募集资金情况 - 公司2020年发行2316万股A股，发行价23.13元，募集资金总额5.356908亿元[11] - 公司支付承销保荐费用4298.03462万元，募集资金净额4.7667051818亿元[11] 收益情况 - 截至2023年12月31日，利息收入433.583368万元，理财收益1784.970608万元[12] - 2023年现金管理收入236.49万元[22][34] 资金使用情况 - 2021 - 2023年分别使用募集资金1.424034亿元、1.682163亿元、6615.39万元[13] - 2021年公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金453.41万元，其中渗透泵制剂车间建设项目356.57万元，原料药生产项目一期96.84万元[20] - 2023年公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，合计购买2.1亿元，赎回2.1亿元，期末余额为0[22][34] 资金结余情况 - 截至2023年12月31日，募集资金项目累计支出3.7677359776亿元[13] - 截至2023年12月31日，结余募集资金1.220825亿元[13] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金1.22亿元存放于募集资金专用账户，将继续用于承诺的募投项目[26][34] 专户情况 - 截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户，前期已注销2个[16] - 兴业银行合肥寿春路支行募集资金专户余额5924.133889万元[16] - 交通银行合肥三孝口支行募集资金专户余额6280.313956万元[16] - 合肥大禹制药有限公司浦发银行合肥宁国路支行募集资金专户余额37981.73元[16] 项目投资情况 - 渗透泵制剂车间建设项目承诺投资1.77亿元，截至期末累计投入1.27亿元，投资进度71.79%[33] - 药物研发中心建设项目承诺投资9232.54万元，截至期末累计投入3668.58万元，投资进度39.74%[33] - 原料药生产项目一期承诺投资1.35亿元，截至期末累计投入1.40亿元，投资进度104.07%[33] - 补充流动资金项目承诺投资7281万元，截至期末累计投入7289.35万元，投资进度100.11%[33] 项目进度调整 - 2023年3月公司同意将渗透泵制剂、药物研发中心、原料药生产项目一期达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日[34] 补充流动资金情况 - 补充流动资金中含募集资金银行存款利息8.35万元[34]

业绩相关 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100.00%[5] 用户数据 - 零售连锁药房业务在合肥及周边开设60余家自营门店[23] 未来展望 - 公司制定《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[11] 新产品和新技术研发 - 依托渗透泵控释技术平台打造产品群，切入长效注射制剂技术平台[10] - 瞄准高政策门槛的精神麻醉领域，结合缓控释技术与管控类药品[10] - 开发培育特色独家中药制剂品种，在眼科及外用药等领域开发消费品属性产品[10] 市场扩张和并购 - 2023年4月，公司将医药商业批发配送业务相关资产部分置出，华润润曜增资获华润立方药业（安徽）有限公司51%股权，5月起该公司不纳入合并报表和内控评价范围[5] 其他新策略 - 公司对《独立董事工作制度》等多项制度进行修订完善[11] - 建立《信息披露管理办法》等多项制度[11] - 建立对信息系统开发与维护等方面的控制制度，并设信息安全专岗[13] - 制定《员工工资管理制度》等人力资源相关制度[14] - 制定《财务会计制度》，设置独立会计机构并合理分工[15] - 实施全面预算管理制度，规范预算编制等程序[15] - 建立财产日常和定期清查制度确保财产安全[19] - 按GMP制定药品生产流程并推行精益生产管理[21] - 依据相关法规制定《工业企业产品成本核算办法》[22] - 制定《成本费用报销制度》规范日常费用报销[22] - 制定多项制度对存货关键环节进行有效控制[22] - 制定《研发项目管理规定》加强研发项目实施管理[24] - 指定专门机构负责重大投资项目研究评估与监督，建立《对外投资管理制度》[26] - 关联交易遵循相关原则，明确划分审批权限，规范关联交易[26] - 对外担保遵循相关原则，制定《对外担保管理制度》，要求对方提供反担保[26] - 通过外派财务经理等方式管控子公司[28] - 依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[28] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，其中独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[9] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[13] - 审计部设部长1名，配备审计员3名[13] 人员情况 - 公司全体现有员工1315人，其中博士5人，硕士研究生60人，本科生488人，专科生295人[15] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：资产总额等潜在错报有不同等级划分[29,30] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：按金额和对定期报告披露影响划分等级[31] 内控情况 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排落实整改其他缺陷[33] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已制定整改方案[33] - 报告期内公司不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息[34] 经营理念与战略 - 公司秉承“为人以诚、为事以专”经营理念，倡导“以效率为核心”的企业文化[10] - 公司坚持高技术壁垒的产品战略[10] - 公司建设原料药生产基地，增强原料制剂一体化优势[10] 销售模式 - 公司产品销售分工业销售、商业配送及零售[23] - 工业销售采用专业化学术推广和招商代理两种模式[23]

持续督导 - 公司2020年上市，原督导保荐代表人为任绍忠和钟德颂，督导期至2022年12月31日[1] - 因募资未用完，民生证券仍需履行督导义务[1] - 任绍忠因工作调整，由包静静接替，督导期限至规定义务结束[2] 新保荐代表人 - 包静静2015年开始从事投资银行工作[4] - 包静静参与多个IPO、发行项目并担任部分项目保荐代表人[4]

会议情况 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年2月29日召开，3位监事全到[2] 资金管理 - 审议通过用不超1亿元闲置募集资金现金管理[3] - 审议通过用不超3.5亿元闲置自有资金现金管理[3][4]

董事会决策 - 2024年2月29日召开第五届董事会第十二次会议，7位董事全出席[1] - 同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚存[2] - 同意用不超3.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月可滚存[3] - 同意调整原临床与药物警戒部为药物警戒部[3]

人事变动 - 公司副总经理许学余因退休辞职，原定任期至2025年8月29日[2] 股份情况 - 许学余直接持有公司股份1,069,900股，占总股本0.67%，关联人未持股[2] 后续规定 - 许学余离任后遵守相关减持规定及承诺[2]

资金使用 - 公司拟用不超35000万元闲置自有资金现金管理[1][2][9][10] - 现金管理期限12个月，额度可滚存使用[2] 投资情况 - 投资低风险产品，如结构性存款等保本型产品[1][4] - 投资有收益未达预期及本金受损风险[4] 监督管理 - 多部门及人员负责分析跟踪、审计监督资金情况[4][5] - 独立董事等有权监督，必要时可聘专业机构审计[5] 审议情况 - 该事项无需提交股东大会审议[8]

募集资金情况 - 公司发行2316万股A股，募资总额53569.08万元，净额47667.05万元[1] - 截至2024年1月31日，募投项目累计投入37778.91万元，支付发行费用5902.03万元[4] 资金收益与余额 - 截至2024年1月31日，累计收到利息和收益净额2218.55万元，专户余额12106.69万元[4] 现金管理计划 - 公司拟用不超10000万元闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 投资品种为保本低风险产品，单项期限不超12个月且不得质押[5] 风险与措施 - 闲置募资现金管理有收益未达预期和本金受损风险[8] - 公司采取与银行交易、跟踪分析等措施控制风险[9] 审议与合规 - 2024年2月29日董事会和监事会审议通过现金管理议案[12] - 保荐机构认为现金管理事项合规，无异议[15]

募集资金情况 - 公司公开发行2316万股，发行价23.13元/股，募资总额53569.08万元，净额47667.05万元[1] - 募投项目投资总额65467.71万元，使用募资47667.05万元[4] 资金使用与余额 - 截至2024年1月31日，累计投入募投项目37778.91万元，支付发行费用5902.03万元，专户余额12106.69万元[5] - 累计收到银行存款利息和现金管理收益净额2218.55万元[5] 现金管理计划 - 拟用不超10000万元闲置募资现金管理，期限12个月，投资低风险保本产品[6][7] - 2024年2月29日董监事会通过议案，保荐机构无异议[17][22]

新产品研发 - 公司收到美沙拉秦肠溶片药品注册上市许可申请《受理通知书》[1] - 美沙拉秦肠溶片规格为0.5g，适用于溃疡性结肠炎和克罗恩病治疗[1] 未来展望 - 美沙拉秦肠溶片进入注册审评阶段，对短期业绩无重大影响[2] - 若通过审评，将丰富产品线，提升市场竞争力[2] - 相关产品注册批准文件取得时间和结果具有不确定性[2]