内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.63%，营收占比98.72%[6] 制度建设 - 修订《公司章程》等多项制度，完善内控组织架构[6] - 建立人力资源、内控管理等制度体系[9][10] - 制定《财务管理规范》《募集资金管理》等制度[10][11] - 制定《关联交易管理制度》，明确审批等要求[11] 组织架构 - 设审计内控中心，对审计与风控委员会负责[8] - 董事会为内控评价决策和最终责任机构[15] 担保事项 - 全资子公司四川和翔环保为重庆麟和瑄环保提供3740万元担保[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控税前利润错报≥5%为重大缺陷等[17] - 非财务报告内控直接损失≥5%为重大缺陷等[18] 检查与评价机制 - 构建多层级内控检查机制，按季度自查监督[14] - 组织年度内控有效性测试自评与综合评价[14] 其他举措 - 制定信息化发展规划，设智慧科创中心[13] - 建立反舞弊机制，设举报专线和邮箱[13] 问题与整改 - 2023年存在未函证供应商等多项内控问题[20][21] - 已对内控问题整改并闭环验收[21]

新大正物业集团股份有限公司 内部控制审计报告 日 录 一、内部控制审计报告……………………………………………………第 1—2 页 串碑 6BV7FRQPILTS 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查额 " " 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了新大正物业集团股份有限公司 (以下简称新大正公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新大 正公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变 ...

业绩总结 - 2023年营业收入31.27亿元，同比增长20.35%[1] - 2023年净利润1.69亿元，同比下降9.18%[1] - 2023年归属上市公司股东净利润1.60亿元，同比下降13.83%[1] - 2023年签约额近10亿，新签年合同额1000万（含）以上项目16个[3] - 2023年经营性现金流超2亿元，整体销管费用率为6.9%，较上年同期降低1.78个百分点[5] 用户数据 - 截止2023年末，城市公司数量累计达124个，较去年新增8个[1] - 全国在管项目客户满意度达94.68分，较去年提升1.36分[1] - 截止2023年12月31日，进驻城市124个，较去年新增8个[8] - 截止2023年12月31日，在管项目服务中心940个，较去年新增125个[8] - 截止2023年12月31日，在管面积约1.7亿平方米[8] 未来展望 - 2024 - 2025年提出数字化战略，2024年聚焦数字化梳理组织和业务[16] - 2024年围绕“市拓、收入、利润、客户、资金安全”五个核心策略开展工作[10] 新产品和新技术研发 - 慧链云系统关键模块上线率100%，通过8大功能系统，14个功能模块开发和迭代[5] 市场扩张 - 自2020年以来，集团超70%业务拓展、营收贡献占比50%以上来自16个重点中心城市，城市公司平均规模超1亿元[7] - 2023年新签项目年合同额约10亿元[1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行17,910,667股，发行价每股26.76元，募集资金47,928.94万元，净额43,467.30万元[2] - 以前年度使用募集资金24,848.58万元，报告期内使用9,039.60万元，累计使用33,888.18万元[3] - 截至2023年12月31日，应结余募集资金9,579.12万元，实际结余11,805.21万元[3] - 截至2023年12月31日，4个募集资金专户余额合计118,052,142.55元[6][7] - 累计变更用途的募集资金总额为16,929.50万元，比例为38.95%[20] 资金使用与投资项目 - 2022年10月26日，市政环卫业务拓展项目实施主体变更为四川和翔环保科技有限公司，增资10,364万元[12] - 2019年12月24日，同意置换自筹资金投入募投项目3,601.98万元（含税）及发行费用268.87万元（不含税）[13] - 2023年，同意用不超18,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 2020年10月，调出9,700万元收购四川民兴物业管理有限公司100%股权[15] - 2021年2月，从企业信息化建设项目划拨5,000万元投资深圳慧链云科技有限公司[16] - 2023年6月，四川和翔环保科技有限公司调出7,229.4963万元收购两家公司100%股权[17] 项目效益与进度 - 物业业务拓展项目累计投入5,940.00万元，进度达100%，本年度效益1,083.84万元[20] - 市政环卫业务拓展项目调整后投资总额3,134.50万元，累计投入1,634.98万元，进度52.16%，本年度效益1,173.65万元[20] - 收购香格里拉市和翔环保科技有限公司及瑞丽市滨南环境管理有限公司100%股权项目，投入7,229.50万元，累计投入5,060.65万元，进度70.00%，本年度效益958.24万元[20] - 停车场改造及投资建设项目调整后投资总额1,548.97万元，累计投入109.55万元，进度7.07%[20] 资金管理与决策 - 2023年公司同意用不超18,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，本年度未使用[23] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金11,805.21万元存放于专户[23] - 公司拟从“市政环卫业务拓展”调出7229.50万元收购香市和翔及瑞丽缤南100%股权[27] - 2023年6月相关会议审议通过变更部分募集资金用途议案并公告[27]

业绩数据 - 2023年营收31.27亿元，同比增长20.35%[11] - 2009年营业收入突破1亿元[30] - 2015年营业收入突破10亿元，进驻全国18个省市31座城市[34] - 2021年营业收入突破20亿元，重庆以外区域收入占比超50%[30] - 2023年营业收入突破30亿元，进入28个省（直辖市）、124个城市[35] 用户数据 - 2023年公司整体客户满意度高达94.68%，自2015年起连续八年提升[12] - 2023年客户投诉响应率100%[88] - 2023年客户投诉处理率99.40%[89] - 2023年第三方满意度调研分数为94.68%，较2022年提高1.36%[94] 企业规模与荣誉 - 截至报告期末，自有员工43000 +人，位列中国物业百强第12名，服务面积近1.7亿㎡[37] - 2023年获得重庆市企业创新奖、重庆民营企业100强等荣誉[35] - 2023年位列中国物业服务企业综合实力第12名[42] - 2023年位列中国物业管理上市公司20强第14名[42] - 2023年位列中国上市物企投资价值TOP4[42] - 2023年位列中国公建物业服务力TOP10企业[42] 标准与创新 - 2008年成立“企业标准化研究院”[48] - 标准体系囊括3大业务版图、6大主营业务态、N类细分产品[52] - 2023年创建标杆项目9个，全国900余个物业服务中心实现企业标准落地[53] - 截至报告期末，主导和参与的国家标准、地方标准、团体标准共计18项，2023年参与的2项国家标准和1项团体标准获批发布[60] - 2023年牵头的中国物业管理协会年度课题获优秀奖，2项中国教育后勤协会重点课题通过评审[63] 客户服务 - 2023年开展质量文化培训23次，较2022年增加43.75%[71] - 针对服务关键环节制定近20项详细规程[72] - 一般投诉需在5天内处理完毕，重要和重大投诉力争在72小时内处理完毕[83] - 2023年开展客户服务培训共579场，较2022年增加12.87%[97] - 2023年收到300多次表扬，包括200余封表扬信/感谢信、60余面锦旗、30余个荣誉牌匾/证书[98] 新产品与新技术研发 - 2023年新产品开发项目数28个，研发团队总人数27人，授权实用新型专利累计数9项，软件著作累计数56项，商标累计数60项[111] - 重庆市沙坪坝区机关数字化建设连接11个子系统，加装375个物联网设备点位和传感设备，更换1458个高耗能灯管，节约电量40万kW·h，占总电量17%，减少二氧化碳排放31.4吨[113] 安全管理 - 2023年开展IT应急演练2次、信息安全培训4次[129] - 2023年发生信息安全与隐私保护的违规事件0件[130] - 各业务单元设置安全管理机构25个，配置专（兼）职安全管理人员1216人[136] - 2023年集团与业务单元、业务单元与项目累计签订安全目标责任书972份，与员工岗位安全责任书40097份[137] - 全年累计修订7个安全管理制度[138] - 全年累计开展安全教育培训14134人次[139] - 全年累计开展高空作业专项培训15次[140] - 全年累计开展安全检查2603次，排查安全隐患18161条，完成整改17205条，整改率94.74%[141] - 全年累计组织开展各类应急演练3653次，参与演练人数81572人次[149] - 全年累计开展防范应对台风、大风等演练300余次，防汛/暴雨应急处置743次[149] 员工福利 - 2021 - 2023年从业人员职业伤害保险投入金额分别为95.25万元、426.83万元、330.08万元[166] - 2021 - 2023年从业人员职业伤害保险覆盖率分别为2.3%、7.1%、9.9%[166] - 2021 - 2023年员工体检覆盖率均为100%[166] 公司治理 - 报告期内，召开股东大会4次、董事会会议7次、监事会会议5次，董事会专业委员会召开会议12次[195] - 2021 - 2023年，股东大会召开总次数分别为2次、2次、4次，临时股东大会次数分别为1次、1次、3次，审议合计通过议案数量分别为20项、25项、34项[196] - 2021 - 2023年，董事会大会召开次数分别为5次、6次、7次，通过董事会决议个数分别为35项、55项、58项，参加总人数（董事）分别为40人、48人、56人，平均出席率均为100%[196] - 2021 - 2023年，召开监事会会议次数分别为5次、6次、5次，累计审议议案分别为27项、47项、44项，参加总人数均为15人，平均出席率均为100%[196] - 董事会成员8人，其中男性董事6人、女士董事2人，独立董事3人、非独立董事5人[198] - 董事会成员学历划分：博士研究生5人、硕士研究生3人；专业背景划分：会计专业人士4人、法律专业人士1人、行业专家2人[198] - 报告期内，召开3次战略与投资委员会会议、5次审计与风控委员会会议、4次提名与薪酬委员会会议[199] - 战略与投资委员会成员5人，2023年召开3次；审计与风控委员会成员3人，2023年召开5次；提名与薪酬委员会成员3人，2023年召开4次[200]

融资情况 - 公司公开发行17910667股，发行价每股26.76元，募集资金总额47928.94万元，净额43467.30万元[1] 项目投入 - 企业信息化建设项目累计投入5897.91万元，进度63.62%[2] - 物业业务拓展项目累计投入5940.00万元，进度100.00%[2] - 人力资源及企业文化建设项目累计投入2545.09万元，进度69.86%[2] - 市政环卫业务拓展项目累计投入1634.98万元，进度52.16%[2] - 停车场改造及投资建设项目累计投入109.55万元，进度7.07%[3] - 偿还银行贷款项目累计投入3000.00万元，进度100.00%[3] 并购情况 - 收购四川民兴物业管理有限公司100%股权累计投入9700.00万元，进度100.00%[3] - 收购香格里拉市和翔环保科技及瑞丽市缤南环境管理两公司100%股权累计投入5060.65万元，进度70.00%[3] 资金运用 - 公司及全资子公司拟用不超1亿元闲置募集资金买保本型理财产品[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入312,691.02万元[4] - 2023年归属于上市公司股东净利润16,012.75万元[4] - 2023年母公司净利润13,371.24万元[4] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利2.85元（含税）[3][4] - 拟派含税现金红利6,415.84万元[4] - 现金红利占比40.07%[4]

业绩数据 - 2023年营业收入312,691.02万元，同比增长20.35%[1] - 利润总额19,559.07万元，同比下降11.71%[1] - 归属上市公司股东净利润16,012.75万元，同比下降13.83%[1] 资产数据 - 2023年末资产总额205,221.59万元，同比增长22.87%[1] - 归属上市公司股东的净资产119,372.07万元，同比增长6.86%[1] - 应收账款68,950.17万元，较2022年增长43.32%[6] 负债数据 - 短期借款458.30万元，较2022年增长192.78%[9] - 应付账款27,044.33万元，增长110.40%[9] - 长期借款2,450.20万元，增长10553.04%[9] 财务比率 - 2023年资产负债率40.54%，较2022年上升[10] - 流动比率1.91倍，速动比率1.89倍，短期偿债能力较强[10] 区域营收 - 重庆区域营业收入109,389.84万元，占比34.98%[14] - 其他区域203,301.18万元，占比65.02%[14] 其他指标 - 2023年总资产报酬率10.51%，较2022年下降3.68%[15] - 加权平均净资产收益率13.97%，下降4.08%[15] - 基本每股收益0.71元/股，下降13.41%[15] 费用情况 - 销售费用4,286.44万元，较2022年增长22.50%[17] - 管理费用17,287.49万元，下降9.30%[17] - 财务费用 -366.00万元，下降38.84%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额22,623.14万元，较2022年增长152.27%[19] - 投资活动现金流量净额 -13,000.99万元，下降59.54%[19] - 筹资活动现金流量净额 -8,097.05万元，下降3.58%[19] 未来展望 - 以2023年度经营实绩为基础编制2024年度财务预算[20][21] - 预计2024年营业收入适当增长[23]

（二）报告期内，监事会列席了公司董事会及公司重要经营管理会议，走访了公司部 分项目，对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认 真执行了公司董事会及重要经营管理会议的各项决议。 （三）报告期内，公司在外部环境变化、行业竞争加剧的情况下，在董事会的带领下， 在全体员工的共同努力下，仍保持了较高的发展速度，全国化战略布局，成效显著。同时， 随着公司的快速发展和新员工的不断加入，公司在管控体系、企业文化宣贯方面，需要进 一步加强，以保障公司依法合规经营和企业文化有效落地，促进公司健康、可持续发展。 （四）报告期内，公司董监高不断通过多种方式及渠道、多次学习证券监管相关典型 案例及证券相关法律法规，进一步提升了自身专业能力及风险识别能力，加强了公司规范 化运作的意识。 二、报告期内监事会会议召开情况 本报告期内共召开五次会议，会议的召集、召开的程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 新大正物业集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券 ...

关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"新大正"或"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司增资 暨公司放弃优先认缴权的议案》。现将具体情况公告如下： 一、增资情况概述 证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-027 新大正物业集团股份有限公司 本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项。增资事项已经公司 第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 | 增资方（一） | | | --- | --- | | 名称 | 曾献彬 | | 住所 | 湖南省邵东县两市镇衡宝路2巷22号202室 | | 职务 | 目前担任四川和翔董事长 | | 增资方（二） | | | 名称 | 成都鑫和翔商务信息咨询合伙企业（有限合伙） | 二、增资方情况介绍 四川和翔环保科技有限公司（以下简称"四川和翔"或"标的公司"）系公 司全资子公司。根据集团长期战略规划，为进一步推动市政环卫业务持续、稳健 发 ...