募集资金 - 本次发行拟募集资金66,188.56万元，投向5个项目[7] - 公司首次公开发行2000.00万股，募集资金总额为4.68亿元，净额为4.0816535108亿元[36] - 首次公开发行募集资金中4716.54万元用于补充流动资金[37] - 2022年4月公司将节余募集资金3712.28611万元永久补充流动资金[38] - 公司首次公开发行募集资金用于补充流动资金合计8428.83万元，占比约18.01%[38][41] 研发投入与资本化 - OSS平台、算力网络、数字家庭软件、上海研发项目研发投入分别为15,871.60万元、5,767.34万元、4,314.56万元、2,502.00万元[7] - OSS平台、算力网络、数字家庭软件项目资本化支出比例分别为99.29%、84.75%、84.37%[7] 设备购置 - 本次募投项目设备购置金额合计13,346万元，报告期末发行人机器设备等余额224.64万元[7] - OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目拟购置3850.00万元软硬件设备，占总投资额14.05%[13] - 算力网络智能调度管理及运营系统项目拟购置7506.00万元软硬件设备，占总投资额44.06%[16] - 新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目拟购置955.00万元软硬件设备，占总投资额11.65%[18] 房产购置 - 本次募集资金拟用7,500万元用于上海研发项目房产购置[7] 项目收益 - OSS平台、算力网络、数字家庭软件项目预计内部收益率分别为16.13%、15.54%、19.45%[7] 财务指标 - 报告期各期末公司合并资产负债率分别为19.43%、18.18%、14.09%、13.49%[7] - 最近一期末公司交易性金融资产余额8,900万元，其他非流动资产余额12,196.88万元[7] 项目效益 - 2022 - 2026年各项目承诺效益合计分别为406万、4490万、8790万、8246万、8064万元，2022 - 2024年1 - 9月实际效益合计分别为2074.80万、5753.66万、 - 2668.4万元，截止2024年9月30日累计实现效益5160.05万元[32] - 2022 - 2023年公司前次募投项目除“企业平台化经营管理支撑系统”均已达到预计效益[34] - 2024年1 - 9月受经营业绩季节性波动影响，公司各项目实现效益与预计效益存在偏差[34] - 2022 - 2023年“企业平台化经营管理支撑系统”项目效益未达预期，原因包括非电信运营商市场情况不及预期、客户个性化要求高、产品竞争力弱推广进展不达预期[34][35] 新产品与新技术研发 - OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目将对现有15个OSS产品进行升级[12] - 算力网络智能调度管理及运营系统项目在现有产品基础上升级并新增多项功能[15] - 新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目拟建设包括SDN软件等在内的平台和产品[17] 市场与客户 - OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目主要应用于电信运营商OSS领域[12] - 算力网络智能调度管理及运营系统项目主要聚焦于算力网络领域[15] - 新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目主要应用于电信运营商数字家庭业务领域[17] - 三个募投项目主要客户均包含中国移动、中国联通、中国电信、广电等电信运营商[12][15][17] 用户数据 - 公司目前在上海拥有118名研发及办公人员[28] 新策略 - 公司于2024年新成立上海直真节点科技有限公司，推进算力网络战略布局[26] 前次募投情况 - 公司前次融资募集资金4.68亿元，部分前次募投项目2024年1 - 9月未达预计效益[7] - 前次募投项目存在项目调整及结余资金永久补充流动资金情况[8] - 前次募投项目补充流动资金比例未超30%，符合相关规定[38][41]

公司信息 - 证券代码为003007，简称为直真科技[1] 审核进展 - 近日收到深交所审核问询函[2] - 2024年12月21日披露审核问询函回复报告等公告文件[2] - 根据深交所意见对回复内容补充修订[3] 发行情况 - 向特定对象发行股票需深交所审核通过并经证监会同意注册方可实施[3] 公告时间 - 公告发布于2025年2月11日[5]

证券简称：直真科技 证券代码：003007 关于北京直真科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年二月 关于北京直真科技股份有限公司的审核问询函之回复报告（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 2 日出具的《关于北京直真科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120054 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉。北京直真科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "直真科技"）与中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、北京植 德律师事务所（以下简称"律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项核查，现回复如 下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函 ...

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由第五届董事会第十七次会议决定召开并召集[6] - 现场会议于2025年1月24日在北京市朝阳区召开，由董事长袁隽主持[7] - 网络投票时间为2025年1月24日[7] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）167人，代表股份64,758,380股，占比63.6008%[9] - 《关于公司及子公司为郑州航空港项目提供履约担保的议案》总表决同意占比99.9048％[11] - 《关于公司为宁夏融智项目提供履约担保的议案》总表决同意占比99.9052％[12]

会议信息 - 现场会议于2025年1月24日14:00召开，地点在北京朝阳区[3][5] - 网络投票时间为2025年1月24日[3] - 公告发布于2025年1月25日[17] 投票情况 - 167人代表64,758,380股投票，占比63.6008%[9] - 两议案同意股数占出席有效表决权超99.9%[10][12] 律师意见 - 北京植德律所认为会议召集等合法有效[13]

2024年盈利预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为2400万元 - 3600万元，较上年同期下降53.76% - 69.18%[2][4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为1800万元 - 2700万元，较上年同期增长23.73% - 85.60%[2][4] - 2024年基本每股收益预计盈利0.24元/股 - 0.35元/股，上年同期为0.76元/股[2] 2024年业务情况 - 2024年软件开发业务签署订单下滑，收入规模受影响，公司控制研发投入[4] - 算力战略业务中标多个项目，2024年未形成收入，后续年度逐步实现[4] 非经常性事项影响 - 2023年出售子公司股权确认投资收益5332.21万元，2024年无此类事项[5] - 2024年对长期股权投资、商誉计提减值1200万元 - 1700万元，减少净利润[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月24日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年1月17日[2] - 议案需三分之二以上表决权通过[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月24日9:15 - 15:00[1][24][25] - 普通股投票代码为363007，简称为直真投票[21] 登记信息 - 现场登记时间为2025年1月18日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[7] - 电子邮件登记需1月18日16:00前发至pr@zznode.com[7] - 已填参会股东登记表1月18日16:00前提交[19] 其他信息 - 股东或代理人1月24日13:40前现场签到[9] - 会议联系人饶燕，电话010 - 62800055等[10] - 等额、差额选举票数计算方式[22]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年1月7日通讯召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[5][6][10][13] 股东大会 - 公司决定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[12] - 两履约担保议案需提交该股东大会审议[7][11] 公告时间 - 公告发布于2025年1月9日[16]

融资进展 - 公司收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函[1] - 会同中介机构回复问询函并公开披露[1] - 回复披露后报送相关文件[1] 不确定性 - 发行股票需深交所审核、证监会注册，结果不确定[2] 信息披露 - 按规定及时履行信息披露义务[2] 时间信息 - 公告发布于2024年12月21日[4]

证券代码:003007 证券简称:直真科技 北京直 Beijing ZZNo Co ... Ltd. Technol (北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 C207) 向特定对象发行A股股票 募集说明书 (修订稿) 保荐机构(主承销商) IE FIRA S SECURITIES CO. （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层) 二〇二四年十二月 1-1-1 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应 ...