关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 213055 号 | | | | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与使用情况鉴证报告 | | | 3-18 | | --- | | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2024 | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 213055 号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称哈三联）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 哈三联董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、 准确、 ...

募集资金情况 - 2017年9月12日，公司公开发行A股5276.67万股，发行价每股18.07元，募集资金总额95349.43万元，净额90011.90万元[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入775904539.55元，其中先期自有资金投入126881200元[3] - 2017 - 2023年使用募集资金590797345.92元，存款利息净额21455131.04元，理财产品收益87465526.23元[3] - 2024年使用募集资金58225993.63元，存款利息净额4046006.25元[3] - 永久性补充流动资金148665988.88元，截至2024年12月31日，募集资金余额88515091.27元[4] - 报告期内变更用途的募集资金总额为1175.22万元，累计变更用途的募集资金总额为52481.78万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额比例为58.31%[25] 项目投资进度 - 医药生产基地建设项目累计投入金额32217.09万元，投资进度99.48%[25] - 工程技术研究中心建设项目累计投入金额51.48万元，投资进度100.00%[25] - 营销与服务网络中心项目累计投入金额5093.90万元，投资进度100.00%[25] - 哈三联动保生产基地建设项目累计投入金额4620.24万元，投资进度99.90%[25] - 哈三联动保生产基地建设项目拟投入4625万元，截至期末实际累计投入4620.24万元，投资进度99.46%[37] - 哈三联大容量注射剂生产线扩建项目拟投入6007.8万元，截至期末实际累计投入5764.03万元，投资进度95.94%[37] - 兰西哈三联富纳项目拟投入13000万元，截至期末实际累计投入10330.21万元，投资进度79.46%[37] - 灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目拟投入8000万元，截至期末实际累计投入8000万元，投资进度100%[37] - 哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目拟投入7798.04万元，截至期末实际累计投入11513.51万元，投资进度72.88%[37] 项目效益情况 - 2024年龙江动保实现营业收入1889.91万元，同比增长539.05%，效益为 - 201.23万元[26] - 哈三联大容量注射剂生产线扩建项目2024年效益为2168.97万元，未达预计效益[26] - 2024年307、308车间产品实现收入8157.95万元[26] - 哈三联动保生产基地建设项目2024年实现效益 - 201.23万元[37] 项目变更与延期 - 2020年11月变更部分募集资金专户，未改变用途，不影响投资计划[7] - 2021年12月终止“工程技术研究中心建设项目”，剩余资金永久补充流动资金[8] - 哈三联动保生产基地建设项目实施期限由2022年6月30日延长至2023年12月31日[26] - 兰西哈三联富纳项目实施期限由2023年7月31日延期至2024年12月31日[28] - “灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目”实施期限多次延期，最终至2024年11月30日[30][31] - “哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”实施期限由2024年8月31日延期至2024年11月30日[32] - 原募投项目“医药生产基地建设项目”终止“非PVC软袋输液生产线”项目，资金用于307、308车间[32] 资金补充与置换 - 营销与服务网络中心项目募集资金专用账户节余443.335571万元转至一般账户用于永久补充流动资金[26] - 哈三联大容量注射剂生产线扩建项目节余1792.20万元募集资金永久性补充流动资金[26] - 公司自筹资金先期投入募投项目，截至2017年9月30日实际投资额为12688.12万元[33] - 2017年10月16日，公司用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为12688.12万元[33] - 2023年7月10日，公司将“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”节余募集资金1792.20万元永久性补充流动资金[33] - 2024年9月14日，公司将“医药生产基地建设项目”节余募集资金973.26万元永久性补充流动资金[33] - 哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目节余募集资金201.96万元用于永久性补充流动资金[34][37] 账户情况 - 截至2024年12月31日，中国农业银行账户余额48515247.27元，上海浦东发展银行、中国光大银行等账户已注销[12] - 银行初时存放金额为900118956.18元，截止日余额为88515091.27元[13] 理财情况 - 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为100000000.00元[14] 资金支付情况 - 截至2024年12月31日，累计使用自有资金、银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为63977401.98元[18]

财务审计 - 审计公司对哈三联2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[6] - 审计公司认为哈三联于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

会议情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席并同意核查[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计工作15个工作日[13] - 2024年与监察审计中心及会计师事务所积极沟通[10] 公司决策 - 2024年续聘中兴财光华会计师事务所为审计机构[16] - 2024年补选王栋为第四届董事会独立董事[17] - 2024年审议通过董高年度薪酬方案[18] 股权相关 - 2024年为167名激励对象解除限制性股票229.43万股[20]

人员变动 - 独立董事王福胜2024年8月15日辞任[2] - 2024年8月补选王栋为公司第四届董事会独立董事[14] 会议情况 - 2024年应参加董事会2次，现场出席1次，通讯参加1次，出席股东大会2次[4] - 2024年召集审计委员会会议2次，参与薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2024年参加独立董事专门会议2次[6] 其他事项 - 2024年独立董事任期内现场工作时间10天[10] - 公司续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度财务审计、内控审计机构[12] - 2024年审议通过董事及高级管理人员薪酬方案[15]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事召集2次审计委员会会议，召开1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作8天[12] - 2024年按时披露半年度和第三季度报告[13] - 2024年为167名激励对象办理解除限制性股票229.43万股[14]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 投资证券运营中心负责日常舆情信息采集和管理[7] 舆情采集与应对 - 舆情采集范围涵盖各类型信息载体[8] - 舆情应对原则包括积极监测、快速反应等[10] 舆情处置机制 - 一般舆情由董事会秘书灵活处置[12] - 重大舆情由组长召集会议决策部署[12] 保密与追责 - 公司内部人员对舆情负有保密义务[15] - 违反保密义务或媒体编造虚假信息，公司追究法律责任[15][16]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，4次独立董事专门会议，独立董事均出席[4][8] - 2024年独立董事召集主持提名委员会会议1次[7] 人员变动 - 2024年补选王栋为第四届董事会独立董事[17] 审计机构 - 2024年续聘中兴财光华会计师事务所为审计机构[16] 激励计划 - 2024年为167名激励对象办理解除限制性股票229.43万股[20] 其他事项 - 2024年审议通过薪酬方案及激励计划解除限售议案[18][19] - 2024年独立董事现场工作15个工作日，未发生重点关注事项[13][20]

独立董事评估 - 董事会对独立董事刘洪泉、王栋、曾国林独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未任他职、无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[2]

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.19元，同比下降20.83% [1] - 营业收入11.32亿元，同比下降4.63% [1] - 净利润0.59亿元，同比下降20.27% [1] - 净资产收益率2.75%，同比下降22.97个百分点 [1] - 每股净资产6.83元，同比增长0.89% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例41.5%，较上期增加33.88万股 [1] - 股东秦剑飞持股3092.63万股（占比17.87%）保持稳定 [2] - 新进股东王宪梅持股96.25万股、摩根士丹利国际持股81.77万股及博道远航基金持股87.46万股 [2] - 姚发祥（持股96.25万股）、吕建鸿（持股71.35万股）等三位股东退出前十名单 [2] 利润分配方案 - 公司推出每股派现0.2元的现金分红方案（含税） [2]