239.41元下降约66.5%[107] - 长期借款期末余额104,388,992.68元，较期初229,825,894.16元下降约54.6%[108] - 未分配利润期末余额575,925,852.64元，较期初612,932,588.93元下降约6.0%[108] - 母公司其他应收款期末余额93,785,451.58元，较期初22,715,695.12元增长约312.9%[110] - 2024年上半年营业总收入5.23亿元，较2023年上半年的6.37亿元下降17.85%[113] - 2024年上半年营业总成本5.19亿元，较2023年上半年的6.28亿元下降17.42%[113] - 2024年上半年净利润2401.74万元，较2023年上半年的5042.92万元下降52.37%[113] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润2627.13万元，较2023年上半年的5218.88万元下降49.66%[114] - 2024年上半年基本每股收益0.08元，较2023年上半年的0.17元下降52.94%[114] - 2024年上半年流动负债合计9.80亿元，较2023年的7.52亿元增长29.65%[111] - 2024年上半年非流动负债合计2.22亿元，较2023年的3.94亿元下降43.69%[111] - 2024年上半年负债合计12.01亿元，较2023年的11.46亿元增长4.81%[111] - 2024年上半年所有者权益合计24.88亿元，较2023年的25.06亿元下降0.71%[111] - 2024年上半年负债和所有者权益总计36.90亿元，较2023年的36.52亿元增长0.92%[111] - 2024年上半年营业利润3867.33万元，2023年同期为9245.26万元[116] - 2024年上半年利润总额3760.65万元，2023年同期为9315.76万元[116] - 2024年上半年净利润4043.35万元，2023年同期为8746.52万元[116] - 2024年上半年基本每股收益0.13元，2023年同期为0.28元[116] - 2024年上半年经营活动现金流入小计5.59亿元，2023年同期为6.87亿元[117] - 2024年上半年经营活动现金流出小计6.21亿元，2023年同期为6.48亿元[117] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 6281.07万元，2023年同期为3936.58万元[117] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.30亿元，2023年同期为6439.07万元[117] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计8.68亿元，2023年同期为2.66亿元[118] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3.06亿元，2023年同期为 - 1120.54万元[118] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为5136527.61元，其中非流动性资产处置损益204182.75元，计入当期损益的政府补助12221804.79元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益-5534873.17元，其他营业外收入和支出-1104201.94元，所得税影响额650384.82元，少数股东权益影响额（税后）0元[13] 医药业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司医药板块实现收入46945.06万元，占主营业务收入比例为89.69%[18] - 2024年上半年公司研发投入5999.99万元，聚焦新产品开发等四个方面[18] - 报告期内2个一致性评价项目、1个化药4类仿制药项目、1个化药3类仿制药项目、1个原料药项目获得批准[18] - 报告期内2个一致性评价项目、2个化药4类仿制药项目、2个原料药项目、1个包材项目提交注册申请[18] - 截至报告期末公司拥有164个药品品种，266个药品注册批件[18] - 报告期内公司新增注册商标38个，新增专利授权10个[18] - 公司神经系统治疗主要产品有米氮平片、奥拉西坦注射液等，用于治疗抑郁症、脑损伤等病症[20] - 公司心血管系统治疗主要产品有注射用盐酸川芎嗪、注射用盐酸艾司洛尔等，用于缺血性脑血管病、心房颤动等治疗[21] - 公司肌肉 - 骨骼系统治疗主要产品有注射用氯诺昔康、骨肽氯化钠注射液等，用于手术后疼痛、骨折愈合等改善[21] - 公司全身用抗感染药主要产品有克林霉素磷酸酯注射液、甲硝唑葡萄糖注射液等，用于厌氧菌感染等治疗[21] - 公司基础输液及营养性输液主要产品有氯化钠注射液、葡萄糖注射液等，用于失水、补充能量等[21] - 国家集采续约中，盐酸昂丹司琼注射液等6种药品成功中标[22] - 报告期内克林霉素磷酸酯注射液、注射用奥美拉唑钠成功出口至南美[22] - 公司产品涉及164个药品品种、266个批准文号[30] - 公司研发投入金额占营业收入的比例保持在8%以上[31] 动保业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年动保板块销售收入1889.91万元，同比增长539.05%[23] - 截至报告期末动保板块有168个产品完成报批并取得生产批件[23] - 公司动保板块对乙酰氨基酚双氯芬酸钠注射液成国内第二家通过该规格比对研究的企业[23] - 2024年上半年，龙江动保实现营业收入1889.91万元，同比增长539.05%，效益为438.46万元，未达预计效益[49] - 2024年上半年龙江动保实现营业收入1889.91万元，同比增长539.05%，毛利率为负[61] 化妆品业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司获批13款化妆品，丰富健康品产线[25] 募集资金使用情况 - 公司2017年9月首发上市，募集资金900,118,956.18元，截至报告期末实际使用746,992,203.82元，账户手续费3,527.00元，闲置募集资金利息收入112,356,418.15元，永久补流资金转户136,913,820.26元，募集资金账户余额128,565,823.25元[46] - 累计变更用途的募集资金总额为51,508.52万元，占比57.22%[46] - 本期已使用募集资金总额为2,931.36万元，已累计使用募集资金总额为74,699.22万元，尚未使用募集资金总额为12,856.58万元[46] - 医药生产基地建设项目募集资金承诺投资总额74,783万元，调整后投资总额33,358万元，期末累计投入31,469.45万元，投资进度94.34%，预计2024年9月18日达到预定可使用状态[48] - 工程技术研究中心建设项目募集资金承诺投资总额10,135万元，调整后投资总额51.48万元，期末累计投入51.48万元，投资进度100.00%[48] - 营销与服务网络中心项目募集资金承诺投资总额5,093.90万元，调整后投资总额5,093.90万元，期末累计投入5,093.90万元，投资进度100.00%[48] - 哈三联动保生产基地建设项目调整后投资总额4,625万元，本期投入406.79万元，期末累计投入4,398.98万元，投资进度95.11%，本期实现效益 -438.46万元[48] - 哈三联大容量注射剂生产线扩建项目调整后投资总额6

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-047 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面及电子邮件形式向全体监事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨 ...

募集资金情况 - 2017 年 9 月 12 日公司公开发行 5276.67 万股，每股发行价 18.07 元，募集资金 9.53494269 亿元，扣除费用后净额 9.0011895618 亿元[1] - 截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 7.4699220382 亿元[2] - 公司于募集资金到位前利用自有资金先期投入 1.268812 亿元，2017 - 2023 年使用募集资金 5.9079734592 亿元，收到存款利息净额 2145.513104 万元，理财产品收益 8746.552623 万元[2] - 本年度使用募集资金 2931.36579 万元，收到存款利息净额 343.223388 万元[2] - 永久性补充流动资金 1.3691382026 亿元，截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 1.2856582325 亿元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为 51,508.52 万元，比例为 57.22%[23] 项目进度与效益 - 医药生产基地建设项目预计 2024/9/18 达到预定可使用状态，投资进度 94.34%[23] - 工程技术研究中心建设项目投资进度 100.00%[23] - 营销与服务网络中心项目提前实施完毕，节余 4,433,355.71 元用于永久补充流动资金[25] - 2024 年上半年龙江动保营收 1889.91 万元，同比增长 539.05%，效益为 - 438.46 万元未达预计效益[26] - “哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”2023 年 3 月 31 日达预定可使用状态，节余 1792.20 万元募资永久补充流动资金[28] - 本报告期“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”效益 1158.99 万元未达预计效益，原测算年产软袋 5000 万袋、塑瓶 12500 万瓶[28] - 2024 年上半年 307 车间软袋销售 1198 余万袋、308 车间塑瓶销售 2820 余万瓶，两车间收入 4018.19 万元[29] 项目变更与延期 - 2020 年公司变更部分募集资金专户至中国民生银行哈尔滨分行，未改变募集资金用途[6] - 2021 年公司终止“工程技术研究中心建设项目”，剩余募集资金永久补充流动资金[8] - 公司将医药生产基地建设项目实施期限由 2022 年 9 月 18 日延长至 2024 年 9 月 18 日[24] - “哈三联动保生产基地建设项目”实施期限由 2022 年 6 月 30 日延至 2023 年 12 月 31 日，2023 年 12 月达预定可使用状态但资金未支付完[26] - “兰西哈三联富纳项目”实施期限由 2023 年 7 月 31 日延至 2024 年 12 月 31 日[31] - “灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目”实施期限由 2023 年 12 月 31 日延至 2024 年 7 月 31 日，又延至 2024 年 11 月 30 日[33][34] - “哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”实施期限由 2024 年 8 月 31 日延期至 2024 年 11 月 30 日[35] - 污水处理和尾气处理等项目预计 2024 年 11 月末完成建设[35] - “灵宝哈三联兽用药品生产建设项目”募集资金已使用完毕，但项目未达预定可使用状态，预计完成日期延期[35] - 公司终止医药生产基地建设项目中的“非 PVC 软袋输液生产线”项目，资金用于“塑瓶大容量注射剂车间（308 车间）和软袋大容量注射剂车间（307 车间）”扩建项目[35] - 公司终止“医药生产基地建设项目”中的“冻干粉针剂（两条）及配套设施安装工程”项目，资金用于“灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目”[36] - 公司终止“医药生产基地建设项目”中的部分项目，资金用于“哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”[36]

会议信息 - 公司第四届董事会第十六次会议8月19日发通知，8月29日通讯表决召开[1] - 会议应到董事9名，实到并表决9名[1] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》9票同意[2] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》9票同意[5] 报告刊登 - 《2024年半年度报告全文》登巨潮资讯网[3] - 《2024年半年度报告摘要》登多平台[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》登巨潮资讯网[6]

哈尔滨三联药业股份有限公司2024上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：哈尔滨三联药业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024上半年 期初占用资 | 2024上半年度占 用累计发生金额 | 2024上半年度 占用资金的利息 | 2024上半年度 偿还累计发生金 | 2024上半年期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | | | | 末占用资金余额 | | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | (如有) | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | ...