融资安排 - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4] 发行规则 - 发行对象不超35名特定对象，现金认购[5] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%，基准日为发行期首日[6] 其他规定 - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[12] - 经股东大会审议、交易所审核和证监会注册后方可实施[15]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为95,401.63万元[6] - 2023年末公司资产总计45.76亿元，较上年末增长9.21%[18] - 2023年末负债合计7.41亿元，较上年末增长19.70%[20] - 2023年末所有者权益合计38.35亿元，较上年末增长7.42%[20] - 本期净利润为255,880,400.57元，上期为398,256,284.10元[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期扭亏为盈[31] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款原值为218,299.54万元，坏账准备为32,664.92万元[7] - 2023年末应收账款为18.56亿元，较上年末增长7.55%[18] - 2023年末存货为7.20亿元，较上年末增长32.23%[18] - 2023年末应付账款为4.39亿元，较上年末增长49.11%[20] - 期末货币资金合计752,489,932.75，上年年末为714,626,059.98[170] - 期末交易性金融资产余额为30,093,342.67，上年年末无余额[170] - 应收票据期末余额合计142,938,790.76元，上年年末余额239,309,647.98元[171] - 应收账款期末余额合计2,182,995,447.41元，上年年末余额1,921,912,629.50元[179] - 预付款项期末余额为48,147,200.53，上年年末余额为19,248,297.37[190] - 其他应收款期末账面余额4,207,541.10，上年年末余额2,039,479.28[194] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[3] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计将公司应收账款真实性及减值准备确定为关键审计事项[7] 公司基本信息 - 公司2020年4月在深圳证券交易所上市，所属行业为制造业[43] - 公司实际控制人为王淑敏，财务报表于2024年4月24日经董事会批准报出[43] 会计政策 - 公司对部分金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理[73] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值计提跌价准备[82] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[125] 税收政策 - 北京北摩高科等多家子公司减按15%税率征收企业所得税[165][166][167] - 子公司汉中力航液压设备有限公司适用小型微利企业优惠政策[168] - 子公司上海凯奔航空技术有限公司飞机维修劳务收入实际税负超6%部分享受增值税即征即退政策[169]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会和3次董事会会议[3] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职获积极配合支持[20] - 2024年将继续发挥决策和监督作用[20] 公司运营 - 2023年未发生应披露未披露关联交易[7] - 2023年不存在对外担保等资金占用情况[8] 审计与内控 - 2023年聘请立信会计师事务所为审计机构[10] - 2023年度内控水平显著提升[11]

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 金额数据 - 公司涉及金额为15450.0000万元[12] 报告日期 - 报告盖章页日期为2024年4月24日[11]

经营范围变更 - 原经营范围含开发销售摩擦材料等业务[2] - 拟增加试验、维修航空部件等业务[2][3] 章程修订 - 拟同步修订《公司章程》经营范围条款[3][4] - 修订事项需提交2023年年度股东大会审议[4] 后续安排 - 提请授权经营管理层办理工商变更等事宜[4] - 变更后经营范围以市场监管部门核准为准[4]

募集资金情况 - 2020年4月22日发行37,540,000股普通股，募集资金总额845,776,200元，净额774,081,320.75元[12][13] - 截至2023年12月31日，累计使用549,729,321.19元，未使用224,351,999.56元[15] - 累计收到利息收入扣减手续费及其他净额24,944,119.53元，募投项目结项补充流动资金151,744,038.10元，账户余额97,552,080.99元[15] 项目进展 - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目完工结项，节余1715.00722万元补充流动资金[23] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目完工结项，6109.8万元转新项目，5322.56万元（净额3623.230965万元）补充流动资金[24] - 报告期内，飞机机轮产品产能扩张建设项目部分变更，金额6109.8万元[29] - 报告期内，终止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目，7846.244977万元（净额7422.66万元）补充流动资金[29] 投资进度 - 飞机机轮产品产能项目承诺投资28500万元，累计投入4278.8万元，进度6.08%[34] - 飞机着陆系统技术中心建设项目承诺投资4500万元，累计投入2784.99万元，进度100%[34] - 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目承诺投资8000万元，累计投入577.34万元，进度100%[34] - 民用大飞机起落架系统综合试验项目调整后投资6109.8万元，累计投入923.66万元，进度15.12%[34] 其他 - 2020年6月2日同意用10,759.01万元募集资金置换自有资金，6月4日完成转账[20] - 制定《募集资金管理制度》，与长江证券及银行签订《募集资金三方监管协议》[16] - 至2023年12月31日，实际节余募集资金净额为5338.24万元[38]

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务审计报告的693人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 上年度上市公司审计客户671家，年报审计收费8.32亿元，同行业上市公司客户12家[3] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及75人[5] 公司决策 - 2023年4月19日、5月12日会议通过续聘立信为2023年度财务审计机构[6] - 2024年4月23日，审计委员会通过2023年度报告等议案并同意提交董事会[9] 法律诉讼 - 立信对保千里案投资者债务的15%承担补充赔偿责任，职业保险可覆盖[4]

独立董事评估 - 公司对李玉华、赵彦彬、季学武2023年度独立性进行评估[1] - 三位独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 三位符合任职资格及独立性要求[1]

信用减值损失 - 2023年度公司拟计提信用减值损失118,232,382.29元[3] - 计提减值减少2023年净利润和所有者权益同额[11] 坏账损失 - 应收票据坏账损失 -12,917,956.77元，应收账款130,859,450.56元，其他应收款290,888.50元[2][3] 应收账款 - 截至2023年末账面价值185,634.63万元[5] - 坏账准备期末326,649,151.33元[6] 应收票据 - 坏账准备期末33,550,823.73元[8] 其他应收款 - 坏账准备期末1,046,841.76元[10]

财务内控 - 2023年度不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产占比95.13%，营收占比95.52%[6] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产或营收总额3%[10] 公司治理 - 建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构及议事规则[18] - 设置科研中心、试验中心等合理规范的组织机构[18] 监督管理 - 成立内审部负责审计监督并提建设性意见[21] - 内审部制定内部审计章程开展监督工作[27] 风险管控 - 建立持续信息收集程序开展风险识别评估[23] - 建立控制程序包括不相容职务分离等[24] 制度建设 - 制定信息披露和投资者关系管理制度规范沟通[26] - 作为军工企业制定多项保密制度[29] - 建立资金管理制度控制融资财务风险[31] - 建立制度规范采购与付款、销售与收款业务[33][34] - 制定全面预算管理制度规范预算编制程序[36]