甘源食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及甘源食品股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定，董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截止 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 （二）聘任会计 ...

甘源食品股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件…………………………………………………………… 第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 10 页 （二）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 11 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-186 号 甘源食品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的甘源食品股份有限公司（以下简称甘源食品公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供甘源食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为甘源食品公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 甘源食品公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司 ...

2023 ⽢源⻝品股份有限公司 环境、社会及治理(ESG)报告 | 匠⼼品质 | ················ | · | 1 | 6 | · | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 过程管理 | ················ | · | 1 | 6 | · | | 客⼾服务 | ················ | · | 1 | 6 | · | | 携⼿合作共赢 | ··············· | · | 1 | 6 | · | | 数字化建设 | ················ | · | 1 | 7 | · | ⽬录 | 关于本报告 | · | 0 | 1 | · | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事⻓致辞 | · | 0 | 2 | · | | 关于⽢源⻝品 | · | 0 | 3 | · | | 利益相关⽅沟通 | · | 0 | 6 | · | | 重⼤议题矩阵 | · | 0 | 7 | · | | ⽢源⻝品2023年度专题 | · | 0 | 8 | · | | 关键绩效表现 | · | 2 | ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-013 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在江西省萍乡市萍乡 经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中：董事长严斌生以通讯方式出席）。 会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 二、董事会会议审议情况 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

甘源食品股份有限公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：甘源食品股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占 | 2023 | 年度偿还累计 | 2023 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额 | 用资金的利 | 发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | | 前控股 ...

甘源食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 | | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 1—2 | | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 | | 3 页 | | 三、附件……………………………………………………………… 第 | 4—7 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 | | 4 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 | | 5 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 | | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-187 号 甘源食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘源食品股份有限公司（以下简称甘源食品公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-019 甘源食品股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度 财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 | 7 | 月 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | ...

审 计 报 告 甘源食品股份有限公司 审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 14—82 页 | | 四、附件………………………………………… ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002991，股票简称为甘源食品[7] - 公司注册地址位于江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园，邮政编码为337000[8] 公司财务表现 - 公司主营业务没有发生重大变化，报告期内营业收入为18.48亿元，同比增长27.36%[10] - 公司净利润为3.29亿元，同比增长107.82%[10] - 公司扣除非经常性损益的净利润为2.92亿元，同比增长96.76%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元，同比下降17.38%[10] - 公司基本每股收益为3.58元，同比增长108.14%[10] - 公司总资产2023年末为2,094,996,172.73元，比上年增长4.48%[11] - 归属于上市公司股东的净资产2023年末为1,684,817,478.25元，比上年增长11.89%[11] 公司产品及市场 - 公司是一家集休闲食品研发、生产和销售为一体的现代化制造企业，主要产品包括青豌豆、瓜子仁、蚕豆、调味坚果、豆果、锅巴、薯片、米饼等多种休闲食品[19] - 公司主要产品类型分为青豌豆系列、瓜子仁系列、蚕豆系列、综合果仁及豆果系列和其他五个系列产品，产品品类多样化发展[21] - 公司2023年经销模式的营业收入为1,571,929,492.84元，占比85.08%，同比增长27.63%[23] - 公司2023年电商模式营业收入达215,919,227.78元，同比增长29.39%，毛利率为11.69%[30] 公司研发及创新 - 公司研发投入主要包括咸蛋黄味/芥末味榛子仁、藤椒腰果、青蚕豆类产品等研发项目[48][49][50] - 公司成功研发了多种新产品，如牛奶味香脆雪米饼、健康鲜虾饼等，提高了市场竞争力[53][55] 公司财务管理 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利21.80元，拟分配派发现金红利200,934,809.58元[136] - 公司员工持股计划实施情况显示，员工持有股票总数为1,115,793.02股，占上市公司股本总额的1.20%[138] - 公司2022年员工持股计划首次授予部分总数的30%，解锁股份数量为358,288股[140] 公司治理及社会责任 - 公司严格遵守上市公司治理准则，与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务等方面保持独立[112] - 公司积极开展社会责任活动，如春节送温暖活动，为残疾员工提供帮助，参与公益活动[156] - 公司根据相关法律法规规定，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》，切实维护员工合法权益，构建和谐稳定的劳动关系[doc155]

甘源食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 甘源食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促 进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...