财务状况 - 公司第一季度营业收入为91,603,851.40元，同比增长107.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,674,240.53元，同比增长52.33%[5] - 公司持有基金的公允价值变动损益为1,552,775.83元[5] - 交易性金融资产增加导致期末余额为272,938,852.43元，同比增长47.30%[8] - 营业收入增加主要因为产品交付数量较上期增加所致[8] - 净利润下降主要因为销售商品收到的现金较上期减少所致[12] - 投资活动产生的现金流净额下降46.91%，主要因理财产品净投资金额较上期增加所致[13] - 筹资活动产生的现金流净额下降100.31%，主要因上期新增银行贷款所致[14] 资产状况 - 北京新兴东方航空装备股份有限公司2024年第一季度期末总资产为2,428,555,512.60元，较期初略有下降[18] - 公司2024年第一季度期末流动资产为2,007,254,538.93元，其中货币资金为1,098,051,417.35元，应收账款为316,261,778.79元[18] - 公司2024年第一季度期末非流动资产为421,300,973.67元，其中固定资产为125,551,792.43元，无形资产为82,612,168.38元[19] 利润情况 - 北京新兴东方航空装备股份有限公司2024年第一季度未分配利润为646,260,374.27元，归属于母公司所有者权益合计为1,474,563,620.61元[20] - 2024年第一季度营业总收入为91,603,851.40元，较上期增长了107.6%[20] - 营业总成本为88,826,913.97元，其中管理费用为13,370,686.08元，较上期下降了30.4%[20] - 2024年第一季度营业利润为-5,123,224.09元，较上期改善了64.3%[21] - 净利润为-5,675,951.18元，按经营持续性分类，持续经营净利润为-5,675,951.18元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-14,762,979.38元，同比下降129.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,762,979.38元，较上期下降了70.5%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-94,202,404.62元，较上期减少了46.7%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,244,737.78元，较上期减少了103.1%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-110,210,121.78元，期末现金及现金等价物余额为1,096,777,356.59元[23]

股权变动 - 2022年12月21日戴岳向长安汇通转让新兴装备1500万股股份，占总股本12.78%[2] - 截至报告书签署日，转让方及其一致行动人需放弃表决权股份2661.2085万股，占总股本22.68%[2] - 本次权益变动后，长安汇通将持有新兴装备2180.63万股股份，占总股本18.58%[2] - 本次权益变动完成后，长安汇通持有股份占上市公司剩余有表决权股份的24.03%[3] - 2023年4月25日收购涉及股份完成过户登记，长安汇通持有新兴装备2180.63万股，占表决权股份总数24.03%[8] 公司治理 - 2023年5月31日选举陈于为第五届监事会职工代表监事[14] - 2023年6月1日选举李伟峰等为第五届董事会非独立董事，丁立等为独立董事，顾建一等为非职工代表监事[14] - 2023年6月1日李伟峰为第五届董事会董事长，向子琦为公司总经理等[14] - 2023年6月1日顾建一为公司第五届监事会主席[14] - 2023年6月27日召开第五届董事会第二次会议，7月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过修订公司章程议案[15] 其他事项 - 2022年12月26日和29日，新兴装备因股价涨幅偏离值累计超20%公告《股票交易异常波动公告》[4][5] - 2023年三季度产业基金陕西汇盈润信兴泰股权投资合伙企业(有限合伙)成立，10月30日完成备案[18] - 2023年6月27日审议通过调整公司组织结构议案，成立党务办公室[20] - 截至2024年4月25日，财务顾问对长安汇通收购新兴装备持续督导期限届满[21] 合规情况 - 持续督导期内，长安汇通遵守规定依法行使股东权益[9] - 持续督导期内，长安汇通不存在违反公开承诺的情形[10] - 持续督导期内，长安汇通不存在改变或重大调整上市公司主营业务的情形[11] - 持续督导期内，长安汇通不存在对上市公司资产和业务进行出售等情形[12] - 持续督导期内，长安汇通依法履行报告、公告义务，无违反承诺等损害公司利益情形[21] - 上市公司按规定规范运作，长安汇通无未履行约定义务情况[21]

公司基本信息 - 公司股票简称为新兴装备，股票代码为002933[6] - 公司注册地址位于北京市海淀区西杉创意园四区4号楼，邮政编码为100195[7] - 公司网址为www.eeae.com.cn，电子信箱为xxzbg@eeae.com.cn[7] - 公司董事会秘书为张时涵，联系电话为010-62804370[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（https://www.szse.cn）[7] - 公司统一社会信用代码为91110108633645490N[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到416,492,464.62元，同比增长118.33%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为14,250,781.51元，同比增长124.72%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为153,903,034.08元，同比增长866.58%[8] - 公司2023年末总资产为2,452,992,126.57元，同比增长39.41%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,475,606,889.62元，同比增长2.64%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.12元，同比增长123.53%[8] - 公司2023年稀释每股收益为0.12元，同比增长123.53%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为0.98%，同比增长5.08%[8] 主营业务 - 公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务[15] - 公司产品主要应用于国防军工领域，是国防科技工业的重要组成部分[15] - 公司是直升机、固定翼飞机全电/多电技术产品的核心供应商，具有深厚的技术积累和丰富的应用经验[16] 资金运作 - 公司募集资金总额为65890.75万元，净额为57633万元，已累计使用资金为42546.08万元，尚未使用资金总额为19878.30万元[46] - 公司募集资金账户产生利息收入1143.37万元，购买理财产品产生收益3648.01万元[47] - 公司决定将募集资金用于投资建设通州科研试制生产线和南京新兴航空装备研发生产基地，不再使用募集资金投入研发中心建设项目[60] 风险提示 - 公司可能面对的风险之一是经营业绩波动风险，存在订单数量不稳定、产品价格审定差异导致收入、成本及业绩波动的风险[74] - 公司可能面对的风险之二是客户集中度较高风险[75] 内部控制 - 公司已形成较完备的内部控制制度体系，持续完善内部控制制度建设，强化内部审计监督[134] - 公司内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏[134] - 公司报告期内对子公司的管理控制情况中，整合计划、整合进展、整合中遇到的问题等均为不适用[135]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》[3] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[3] - 变更后执行准则解释第17号相关规定，未变更部分仍执行前期规定[5] - 本次变更不涉及对以前年度追溯调整[6] - 变更不会对财务状况等产生重大影响，不损害公司及股东利益[6]

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备合计19,688,028.89元[2] - 信用减值损失7,543,009.50元[3] - 资产减值损失12,145,019.39元[4] - 本次计提减少公司2023年度利润总额19,688,028.89元[15] - 减少归属于上市公司股东的净利润16,634,840.38元[15] - 减少归属于上市公司股东的所有者权益15,999,958.69元[15] 数据详情 - 2023年度对应收账款计提坏账准备22,919,243.71元[8] - 应收票据期初余额22,682,292.90元，本期计提6,981,768.83元，期末余额6,981,768.83元[6] - 应收账款按单项和组合计提期末余额合计50,466,083.46元[8] - 其他应收款按单项和组合计提期末余额合计937,677.84元[10] - 存货期初余额126,399,845.56元，本期增加14,379,893.11元，本期减少30,773,546.56元，期末余额119,419,884.34元[12] - 合同资产按组合计提预期信用损失期初余额3,531,920.00元，本期计提1,971,425.61元，收回或转回653,220.00元，期末余额4,850,125.61元[14] 其他说明 - 公司本次计提资产减值准备符合规定且基于谨慎性原则[16] - 计提资产减值准备后能更公允反映公司2023年12月31日财务状况和经营成果[16] - 董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备[16]

会议情况 - 2024年4月8日召开第五届监事会第六次会议，3名监事全出席[3] - 多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][5][8][12] 业绩总结 - 2023年度营收416,492,464.62元，同比增118.33%[7] - 2023年度净利润14,250,781.51元，扭亏为盈[7] - 2023年度经营现金流净额153,903,034.08元，同比增866.58%[7]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月8日对新兴装备2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来总计期初余额1073.03万元，累计发生1659万元，利息1.19万元，偿还243.03万元，期末余额2490.19万元[8] - 北京中航双兴科技有限公司期初与期末往来资金余额均为280万元，为经营性往来[8] - 天津新兴东方临近空间航天科技有限公司期初与期末往来资金余额均为200万元，为非经营性往来[8] - 南京兴航动力科技有限公司期初350万元，期末351.19万元，利息1.19万元，为非经营性往来[8] - 南京新兴东方航空装备有限公司期初与期末往来资金余额均为200万元，为非经营性往来[8] - 北京长兴动力机器人科技有限公司2023年度往来累计发生1659万元，期末余额1659万元，为经营性往来[8] - 北京新星聚航科技有限公司期初与期末往来资金余额均为43.03万元，为经营性往来[8]

内部控制 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 审计相关 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 大华会计师事务所出资额2670万元，成立于2012年02月09日[12] 人员信息 - 张文荣证书编号150000010026，批准注册协会为重庆市注册会计师协会[14] - 赵云丽证书编号110001684827，批准注册协会为河北省注册会计师协会[15]

募集资金情况 - 2018年8月15日公司公开发行2935万股，每股发行价22.45元，共募集资金6.589075亿元，扣除费用后净额5.7633亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户利息收入1143.37087万元，理财产品收益3648.008459万元[2] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入4.2546077906亿元，本年度投入2548.308109万元[2] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1.9878301423亿元[2] 专户资金情况 - 北京银行股份有限公司万寿路支行募集资金专户初始存放3.1433亿元，截止日余额1.2653179606亿元[11] - 中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行募集资金专户初始存放1.62亿元，截止日余额0元[11] - 兴业银行股份有限公司北京永定门支行募集资金专户初始存放1亿元，截止日余额0元[11] - 中国民生银行股份有限公司北京分行募集资金专户初始存放0元，截止日余额7225.121817万元[11] 项目资金使用及进度 - 新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）截至期末投资进度为44.24%，预定可使用状态日期调整至2024年12月31日[16][17] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.65%[16] - 新型航空装备制造产业化建设项目拟投入募集资金31329.54万元，本年度实际投入2548.31万元，累计投入13860.47万元，投资进度44.24%，预定可使用日期为2024年12月31日[20] - 研发中心建设项目拟投入募集资金4622.77万元，本年度实际投入0.00万元，累计投入4622.77万元，投资进度100.00%，项目已终止[20] - 补充流动资金拟投入募集资金11803.31万元，本年度实际投入0.00万元，累计投入11803.31万元，投资进度100.00%[20] 项目变更情况 - 2019年12月11日审议通过变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的议案[16][17] - 新型航空装备制造产业化建设项目变更后，将31,329.54万元用于投资建设通州科研试制生产线与南京新兴航空装备研发生产基地[17] - 研发中心建设项目变更后，将15,427.20万元用于关键技术研究投入等[17] - 2022年终止以募集资金建设研发中心建设项目（变更后），剩余资金用于永久性补充流动资金[17] - 2019年12月11日，公司对部分募集资金投资项目建设内容进行首次变更调整[20] - 2022年12月13日，公司终止以募集资金建设“研发中心建设项目（变更后）”，剩余资金用于补充流动资金[21] - 2022年12月13日，公司将“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”预定可使用日期调整至2024年12月31日[21] 变更原因及未达进度原因 - 首次变更原因是为提高募集资金使用效率，结合市场和公司需求调整项目建设内容[20] - 再次变更原因是公司对前景变化或收益率降低项目审慎，优化资源配置[21] - 新型航空装备制造产业化项目未达进度因建设用地取得晚、施工受限等[21]

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-020 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第六次会议决议于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 2024年4月8日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》，具体内容详见公司2024年4月10日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第六次会议决议公告》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 ...