证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-044 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议于 2024 年 11 月 11 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以专人送达、电话及电子邮件等方 式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖 哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议 由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘期为自股东大会审议通过之日起一年。 具体内容详见公司 ...

财务指标 - 营业收入为3.07亿元，同比增长19.56%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1,694.43万元，同比增长24.02%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为320.12万元，同比下降62.50%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,912.44万元，同比下降197.87%[1] - 基本每股收益为0.14元，同比增长16.67%[1] - 总资产为239.25亿元，较年初下降2.47%[1] - 持有交易性金融资产7.00亿元，较年初增长277.93%[1] - 营业成本为22.63亿元，同比增长46.03%[1] - 公允价值变动收益为916.06万元，同比增长365.71%[1] - 营业利润为2,092.53万元，同比增长81.25%[1] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为5.76亿元，较期初下降52.3%[11] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产余额为7亿元，较期初大幅增加277.8%[11] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为3.58亿元，较期初增加22.2%[11] - 公司2024年第三季度末存货余额为2.94亿元，较期初增加9.7%[11] - 公司2024年第三季度末资产总额为23.93亿元，较期初下降2.5%[11] - 公司2024年第三季度末流动负债合计为4.21亿元，较期初下降15.3%[11] - 公司2024年第三季度末非流动负债合计为4.73亿元，较期初下降1.1%[11] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为14.98亿元，较期初下降2.5%[11] - 2024年第三季度营业收入为306,730,589.39元，同比增长19.5%[14] - 归属于母公司股东的净利润为16,944,296.41元，同比增长24.0%[15] - 未分配利润为665,945,161.65元，较期初增加2.1%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为1,497,935,394.63元，较期初增加1.5%[13] - 研发费用为18,575,030.29元，占营业收入的6.1%[14] - 公允价值变动收益为9,160,558.90元[14] - 信用减值损失为3,731,279.56元，资产减值损失为11,567,733.21元[14] - 基本每股收益为0.14元，稀释每股收益为0.14元[15,16] - 营业外收入为210,202.10元，营业外支出为310,871.00元[15] - 所得税费用为5,412,308.62元[15] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为137,268,339.48元[17] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为172,845,366.99元[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为65,757,360.82元[17] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为5,910,873.96元[17] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为1,458,985,000.00元[17] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为1,964,830,047.22元[17] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为0元[18] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8,280,971.78元[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为574,555,885.64元[18] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东长安汇通集团有限责任公司持股比例为20.58%[8] - 公司前十大股东中，第二大股东戴岳持股比例为16.87%[8] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[19]

为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报 表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能 发生减值损失的资产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-043 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，北京 新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年第三季度可能 存在减值迹象的相关资产计提减值准备，现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 经公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的资产进行全面清查和资 产减值测试后，2024 年第三季度计提各项资产减值准备合计 9,405,037.94 元 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-041 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于部分股东及高级管理人员减持计划期限届满的公告 公司股东戴岳先生及董事兼总经理向子琦先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月15 日披露了《关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-029），公司股东戴岳先生计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月 内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过2,347,000股（占公司总股 本的2.00%），公司董事兼总经理向子琦先生计划自该公告披露之日起15个交易 日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过95,900股 （占公司总股本的0.08%）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 截至2024年10月7日，上述股东减持计划期限已届满。公司近日收到股东戴 岳先生及董事兼总经 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：李伟峰 主管会计工作负责人：高琳琳 会计机构负责人：高琳琳 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 小计 - - - - 总计 - - - - | | 资金往来方名 | 往来方与上 | 上市公司核 | 年期初 2024 | 2024 往来累计发生 | 年半年度 | 2024 度往来资金 | 年半年 | 2024 | 年半年 | 年半年 2024 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

募集资金情况 - 2018年8月15日公司发行2935万股A股，每股22.45元，募资6.589075亿元，净额5.7633亿元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金账户利息收入1256.446416万元，理财收益3705.634487万元[2] - 截至2024年6月30日，累计投入4.3573689115亿元，本报告期投入1027.611209万元[2][3] - 截至2024年6月30日，未使用募集资金余额1.9021391788亿元[3] 专户资金情况 - 北京银行万寿路支行专户初始存放3.1433亿元，截止日余额1.2738368878亿元[11] - 中国工商银行北京公主坟支行专户初始存放1.62亿元，截止日余额0元[11] - 兴业银行北京永定门支行专户初始存放1亿元，截止日余额0元[11] - 中国民生银行北京分行专户初始存放0元，截止日余额6283.02291万元[11] 项目投入情况 - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更前）累计投入1070.35万元，进度100.00%[17] - 研发中心建设项目（变更前）累计投入1124.25万元，进度100.00%[17] - 补充流动资金累计投入10064.93万元，进度100.65%[17] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）累计投入14888.08万元，进度47.52%[17] - 研发中心建设项目（变更后）累计投入4622.77万元，进度100.00%[17] 项目变更情况 - 2019年12月11日审议通过变更部分募集资金用途等议案[17][18][22] - 新型航空装备制造产业化建设项目将31329.54万元用于通州科研试制生产线与南京项目[18] - 研发中心建设项目将15427.20万元用于关键技术研究等[18] - 2020年以来终止以募集资金建设“研发中心建设项目（变更后）”，资金补流[18][23] 项目延期情况 - 2020年以来新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）延期，预定日期至2024年12月31日[17][23] 现金管理情况 - 2024年公司及子公司可用不超1亿元闲置资金现金管理，收益57.63万元，6月30日余额0元[18]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年8月8日召开[2] - 会议通知于2024年7月29日发出[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及其摘要议案，9票同意[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案，9票同意[4][6]

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值准备5,893,974.83元[1] - 信用减值损失 -948,984.87元[2] - 资产减值损失6,842,959.70元[3] 数据变动 - 应收账款期末余额47,837,612.86元[5] - 应收票据期末余额8,549,280.50元[5] - 其他应收款期末余额1,049,651.90元[7] - 合同资产期末余额7,628,143.04元[11] 影响情况 - 计提减少2024年半年度利润总额5,893,974.83元[12] - 减少净利润3,796,478.02元[12] - 减少所有者权益3,796,478.02元[12]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年8月8日下午召开[3] - 会议通知于2024年7月29日发出[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》，3票同意[4] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，3票同意[5][6]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 财务业绩 - 营业收入2.14亿元，较上年同期增长69.95%[12] - 归属于上市公司股东的净利润1026.19万元，较上年同期增长47.19%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5245.50万元，较上年同期下降372.27%[12] - 基本每股收益0.09元/股，较上年同期增长50.00%[12] - 加权平均净资产收益率为0.69%，较上年同期增加0.21%[12] - 总资产23.71亿元，较上年度末下降3.36%[12] - 归属于上市公司股东的净资产14.89亿元，较上年度末增长0.93%[12] - 营业收入2.14亿元，同比增长69.95%，因批产装备产品交付数量上升[32] - 营业成本1.62亿元，同比增长107.50%，因营业收入增加[32] - 销售费用227.16万元，同比减少22.19%，因销售人员股份支付摊销减少[32] - 管理费用2535.97万元，同比减少23.24%，因管理人员股份支付摊销减少[32] - 所得税费用435.28万元，同比增长419.96%，因应纳税所得额及递延所得税费用变动[32] - 研发投入1156.42万元，同比减少4.07%，未发生重大变动[32] - 经营活动现金流量净额-5245.50万元，同比减少372.27%，因销售回款减少[32] - 投资活动现金流量净额-3.97亿元，同比减少56.86%，因理财产品未到期余额增加[32] - 筹资活动现金流量净额-822.40万元，同比减少102.13%，因上期新增银行贷款[33] - 现金及现金等价物净增加额-4.57亿元，同比减少398.53%，因销售回款减少、理财产品未到期余额增加及上期新增银行贷款[33] - 公司本报告期营业收入2.14亿元，同比增长69.95%，其中机载设备收入2.10亿元，同比增长91.14%[34] - 公司本报告期营业成本1.62亿元，同比增长107.50%，综合毛利率24.29%，同比下降13.71%[35] - 投资收益247.60万元，占利润总额比例18.52%，主要系处置交易性金融资产取得；公允价值变动损益216.33万元，占比16.18%，主要系持有交易性金融资产产生；资产减值-684.30万元，占比-51.18%，主要系计提合同资产减值损失和存货跌价准备[36] - 2024年上半年营业总收入2.14亿元，较2023年上半年的1.26亿元增长约70%[112] - 2024年上半年净利润901.73万元，较2023年上半年的637.14万元增长约41.53%[113] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，2023年上半年均为0.06元[114] - 2024年上半年营业成本1.62亿元，2023年上半年为7817.10万元[112] - 2024年半年度营业收入2.14亿元，2023年半年度为1.26亿元[115] - 2024年半年度净利润1525.15万元，2023年半年度为812.75万元[115] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1.27亿元，2023年半年度为1.81亿元[117] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1.79亿元，2023年半年度为1.61亿元[118] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 5245.50万元，2023年半年度为1926.61万元[118] - 2024年半年度投资活动现金流入小计10.67亿元，2023年半年度为8.37亿元[118] - 2024年半年度投资活动现金流出小计14.64亿元，2023年半年度为10.90亿元[118] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.97亿元，2023年半年度为 - 2.53亿元[118] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计205.31万元，2023年半年度为4.02亿元[118] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计1027.71万元，2023年半年度为1505.79万元[118] - 2024年上半年经营活动现金流入小计125,923,714.67元，较2023年的180,303,426.60元减少[119] - 2024年上半年经营活动现金流出小计183,757,891.33元，较2023年的163,277,081.85元增加[119] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -57,834,176.66元，2023年为17,026,344.75元[119] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,035,941,858.85元，较2023年的786,652,524.57元增加[119] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,424,773,482.63元，较2023年的1,036,019,455.32元增加[119] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -388,831,623.78元，2023年为 -249,366,930.75元[119] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2,053,125.44元，较2023年的401,916,470.69元减少[119] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计9,953,784.82元，较2023年的15,057,853.21元减少[119] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -7,900,659.38元，2023年为386,858,617.48元[119] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加12,548,838.25元，达到1,489,838,637.09元[120][122] - 2024年上半年所有者权益合计增加23146004.54元[123] - 2024年上半年综合收益总额为6369267.44元[123] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为16785911.41元[123] - 2024年上半年专项储备减少9174.31元[123][125] - 2024年半年度末所有者权益合计为1464316943.97元[125] - 2024年期初所有者权益合计为14.89亿元，期末为15.08亿元，增加1878.31万元[127][128] - 2024年上半年综合收益总额为1523.27万元[127] - 2024年上半年所有者投入资本650.75万元，主要为股份支付计入所有者权益的金额[127] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少293.37万元，为对所有者（或股东）的分配[127] - 2024年上半年专项储备减少2.33万元，为本期使用[127] - 2023年期初所有者权益合计为14.52亿元，期末为14.77亿元，增加2490.21万元[129][131] - 2023年上半年综合收益总额为812.54万元[129] - 2023年上半年所有者投入资本1678.59万元，主要为股份支付计入所有者权益的金额[129][130] - 2023年上半年专项储备减少0.92万元，为本期使用[130][131] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 公司风险 - 公司存在经营业绩波动、客户集中度较高、应收账款发生坏账等风险[2] - 报告期内公司前五名客户销售收入合计占营业收入比例为99.88%[54] - 2024年6月末，公司应收账款净额为33024.30万元，占本报告期末流动资产比重为16.91%[54] - 公司将采取与客户保持密切沟通、加强市场开发力度等措施降低经营业绩波动风险[54] - 公司将进一步加强市场开发力度，拓展业务至民用直升机、固定翼飞机等领域以降低客户集中度风险[54] - 公司针对应收账款风险采取建立客户档案、分类管理、绩效挂钩、报表机制等措施[55][56] - 公司将重视新产品开发，做好前期调研和可研报告以控制新产品开发风险[56] - 公司将加强技术人才培训和引进，保持专业技术领先地位以降低技术不能保持先进性的风险[57] - 公司将关注复审和申报工作，力争持续享受税收优惠政策以应对税收优惠政策变化风险[57] - 公司将密切关注资质有效期，做好重新认证或许可工作以应对许可资质丧失风险[57] - 公司募集资金用于新型航空装备制造产业化建设项目，存在无法达到预期效益风险，将根据市场调整项目[58] 非经常性损益 - 非经常性损益合计4274764.16元，包含非流动性资产处置损益373582.87元、金融资产公允价值变动损益2163333.02元等[14] 主营业务 - 公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务，产品应用于国防军工领域[16] - 公司主要产品分为机载设备和技术服务及其他两类，可应用于直升机、固定翼飞机和无人机等领域[18] - 机载设备包括机载悬挂/发射装置类、飞机信息管理与记录系统类、外挂封严装置等产品[19] - 技术服务是指接受委托提供技术及测试等服务，还提供综合测试与保障系统产品等其他服务[21] - 公司采用集研发设计、生产制造、销售、服务为一体的经营模式[22] - 公司收入以军品为主，受军方采购计划和国际形势影响，订单与军方军费计划有一定周期性关联[23] - 公司是我国军机多种机载设备的关键供应商，在国内直升机市场机载设备领域处于领先地位[24] - 公司经过二十余年发展，在技术储备、经营经验等方面核心竞争力不断巩固和强化[25] - 公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务[134] - 公司主要产品分为机载设备和技术服务及其他两类，可应用于直升机、固定翼飞机和无人机等航空装备领域[134] - 公司所处行业属于“CG37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”[134] 行业环境 - 2024年全国财政安排国防支出预算16655.4亿元，比2023年增长7.2%，公司所处航空装备制造行业将受益[17] 资产负债情况 - 货币资金期末余额7.50亿元，占总资产比例31.63%，较上年末下降17.65%，主要系购买理财产品增加；交易性金融资产期末余额5.78亿元，占比24.40%，较上年末上升16.85%，同样因购买理财产品增加[37] - 应收账款期末余额3.30亿元，占总资产比例13.93%；存货期末余额2.57亿元，占比10.85%；固定资产期末余额1.24亿元，占比5.22%，各项目占比未发生重大变动[37] - 交易性金融资产期初数1.85亿元，本期公允价值变动损益216.33万元，本期购买金额14.25亿元，本期出售金额10.34亿元，期末数5.78亿元[38] - 其他权益工具投资期初数36.61万元，计入权益的累计公允价值变动-2.21万元，期末数34.39万元[39] - 银行承兑汇票保证金期末余额23.74万元，期初余额179.88万元[40] - 2024年6月30日公司资产总计23.71亿元，较期初24.53亿元有所下降[106] - 期末货币资金7.50亿元，较期初12.09亿元减少[105] - 交易性金融资产期末余额5.78亿元，期初为1.85亿元，有显著增长[105] - 应收票据期末1257.46万元，较期初4679.12万元减少[105] - 应收账款期末3.30亿元，较期初2.93亿元增加[105] - 期末流动负债合计4.06亿元，较期初4.97亿元减少[107] - 长期借款期末为4亿元，与期初持平[107] - 归属于母公司所有者权益合计期末14.89亿元，期初为14.76亿元，有所增加[107] - 少数股东权益期末43.83万元，较期初168.29万元减少[107] - 期末非流动资产合计4.81亿元，期初为4.90亿元[110] - 期末资产总计23.63亿元，期初为24.32亿元[110] - 期末流动负债合计3.81亿元，期初为4.64亿元[110] - 期末非流动负债合计4.74亿元，期初为4.78亿元[110] - 期末负债合计8.55亿元，期初为9.43亿元[110] - 期末所有者权益合计15.08亿元，期初为14.89亿元[111] 募集资金使用 - 2018年首次公开发行募集资金总额65890.75万元，净额57633万元[46][47] - 截至2024年6月30日，募投项目累计使用募集资金43573.69万元，尚未使用19021.39万元[46][47] - 累计变更用途的募集资金总额46756.74万元，比例70.96%[47] - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更前）投资进度100%，变更后为47.52%[48] - 研发中心建设项目（变更前）投资进度100%，变更后终止