证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-025 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 11 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田 义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2023 年年度报告》《2023 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-029 北京中岩大地科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，并同意提交至公司 2023 年年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 信永中和会 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——高平均 各位股东、股东代表： 2023 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附 属企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤 勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议 案，独立、客观、公正地发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。本人现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 高平均先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，毕业于北京大 学，硕士学位，执业律师。2007 年 9 月至 2007 年 12 月任中国国际航空股份有 限公司职员；2008 年 1 月至 2012 年 10 月任北京市颐合律师事务所律师；2012 年 11 月至 2014 年 6 月任北京颐合中鸿律师事务所律师；2015 年 2 月至 2016 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-036 限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。现将相关情 况公告如下： 北京中岩大地科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （1）2021 年 1 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议及第二 届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法〉的议案》等议案。独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。 （2）2021 年 1 月 27 日至 2021 年 2 月 7 日，公司对本激励计划的激励对象 名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-038 北京中岩大地科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以 上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的 ...

一、 授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及 相关事项进行自查和论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 的条件。 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司在 2023 年年度股 东大会审议通过上述议案后至 2024 年年度股东大会召开日前，以简易程序向特 定对象发行股票并办理相关事宜。该事项尚需提交公司年度股东大会审议通过。 具体情况如下： 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-034 北京 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-033 北京中岩大地科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通 过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 2024 年 4 月 15 日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票的议案》，拟回购注销的限制性股票合计 598,591 股。本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。若《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注 销部分限制性股票的议案》经 2023 年年度股东大会审议通过，公司在回购注销 部分限制性股票后，公司注册资本将发生变化，公司总股本由 127,3 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年实现营业收入916,391,943.61元，同比增长2.20%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为18,908,622.08元，同比增加113.13%[32] - 2023年第一季度营业收入为142,349,277.38元，第二季度为315,574,636.79元，第三季度为215,235,250.66元，第四季度为243,232,778.78元[46] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-9,652,083.15元，第二季度为15,420,188.60元，第三季度为6,713,620.11元，第四季度为6,426,896.52元[46] 业务收入与市场分布 - 岩土工程业务收入为700,331,831.39元，同比增长18.51%[35] - 产品销售业务收入为177,640,205.69元，同比增长7.52%[35] - 境内市场收入为893,828,254.15元，同比增长17.49%[35] - 直接销售模式收入为916,391,943.61元，同比增长17.22%[35] 投资收益与处置 - 公司处置二级子公司广东卓工建材科技有限公司形成的投资收益7,781,964.58元[18] - 联营企业江苏环岩生态修复有限公司投资收益为36,911.08元[18] - 公司非经常性损益合计为6,971,546.15元，其中处置二级子公司广东卓工建材科技有限公司形成的投资收益为7,781,964.58元[47] 研发与技术 - 公司2023年研发投入总额为36,275,332.73元，占营业收入的3.96%[63] - 公司主编、参编了64部国家规范及行业标准，包括《桩基地热能利用技术标准》等[29] - 公司参与了3本与岩土工程相关的强制性规范的编制工作[29] - 公司2023年研发人员数量为50人，较2022年的58人减少了13.79%[81] - 2023年研发投入金额为36,275,332.73元，较2022年的67,099,690.23元减少了45.94%[81] - 研发投入占营业收入的比例从2022年的7.48%下降至2023年的3.96%，减少了3.52个百分点[81] - 公司2023年研发人员中硕士学历人数为31人，较2022年的37人减少了16.22%[81] - 公司2023年研发人员中30~40岁年龄段人数为20人，较2022年的31人减少了35.48%[81] - 公司2023年研发人员中50岁以上人数为4人，较2022年的2人增加了100%[81] - 公司2023年研发人员中本科学历人数为12人，较2022年的13人减少了7.69%[81] - 公司2023年研发人员中博士学历人数为4人，较2022年的5人减少了20%[81] - 2023年公司新申请国家专利36项，新授权国家专利45项，其中授权发明专利20项、实用新型专利25项[85] - 公司累计主编、参编国家和行业标准64项，包括《水泥混凝土和砂浆用短切玄武岩纤维》等多项标准[85] - 公司完成的项目“国家会议中心二期商业综合体施工关键技术”荣获中国建筑材料流通协会颁发的科学技术奖技术创新类一等奖[85] 公司治理与人事变动 - 2023年审计委员会审议了《2023年第一季度报告》、《2022年度财务决算报告》、《2023年半年度报告》等多项议案[37] - 2023年提名委员会审议了《关于第三届独立董事候选人任职资格进行审查的议案》[37] - 公司监事翟博渊因个人原因辞职，但仍担任公司其他职务[88] - 公司独立董事高平均和张新卫因任期届满离任，申剑光和曾辉耀被选举为新任独立董事[89] - 公司副总经理牛辉自2020年12月起担任公司副总经理，2022年3月起任公司第三届董事会董事[97] - 公司独立董事曾辉耀自2005年起历任北京城建投资发展股份有限公司财务部业务经理、副部长等职务[99] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，监事会设监事3名，其中职工监事1名[175] - 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于公司工作并领取报酬[178] 财务与现金流 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-120,069,727.42元，第二季度为-15,001,171.79元，第三季度为-26,202,493.61元，第四季度为54,165,948.98元[46] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,904,059.62元（第一季度）、15,025,147.33元（第二季度）、7,602,383.16元（第三季度）、-786,394.94元（第四季度）[46] - 2023年公司执行了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）[44] - 2023年公司非流动性资产处置损益为8,005.57元，2022年为161,234.82元，2021年为4,271.88元[46] - 2023年公司计入当期损益的政府补助为2,606,100.00元，2022年为2,208,000.00元，2021年为3,651,217.08元[46] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额为-24,632,900.25元，较上年同期下降375.47%[108] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-138,136,220.66元，较上年同期增加62.57%，主要系赎回理财所致[108] - 2023年末货币资金为373,408,557.45元，占总资产比例18.93%，较年初下降3.34%[110] - 2023年末应收账款为710,888,243.07元，占总资产比例36.04%，较年初下降1.96%[110] - 2023年末合同资产为340,480,501.68元，占总资产比例17.26%，较年初增加5.03%[110] - 2023年金融资产期末数为182,125,000.00元，较期初减少40,000,000.00元[114] - 2023年报告期投资额为237,668,597.25元，较上年同期下降14.71%[116] - 2023年末受限货币资金为38,605,447.68元，主要系涉诉受限的银行存款、保函及票据保证金[115] - 公司2023年通过结算洽商及成本控制提高项目毛利率，但资金回收速度变慢，导致经营活动现金流量与净利润存在时间差[109] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为66,691.35万元，已使用募集资金55,310.69万元，募集资金账户余额为1,277.15万元[121] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-24,632,900.25元，较上年同期降低375.47%，主要系本年度股份回购所致[131] - 公司投资收益为2,702,196.63元，占利润总额的12.85%，主要系理财收益所致[132] - 公司资产减值损失为-4,473,276.49元，占利润总额的-21.26%，主要系合同资产、存货、非流动资产及固定资产计提减值所致[132] - 公司营业外收入为634,755.44元，占利润总额的3.02%，主要系清理应付账款所致[132] - 公司营业外支出为3,615,354.53元，占利润总额的17.19%，主要系计提预计负债所致[132] - 公司信用减值损失为-5,411,138.01元，占利润总额的-25.72%，主要系应收款项计提坏账所致[132] - 公司资产处置收益为8,005.57元，占利润总额的0.04%，主要系长期租赁资产提前退租所致[132] - 公司其他收益为1,323,367.72元，占利润总额的6.29%，主要系政府奖励所致[132] - 存货减少至40,196,026.25元，同比下降2.04%[135] - 在建工程减少78.22%，主要系转固定资产所致[135] - 使用权资产减少71.12%，主要系本年末合并范围变化，减少租赁长期资产所致[135] - 短期借款增加47.27%，主要系本期贴现的应收票据增加所致[135] - 合同负债降低93.72%，主要系按合同约定履约后冲减预收款项所致[135] - 租赁负债减少84.33%，主要系本年末合并范围变化，减少租赁长期资产所致[135] - 商誉减少45.21%，主要系本年处置子公司及并购子公司所致[135] - 库存股增加122.25%，主要系回购股份所致[135] - 少数股东权益增加103.92%，主要系少数股东本期对子公司的投资增加所致[135] - 募集资金变更用途总额为10,241.58万元，占募集资金净额的15.36%[139] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-6,355,067.44元，较上年同期增加97.75%，主要系赎回购买理财产品所致[183] 公司战略与未来规划 - 公司明确了以核心技术+核心材料为国家战略服务的发展方向，积极拓展港口、核电、水利水电等关键领域[59] - 公司将继续加大研发投入，提升研发实力，深入布局国家战略关键领域，推进科技创新和智能化设备应用[150] - 公司持续引进高素质技术及研发人员，优化技术团队，提升研发实力[151] - 公司计划聚焦核电、港口、水利水电、跨江跨海桥隧等关键领域进行战略布局，提升市场份额和优质项目占比[167] - 公司将加大海外布局，积极参与"一带一路"建设，拓展海外市场[168] - 公司将继续加大研发投入，开发高效、节能、环保的岩土工程新技术，以巩固和提升竞争优势与市场地位[190] 风险管理与内部控制 - 公司通过优化管理及内控体系，降低管理费用，提升生产效率，降低经营成本[56] - 公司注重安全生产，报告期内未发生重大安全生产事故[58] - 公司应收票据及应收账款金额不断增长，未来可能面临部分应收款项逾期或无法收回的风险[154] - 公司通过加强项目风险评估、合同管理、客户信用管理等方式提前控制风险，并加强应收账款管理[191] - 公司下游行业中的房地产业近年来出现显著波动与调整，房地产开发投资、施工、新房开工面积等全面下滑，将对公司经营业绩产生不利影响[189] 公司资产与负债 - 2023年末货币资金为373,408,557.45元，占总资产比例18.93%，较年初下降3.34%[110] - 2023年末应收账款为710,888,243.07元，占总资产比例36.04%，较年初下降1.96%[110] - 2023年末合同资产为340,480,501.68元，占总资产比例17.26%，较年初增加5.03%[110] - 2023年金融资产期末数为182,125,000.00元，较期初减少40,000,000.00元[114] - 2023年末受限货币资金为38,605,447.68元，主要系涉诉受限的银行存款、保函及票据保证金[115] - 存货减少至40,196,026.25元，同比下降2.04%[135] - 在建工程减少78.22%，主要系转固定资产所致[135] - 使用权资产减少71.12%，主要系本年末合并范围变化，减少租赁长期资产所致[135] - 短期借款增加47.27%，主要系本期贴现的应收票据增加所致[135] - 合同负债降低93.72%，主要系按合同约定履约后冲减预收款项所致[135] - 租赁负债减少84.33%，主要系本年末合并范围变化，减少租赁长期资产所致[135] - 商誉减少45.21%，主要系本年处置子公司及并购子公司所致[135] - 库存股增加122.25%，主要系回购股份所致[135] - 少数股东权益增加103.92%，主要系少数股东本期对子公司的投资增加所致[135] 募集资金与项目投资 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为66,691.35万元，已使用募集资金55,310.69万元，募集资金账户余额为1,277.15万元[121] - 募集资金变更用途总额为10,241.58万元，占募集资金净额的15.36%[139] - 公司终止了“工程服务能力提升项目”和“环境修复项目”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金[160] - 公司“研发中心建设项目”预定可使用状态日期延期至2023年12月31日[160] - 公司“信息化系统建设项目”预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[160] - 工程服务能力提升项目投资总额为10,030万元，调整后投资总额为3,648.06万元，投资进度为100.00%[161] - 环境修复项目投资总额为4,190万元，调整后投资总额为330.36万元，投资进度为100.00%[161] - 研发中心建设项目投资总额为3,790万元，调整后投资总额为3,790万元，投资进度为102.18%[161] - 信息化系统建设项目投资总额为2,200万元，调整后投资总额为2,200万元，投资进度为44.47%[161] - 补充流动资金投资总额为46,481.35万元，调整后投资总额为46,481.35万元，投资进度为100.00%[161] 公司业务与资质 - 公司在岩土工程领域拥有地基基础工程专业承包壹级资质、岩土工程设计甲级等多项资质[51] - 公司2023年合同金额为1,417,867,476.65元，已办理结算金额为261,605,110.78元[70] - 公司在工业与民用建筑、基础设施、环境与节能、新能源等领域均有业务布局[53] - 公司主营业务为岩土工程领域的服务，拥有多项核心技术，能够为建筑、交通工程、市政工程、环保工程等行业客户提供一揽子解决方案[198] 公司股东与股东大会 - 2022年年度股东大会参与比例为49.85%，2023年第一次临时股东大会参与比例为48.96%[180] - 公司2022年度网上业绩说明会于2023年5月16日通过网络平台线上交流，主要讨论公司业务发展情况及未来战略[192] 公司信息披露与合规 - 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务[194] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立完善的财务核算体系[179] 公司合并与子公司变动 - 公司通过非同一控制下企业合并形式购入子公司北京中岩大地新能源科技有限公司[92] - 公司合并范围新增宁夏卓工建材有限公司和河北中岩大地建材科技有限公司[92] - 公司二级子公司广东卓工建材科技有限公司申请破产，不再纳入合并报表范围[92] 国家政策与宏观经济 - 2024年国家赤字率拟按3%安排，赤字规模4.06万亿元，比上年增加1800亿元[148] - 2024年地方政府专项债券3.9万亿元，比上年增加1000亿元[148] - 2024年拟发行超长期特别国债1万亿元，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设[148]

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-035 北京中岩大地科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。本议案尚需提交股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2021 年限制 性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （4）2021 年 3 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对本激励计划相 关事项发表了同意的独立意见。监事会同意对所涉激励对象及授 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规要求，本着对全 体股东，特别是中小股东负责的原则，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职 责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司 财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，提高公司规范 运作水平。现将 2023 年度主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极 配合下，监事会列席或出席了董事会和股东大会会议，积极参与了公司重大决策 的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对董事会 执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。 （二）报告期内，监事会对公司的生产经营情况进行了监督，认为公司的生 产经营认真执行了董事会的各项决议，未发现违规操作行为。 （三）报告期内，监事会共召开了 6 次会议，监事会议召集、召开、表决程 序规范，各项会议资料保存完整。具体如下： 1、2023 年 2 月 ...