2024 年度董事会工作报告 2024 年，国内经济在复杂多变的内外部环境下保持稳定发展，经济结构调 整和转型升级持续推进。在此背景下，物业管理行业也呈现出新的发展态势。面 对外部环境变化的挑战，公司坚守既定战略方向，全面推进组织数字化转型，重 构组织运行机能，着力打造不受环境影响的经营能力，主动适应市场变化。 一、2024 年度董事会工作情况 报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，严格履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，深化完善公司治理结构，加强规范运作管理，切实维护公司和 全体股东的合法权益，推动公司健康稳定发展。 （一）董事会运作情况 董事会秉持维护公司和全体股东利益的原则，勤勉尽责开展各项工作，切实 履行股东大会赋予的职责，合法经营、科学决策、规范管理，积极推进重大经营 事项及战略部署实施。报告期内，公司董事会召开了 6 次董事会会议，审议通过 33 项议案；董事会召集、召开了 4 次股东大会，并严格按照股东大会和《公司章 程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议。 （二）投资者回报情况 公司历来 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-015 新大正物业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为2025年5月20日9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席现场会议； 2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。 （二）股东大会的召集人：公司董事会于2025年4月2 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-014 新大正物业集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 27 日在重庆以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面及通讯方式发出。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本 次会议由公司监事会主席彭波先生主持。本次监事会会议的召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过以下议案： （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规 则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善 公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务 ...

新大正物业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-006 新大正物业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第一季度报告未经审计 1 新大正物业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -153,589.67 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 | 5,201,438.61 | | | 助除外） ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入33.87亿元，较2023年增长8.32%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，较2023年下降28.95%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.08亿元，较2023年下降22.79%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.42亿元，较2023年下降37.09%[17] - 2024年末总资产20.96亿元，较2023年末增长2.13%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产12.07亿元，较2023年末增长1.09%[17] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为8.67亿元、8.59亿元、8.52亿元、8.10亿元[19] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3940.48万元、4237.37万元、2525.12万元、674.49万元[19] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -2.80亿元、1.19亿元、6707.80万元、2.36亿元[20] - 2024年非流动性资产处置损益为634,708.65元，2023年为487,323.68元，2022年为 - 211,681.72元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为29,620,018.37元，2023年为19,807,810.25元，2022年为24,171,008.15元[22] - 2024年非经常性损益合计为5,843,746.18元，2023年为20,340,670.47元，2022年为23,041,791.17元[22] - 2024年公司实现营业收入33.87亿元，较上年同期增长8.32%[47] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.07亿元，较上年同期下降22.79%，还原2023年度股份支付853万元回冲的影响后，下降幅度为17.77%[47] - 2024年营业收入33.87亿元，同比增长8.32%；物业管理服务收入33.85亿元，占比99.93%，同比增长8.31%[55] - 2024年销售费用4692.97万元，同比增9.48%；管理费用1.96亿元，同比增13.61%；财务费用-32.29万元，同比降91.18%[65] - 2024年经营活动现金流入36.30亿元，同比增11.94%；现金流出34.88亿元，同比增15.62%；现金流量净额1.42亿元，同比降37.09%[66] - 2024年投资活动现金流入236.47万元，同比降16.32%；现金流出6238.58万元，同比降53.04%；现金流量净额-6002.11万元，同比增53.83%[66] - 2024年筹资活动现金流入2181.69万元，同比降39.05%；现金流出1.15亿元，同比降1.53%；现金流量净额-9316.01万元，同比降15.05%[66] - 2024年末货币资金5.99亿元，占总资产28.62%；应收账款7.66亿元，占总资产36.55%；存货793.44万元，占总资产0.38%[68] - 2024年末在建工程60.74万元，占总资产0.03%，较年初降2.45%，主要系结转渗滤液工程所致[68] - 2024年末无形资产9552.43万元，占总资产4.56%，较年初增2.95%，主要系增加特许经营使用权所致[68] - 报告期投资额2530.85万元，上年同期6306.31万元，变动幅度-59.87%[72] - 以公允价值计量的金融资产和投资性房地产期初合计1.25亿元，期末合计1.13亿元，本期公允价值变动损益-861.30万元[70] 各业务线数据关键指标变化 - 基础业务收入29.75亿元，占比87.83%，同比增长8.24%；创新业务收入1.21亿元，占比3.57%，同比增长6.32%；城市服务收入2.89亿元，占比8.53%，同比增长9.87%[55][56] - 重庆地区收入11.64亿元，占比34.36%，同比增长6.41%；四川地区收入2.84亿元，占比8.37%，同比下降11.55%；广东地区收入2.49亿元，占比7.36%，同比增长30.47%[56] - 物业管理服务营业成本29.91亿元，毛利率11.63%，营业收入同比增长8.31%，营业成本同比增长9.73%，毛利率同比下降1.15%[57] - 基础业务营业成本26.53亿元，占比88.70%，同比增长9.45%；创新业务营业成本8308.34万元，占比2.78%，同比增长8.71%；城市服务营业成本2.55亿元，占比8.51%，同比增长13.17%[59][60] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.85元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2024年度累计现金分红总额6408万元，占2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的56.32%，2025年计划进行中期分红[52] - 公司2023年年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利2.85元（含税），合计派发现金红利6407.59万元（含税）[156] - 公司2024年年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金红利1.85元（含税），拟派发现金红利4159.31万元（含税），全年合计分配现金股利总额6407.59万元，占2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的56.32%[159] 公司业务模式与市场地位 - 公司作为独立第三方物业服务企业，以基础物业为主、城市服务和创新服务协同发展[27] - 公司采购模式以集团集中采购为主、外地分子公司自主采购为辅[38] - 公司通过市场公开招投标为主、招标邀请为辅的方式获取客户，上市后获取客户渠道多样化[39] - 公司综合实力位于中国物业服务百强企业前12名[40] - 公司于2019年12月3日在深圳证券交易所挂牌上市，成为重庆第一家、国内第二家登陆A股市场的物业服务企业[41] - 公司90%以上的项目以招投标方式取得[43] - 公司自2002年开始实施员工持股，20余年来骨干成员稳定状态保持较高水平[44] - 2020年公司创始人王宣女士个人出资设立“新大正王宣贡献奖励基金”[44] - 2024年公司完成16个重点城市公司的战略布局，业务范围覆盖全国百余座主要城市[48] - 公司上线“易呼码”平台系统，初步打通现有信息化系统[49] - 公司在产品研发、项目经营管理、集团总体经营管理上逐步落地“三个重构”[49] - 公司在学校等业态场景投入近百台外环境清扫机器人及巡检无人机等人机替代产品[50] - 公司是国内首家完成全国化的公建类民营物企[48] - 2024年第三方客户满意度95.25分，较去年提升0.57分[53] 公司募集资金使用情况 - 公司2019年首次公开发行股票募集资金总额47928.94万元，净额43467.30万元[76] - 报告期内使用募集资金5396.68万元，累计使用39284.86万元，使用比例90.38%[76] - 累计变更用途的募集资金总额16929.50万元，占比38.95%[76] - 尚未使用的募集资金总额6535.66万元，闲置两年以上金额1439.43万元[76] - 企业信息化建设项目承诺投资9271.04万元，累计投入7122.28万元，进度76.82%[79] - 物业业务拓展项目承诺投资5940.00万元，累计投入5940.00万元，进度100.00%，本报告期实现效益806.67万元，未达预计效益[79] - 人力资源及企业文化建设项目承诺投资3643.29万元，累计投入2864.46万元，进度78.62%[79] - 市政环卫业务拓展项目承诺投资10364.00万元，累计投入3319.07万元，进度105.89%，本报告期实现效益494.89万元[79] - 停车场改造及投资建设项目承诺投资11248.97万元，累计投入109.55万元，进度7.07%[79] - 偿还银行贷款项目承诺投资3000.00万元，累计投入3000.00万元，进度100.00%[79] - 2021年2月，公司同意在深圳设立全资子公司新增为企业信息化建设项目的实施主体，实施地点变更为重庆和深圳[80] - 2022年10月，公司将市政环卫业务拓展项目实施主体变更为四川和翔环保科技有限公司，实施地点变更为其所在地，并以该项目募集资金10364.00万元对其增资[80] - 2019年12月，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金3870.85万元，于2020年1月7日完成置换[80] - 2024年，公司同意使用最高额度不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，年内未使用闲置募集资金购买理财产品[80] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金6535.66万元存放于募集资金专户中，拟将结余募集资金永久补充流动资金[80] - 收购四川民兴物业管理有限公司100%股权项目拟投入募集资金9700.00万元，截至期末实际累计投入9700.00万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益265.13万元[82] - 收购香格里拉市和翔环保科技有限公司及瑞丽市缤南环境管理有限公司100%股权项目拟投入募集资金7229.50万元，本报告期实际投入金额2168.85万元，截至期末实际累计投入7229.50万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益1319.88万元[82][84] - 两个变更项目合计拟投入募集资金16929.50万元，本报告期实际投入金额2168.85万元，截至期末实际累计投入16929.50万元，本报告期实现效益1594.43万元[84] - 2020年10月，公司变更原募投项目“停车场改造及投资建设”募集资金用途，调出9700万元用于收购四川民兴物业管理有限公司100%股权[84] - 2023年6月，公司变更原募投项目“市政环卫业务拓展项目”募集资金用途，调出7229.50万元用于收购香市和翔及瑞丽缤南100%股权[84] 子公司相关财务数据 - 大世界保洁注册资本1000万，总资产63204558.42元，净资产10916685.98元，营业收入94566196.13元，营业利润9699567.88元，净利润8239037.27元[87] - 四川和翔注册资本223771500元，总资产412717161.25元，净资产170788448.45元，营业收入222335415.47元，营业利润17895633.54元，净利润18147723.77元[87] - 新大正北京注册资本500万，总资产34764251.99元，净资产12551372.64元，营业收入111683905.37元，营业利润12547103.55元，净利润11913832.41元[87] - 新大正深圳注册资本500万，总资产37937207.23元，净资产14040403.32元，营业收入111494023元，营业利润14663322.07元，净利润13910098.01元[87] 公司治理结构 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，报告期内共召开5次会议[98] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[99] - 公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东，有独立完整业务体系和自主经营能力[103] - 公司独立拥有有形及无形资产产权，无资产资金被占用情况[104] - 公司高、中级管理人员专职工作领薪，人事任免合规，员工管理独立[105] - 公司有独立财务会计和内审部门，有规范制度和核算体系，独立纳税签约[106] - 公司建立完善法人治理结构，职能部门独立运作，无股东干预情况[107] - 公司主要从事物业管理业务，有完整流程、场所、渠道和资质，能独立开展业务[109] 公司战略规划与发展 - 2025年公司将启动“六五”战略发展规划[90] - 公司新设立多家子公司，参股重庆子漫大康康养有限公司35% [87] 公司投资者活动与股东大会情况 - 2024年公司通过网络平台线上交流进行两次接待活动[91] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.23%，于2024年2月5日召开，审议通过终止激励计划、变更注册资本等议案[110] - 2023年度股东大会投资者参与比例为63.42%，于2024年5月28日召开，审议通过董事会工作报告、利润分配方案等多项议案[110] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为61.91%，于2024年11月15日召开，审议通过2024年前三季度利润分配预案[110] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为62.26%，于2024年12月31日召开，审议通过募集资金项目结项、关联交易预计等议案[

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-004 新大正物业集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 27 日在重庆以现场结合通讯会议方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 均以现场方式出席。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持。公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《2024 年度总裁工作报告》 总裁刘文波先生代表管理团队向董事会报告了 2024 年经营管理发展情况及 2025 年度重点工作安排。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-010 （一）基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入 338,720.16 万元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 11,377.46 万元， 母公司实现净利润 10,007.68 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表的未分 配利润为 50,181.76 万元，母公司报表的未分配利润为 44,694.85 万元。 （二）利润分配预案的内容 考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2024 年度利润分配预案为：公司 拟以利润分配实施时股权登记日总股本（扣除回购专户持有股份数）为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），以此初步核算，公司拟派发现 金红利 4,159.31 万元（含税）。 如分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变化的，将按照分配比例不变 的原则调整分配总额。 （三）2024 年累计现金分红情况 新大正物业集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年度中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-011 新大正物业集团股份有限公司 关于公司回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购股份基本情况 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员 工持股计划或股权激励。 拟用于回购资金总额不低于人民币 1,000 万元、不超过人民币 2,000 万元， 回购价格不超过人民币 13.96 元/股。按本次拟用于回购的资金总额上限及回购 价格上限测算，预计回购股份数量约为 1,432,665 股，约占公司总股本的比例为 0.63%；按本次拟用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份 数量约为 716,332 股，约占公司总股本的比例为 0.32%。本次回购股份数量不超 过公司已发行股份总额的 10%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的 股份数量为准。 回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。 如国家对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购股份基本情况 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员 工持股计划或股权激励。 证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-012 新大正物业集团股份有限公司 回购股份报告书 拟用于回购资金总额不低于人民币 1,000 万元、不超过人民币 2,000 万元， 回购价格不超过人民币 13.96 元/股。按本次拟用于回购的资金总额上限及回购 价格上限测算，预计回购股份数量约为 1,432,665 股，约占公司总股本的比例为 0.63%；按本次拟用于回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份 数量约为 716,332 股，约占公司总股本的比例为 0.32%。本次回购股份数量不超 过公司已发行股份总额的 10%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的 股份数量为准。 回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。 如国家对相关政策作调 ...

新大正（002968）公告，2024年营业收入33.87亿元，同比增长8.32%。归属于上市公司股东的净利润 1.14亿元，同比下降28.95%。基本每股收益0.51元/股，同比下降28.17%。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利1.85元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...