内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] 注册会计师职责 - 对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 内部控制风险 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金合计73,270.19万元，净额为66,691.35万元[9] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入55,310.69万元，20 - 23年分别使用46,484.09万元、5,367.22万元、2,550.65万元、908.73万元[11] - 2024年度使用募集资金208.37万元，年末余额为1,081.13万元[12] - 累计变更用途的募集资金总额为10,241.58万元，比例为15.36%[18] 项目投资进度 - 工程服务能力提升项目承诺投资10,030.00万元，调整后3,648.06万元，进度100%[18] - 环境修复项目承诺投资4,190.00万元，调整后330.36万元，进度100%[18] - 研发中心建设项目承诺投资3,790.00万元，进度102.18%[18] - 信息化系统建设项目承诺投资2,200.00万元，24年投入208.37万元，进度53.94%[18] - 补充流动资金承诺投资46,481.35万元，进度100.00%[18] 项目变更与延期 - 2022年4 - 5月终止“工程服务能力提升项目”和“环境修复项目”，剩余资金补充流动资金[19][20] - 2021 - 2022年“研发中心建设项目”两次延期至2023年12月31日[20] - 公司计划将“信息化系统建设项目”延期至2026年12月31日[20] 现金管理 - 2022年11月拟用不超2500万元闲置资金现金管理[21] - 2024年10月拟用不超1110万元闲置资金现金管理，期限12个月[21] - 截至24年12月31日，闲置资金理财收益12.31万元，未赎回金额1035万元[21] 合规情况 - 公司募集资金使用与披露相符，无违规情形[21][24] 项目替代方案 - 公司决定终止工程服务能力提升和环境修复项目，改为现场租赁设备解决需求[22]

财务审计与准则 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无重大影响[162] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对可比期间无重大影响[163] 业绩数据 - 2024年度营业总收入787,977,842.04元，较2023年下降约14.01%[34] - 2024年度营业总成本695,633,777.11元，较2023年下降约21.53%[34] - 2024年度净利润62,906,243.60元，较2023年增长约357.07%[34] 资产负债情况 - 2024年12月31日资产总计1,915,121,147.89元，较2023年下降[23] - 2024年12月31日负债合计689,713,056.18元，较2023年减少[26] - 2024年12月31日股东权益合计1,225,408,091.71元，较2023年增加[26] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额4410.69万元，2023年为 - 1.07亿元，同比增长141.2%[40] - 2024年投资活动现金流量净额1318.65万元，2023年为 - 635.51万元，同比增长307.5%[40] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 121.78万元，2023年为 - 2463.29万元，同比增长95.0%[40] 收入占比与确认 - 2024年度工程承包服务收入在营业收入中占比为81.06%[9] - 工程承包业务按产出法确定履约进度确认收入[141] - 工程设计咨询在特定条件下确认收入[141] 应收款项情况 - 截至2024年12月31日应收账款在流动资产中占比为37.78%[9] - 2024年末应收账款5.82亿元，较2023年末下降10.63%[28] - 应收账款按不同方式计提坏账准备[9] 其他资产情况 - 2024年末投资性房地产3615.28万元，较2023年末增长316.26%[28] - 固定资产按不同类别有不同折旧年限和率[111] - 无形资产按取得成本计量和摊销[115] 税务情况 - 公司及部分子公司2024 - 2026年企业所得税适用15%优惠税率[166][167][168] - 公司享受越南增值税税率降低政策，2024年税率由10%减至8%[171] - 自2023年至2027年部分增值税小规模纳税人有税收优惠[170]

市值管理 - 由董事会领导，证券事务部牵头，各职能部门配合[7] - 遵循合规性、整体性、主动性、常态性原则[4] 提升价值策略 - 通过并购重组、股权激励等提升投资价值[4][8] - 适时开展兼并收购强化主业竞争力[11] - 剥离不适宜产业优化结构和配置[11] 融资与股权优化 - 运用再融资策略开展股权和债权融资[11] - 引入耐心资本优化股权结构[13] 激励与分红 - 研究股权激励方案强化利益一致性[13] - 制定最低分红比例实施股东分红政策[13] 投资者关系与制度 - 加强投资者关系管理争取价值认同[16] - 制度按国家规定执行，由董事会审议实施[21][22] - 制度制定、修改、解释权归董事会[23]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、2次股东大会[6] - 董事会提名委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[6] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[9] - 2024年暂未召开独立董事专门会议[7] 报告审议 - 2024年董事会及监事会审议通过多份报告，《2023年年度报告》经股东大会审议通过[12] 人事变动 - 2024年同意聘任信永中和会计师事务所为年度审计机构[12] - 2024年12月30日同意聘任吴嘉希为副总经理[13] 关联与财务 - 报告期内不存在应当披露的关联交易情况[12] - 报告期内不存在聘任或解聘财务负责人的情形[12] - 报告期内不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[13] 股权相关 - 公司需回购注销限制性股票598,591股，占回购注销前总股本的0.47%[14] - 首次授予部分限制性股票回购价格调整为10.852元/股，预留授予部分调整为10.222元/股[14] - 2024年股票期权拟授予数量为240万份，首次授予195万份，预留授予45万份[15][16][17] - 确定2024年5月21日为股票期权首次授予日，向50名激励对象授予195万份[17] - 2024年6月3日，股票期权激励计划首次授予登记完成并上市[17] - 2024年员工持股计划，569,000股公司回购股票于5月30日过户，占目前总股本的0.45%，过户价格为7.03元/股[18]

公司治理 - 2024年召开11次董事会和2次股东大会[6] - 董事会审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次会议[7] - 2024年未召开独立董事专门会议[7] - 2024年独立董事曾辉耀累计现场工作时间达15天[8] - 2024年董事会及监事会审议通过多份报告[12] - 同意聘任信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 2024年12月30日聘任吴嘉希为副总经理[13][14] 股权相关 - 公司需回购注销限制性股票598,591股，占回购注销前总股本的0.47%[15] - 首次授予部分限制性股票回购价格调整为10.852元/股，预留授予部分调整为10.222元/股[15] - 2024年股票期权激励计划拟授予240万份，调整后首次授予195万份，预留授予45万份[16][17] - 首次授予激励对象中有1名离职，涉及1.50万份股票期权[17] - 2024年股票期权激励计划首次授予登记于6月3日完成并上市[17] - 2024年员工持股计划相关议案于4月8日股东大会审议通过[18] - 569,000股公司回购股票于5月30日过户至员工持股计划，占总股本0.45%，过户价7.03元/股[18] 其他 - 报告期内公司不存在应当披露的关联交易[12] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[13] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情形[13]

舆情管理 - 成立舆情工作组，总经理任组长，董秘任协调人[5][6] - 引入专业系统或委托第三方实现全天候舆情监控[6] - 董事会秘书处收集资本市场舆情并跟踪股价变动上报[7] - 子公司监控本企业舆情并向董事会秘书处通报[7] - 舆情处理原则为快速反应、协调宣传等[10] - 一般舆情由董秘和秘书处灵活处置[11] - 重大舆情时工作组决策部署控制传播范围[11] - 通过建立媒体关系、透明化内部信息防范舆情[15] 制度相关 - 相关人员迟报、瞒报等造成损失将受处分[17] - 媒体编造虚假信息公司保留追究法律责任权利[18][19] - 公司制度经董事会审议通过生效及修改[20] - 董事会负责制度解释和修订[20] - 制度未尽事宜依国家法规和《公司章程》执行[20] - 制度与国家法规或《公司章程》抵触时以后者为准[20] 公司信息 - 公司为北京中岩大地科技股份有限公司[21] - 时间为2025年4月[21]

北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——陈涛 各位股东、股东代表： 2024 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属 企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽 职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，独立、客观、 公正地发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，毕业于吉林大学计 算机代数专业，博士学位，副高。1999 年 7 月至 2000 年 7 月任吉林大学地质学 院（原长春科技大学）教师；2008 年 7 月至今任首都经济贸易大学统计学院教 师。现担任公司第三届董事会独立董事。 性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | ...

三、分红送配方案情况 10转4股派2.82元(含税) 前十大流通股东累计持有： 2920.05万股，累计占流通股比： 39.78%，较上期变化： -52.64万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 王立建 | 862.61 | 11.75 | 不变 | | 易山 | 638.00 | 8.69 | 新进 | | 盐城中岩投资合伙企业(有限合伙) | 632.23 | 8.61 | -130.00 | | 吴剑波 | 150.21 | 2.05 | -281.00 | | 西藏博恩资产管理有限公司-博恩光华六期私募证券投 资基金 | 138.19 | 1.88 | 新进 | | 上海趣时资产管理有限公司-趣时分红增长1号证券投资 | | | | | 基金 | 128.70 | 1.75 | 新进 | | 武思宇 | 120.81 | 1.65 | -227.00 | | 永赢智能领先A | 89.49 | 1.22 | 新进 | | 中航基金-浙商银行（601916）-中航基金首熙1 ...