现金管理计划 - 拟用不超11亿元闲置自有资金现金管理，额度可滚动使用[2][3][8][9] - 授权期限自股东大会通过起12个月内[3][8] - 投资种类含银行、信托等合规产品[2][3] 审议情况 - 2025年4月18日董、监事会通过议案，需提交2024年年度股东大会审议[7][8][9] 风险与管理 - 投资受政策法规影响，有系统性及操作监控风险[5] - 经营层评估风险、筛选对象，财务跟踪情况[5] - 监事会、审计委员会可监督检查，必要时聘机构审计[5] 目的 - 不影响日常经营，可提高资金效率获回报[6]

募集资金情况 - 2020年公开发行2330.40万股A股，发行价38.76元，募集资金90326.30万元，净额83703.85万元[2][3] - 2020年用9021.00万元募集资金置换先期投入募投项目自筹资金[11][23] - 2022年将“研发中心建设项目”节余2973.81万元、“自动化生产线技术改造项目”节余251.75万元永久补充流动资金[14][16] - 2024年度募集资金总额83703.85万元，本报告期投入3238.69万元，累计投入55989.38万元[21] 项目投入与收益 - “年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目”承诺投资30760.71万元，累计投入30760.71万元，进度100%，本年度效益1771.96万元[21] - “营销网络升级及品牌推广项目”承诺投资35409.71万元，本年度投入3033.40万元，累计投入14887.36万元，进度42.04%[21] - “自动化生产线技术改造项目”承诺投资7735.98万元，累计投入7700.79万元，进度100%，本年度效益4635.30万元[21] - “信息化建设项目”承诺投资5220.46万元，本年度投入205.29万元，累计投入878.73万元，进度16.83%[21] 资金账户与理财 - 截至2024年12月31日，有3个募集资金专户、2个定期和2个通知存款账户[7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金买未到期银行理财产品余额278340532.32元，共26500万元[8][10] - 2024年获批使用最高3亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，收益587.02万元[12][23] - 2025年拟使用最高2.30亿元闲置募集资金现金管理，尚需股东大会审议[13][23] 项目进度调整 - 营销网络升级及品牌推广项目完成时间由2025年8月31日调整为2028年8月31日[22] - 信息化建设项目完成时间由2025年8月31日延期至2028年8月31日[22]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务报告和内控审计机构，提交2024年度股东大会审议[1] - 董事会9票同意通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[2] - 天健2024年本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 审计收费 - 2025年度审计收费依公司业务规模等确定，董事会提请授权管理层调整[6]

业绩数据 - 2024年营业收入22.57亿元，同比增长22.18%[22] - 2024年净利润3.76亿元，同比增长14.32%[22] - 2024年总资产22.70亿元，同比增长8.37%[22] - 2024年基本每股收益4.14元，同比增长15.64%[22] - 2024年加权平均净资产收益率21.58%，同比增长1.21%[22] 分红情况 - 2024年度向全体股东每10股派发现金红利28.76元，分红比例70%以上[22] 运营指标 - 客户满意度94%，投诉完结率等均为100%，产品召回0次[22][57][59] 环保相关 - 有害废弃物处置利用率和污水处理率均为100%，2024年环保投入1075.27万元[22][175][177] 其他情况 - 公司连续三年深交所信息披露考核为A级[22] - 公司制定了应对气候变化的管理制度[181]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[1] - 各次会议审议对应议案[1][2] 2024年度情况 - 公司经营、运作规范，决策合法合规[3] - 财务制度健全，状况良好，报告真实[4] - 募集资金使用合规[4] 2025年展望 - 监事会加强学习、参会及监督检查[6]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月14日下午14:30[1] - 网络投票时间为2025年5月14日多个时段[1][2] - 会议股权登记日为2025年5月8日[2] - 会议登记时间为2025年5月13日[6] - 会议登记地点为公司证券部办公室[6] - 会议联系人是张婷，有电话、传真和邮箱[7] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 现场会议地点在江西萍乡公司行政楼[3] - 网络投票代码为362991，投票简称为甘源投票[17] 提案相关 - 本次会议共审议15项提案[4][5] - 提案9关联股东需回避表决[4][5] - 提案14、15属特别决议事项[4][5] - 股东大会审议两项议案[14] 其他 - 公司独立董事将做2024年度述职报告[4]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月18日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案，全票同意[3][4][5][6][7][8] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》3票回避，提交股东大会[10] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，全票同意[13] 资金管理 - 同意使用不超11亿元闲置自有资金现金管理[11] - 同意使用不超2.30亿元闲置募集资金现金管理[13]

会议相关 - 第五届董事会第二次会议于2025年4月18日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会决定于2025年5月14日下午14:30召开2024年年度股东大会[23] - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月8日[24] - 2024年年度股东大会召开方式为现场投票和网络投票相结合[23] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][4] - 《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》9票回避[12] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》9票同意[15] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》9票同意[16] - 《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》9票同意[18] - 《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》9票同意[18] - 《关于2022年员工持股计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期解锁条件未成就的议案》4票同意，5票回避[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》9票同意[19] - 召开2024年年度股东大会的议案9票同意[23] 资金管理 - 公司拟用最高不超11亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月且额度可滚动使用[15] - 公司拟用最高不超2.30亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月且额度可滚动使用[16] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权管理层办理2024年度利润分配具体事宜[6] - 董事会提请股东大会批准授权董事会办理2025年度中期分红相关事宜，授权期限自议案经公司2024年年度股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止[8] - 董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计要求和范围调整审计费用[12] - 公司章程修订后，年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[21] - 公司董事会提请股东大会授权办理小额快速融资，向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开日[22] 其他 - 独立董事按规定享受每人每年7万元（税前）独立董事津贴[14] - 在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津贴按年度发放[14] - 公司董事及高级管理人员离任，薪酬或津贴按实际任期计算发放[14] - 《2024年年度报告》等议案需提交公司2024年年度股东大会审议[4][6][8][9] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》公告编号为2025 - 015[24]

业绩数据 - 2024年合并报表归母净利润376,190,408.71元[2] - 2024年母公司净利润252,034,193.21元[2] - 2024年可供股东分配利润399,818,446.49元[3] 利润分配 - 2024年度拟10股派17.84元，派现163,432,166.86元[3] - 2024年已派现100,038,075.23元，回购股份用资59,381,692.95元[3] - 若通过，2024年分红回购总额322,851,935.04元，占归母净利润85.82%[3] 财务核算 - 2023、2024年度财务报表项目核算列报金额分别为35,720.68万、23,304.77万元，占比17.05%、10.26%[8]

分红方案 - 2025年4月18日董事会审议通过提请授权制定中期分红方案议案[1] - 中期分红需满足盈利、未分配利润为正等条件[1] - 计划2025年下半年实施中期分红方案[1] - 分红金额不超当期净利润[2] - 议案待股东大会审议，方案由董事会结合实际制定[3]