公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币19.7亿元 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于四个具体项目 [1] 募集资金用途 - 资金将用于起降系统产能扩建项目 [1] - 资金将用于民航产品产业化项目 [1] - 资金将用于民航大飞机适航保障能力提升项目 [1] - 资金将用于补充流动资金 [1]

公司资产重组与增资 - 公司拟以评估基准日2025年11月30日的固定资产设备进行增资，设备评估值为10,481.15万元 [1] - 增资标的为控股子公司赛尼航空设备（河北）有限公司，增资完成后，子公司注册资本将从1,000万元增至14,750.10万元 [1] - 本次增资后，公司对赛尼航空的持股比例将从80%提升至98.64% [1] 业务运营调整 - 此次交易旨在优化公司资源配置、调整业务布局并提升运营效率 [1] - 增资的相关设备将由子公司赛尼航空负责经营管理，相关收益及成本费用也将由子公司承担 [1]

新策略 - 2025年12月29日公司董事会通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行预案及文件于同日在巨潮资讯网披露[2] - 发行需股东会、主管部门、深交所、证监会通过后方可实施[2] - 发行能否成功实施存在不确定性[2]

发行相关 - 向特定对象发行股票，发行对象不超过35名（含）[21] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前二十日均价80%[25] - 发行数量不超过发行前总股本30%[35] - 募集资金总额不超过197,000万元（含）[35] - 发行数量上限为99,556,080股[42] - 发行预计2026年8月末实施完毕[42] 财务数据 - 2025年1 - 9月归母净利润12,754.21万元，扣非后12,608.18万元[43] - 2024 - 2026年发行前总股本33185.36万股，发行后43140.97万股[45] - 假设2026年扣非前后净利润较2025年分别增长10%、持平、下降10%[43] - 2026年净利润增长10%，发行前18706.18万元，发行后每股收益0.43元/股[45] - 2026年净利润持平，发行前17005.62万元，发行后每股收益0.39元/股[45] - 2026年净利润下降10%，发行前15305.06万元，发行后每股收益0.35元/股[45] - 投资项目合计总额213,782.27万元，拟用募资197,000.00万元[36] 合规情况 - 发行符合《证券法》《注册管理办法》相关规定[28][29][31] - 最近一期末无超合并报表归母净资产30%财务性投资[34] - 控股股东、实控人近三年无严重损害利益重大违法行为[34] - 不属于需惩处企业范围，无影响发行失信行为[37] - 发行方案经董事会审议，需股东会三分之二以上表决权通过[40] 未来策略 - 加快募投项目进度弥补回报摊薄影响[50] - 制定《募集资金管理制度》防范风险[51] - 建立投资者回报机制，执行分红政策[52] - 完善治理结构，加强内控，提升经营效率[54] 相关承诺 - 控股股东、实控人不越权干预、不侵占公司利益[55] - 若监管有规定，相关主体出具补充承诺[55][56] - 相关主体履行填补回报承诺，违约担责[55][56] - 董事、高管不输送利益、不侵占公司利益[56] - 董事、高管约束职务消费，不动用资产从事无关活动[56] - 董事、高管促使薪酬、股权激励行权条件与填补回报挂钩[56]

发行情况 - 向特定对象发行股票，发行对象不超35名，以现金相同价格认购[7][33] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9][39] - 发行股票数量不超99,556,080股，不超发行前总股本30%[10][42] - 募集资金总额不超197,000.00万元[10][44] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[14][43] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[14][49] 项目情况 - 起降系统产能扩建项目投资总额100,475.41万元，拟用募集资金88,800.00万元[12][58] - 民航产品产业化项目投资总额33,799.97万元，拟用募集资金30,400.00万元[12][59] - 民航大飞机适航保障能力提升项目投资总额20,506.89万元，拟用募集资金18,800.00万元[12][59] - 补充流动资金59,000.00万元[12][59] 市场数据 - 2024年国内航班总起降量1,240万次，飞机机队规模4,300余架[27] - 我国民航机队规模到2043年将从4,345架增至9,740架，年均增长4.1%[27] - 2025年3月C919新产能规划，2027年产能达150架/年，2029年产能200架/年[27] - 2006 - 2024年我国运输机队规模从998架增长至4,394架，复合增长率8.7%[98] - 2024年中国民航运输业完成旅客量7.3亿人次，同比增长17.9%[98] - 预计未来二十年全球航空旅客周转量年均递增3.75%，中国年均增长5.25%，到2043年全球将是2023年的2.7倍[98] - 未来二十年中国市场预计接收50座以上飞机9,323架，价值1.4万亿美元，机队总规模将达10,061架[99] - 中国飞机维修市场规模从2019年的639亿元增长到2023年的786亿元，预计2030年达到1,251亿元，2024 - 2028年年复合增长率约6.18%[100] - 截至2024年底，CAAC批准的维修单位总数为869家，其中国外/地区438家，国内431家[100] - 中国民航运输机队规模达4,394架，年增长率2.9%，未来20年新增客机需求超8,800架[100] - 未来20年航空维修专业技术人才需求缺口达15.5万人[102] 公司经营 - 2022 - 2025年1 - 9月公司毛利率分别为67.20%、59.78%、52.83%和48.85%，呈下滑趋势[145] - 2022 - 2025年9月末公司应收账款净额分别为172,612.29万元、185,634.63万元、154,623.98万元和146,796.70万元，占当期末流动资产比重分别为52.58%、51.84%、50.42%和51.22%[146] - 2022 - 2025年9月末公司存货净额分别为54,376.54万元、71,996.42万元、88,962.79万元和100,247.58万元，占当期末流动资产比重分别为16.56%、20.11%、29.01%和34.98%[147] - 2023年以331,853,600.00股为基数，每10股派发现金股利0.7元，共分配23,229,752.00元[171] - 2024年中期以331,853,600.00股为基数，每10股派发现金股利2.5元，共分配82,963,400.00元[172] - 2024年年度以331,853,600.00股为基数，每10股派发现金红利0.23元，分配7,632,632.80元[172] - 最近三年现金累计分配利润11,382.58万元，占最近三年平均归母净利润比例62.37%[173] - 2024年现金分红9,059.60万元，占净利润比例560.82%[174] - 2023年现金分红2,322.98万元，占净利润比例10.68%[174] - 最近三年归属于母公司股东的年均净利润18,251.01万元[174] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为12754.21万元，扣非后为12608.18万元[197] - 2024年度基本每股收益为0.05元/股，扣非后为0.02元/股，稀释每股收益为0.05元/股，扣非后为0.02元/股[199] - 2025年度基本每股收益为0.51元/股，扣非后为0.51元/股，稀释每股收益为0.51元/股，扣非后为0.51元/股[199] 未来展望 - 本次发行完成后，公司总资产和净资产规模增加，资产负债率下降[121][130] - 发行后短期内公司净资产收益率及每股收益等指标可能摊薄，中长期将提升业绩和盈利能力[131] 新产品和新技术研发 - 公司已完成多项军品技术向民航产品的适应性转化与验证，获中国民航局PMA证书，产品已装机应用[81] - 国产大飞机C919、C909等机型有前装配套需求，公司已开展配套刹车盘研发[82] - 公司相关产品在后装市场通过PMA认证并装机应用，正推进国产大飞机配套产品研发与验证[82][83] 其他 - 公司总股本331,853,600股，王淑敏持股36.32%为控股股东，按发行上限计算，发行后王淑敏持股27.94%仍为控股股东[51] - 公司及部分子公司减按15%的税率征收企业所得税，部分子公司有其他税收优惠政策[148] - 满足现金分红条件且无重大投资计划时，公司现金分红不少于当年可分配利润的10%[160] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低20%[160] - 重大投资计划指未来十二个月内对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达到或超过总资产的30%[161] - 股东会对利润分配政策议案表决，需出席股东所持表决权2/3以上通过[165] - 公司以三年为周期制定股东回报规划，至少每三年重新审阅《股东分红回报规划》[190][193]

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-048 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报 措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势 的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回 报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者 注意。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票（简称"本次向特定对象发行"）的相关议案。本次向特定对象发行股 票尚需公司股东会审议通过、行业主管部门审查批准（如需）、深圳证券交易 所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出 同意注册决定。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3754.00万股，每股发行价22.53元，募集资金总额84577.62万元，净额77408.13万元[16] - 截止2025年11月30日，前次募集资金初始存放79884.55万元，存储余额709.54万元[18][20] - 前次募集资金净额77408.13万元，计划投资77408.13万元，实际已投入76856.36万元[21] - 公司募集资金总额77408.13万元，已累计投入37687.32万元[39] - 变更用途的募集资金总额18870.70万元，占比24.38%[39] 募投项目变更 - 飞机机轮产品产能扩张建设项目变更后投资18766.97万元，变更比例 - 12.57%[23] - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目变更后投资12784.99万元，变更比例 - 2.22%[23] - 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目变更后投资577.34万元，变更比例 - 9.59%[23] - 民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目变更后投资6109.80万元，变更比例7.89%[23] - 补充流动资金变更后投资39169.03万元，变更比例16.49%[23] 募投项目投入差异 - 截止2025年11月30日，飞机机轮产品产能扩张建设项目承诺28500万元，实际投入18205.12万元，差异10294.88万元[27] - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目承诺14500万元，实际投入12784.99万元，差异1715.01万元[27] - 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目承诺8000万元，实际投入577.34万元，差异7422.66万元[27] - 民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目承诺6109.8万元，实际投入6119.87万元，差异 - 10.07万元[27] - 补充流动资金项目承诺26408.13万元，实际投入39169.03万元，差异12760.9万元[27] 项目进展与效益 - 飞机机轮产品产能扩张建设项目2023年12月31日达到预定可使用状态，累计实现效益68206.62万元[39][41] - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目2023年12月31日达到预定可使用状态[39] - 民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态[39] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目规划投产运营后四年预计收入分别为10344.83万元、18103.45万元、25862.07万元和25862.07万元[42] 资金使用与调整 - 2020年6月公司使用10759.01万元募集资金置换自有资金[29] - 2023年8月16日公司终止高速列车项目，节余资金补充流动资金[25] - 公司对募投项目优化，节约6109.80万元转入新项目，其他结余补充流动资金[24] - 截止2025年11月30日，将飞机机轮项目部分节余6109.8万元转投入民用大飞机项目[35] 各年度资金使用 - 2020年度及以前使用募集资金76856.36万元[39] - 2021年度使用4403.08万元[39] - 2022年度使用7131.59万元[39] - 2023年度使用18858.21万元[39] - 2024年度使用4303.26万元[39] - 2025年1 - 11月使用4819.27万元[39]

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-050 经自查，公司最近五年共收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简 称"北京监管局"）出具的 1 份警示函，相关情况如下： 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求规范运作。 鉴于公司拟开展向特定对象发行股票事项，根据相关法律法规要求，公司对 最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了 自查，现就最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况披露如 下 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所等处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管 ...

股票简称：北摩高科 股票代码：002985 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 Beijing Beimo Gaoke Friction Materials Co., Ltd. （北京市昌平区科技园区火炬街甲 12 号 B218 室） 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十二月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 197,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 起降系统产能扩建项目 | 100,475.41 | 88,800.00 | | 2 | 民航产品产业化项目 | 33,799.97 | 30,400.00 | | 3 | 民航大飞机适航保障能力提升项目 | 20,506.89 | 18,800.00 | | 4 | 补充流动资金 | 59,000.00 | 59,000.00 | | | 合计 | 213,782.27 | 197,00 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票 3754.00 万股，每股发行价 22.53 元，募集资金总额 84577.62 万元，净额 77408.13 万元[1] - 截止 2025 年 11 月 30 日，前次募集资金初始存放 79884.55 万元，存储余额 709.54 万元[4] - 前次募集资金计划投资 77408.13 万元，实际已投入 76856.36 万元[5] - 2020 - 2025 年各年度使用募集资金金额分别为 37340.94 万元、4403.08 万元、7131.59 万元、18858.21 万元、4303.26 万元、4819.27 万元[27] - 募集资金已累计投入 37687.32 万元，变更用途总额 18870.70 万元，比例 24.38%[27] 项目投资变更 - 飞机机轮产品产能扩张建设项目变更后投资 18766.97 万元，减少 12.57%[7] - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目变更后投资 12784.99 万元，减少 2.22%[7] - 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目变更后投资 577.34 万元，减少 9.59%[7] - 民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目变更后投资 6109.80 万元，占总额 7.89%[7] - 补充流动资金变更后投资 39169.03 万元，增加 16.49%[8] 项目进展与效益 - 截止 2025 年 11 月 30 日，飞机机轮产品产能扩张建设项目完工结项，6109.80 万元节余转投综合试验项目[21] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目实际与承诺投资差异 10294.88 万元[11] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目募集后承诺投资 18766.97 万元，实际投资 18205.12 万元[27] - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目募集后承诺投资 12784.99 万元，实际投资 12784.99 万元[27] - 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目募集后承诺投资 577.34 万元，实际投资 577.34 万元，项目已终止[27] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目最近三年实际效益 2023 年 22573.97 万元、2024 年 9546.00 万元、2025 年 1 - 11 月 8543.77 万元，累计 68206.62 万元[29]