本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-016 鸿合科技股份有限公司 关于为客户提供买方信贷担保的公告 自鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审议通 过之日起至2024年年度股东大会召开之日之间，公司拟对外担保额度合计超过公 司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于为 客户提供买方信贷担保的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议 批准后实施。 一、 担保情况概述及主要内容 为解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，进一步促进业务发展，公司及 子公司（以下简称"卖方"）拟与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好 的客户（以下简称"买方"）采用"卖方担保买方融资"的方式销售产品，以买方、 卖方签订的购销合同为基础，在公司或/及子公司提供连带责任保证的条件下，银 行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司 或公司子公司提 ...

股票期权激励 - 2022年6月29日首次授予登记172人，数量488.97万份[5] - 2023年5月19日60.67万份预留部分失效[5] - 2023年5月行权价由17.08元/份调为15.798元/份[6] - 2023年5月注销252,136份未达条件期权[6] - 2023年5月156名对象可行权1,385,574份[6] - 2024年4月行权价由15.798元/份调为15.373元/份[8] - 2024年4月注销286,278份未行权期权[8] - 2024年4月132名对象可行权1,261,272份[8] 分红 - 公司总股本235,378,640股，拟派现100,035,922元[9] - 拟向全体股东每10股派现4.25元[9]

营业收入及利润 - 鸿合科技2024年第一季度营业收入为550,865,955.34元，较去年同期下降15.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为25,082,183.25元，同比增长9.39%[4] - 鸿合科技2024年第一季度营业利润为25.68亿元，较上期下降[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-161,252,055.91元，较去年同期下降140.59%[4] - 公司现金流量报表显示，经营活动产生的现金流量净额为-161,252,055.91元，较去年同期下降140.59%[8] - 经营活动现金流入小计为69.44亿元，较上期下降[16] - 投资活动现金流出小计为37.17亿元，较上期下降[16] - 筹资活动现金流出小计为33.55亿元，较上期增加[16] - 现金及现金等价物净增加额为-12.08亿元，较上期下降[17] 资产及负债 - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产中货币资金为1,454,971,810.58元，较上期下降了130,939,893.53元[11] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产中固定资产为798,895,263.54元，较上期下降了8,628,101.86元[12] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债中应付账款为399,448,077.92元，较上期下降了68,008,738.78元[12] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动负债中长期借款为6,128,883.36元，较上期下降了134,949.26元[12] - 公司2024年第一季度财报显示，所有者权益中资本公积为1,756,497,799.90元，较上期增加了9,096,604.15元[13] 其他 - 公司非经常性损益项目总计为5,708,158.46元，主要包括政府补助和资产处置收益等[5] - 公司财务费用较去年同期大幅下降至-7,352,389.25元，变动幅度为-357.35%[7] - 公司报告期末普通股股东总数为15,725，前十名股东中鸿达成有限公司持股最多，占比17.41%[8] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人[9]

湾合科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]33399 号 li 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24K 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]33399 号 鸿合科技股份有限公司全体股东: 我们审计了鸿合科技股份有限公司(以下简称"鸿合科技")财务报表,包括2023年12月31日 的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,鸿合科技编制了后附的2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总 ...

鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 鸿合科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （兰佳） 各位股东及股东代表： 本人兰佳，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立董 事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护公司和全体股东的利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1 鸿合科技股份有限公司 独立董事2023 年度述职报告 事工作制度》中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况报告 提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人不存在影响独立性 的情况。 二、2023年履职情况 （一） 基本情况 本人兰佳，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经 政法大学，取得经济学硕士学 ...

内部控制审计 - 审计对象为鸿合科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内部控制并评价其有效性是鸿合科技董事会的责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 鸿合科技于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 会计师事务所信息 - 天职国际会计师事务所注册资本14840万元[11] - 天职国际会计师事务所批准执业日期为2011年11月14日，文号为京财会许可[2011]0105号[12]

湾 合 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]33104 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行企 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行企 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 报告编号:天职业字[2024]33104 号 鸿合科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的鸿合科技股份有限公司（以下简称"鸿合科技"）《鸿合科技股份有限 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 本鉴证报告仅供鸿合科技 2023 年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为湾合科技 2023年年度报告的必备文件,随其他文件一起报送。 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]33104 号 湾合科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年5月20日14:00现场召开[1] - 股权登记日为2024年5月13日[2] - 会议审议12项提案，4项为特别决议事项[4][5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月20日多个时段[2][15][16] - 普通股投票代码为"362955"，简称为"鸿合投票"[14] - 中小投资者表决单独计票并公告[5] 会议登记信息 - 登记时间为2024年5月14日特定时段[6] - 登记地点为北京市朝阳区北辰东路8号院会议室[6] 议案信息 - 2023年年度股东大会涉及《2023年年度报告》等议案[19] - 2024年涉及《2024年度薪酬方案》等议案[19] 参与资格 - 截至2023年5月13日15:00在册股东可参会[22]

2023年事件 - 2023年9月26日选举第三届董事会独立董事[3] - 2023年组织召开3次董事会和2次股东大会[6] - 2023年10月30日审议通过购买控股子公司少数股东股权议案[8] - 2023年12月22日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[8] 2024年展望 - 2024年依法合规履职，加强沟通合作[20] - 2024年跟进重大事项，提供建设性意见[20] - 2024年维护公司及全体股东合法权益[20]