| | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 东吴证券 黄细里 谭行悦 孙仁昊 | | | 东吴基金 黄浦、朱冰兵、欧阳力君、陈军、黄浦 | | | 富国基金 蒲梦洁、孙权 | | | 泓澄 宋浩博 | | | 中航信托股份有限公司韩伟琪 | | | 国新证券资管 聂敏君 | | | 纽富斯投资 刘伊霞 | | | 仁灏投资 李玮 | | | Redwheel Luke Yang | | | 世纪自营 陈峰、李俊杰、陈峰 | | 参与单位名称及 | 中保理想投资管理有限公司 徐思远 | | 人员姓名 | Harmolands 麦皓铭 | | | GSAM Amy | | | 汇丰晋信 胡连明 | | | 诺德基金 阎安琪 | | | 金元顺安 李子若 | | | 西部自营 吴佩苇 | | | 九泰基金 赵万隆 | | | 国金基金 袁正明 | | | 华融自营 向金玮 | | | 东兴资管 盛明 | | | 途灵资产 李波 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为1,929,206,885.62元，同比增长26.66%[1] - 公司净利润为115,773,791.90元，同比增长10.98%[2] - 公司经营活动现金流量净额为163,151,449.69元，同比增长948.52%[3] - 公司基本每股收益为0.23元，同比增长4.45%[4] - 公司总资产为8,929,123,121.56元，较上年度末增长27.61%[5] 资产情况 - 公司货币资金期末余额为1,275,113,230.68元，较期初增长69.44%[6] - 公司交易性金融资产达到450,189,080.55元，使用闲置募集资金购买理财产品[7] - 公司在建工程投入230,989,347.15元，主要用于募投项目产能扩建[8] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为40,288股，前10名股东中江苏华越投资有限公司持股比例最高，为51.70%[9] - 公司前10名股东中，持有无限售条件股份最多的是江苏华越投资有限公司，持股数量为270,851,352股[10] 现金流量 - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,213,623,332.68元，同比增长1894.17%[11] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为42,605,863.66元，较去年同期增长18.2%[12] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为40,974,413.97元，较去年同期略微下降1.7%[13]

独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 惠州市华阳集团股份有限公司 罗中良（签名）： 袁文峰（签名）： 2023 年 10 月 27 日 （以下无正文） （本页无正文，为惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 十一次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签字： 魏志华（签名）： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，我们作为惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十一次会议的会议材 料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第四届董事会 第十一次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》发表独立意见如下： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规 定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，公允地反映公司财务、资产状 况。本次计提资产减值准备有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计 信息，没有损害公司及中小股东的利益，审批程序符合有关法律法规规定以及 公司制度的要求。我们同意 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号:2023-090 惠州市华阳集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，本事项无需提交股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状 况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及合并报表范围 内各公司对 2023 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定 资产、长期股权投资及商誉等资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相 应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备范围及总金额 二、本次计提资产减值准备的具体说明 在资产负债表日，应收款项以预期信用损失为基础， ...

一、董事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议于2023年10月27日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A 区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年10月21日以 邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事 长主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《惠州市华阳集团股份有 限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-087 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于计提资产减值准备的公 告》（公告编号：2023-090）。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见于同日刊登在巨潮资 讯网（ ...

关于计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，惠州 市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1-9 月将计提各项资产减 值准备。作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司 2023 年 1-9 月计提资产 减值准备相关材料进行审查，现对公司计提资产减值准备事项的合理性说明如下： 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后， 会计报表更加公允地反映了公司截止 2023 年 09 月 30 日的资产状况，使公司的 会计信息更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。 （以下无正文） 审计委员会委员签字： 魏志华（签名）： 惠州市华阳集团股份有限公司董事会审计委员会 （本页无正文，为惠州市华阳集团股份有限公司董事会审计委员会关于提资产减 值准备合理性的说明之签字页） 罗中良（签名）： 李道勇（签名）： 2023 年 10 月 27 日 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-088 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等 相关规定，依据充分，决策程序合法，符合公司实际情况，计提后更能公允反映 公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于计提资产减值准备的公 告》（公告编号：2023-090）。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议人数 3 人，会议由监事 会主席温惠群女士主持。本次会议 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-086 3、本次行权采用自主行权模式。 惠州市华阳集团股份有限公司 4、本次股票期权行权期限自 2023 年 10月 28 日起至 2024年 10 月 27 日止， 根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为 2023 年 10 月 30 日 至 2024 年 10 月 25 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 期权第三个行权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司预留授予股票期权代码：037885，期权简称：华阳 JLC2。 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票 2、公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个 行权期符合行权条件的激励对象共计 137 人，可行权的期权数量为 537,800 份， 占目前公司总股本的 0.103%,行权价格为 16.86 元/份。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳集团"）于 2023 年 10 月 18 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-085 惠州市华阳集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期自主行权的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、期权代码：037181，期权简称：华阳 JLC3。 2、公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象 共计 290 人，可行权的期权数量为 815,340 份，占目前公司总股本的 0.156%, 行权价格为 35.32 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股票期权行权期限自 2023 年 10月 18 日起至 2024年 10 月 17 日止， 根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为 2023 年 10 月 30 日 至 2024 年 10 月 17 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳集团"）于 2023 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第十会议，审议通过了《关于 2021 年股票期 权激 ...

关于股权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日 召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于注 销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》《关 于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励 计划"）预留授予股票期权的 4 名原激励对象离职不再具备激励对象资格；6 名 激励对象所在的下属公司绩效考核未达到 2020 年激励计划预留授予第三个行权 期行权条件，不得行权。根据公司 2020 年激励计划的相关规定及 2019 年年度股 东大会的授权，公司董事会同意对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计 36,000 份予以注销。 鉴于公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）中 9 名原激励对象离职已不具备激励对象资格；26 名激励对象所在的下属公司绩效 考核未达到 2 ...