会议时间 - 2024年4月26日第三届董事会第七次会议表决通过2023年度股东大会召集议案[5] - 2024年4月29日发布召开2023年度股东大会的通知[5] - 2024年5月20日下午14:30现场会议召开[8] - 2024年5月20日为网络投票时间[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人7名，代表股份106,088,538股，占比71.4882%[9] - 中小投资者或其委托代理人1人，代表股份900股，占比0.0006%[9] 表决结果 - 各议案同意票数106,087,638股，占比99.9992%；反对900股，占比0.0008%；弃权0股[14][15][16][17][19] - 2023年公司董事、监事薪酬议案未通过[22]

股东大会出席情况 - 出席表决股东及代理人7人，代表股份106,088,538股，占总股份71.4882％[3] - 现场出席6人，代表股份106,087,638股，占总股份71.4876％[4] - 网络投票1人，代表股份900股，占总股份0.0006％[4] - 中小股东出席1人，代表股份900股，占总股份0.0006％[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意106,087,638股，占出席股东股份99.9992％；中小股东反对900股，占100.0000％[5][6] - 《2023年度监事会工作报告》同意106,087,638股，占出席股东股份99.9992％；中小股东反对900股，占100.0000％[7][8] - 《2023年年度报告》及摘要同意106,087,638股，占出席股东股份99.9992％；中小股东反对900股，占100.0000％[9][10]

国金证券股份有限公司 关于 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年五月 书 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 释义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 5 | | | 二、发行人基本情况 6 | | | 三、保荐人与发行人之间的关联关系 9 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 10 | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 11 ...

发行股票 - 中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[1] - 公司按报送深交所申报文件和发行方案实施本次发行[3] - 批复自同意注册日起12个月内有效[4] - 发行结束前公司发生重大事项应及时报告深交所并处理[4]

业绩总结 - 2023年度营业收入41047.96万元，上年度44021.91万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目合计46.87万元，上年度14.06万元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额41001.09万元，上年度44007.85万元[9] 公司信息 - 公司出资额6000万元[10] - 公司成立于2012年03月02日[10] 审计情况 - 信永中和会计师事务所2024年4月26日出具无保留意见审计报告[4]

审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 因收入确认时点存在固有风险，将收入确认识别为关键审计事项[7] - 因应收账款和合同资产账面价值占资产总额比重较高，确定款项预计可收回金额需重大会计估计和判断，将其可收回性确认为关键审计事项[9] 财务数据 - 2023年末公司合并资产总计187.39亿元，较年初增长0.93%[21] - 2023年末公司合并流动资产合计131.64亿元，较年初减少0.07%[21] - 2023年末公司合并非流动资产合计55.75亿元，较年初增长3.40%[21] - 2023年末公司合并负债合计38.32亿元，较年初增长1.72%[22] - 2023年末公司合并股东权益合计149.07亿元，较年初增长0.74%[22] - 2023年末母公司资产总计148.42亿元，较年初减少7.80%[25] - 2023年末母公司流动资产合计102.67亿元，较年初减少10.60%[25] - 2023年末母公司非流动资产合计45.74亿元，较年初减少0.91%[25] - 2023年度营业总收入410,479,559.66元，较2022年度下降约6.76%[29] - 2023年度营业总成本388,472,920.66元，较2022年度下降约1.56%[29] - 2023年度营业利润8,010,840.51元，较2022年度下降约82.60%[29] - 2023年度利润总额11,674,571.69元，较2022年度下降约78.19%[29] - 2023年度净利润10,919,400.63元，较2022年度下降约78.01%[29] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0682元/股，较2022年度下降约83.21%[29] 资产负债项目 - 2023年末公司货币资金8.30亿元，较年初增长1.62%[21] - 2023年末公司固定资产36.69亿元，较年初增长168.79%[21] - 2023年末流动负债合计291,416,592.40元，较年初下降约25.22%[27] - 2023年末非流动负债合计18,685,907.09元，较年初下降约12.31%[27] - 2023年末负债合计310,102,499.49元，较年初下降约24.56%[27] - 2023年末股东权益合计1,174,063,943.76元，较年初下降约2.06%[27] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为61,973,511.53元，2022年为36,610,801.50元[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 54,436,817.12元，2022年为173,597,832.57元[31] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 4,881,891.32元，2022年为140,737,122.20元[31] 股东权益 - 公司2023年股本增加2,400,000元，资本公积增加12,400,000元，盈余公积增加334,500.98元，未分配利润减少19,851,422元，股东权益合计增加217,321,160元[36] - 2023年综合收益总额为 - 18,516,921元，其中包含3,283,078元[36] - 2023年利润分配中提取盈余公积334,500.98元，对股东分配31,800,000元[36] 税务相关 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%、1%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，企业所得税税率为25%、20%、15%[119] - 北京竞业达数码科技股份有限公司和北京竞业达数字系统科技有限公司2023年度企业所得税执行15%的优惠税率[121][122] - 北京竞业达沃凯森科技有限公司2023年度企业所得税执行小微企业优惠税率[123] 其他 - 公司注册资本148,400,000元，股份总数148,400,000股，于2020年9月22日在深交所上市，股票代码003005[37] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，以12个月为一个营业周期，以人民币为记账本位币[44][45][46]

教育数智化转型 - 竞业达深知推动教育数智化变革的使命，在AIGC技术和教育数据方面有长期积累[4][5] - 竞业达将继续加大研发投入，与更多院校和行业共同探索AIGC在教育中的应用[5] - 竞业达致力于成为AIGC时代数智教育的先锋，将AIGC融入教育的每一个环节[5] - 竞业达拥有对教育业务的深入理解，搭建了全流程闭环服务[4] - 竞业达完成了多类型教育训练资源积累，在数据质量、丰富度等方面形成了公司数据护城河[4] - 竞业达去年实现了自主教育垂类大模型的开发，在推动AIGC时代下的教育创新上掌握主动[5] 财务业绩 - 公司2022年营业收入为4.40亿元，同比下降6.76%[20] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比下降79.86%[23] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为6.20亿元，同比增长69.28%[24] - 公司2022年基本每股收益为0.4063元，同比下降83.21%[24] - 公司2022年末总资产为18.57亿元，同比增长0.94%[25] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为14.80亿元，同比增长0.68%[25] 行业政策 - 数字经济战略深化，教育与轨道交通数字化转型加速推动高质量发展[1][2] - AIGC技术的推动下，行业数字化转型正迎来新的发展机遇[2] - 国家对教育、交通重点行业加大数字化的投入与支持[3][4] - 2022年全国教育经费总投入达到61,344亿元，较上年增长6%[3] - 高等教育经费总投入16,397亿元，较上年增长6.2%[3] - 国务院将对工业、农业、建筑、交通、教育等重点行业的设备更新改造给予中央投资和财政资金支持[4] 智慧招考 - 公司以"营造公平安全的考试环境，AICG 助力国家人才选拔，服务人的全面发展"为使命，推出基于 AI 的国家教育考试综合管理平台[37] - 公司构建了数字考务、数字考试、智能视频、作弊防控、考教融合五位一体的智慧招考新生态[37,38] 智慧教学 - 公司推出了新一代智慧教室、教学中台、新一代课程平台，以 AI 赋能的智能硬件为基础构建多形态智慧教学环境[39] - 公司基于 AIGC 和知识图谱的课程平台，实现多级知识图谱 AI 智能生成，为每个学生创建专属的数字老师，全程伴随学生成长[39,40] - 公司以创新实验教学为目标，数智化赋能传统教学实验，形成学科专业体系实验室及新型工训中心产品及解决方案[40] - 公司基于教学过程大数据，构建数据采集、质量监控、评估认证、诊改提升的教学质量提升闭环机制[41] - 公司基于课堂视频音频，利用多模态大模型智能分析，为学校、教研组、教师提供诊改依据[41] 智慧轨道交通 - 公司在智慧轨道领域打造城市轨道交通智慧客运综合管理平台，布局综合视频、综合安防、智能运维三大业务[36] - 公司在一体化传感器及物联网领域进行了丰富技术储备，形成了智慧城市、工业物联网等领域的产品方案[36] 产教融合 - 公司践行"产教融合引领，AIGC 赋能人才培养全过程"战略，为教育高质量发展提供有力支撑[35] - 公司以"助力轨道交通高效管理、安全运营、绿智发展"为使命，打造城市轨道交通智慧客运综合管理平台[45] - 公司自主研发"基于视频AI的轨道交通出行智慧服务"和"基于智慧物联的智能感知"创新应用[45] - 公司构建基于AI的多级架构乘客服务管理系统，保障乘客出行安全，提高乘客服务效率[45] 教育考试政策 - 教育部推动标准化考点等教育考试环境综合治理的持续投入[46][47] - 教育部加强国家教育考试综合管理平台的数据汇集工作，强化身份认证、试卷跟踪和作弊防控系统[47][48] - 教育部在7个省份开展AI技术在考试中的应用试点，加强保密室智能管理和考场行为识别[49] - 教育信创受到政策重视，未来几年教育信创的国产化替代将逐步实现[49] - 智慧招考和无纸化考试的发展趋势带动数字考试兴起[50][51] - 人工智能技术有望成为中考理化生实验操作考试和体育考试的主要手段[51] 公司竞争优势 - 公司是全国最早从事国家教育考试信息化建设的企业之一，也是考试行业内产品和解决方案最全面的企业之一[52] - 公司以信创、国密、AI、大数据、云计算等核心技术赋能，成功研发并实现196款产品的产业化[52] - 公司发布智能型网上巡查系统，研发的考场考务AI智能分析系统、试卷智能定位追踪系统等已在近几年考试中逐步应用[52] - 公司推出智能体测训练系统，AI支持的测试项目覆盖了数十种体育中考项目及体质健康监测运动项目[53] 公司研发创新 - 公司开发了教育专用的星空教育大模型引擎，利用在场景链条、数据积累和模型构建方面的优势，有望充分释放大模型在教育领域的潜力[57] - 基于多模态大模

财务数据 - 营业收入为2866.46万元，同比下降14.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2556.53万元，同比下降85.02%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2569.29万元，同比下降81.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4839.87万元，同比下降97.88%[5] - 2024年第一季度营业收入为2,866.46万元[12] - 2024年第一季度营业总成本为5,726.13万元[12] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-2,556.53万元[13] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流入为7,064.27万元[15] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为3,844.26万元[15] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为5,781.25万元[15] - 2024年第一季度支付的各项税费为693.33万元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-48,398,667.07元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,496,807.77元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,276,648.17元[16] - 期末现金及现金等价物余额为692,553,415.92元[16] 资产负债情况 - 应收票据增加342.09%，主要是收到客户银承及商承增加所致[7] - 合同负债增加58.10%，主要是合同收款增加所致[7] - 公司2024年第一季度末货币资金余额为753,721,621.34元[10,11] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为238,367,439.91元[10,11] - 公司2024年第一季度末存货余额为158,052,366.03元[10,11] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为1,262,135,143.07元，非流动资产合计为574,124,343.34元[10,11] - 2024年3月31日长期借款为0元[12] - 2024年3月31日应付债券为0元[12] - 2024年3月31日租赁负债为1,155.55万元[12] 费用情况 - 销售费用增加36.81%，主要是职工薪酬、差旅费、业务招待费增加所致[7] - 管理费用增加52.72%，主要是固定资产折旧计提增加所致[7] 其他收益情况 - 投资收益增加224.11%，主要是合营联营公司利润增加所致[7] - 所得税费用减少173.09%，主要是本期递延所得税费用减少所致[7] 股东情况 - 公司2024年第一季度末普通股股东总数为28,231户[8] - 公司前10名股东中，钱瑞先生持股比例为29.27%，江源东女士持股比例为25.83%，二人为夫妻关系[8,9] - 公司前10名无限售条件股东中，钱瑞先生持有10,858,750股，江源东女士持有9,581,250股[8,9] 现金流情况 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-76,172,123.01元，同比下降76.94%，主要是本期未进行现金管理所致[8] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-15,496,807.77元，同比增加94.55%，主要是本期现金管理减少所致[8] - 公司2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为12,276,648.17元，同比下降43.23%，主要是本期质押定期存款减少所致[8] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[16]

业绩总结 - 公司首次公开发行2650万股，发行价31.83元/股，募集资金总额8.43495亿元，净额7.6793848455亿元[9] - 2023年度使用募集资金1.5524513783亿元，年末余额2.5305355256亿元[11] - 累计投入募集资金5.4646998871亿元，利息收入3158.505672万元[12] - 2023年使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，产生收益7143289.28元[21] 项目进展 - 云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目累计投入6313.77万元，投资进度65.52%[19] - 轨道交通综合安防系统研发及产业化项目累计投入3155.27万元，投入进度32.30%，延期至2024年12月[20] - 竞业达怀来科技园建设项目累计投入21607.61万元，投入进度76.19%，延期至2024年8月[20] - 营销网络及运维服务体系建设项目累计投入2973.17万元，投入进度65.94%，延期至2024年12月[20] - 补充运营资金项目累计投入15100.83万元，投入进度100.08%[20] 资金安排 - 2021年度公司使用4858049.28元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[21] - 2023年公司经审议同意使用不超过4.5亿元自有资金和3.9亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[28] 延期原因 - 部分项目延期原因包括政策影响、宏观经济形势及市场竞争格局变化[22][23][24] 其他情况 - 公司本年度不存在投资项目实施地点、实施方式变更等多种情况[25][26][27][29][30][31][32]

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2024- 024 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于2023年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额为 人民币 843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币 767,938,484.55 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020CDA10482 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专 户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 （二）2023 年度使用金额及余额 截至 2023 年 12 月 3 ...