股本变动 - 2025年6月每10股转增3.999943股[1] - 2025年11月回购注销160,440股[1] - 2025年1月1日至12月5日可转债转股953,497股[1] 资本信息 - 截至2025年12月7日总股本变为133,830,438股[1] - 截至2025年12月7日注册资本变为133,830,438元[1] 章程修订 - 修订后注册资本和股份数均为133,830,438股[1] - 修订后已发行普通股133,830,438股[1] - 修订需提交股东会审议[1] - 董事会提请授权办理备案登记[1] - 具体内容详见巨潮资讯网文件[2]

募集资金情况 - 公开发行2000万股，每股19.81元，募资3.962亿元，净额3.495908亿元[2] - 拟投入扩建和研发项目合计3.495908亿元[5] 资金使用与结余 - 截至2025年11月30日，募投支出2.687093亿元，余额3626.83万元[6] - 公司将节余3626.83万元永久补充流动资金[10] 审议进展 - 2025年12月10日董事会审议通过，尚需股东会审议[14]

股东会信息 - 2025年12月26日14:30召开第五次临时股东会[2] - 股权登记日为2025年12月19日[4] - 拟审议变更注册资本及修订《公司章程》等议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月26日9:15 - 15:00[3][14] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月26日9:15 - 9:25等时段[14] - 网络投票代码为363043，投票简称为"华亚投票"[13] 登记信息 - 现场登记时间为2025年12月24日8:30 - 11:30等时段[9] - 异地股东登记须在2025年12月24日17:00前送达或传真[9] - 参会股东登记表应于12月24日17:00前送达等[20]

会议决策 - 2025年12月10日召开第三届董事会第四十次会议，7名董事全出席[3] - 审议通过变更公司注册资本并修订《公司章程》议案[4] - 拟将3626.83万元募集资金及节余永久补充流动资金并注销专户[5] - 决定2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会[6]

大宗交易概况 - 2025年12月9日，华亚智能发生一笔大宗交易，成交4.69万股，成交金额206.78万元，占该股当日总成交额的3.11% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为44.09元，较当日市场收盘价49.44元折价10.82% [1] 交易细节 - 交易证券为华亚智能，证券代码003043 [2] - 买方营业部与卖方营业部均为中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 [2]

核心观点 - 苏州华亚智能科技股份有限公司发布关于“华亚转债”第三年付息的公告 明确付息方案、时间安排及税务处理细则 [1][2][3] 债券基本情况 - 债券简称“华亚转债” 代码127079 于2022年12月16日公开发行 发行总额为34,000.00万元 共计3,400,000张 [3] - 债券于2023年1月16日在深圳证券交易所上市 存续期为2022年12月16日至2028年12月15日 [3][4] - 债券转股期为2023年6月22日至2028年12月15日 [4] - 债券采用递增票面利率 第一年0.40% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.80% 第五年2.40% 第六年3.00% [2][4] - 债券采用每年付息一次的付息方式 到期归还本金和最后一年利息 [5] - 债券由公司实际控制人王彩男、陆巧英和王景余提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 [9] - 经中证鹏元资信评估股份有限公司评定 公司主体及“华亚转债”信用等级均为“A+” 评级展望稳定 [9] 本次付息方案 - 本次为第三年付息 计息期间为2024年12月16日至2025年12月15日 票面利率1.00% [11] - 每10张债券（面值100元/张）派发利息10.00元（含税） [2][11] - 对于个人及证券投资基金持有者 按利息额20%代扣代缴个人所得税 税后实际每10张派发利息8.00元 [11][14] - 对于合格境外投资者（QFII和RQFII） 暂免征收企业所得税和增值税 每10张派发利息10.00元 [11][15] - 其他债券持有者 公司不代扣代缴所得税 由持有者自行缴纳 每10张派发利息10.00元 [11][16] 付息时间安排 - 付息债权登记日为2025年12月15日（星期一） [2][12] - 除息日与付息日均为2025年12月16日（星期二） [2][12] - 在付息债权登记日（含）前买入并持有债券的投资者享有本次利息 [2] - 在付息债权登记日前（含）已申请转股的可转债 公司将不再支付其本计息年度及以后计息年度的利息 [2][8] - 下一付息起息日为2025年12月16日 下一付息期利率为1.80% [3] 付息操作与对象 - 付息对象为截至2025年12月15日深交所收市后 在中国结算深圳分公司登记在册的全体债券持有人 [12] - 付息工作委托中国结算深圳分公司进行 由其将利息划付至债券持有人指定的结算机构 [13]

华亚转债发行与期限 - 发行量34000.00万元（3400000张），2023年1月16日在深交所上市[5][6] - 存续期为2022年12月16日至2028年12月15日，转股期从2023年6月22日起[6] 票面利率与付息 - 票面利率第一年0.40%，逐年递增至第六年3.00%[4][6] - 2025年12月16日按面值付第三年利息，每10张10元（含税）[4] 税收与付息情况 - 个人等债券持有者征税20%，每10张实发8元[9] - QFII和RQFII暂免征税，每10张派息10元（含税）[9] - 其他债券持有者自行缴税，每10张派息10元（含税）[10] 信用评级与担保 - 公司及华亚转债信用等级均为“A+”，展望稳定[8] - 华亚转债由实控人提供连带责任保证担保[8]

财务与运营指标 - 第三季度精密金属结构件产能利用率保持较高水平 [1] - 前三季度期间费用率有所上升，主要由于研发投入增加、实施股权激励及可转债利息支出增加 [1] - 9月末合同负债为2.32亿元，均为已签订合同的预收款项 [2] 生产与技术发展 - 有新的自动化生产线开始试运营 [1] - 智能物流装备和固态电池装备主要客户为锂电池生产厂商 [2] 客户合作与订单进展 - 与海外知名车企处于带料测试和送样状态中 [2] - 全固态电池生产线已签署海希通讯200MWH合同，另有多家知名电池企业正在测试与商务沟通中 [2]

资金使用 - 公司可使用不超1亿元闲置募集资金和不超4000万元闲置自有资金买理财产品，有效期12个月[2] - 公司自有资金、IPO及可转债募集资金部分存款余额以协定存款方式存放[10] 产品购买 - 招商银行“智汇看涨两层29D”产品购买4000万元，预期年化收益率1%-1.61%，实际收益51167.12元[3] - 中信银行“共赢汇信A15772期”产品购买2800万元，预期年化收益率1%-1.75%，实际收益36246.58元[3] - 公司用闲置募集资金通过中信银行买6750万元结构性存款，预期年化收益率1%-1.67%[4][5] - 浦发银行“24JG6784期”产品购买3000万元，预期年化保底收益率1.10%，到期收益56791.67元[6] - 苏州银行“2024年第1274期结构性存款”产品购买8000万元，预期年化收益率1.7%或2.56%或2.66%，到期收益340000元[6] - 招商银行“智汇看涨两层32D”产品购买7000万元，预期年化收益率1.3%-2.25%，到期收益138082.19元[7] - 招商银行“点金看涨两层62D”产品购买7000万元，预期年化收益率1.3%-2.2%，到期收益261589.04元[7] - 苏州银行“2024年第1274期结构性存款”（自有资金）产品购买2000万元，预期年化收益率1.7%或2.56%或2.66%，到期收益85000元[8] - 浦发银行“24JG7115期”（自有资金）产品购买3800万元，预期年化保底收益率0.85%，到期收益79430.56元[8] - 浦发银行24JG7448期产品金额3800元，保底收益率0.85%，浮动收益率为0%或1.30%或1.50%或1.35%或1.55%[9] - 苏州银行2024年第1581期结构性存款产品金额2000元，收益率为1.4%或2.49%或2.59%[9] - 浦发银行25JG5752期产品金额5000元，保底收益率0.85%，浮动收益率为0%或1.25%或1.45%[9] 其他情况 - 截至公告日，公司使用自有资金购买理财产品尚未到期金额为0万元[9] - 协定存款资金灵活取用，能提高存储收益[10] - 协定存款有助于提高募集资金使用效率、增加存储收益[10] - 协定存款不存在损害公司及全体股东利益的情形[10] - 备查文件包括相关理财产品赎回业务凭证[11] - 备查文件包括公司与商业银行签署的购买理财产品协议及凭证[11]

公司信息 - 股票代码为003043，简称为华亚智能[1] - 转债代码为127079，简称为华亚转债[1] 活动信息 - 公司将参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动于2025年12月2日15:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过全景路演网站等参与[2] - 董秘杨曙光、财务负责人钱亚萍出席[2] - 高管将在线交流2025年前三季度业绩等问题[2]