浙江泰坦股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公 司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，积极开展 相关工作，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况、内控管理、募集资金使用 以及董事、高级管理人员履职等方面进行了监督和核查，有效提升监督效能，为公司的 规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 4 次会议，审议通过了 16 项议案。会议的通知、召集、 召开及决议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | | | 2、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 | | | | | 3、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行5400万股A股，发行价5.72元/股，募集资金总额3.0888亿元，净额2.527725065亿元[2] - 公司向不特定对象发行295.5万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额2.955亿元，净额2.8996471125亿元[4] - 2024年度公司募集资金总额60438万元，本年度投入募集资金总额5233.70万元，已累计投入募集资金总额33525.01万元[26] 资金余额情况 - 2023年12月31日首次公开发行股票募集资金专户余额1096.143388万元，2024年12月31日余额596.430504万元[3] - 2023年12月31日向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额1.7831146128亿元，2024年12月31日余额5715.70316万元[5] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金尚未使用余额4596.430504万元，4000万元用于现金管理，596.430504万元为活期存款[8] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用余额1.751570316亿元，1.18亿元用于现金管理，5715.70316万元为活期存款[10] 理财情况 - 2024年度首次公开发行股票赎回闲置募集资金购买的理财产品2.65亿元，购买2.25亿元[3] - 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券赎回闲置募集资金购买的理财产品4亿元，购买5.18亿元[5] - 2024年公司首次公开发行股票新增使用闲置募集资金投资22500万元，赎回本金26500万元，取得收益118.14万元，截至2024年12月31日购买理财产品余额4000万元，年化收益率0.85%-1.65%[15] - 2024年公司向不特定对象发行可转换公司债券新增使用闲置募集资金投资51800万元，赎回本金40000万元，取得收益154.35万元，截至2024年12月31日购买理财产品余额11800万元，年化收益率1.05%-2.65%[16] 募投项目进度 - 首次公开发行股票的智能纺机装备制造基地建设项目截至期末投资进度81.64%[26] - 首次公开发行股票的营销网络信息化平台项目截至期末投资进度101.36%[26] - 首次公开发行股票的补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[26] - 向不特定对象发行可转换公司债券的智能纺机装备制造基地建设项目截至期末投资进度3.74%[26] - 向不特定对象发行可转换公司债券的杭州研发中心建设项目截至期末投资进度67.72%[26] - 向不特定对象发行可转换公司债券的补充流动资金项目截至期末投资进度100.14%[26] 其他事项 - 2024年12月27日至2025年3月28日期间，公司使用募集资金进行现金管理余额达15800万元，超出董事会审议额度800万元，2025年3月28日已赎回超额部分[22] - 2023年12月11日召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过部分募集资金投资项目延期议案[27] - 智能纺机装备制造基地建设项目达到可使用状态时间调整为2025年6月[27] - 2023年10月31日向不特定对象发行转债募集资金到账，该项目募集资金投入放缓[27] - 公司已完成杭州研发中心建设项目的房产购置，但周边配套影响建设进度[27] - 2024年4月15日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[27] - 同意使用不超过15000万元闲置募集资金及50000万元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用[27] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和根据批准进行现金管理，将继续用于原承诺投资项目[27]

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于举行 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 12 日（星期 一）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年年度网上业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net ）参与本次年度业绩说明会或者直接进 入公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/003036.shtml)参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长陈宥融先生、财务总监潘孟平先生、 董事会秘书潘晓霄女士、保荐代表人申佰强先生、独立董事冯根尧先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 ...

浙江泰坦股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等要求，浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司 2024 年度在任独立董事余飞涛女士、冯根尧先生、吉瑞先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事余飞涛女士、冯根尧先生、吉瑞先生符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 浙江泰坦股份有限公司 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为浙江泰坦股 份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"）首次公开发行股票、向不特定对象发 行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对泰坦股份董事会出具的《2024 年度内部控制自我 评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括： | 序号 | 主要单位 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江泰坦股份有限公司 | 母公司 | | 2 | 新昌县泰坦科技有限公司 | 全资子公司 | | 3 | 新昌县艾达斯染整装备有限公司 | 全资子公司 | | 4 | 浙江融君科技 ...

浙江泰坦股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和浙江泰坦股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 ...

浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十 届董事会第八次会议，审议通过《关于公司及下属子公司 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于公司及下属子公司 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、第十届监事会第七次会议决议。 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司 董事会 为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及下属子公司拟向银行等金融机 构申请合计不高于人民币 80,000 万元的综合授信额度，授信额度的有效期自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。 如根据金融机构最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押担 保等具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履行相应决 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室现场召开，审议通过《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于 2024 年度实际交易情况及日常生产经营需要，浙江泰坦股份有限公司 （以下简称"公司"）拟对与实际控制人陈其新担任法定代表人的新昌县泰坦国 际大酒店有限公司（以下简称"泰坦酒店"）之间发生采购会务、住宿等酒店服 务的日常关联交易进行合理预计。据统计，公司 2024 年完成日常关联交易 400.16 万元，预计 2025 年日常关联交易总额不超过 700.00 万元。 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于公 司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关 联董事陈宥融先生回避表决，非关联 ...