公司关于可转债赎回条款的决议 - 公司股票在自2026年1月28日至2026年2月25日期间，已有十五个交易日的收盘价不低于“华亚转债”当期转股价格的130%，触发了有条件赎回条款 [1] - 公司于2026年2月25日召开董事会会议，审议通过了不提前赎回“华亚转债”的议案，决定本次不行使提前赎回权利 [1] - 公司同时决定，未来3个月（即2026年2月26日至2026年5月25日）内，若再次触发上述有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利 [1] 公司未来可转债赎回安排 - 公司计划以2026年5月26日作为首个交易日重新计算是否触发有条件赎回条款 [1] - 若“华亚转债”在2026年5月26日后再次触发有条件赎回条款，公司将按照相关法律法规和《募集说明书》的要求，召开董事会审议是否行使提前赎回权利 [1] - 公司承诺将就未来是否赎回可转债的决定及时履行信息披露义务 [1]

可转债情况 - 2022年12月16日公开发行340万张可转换公司债券，总额34000万元[4] - “华亚转债”初始转股价69.39元/股，截至2025年11月18日为30.73元/股[5][6][7][8][9][10] - 可转债转股期限自2023年6月26日至2028年12月15日[5] - 自2026年1月28日至2月25日触发有条件赎回条款[3][12] - 2026年2月25日董事会决定本次及未来3个月不行使提前赎回权利[3][14] 股份发行与回购 - 2024年5月29日向112名激励对象授予126万股股票[7] - 2024年9月向4名特定对象发行新增股份6517704股[7] - 2024年10月向不超过35名特定对象发行普通股7247436股[8] - 2025年11月因2024年股权激励计划回购注销160440股限制性股票[10] 其他情况 - 实控人等相关主体2025年8月25日至2026年2月25日未交易“华亚转债”[15] - 截至公告披露日未收到相关主体未来6个月减持“华亚转债”计划[15] - 保荐机构认为公司不提前赎回“华亚转债”符合规定且无异议[16]

可转债发行 - 公司发行340万张可转换公司债券，总额3.4亿元，净额3.3658113208亿元[2] - 3.4亿元可转债于2023年1月16日在深交所挂牌交易[3] 可转债转股 - 转股期限自2023年6月22日起至2028年12月15日止[4] - 初始转股价格69.39元/股，调整后为30.73元/股[6][7][8][9] 赎回条款 - “华亚转债”有条件赎回条款触发，2026年2月25日董事会决定暂不行使赎回权[10][13][14] 交易情况 - 2025年8月25日至2026年2月25日无交易“华亚转债”情形[15] - 截至核查日，未收到未来6个月减持“华亚转债”计划[15]

公司闲置资金管理决议 - 公司董事会及监事会于2025年4月28日审议通过议案 同意在确保不影响正常运营和募投项目建设的前提下 使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金和额度不超过人民币4,000万元的闲置自有资金购买理财产品 决议自通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [1] 理财产品到期赎回 - 公司近期已对到期的理财产品进行赎回 相关本金及收益已及时归还至对应的募集资金账户及自有资金账户 [2] 近期理财产品购买情况 - 公司近期使用闲置募集资金通过中信银行苏州分行营业部购买了结构性存款 金额为5,460.00万元 [3] - 截至本公告日 公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币6,260.00万元 未超过董事会批准的额度 [3] - 截至本公告日 公司使用自有资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币0.00万元 未超过董事会批准的额度 [4] 资金存放方式优化 - 为提高资金使用效率 在不影响募投项目进度和正常经营的前提下 公司自有资金账户及IPO、可转债募集资金账户的部分存款余额将以协定存款方式存放 执行与开户银行约定的协定存款利率 [5] - 协定存款方式在保证资金灵活取用的同时 相比一般活期存款能提高存储收益 有助于提升募集资金使用效率和增加收益 [5]

资金运用 - 可使用不超1亿闲置募集和不超4千万闲置自有资金买理财，有效期12个月[2] - 用闲置募集买5460万中信银行结构性存款，预期年化1%-1.8%[4][5] 理财情况 - 招行产品买6260万，预期年化1%-1.6%，实际收益85067.40元[3] - 民生产品买1800万，预期年化1.35%-1.75%，实际收益28553.43元[3] - 浦发两笔产品分别买7000万和3000万，自有资金买5000万到期收益84583.33元[6][8] 资金状态 - 截至公告日，闲置募集买理财未到期6260万，自有资金未到期0元[7][8] 新策略 - 部分存款以协定存款存放提高资金效率和收益[9]

股东减持计划执行情况 - 公司股东蒯海波、徐军、徐飞、刘世严（一致行动人）原计划在2025年12月15日至2026年3月14日期间，合计减持不超过3,992,075股公司股份 [2] - 该减持计划已提前结束，实际减持股份总数为212.38万股 [2][3] - 本次减持计划实施后，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [3] 减持交易具体细节 - 在2026年1月12日至14日期间，通过大宗交易方式合计转让公司股份110.32万股，占公司总股本的0.8243% [2] - 此次交易后，四位股东合计持股比例由减持前的6.8181%降至5.9938% [2] - 在2026年1月16日，再次通过大宗交易方式合计转让公司股份102.06万股，持股比例进一步由5.9938%降至5.2312% [2]

股东减持计划执行情况 - 公司股东蒯海波、徐军、徐飞、刘世严的减持计划已提前结束，实际减持股份总数为212.38万股 [1] - 减持计划分两个阶段完成：第一阶段在2026年1月12日至14日通过大宗交易减持110.32万股，占公司总股本的0.8243% [1] - 第二阶段在2026年1月16日通过大宗交易减持102.06万股 [1] 股东持股比例变动 - 第一阶段减持后，相关股东合计持股比例由减持前的6.8181%下降至5.9938% [1] - 第二阶段减持后，相关股东合计持股比例进一步由5.9938%下降至5.2312% [1] - 第一阶段减持因触及1%的披露标准，公司已于2026年1月15日发布相关提示性公告 [1]

股东减持计划执行情况 - 股东蒯海波、徐军、徐飞、刘世严为一致行动人，原计划在2025年至2026年期间减持不超过399.21万股[1] - 该减持计划已提前结束，实际减持股份总数为212.38万股[1] - 减持通过大宗交易分两次进行：2026年1月12日至14日转让110.32万股，持股比例由6.8181%降至5.9938%；1月16日再次转让102.06万股，持股比例进一步降至5.2312%[1] 减持对公司的影响 - 本次减持不会导致公司控制权发生变更[1] - 本次减持不影响公司的持续经营[1]

减持计划 - 4名股东拟在2025年12月15日至2026年3月14日合计减持不超3992075股[2] - 本次减持计划实际减持212.38万股且提前结束[2] 减持详情 - 2026年1月12 - 14日大宗交易转让110.32万股，占总股本0.8243%[2] - 2026年1月12 - 14日股东持股比例由6.8181%降至5.9938%[2] - 2026年1月16日大宗交易转让102.06万股[2] - 2026年1月16日股东持股比例由5.9938%降至5.2312%[2] 减持结果 - A股减持股数212.38万股，减持比例1.5869%[4] - 本次变动前合计持股912.47万股，占比6.8181%[4] - 本次变动后合计持股700.10万股，占比5.2312%[4] 其他 - 本次减持计划实施不会导致公司控制权变更[5]

债券发行 - 2022年12月16日公开发行340万张可转换公司债券，总额34000万元[4] 转股价格调整 - 2023年6月6日起，“华亚转债”转股价格由69.39元/股调为68.99元/股[6] - 2023年7月3日起，转股价格由68.99元/股修正为55.69元/股[6] - 2024年6月6日起，转股价格由55.69元/股调为55.44元/股[7] - 2024年6月21日起，转股价格由55.44元/股调为54.89元/股[8] - 2024年10月17日起，转股价格由54.89元/股调为54.05元/股[8] - 2024年11月21日起，转股价格由54.05元/股调为52.92元/股[9] - 2025年2月24日起，转股价格由52.92元/股修正为43.30元/股[10] 触发条件 - 2026年1月28日至2月10日，已有10个交易日收盘价不低于当时转股价格130%，连续30日中至少15日满足此条件将触发赎回条款[3]