甘源食品股份有限公司 二、开展套期保值业务的基本情况 （一）套期保值的品种 公司及控股子公司开展的商品期货期权交易仅限于与公司 生产经营相关的原材料，包括但不限于花生、白糖、棕榈油、豆 油等期货期权及相关场外期权品种。 关于开展商品期货期权套期保值业务 的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）是集休闲零食 研发、生产和销售一体的企业。为满足正常生产经营需要、规避 和防范原材料价格波动风险，公司及控股子公司拟以自有资金进 行花生、白糖、棕榈油、豆油等商品期货期权的套期保值业务。 公司计划依据销售订单中生产需求量的情况，适时开展套期保值 业务，有助于降低经营风险，提升公司整体抵御风险能力，促进 公司稳定健康发展，保障及提高公司盈利能力。 （二）交易工具和交易场所 交易场所为场内或场外。场内为境内商品期货交易所；场外 交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有相关业务经营资格的 金融机构。 （三）资金额度 公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，所需保 证金和权利金最高占用额不超过人民币 500 万元（不含期货期权 标的实物交割款项），有效期内可循环使用，任一时点的交 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为1,042,393,989.52元，同比增长26.14%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为166,527,929.15元，同比增长39.26%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为144,409,973.28元，同比增长40.02%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为154,988,012.32元，同比增长116.63%[25] - 基本每股收益为1.83元/股，同比增长40.77%[25] - 稀释每股收益为1.83元/股，同比增长40.77%[25] - 加权平均净资产收益率为9.52%，同比增长1.90%[25] - 总资产为2,166,211,827.11元，同比增长3.40%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为1,793,673,786.29元，同比增长6.46%[25] - 公司计划以91,609,959为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.92元（含税）[7] - 非流动性资产处置损益为47,536.52元，主要系使用权资产处置收益[30] - 计入当期损益的政府补助为21,076,906.68元，主要系收到的政府补助[31] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1,820,813.79元，主要系未到期理财产品公允价值变动产生的收益[33] - 委托他人投资或管理资产的损益为4,261,798.20元，主要系赎回理财产品收到的收益[33] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为110,883.61元[34] - 所得税影响额为5,199,982.93元[34] - 非经常性损益合计为22,117,955.87元[35] - 公司2024年上半年营业收入为1,042,393,989.52元，同比增长26.14%[60] - 经销模式收入为868,713,975.19元，占总收入的83.34%，同比增长27.72%[60] - 电商模式收入为135,699,018.45元，占总收入的13.02%，同比增长9.14%[60] - 其他模式收入为32,636,916.26元，占总收入的3.13%，同比增长67.66%[60] - 其他模式收入增长主要系品牌代工业务的增长[61] - 经销模式毛利率为34.27%，同比增加0.57%[62] - 电商模式毛利率为36.55%，同比下降7.32%[62] - 其他模式毛利率为38.55%，同比下降5.23%[62] - 经销商数量从2023年1-6月的2,643个增加到2024年1-6月的2,761个，同比增长4.46%[72] - 境外区域经销商数量同比增长9家，主要系公司积极拓展海外市场[73] - 公司前五大经销客户销售收入总额为303,122,386.65元，占经销收入比为34.89%[77] - 电商模式营业收入为135,699,018.45元，占比13.02%，毛利率为36.55%[83] - 电商自营业务营业收入为99,734,154.61元，占比9.57%，毛利率为38.11%[83] - 电商平台销售营业收入为35,964,863.84元，占比3.45%，毛利率为32.25%[83] - 综合果仁及豆果系列营业收入为47,531,879.22元，毛利率为34.61%，同比变动28.61%[87] - 青豌豆系列营业收入为34,155,491.60元，毛利率为38.72%，同比变动14.66%[87] - 蚕豆系列营业收入为19,869,838.90元，毛利率为37.55%，同比变动7.29%[87] - 瓜子仁系列营业收入为17,130,881.54元，毛利率为36.37%，同比变动-1.63%[88] - 其他系列营业收入为17,010,927.20元，毛利率为36.65%，同比变动-21.43%[88] - 主营业务成本为677,191,887.81元，占营业成本总额的99.86%[97] - 综合果仁及豆果系列的销售量同比增长123.23%，生产量同比增长125.45%[102] - 青豌豆系列的销售量同比增长24.91%，生产量同比增长26.85%[102] - 瓜子仁系列的销售量同比增长18.53%，生产量同比增长19.66%[102] - 蚕豆系列的销售量同比增长11.98%，生产量同比增长8.34%[102] - 其他系列的销售量同比增长42.76%，生产量同比增长42.01%[102] - 公司总营业收入为1,042,393,989.52元，同比增长26.14%[112] - 公司总营业成本为678,168,091.82元，同比增长27.44%[112] - 销售费用为138,584,068.66元，同比增长32.10%[113] - 研发投入为13,023,974.06元，同比增长26.34%[114] - 所得税费用为33,359,294.81元，同比下降19.48%[113] - 经营活动产生的现金流量净额为154,988,012.32元，同比增长116.63%[115] - 投资活动产生的现金流量净额为-164,138,048.74元，同比下降169.88%[117] - 筹资活动产生的现金流量净额为-61,599,583.59元，同比增长38.51%[119] - 现金及现金等价物净增加额为-70,806,255.96元，同比下降134.32%[120] - 营业收入合计为1,042,393,989.52元，同比增长26.14%[121] - 综合果仁及豆果系列收入为341,540,450.07元，同比增长48.54%[121] - 青豌豆系列收入为237,742,332.10元，同比增长16.87%[121] - 瓜子仁系列收入为138,495,868.88元，同比增长12.76%[121] - 蚕豆系列收入为121,975,207.45元，同比增长12.00%[12

募集资金情况 - 2020年公开发行2330.40万股A股，发行价38.76元/股，募集资金90326.30万元，净额83703.85万元[1][2] - 截至2024年6月30日，有3个募集资金专户、2个定期存款账户和2个通知存款账户，合计294398834.69元[5][7] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金购买未到期银行理财产品金额为28500万元[9] - 2024年半年度募集资金总额83703.85万元，本报告期投入1479.68万元，累计投入54230.37万元[20] 项目投入与进度 - 研发中心建设项目投入4576.99万元，进度100%[1] - 年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目募集资金承诺投资30760.71万元，累计投入30760.71万元，投资进度100%[20] - 营销网络升级及品牌推广项目募集资金承诺投资35409.71万元，本半年度投入1389.28万元，累计投入13243.24万元，投资进度37.40%[20] - 自动化生产线技术改造项目募集资金承诺投资7735.98万元，累计投入7700.79万元，投资进度100%[20] - 信息化建设项目募集资金承诺投资5220.46万元，本半年度投入90.40万元，累计投入763.84万元，投资进度14.63%[20] 项目效益与时间 - 年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目部分产线已投产，实际效益低于承诺效益[1] - 营销网络升级及品牌推广项目完成时间延期至2025年8月31日[1] - 自动化生产线技术改造项目于2022年10月达到预定可使用状态，本报告期实现效益2505.98万元，高于承诺效益[1] - 信息化建设项目完成时间延期至2025年8月31日，截至期末进度仍缓慢[1] 资金使用决策 - 2020年8月28日公司用9021万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[10] - 2024年4月19日公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[11] - 2022年7月8日公司将2973.81万元节余募集资金永久补充流动资金[13] - 2022年10月公司将251.75万元节余募集资金永久补充流动资金[13] 资金收益与结余 - 2024年半年度现金管理收益为433.84万元[2] - 应结余和实际结余募集资金均为29439.88万元，差异为0万元[3] - 本报告期内募集资金账户累计取得利息收入净额433.84万元，账户余额合计29439.88万元[9]

甘源食品股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分 红决策机制，向股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际发展情况，制定《未来三年（2024 年 -2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、股东的意愿和要 求、外部融资环境、公司现金流量状况等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司长远 发展的基础上，建立对投资者合理、稳定的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 公司董事会制定本规划符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的相 ...

权益分派 - 以91,609,959股为基数进行权益分派[3][5][6] - 每10股派现金红利21.80元（含税），总额199,709,710.62元（含税）[3][5][6] - 实施后每10股现金红利21.424441元，每股2.1424441元[3][13][14] 时间安排 - 股权登记日为2024年8月7日，除权除息日为2024年8月8日[7] - A股股东现金红利2024年8月8日划入资金账户[9] 其他 - 深股通等投资者每10股派19.62元[6] - 不同持股期限补缴税款标准不同[7] - 股东严斌生最低减持价格调整为32.64元/股[12] - 除权除息价格=前一交易日收盘价 - 2.1424441元/股[3][14]

股东大会信息 - 2024年7月17日召开，现场与网络投票结合[3] - 出席股东及代理人9人，代表股份62,708,088股，占比69.2952％[4] 股份相关 - 公司总股本93,215,831股，有表决权股份总数90,494,166股[5][6] 议案审议 - 审议通过增加经营范围并修订章程议案，同意62,708,088股，占比100％[7] 合规情况 - 律师认为大会程序合法合规，表决结果有效[9]

会议情况 - 公司于2024年7月1日召开第四届董事会第十五次会议[3] - 公司于2024年7月17日召开2024年第二次临时股东大会[3] 经营范围 - 公司审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[3] - 公司完成经营范围工商变更登记手续[4] - 公司取得换发的《营业执照》[4] 公司信息 - 公司注册资本为玖仟叁佰贰拾壹万伍仟捌佰叁拾壹元整[5] - 公司成立日期为2006年02月14日[5] - 公司住所为江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园[5]

法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于甘源食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于甘源食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：甘源食品股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘源食品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议于2024年7月1日召开，9位董事全部出席[2] - 拟定于2024年7月17日14:30召开2024年第二次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案，需股东大会特别决议通过[3][5] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[6] 经营范围 - 公司拟增加“第二类增值电信业务”等到经营范围[4]

甘源食品股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会计制度 ...