募集资金情况 - 2018年8月15日公司公开发行2935万股，每股发行价22.45元，共募集资金6.589075亿元，扣除费用后净额5.7633亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户利息收入1143.37087万元，理财产品收益3648.008459万元[2] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入4.2546077906亿元，本年度投入2548.308109万元[2] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1.9878301423亿元[2] 专户资金情况 - 北京银行股份有限公司万寿路支行募集资金专户初始存放3.1433亿元，截止日余额1.2653179606亿元[11] - 中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行募集资金专户初始存放1.62亿元，截止日余额0元[11] - 兴业银行股份有限公司北京永定门支行募集资金专户初始存放1亿元，截止日余额0元[11] - 中国民生银行股份有限公司北京分行募集资金专户初始存放0元，截止日余额7225.121817万元[11] 项目资金使用及进度 - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）截至期末投资进度为44.24%，预定可使用状态日期调整至2024年12月31日[16][17] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.65%[16] - 新型航空装备制造产业化建设项目拟投入募集资金31329.54万元，本年度实际投入2548.31万元，累计投入13860.47万元，投资进度44.24%，预定可使用日期为2024年12月31日[20] - 研发中心建设项目拟投入募集资金4622.77万元，本年度实际投入0.00万元，累计投入4622.77万元，投资进度100.00%，项目已终止[20] - 补充流动资金拟投入募集资金11803.31万元，本年度实际投入0.00万元，累计投入11803.31万元，投资进度100.00%[20] 项目变更情况 - 2019年12月11日审议通过变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的议案[16][17] - 新型航空装备制造产业化建设项目变更后，将31,329.54万元用于投资建设通州科研试制生产线与南京新兴航空装备研发生产基地[17] - 研发中心建设项目变更后，将15,427.20万元用于关键技术研究投入等[17] - 2022年终止以募集资金建设研发中心建设项目（变更后），剩余资金用于永久性补充流动资金[17] - 2019年12月11日，公司对部分募集资金投资项目建设内容进行首次变更调整[20] - 2022年12月13日，公司终止以募集资金建设“研发中心建设项目（变更后）”，剩余资金用于补充流动资金[21] - 2022年12月13日，公司将“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”预定可使用日期调整至2024年12月31日[21] 变更原因及未达进度原因 - 首次变更原因是为提高募集资金使用效率，结合市场和公司需求调整项目建设内容[20] - 再次变更原因是公司对前景变化或收益率降低项目审慎，优化资源配置[21] - 新型航空装备制造产业化项目未达进度因建设用地取得晚、施工受限等[21]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月8日对新兴装备2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来总计期初余额1073.03万元，累计发生1659万元，利息1.19万元，偿还243.03万元，期末余额2490.19万元[8] - 北京中航双兴科技有限公司期初与期末往来资金余额均为280万元，为经营性往来[8] - 天津新兴东方临近空间航天科技有限公司期初与期末往来资金余额均为200万元，为非经营性往来[8] - 南京兴航动力科技有限公司期初350万元，期末351.19万元，利息1.19万元，为非经营性往来[8] - 南京新兴东方航空装备有限公司期初与期末往来资金余额均为200万元，为非经营性往来[8] - 北京长兴动力机器人科技有限公司2023年度往来累计发生1659万元，期末余额1659万元，为经营性往来[8] - 北京新星聚航科技有限公司期初与期末往来资金余额均为43.03万元，为经营性往来[8]

北京新兴东方航空装备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000249 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京新兴东方航空装备股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000249 号 北京新兴东方航空装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称 新兴装备）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们认为，新兴装备于 2 ...

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备合计19,688,028.89元[2] - 信用减值损失7,543,009.50元[3] - 资产减值损失12,145,019.39元[4] - 本次计提减少公司2023年度利润总额19,688,028.89元[15] - 减少归属于上市公司股东的净利润16,634,840.38元[15] - 减少归属于上市公司股东的所有者权益15,999,958.69元[15] 数据详情 - 2023年度对应收账款计提坏账准备22,919,243.71元[8] - 应收票据期初余额22,682,292.90元，本期计提6,981,768.83元，期末余额6,981,768.83元[6] - 应收账款按单项和组合计提期末余额合计50,466,083.46元[8] - 其他应收款按单项和组合计提期末余额合计937,677.84元[10] - 存货期初余额126,399,845.56元，本期增加14,379,893.11元，本期减少30,773,546.56元，期末余额119,419,884.34元[12] - 合同资产按组合计提预期信用损失期初余额3,531,920.00元，本期计提1,971,425.61元，收回或转回653,220.00元，期末余额4,850,125.61元[14] 其他说明 - 公司本次计提资产减值准备符合规定且基于谨慎性原则[16] - 计提资产减值准备后能更公允反映公司2023年12月31日财务状况和经营成果[16] - 董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备[16]

会议情况 - 2024年4月8日召开第五届监事会第六次会议，3名监事全出席[3] - 多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][5][8][12] 业绩总结 - 2023年度营收416,492,464.62元，同比增118.33%[7] - 2023年度净利润14,250,781.51元，扭亏为盈[7] - 2023年度经营现金流净额153,903,034.08元，同比增866.58%[7]

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京新兴东方航空装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 北京新兴东方航空装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001249 号 北京新兴东方航空装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简 称"新兴装备"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 新兴装备董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指 ...

募集资金情况 - 2018年8月15日公司公开发行2935万股，每股发行价22.45元，募集资金6.589075亿元，扣除费用后净额5.7633亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户利息收入1143.37087万元，理财产品收益3648.008459万元[2] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入4.2546077906亿元，本年度投入2548.308109万元[2] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1.9878301423亿元[3] 专户资金情况 - 北京银行万寿路支行募集资金专户初始存放3.1433亿元，截止日余额1.2653179606亿元[10] - 中国工商银行北京公主坟支行募集资金专户初始存放1.62亿元，截止日余额为0[10] - 兴业银行北京永定门支行募集资金专户初始存放1亿元，截止日余额为0[10] - 中国民生银行北京分行募集资金专户初始存放0元，截止日余额7225.121817万元[10] 项目投资情况 - 2019年12月27日，公司同意用3亿元募集资金用于“南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目”建设[5] - 累计变更用途的募集资金总额为46,756.74万元，比例为81.13%[16] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更前）承诺投资31,433.00万元，调整后为1,070.35万元，投资进度100.00%[16] - 研发中心建设项目（变更前）承诺投资16,200.00万元，调整后为1,124.25万元，投资进度100.00%[16] - 补充流动资金承诺投资10,000.00万元，调整后为10,000.00万元，投资进度100.65%[16] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）调整后投资31,329.54万元，本年度投入2,548.31万元，投资进度44.24%[16] - 研发中心建设项目（变更后）调整后投资4,622.77万元，投资进度100.00%，项目终止[16] - 补充流动资金调整后投资11,803.31万元，投资进度100.00%[16] 项目进度调整 - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）因建设用地取得晚等原因，预定可使用日期延至2024年12月31日[17] - 研发中心建设项目（变更后）终止以募集资金建设，剩余资金用于永久性补充流动资金[17] - 新型航空装备制造产业化建设项目达到预定可使用状态日期由2020年8月27日调整为2022年12月31日[20] - 公司将“项目”达到预定可使用状态日期由2020年2月27日调整为2022年12月31日，该变更于2019年第三次临时股东大会审议通过[21] - 2022年12月13日，公司决定终止以募集资金建设“研发中心建设项目（变更后）”，后续用自有资金投入，剩余募集资金用于永久性补充流动资金，该事项经2022年第三次临时股东大会审议通过[21] - “新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”因建设用地取得晚、施工受限等原因，将达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日，经2022年第三次临时股东大会审议通过[21] 其他情况 - 2019年2月公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际投资额为2297.59万元[18] - 保荐机构认为公司2023年募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[13] - 2019年12月11日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过变更部分募集资金用途等议案[20]

业绩总结 - 2023年营收416,492,464.62元，同比增长118.33%[3] - 2023年净利润14,250,781.51元，扭亏为盈[3] - 2023年经营现金流净额153,903,034.08元，同比增866.58%[3] - 2023年末总资产2,452,992,126.57元，较上年末增39.41%[3] - 2023年末所有者权益1,475,606,889.62元，较上年末增2.64%[3] 公司治理 - 2023年董事会召开7次会议，通过34项议案[4] - 2023年召开3次股东大会，通过14项议案[5] 信息披露 - 2023年完成信息披露公告及文件97份[9] - 2023年投资者提问回复率100%[10] 未来展望 - 2024年巩固军品业务，开拓智能机器人新业务[12]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润14250781.51元，母公司净利润13957157.99元[1] - 2023年度公司累计可供股东分配利润651934614.80元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本117350000股为基数，每10股派0.25元，共派2933750元[2] - 近三年现金分红占年均可分配利润超30%[4] - 利润分配预案待股东大会审议，通过后两月内实施[1][2][3][4][7][8]

公司治理 - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席2次现场、委托出席1次[5] - 2023年独立董事应参加董事会7次，现场出席1次、通讯参加6次[7] - 2023年第四届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，由独立董事组织[6] - 2023年第四届董事会审计委员会召开2次会议，第五届召开3次，独立董事均参加[6] - 2023年第四届董事会提名委员会召开1次会议，第五届召开1次，独立董事均参加[6][8] 股权变动 - 2022年12月21日戴岳向长安汇通转让1500万股股份，占总股本12.78%，转让价30.7元/股，权益变动后长安汇通持股占比18.58%[17] - 2023年4月25日协议转让股份完成过户登记，控股股东变更为长安汇通，实控人变更为陕西省国资委[19] 会议决策 - 2023年6月27日第五届董事会第二次会议审议通过关联交易议案[15] - 2023年第二次临时股东大会审议通过与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项[16] - 2023年4月27日董事会审议通过续聘2023年度审计机构为大华会计师事务所的议案[22] - 2023年5月10日董事会审议通过董事会提前换届选举及聘任高级管理人员相关议案[23] - 2023年6月1日第五届董事会第一次会议聘任向子琦为总经理等高级管理人员[24] - 2022年12月23日董事会审议通过豁免控股股东及其一致行动人股份限售自愿性承诺的议案[19] - 2023年1月11日第一次临时股东大会审议通过豁免议案[19] - 2023年4月27日第四届董事会第九次会议审议通过董事2022年度薪酬及高管2022年度绩效考核结果与绩效年薪议案[25] - 2023年6月1日2022年年度股东大会审议通过董事2022年度薪酬议案[25] - 2023年3月31日第四届董事会第八次会议审议通过第一期员工持股计划部分预留份额分配议案[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[29][30]