会议信息 - 公司第八届董事会第三十次会议于2025年4月30日通讯召开[2] - 会议通知于2025年4月27日书面发出[2] - 应参加董事8人，实际参加8人[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整内部机构的议案》[3] - 表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权[3]

市场扩张和并购 - 2025年3月3日公司审议通过对子公司南方电讯增资议案[2] - 公司和普天天纪以1650万元未分配利润对南方电讯同比例转增注册资本[2] - 南京普天增资1600万元，普天天纪增资50万元[2] - 南方电讯增资前注册资本3420万元，增资后增至5070万元[2] - 南方电讯完成增资工商变更登记并取得新营业执照[2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入137,018,953.06元，较上年同期下降6.17% [4] - 营业收入下降主要系报告期不含原子公司南京南曼电气有限公司营业收入，上年同期该公司形成营收2,456万元 [7] - 本期营业总收入137,018,953.06元，较上期146,027,739.45元下降6.17%[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4,768,833.34元，较上年同期增长12.87% [4] - 公司营业利润为-2,550,959.87元，上年同期为-2,574,001.01元[17] - 公司利润总额为-2,489,562.55元，上年同期为-3,086,676.44元[17] - 公司净利润为-3,259,818.90元，上年同期为-4,528,939.56元[17] - 基本每股收益为-0.02元，上年同期为-0.03元；稀释每股收益为-0.02元，上年同期为-0.03元[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-107,998,630.27元，较上年同期增长20.12% [4] - 经营活动产生的现金流量净额为-107,998,630.27元，上年同期为-135,208,569.59元[18] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产703,726,782.96元，较上年度末下降16.03% [4] - 期末资产总计703,726,782.96元，较期初838,023,763.76元下降16.02%[13][14][15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9,582,179.68元，较上年度末下降33.23% [4] - 归属于母公司所有者权益期末为9,582,179.68元，较期初14,351,013.02元下降33.22%[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计222,214.35元，其中政府补助312,500.00元 [5] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数7,170，表决权恢复的优先股股东总数0 [9] 财务数据关键指标变化 - 前十大股东持股情况 - 前10名股东中，中电国睿集团有限公司持股比例53.49%，持股数量115,000,000.00股 [9] 财务数据关键指标变化 - 回购专用证券账户持股情况 - 报告期末公司回购专用证券账户持有流通股数量2,099,752股，占总股本比例0.98% [10] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 期末流动资产合计585,948,210.03元，较期初718,649,161.12元下降18.47%[13] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 期末流动负债合计540,216,586.88元，较期初671,253,748.76元下降19.52%[14] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 本期营业总成本140,532,316.77元，较上期151,260,080.36元下降7.10%[16] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 期末货币资金141,851,717.70元，较期初292,600,989.80元下降51.49%[13] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 期末应收账款318,345,568.66元，较期初293,535,326.34元增长8.45%[13] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 本期销售费用13,378,168.32元，较上期19,571,283.53元下降31.64%[16] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 本期研发费用7,099,838.78元，较上期9,324,375.03元下降23.86%[16] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为-468,701.00元，上年同期为-401,904.40元[18] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,055,461.48元，上年同期为2,920,343.54元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为-154,525,508.22元，上年同期为-132,690,130.45元[19] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额为288,328,064.43元，上年同期为164,177,680.11元[19] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为133,802,556.21元，上年同期为31,487,549.66元[19]

内部控制审计 - 审计公司对南京普天2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司对纳入评价范围业务与事项在重大方面已建立并有效执行内部控制，未发现重大缺陷[9] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位包括本公司及控股子公司，涵盖通信等多个行业[12] - 纳入评价范围主要业务和事项包括组织架构等众多业务流程[12] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额等设定不同错漏标准区分一般、重要、重大缺陷[15][17] - 非财务报告内部控制缺陷按潜在资产、资金损失区分一般、重要、重大缺陷[21] 其他情况 - 报告期内未发现公司存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24][25] - 报告期内公司无需要说明的其他内部控制相关重大事项[27] - 董事长为沈小兵[28] - 报告日期为2025年4月25日[28]

财务数据 - 财务公司注册资本为580,000万元人民币[2] - 截至2024年12月31日，总资产规模1,123.60亿元[16] - 截至2024年12月31日，负债1,006.51亿元[16] - 截至2024年12月31日，所有者权益共117.09亿元[16] - 2024年1 - 12月实现营业收入22.32亿元[16] - 2024年1 - 12月实现净利润12.24亿元[16] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额0.70亿元，存款余额2.87亿元[24] 公司运营 - 财务公司设立12个部门，构建完善组织机构[4] - 财务公司建立13大类191项制度，形成内控体系[14] 监管与协议 - 财务公司固定资产净额不得高于资本净额的20%[18] - 财务公司多项监管指标要求，如流动性比例不低于25%等[19] - 协议有效期内，公司每日最高存款结余不高于上一年度公司合并报表中总资产的70%，综合授信额度不超2亿元[21] - 协议有效期三年，生效需双方法人或授权代表签字盖章且获公司有权机构批准，变更需提前30天书面通知协商[23] 风险与评估 - 公司认为财务公司经营良好，各项监管指标符合要求，与财务公司金融业务风险可控[25] - 公司制定风险处置预案防范风险[26] - 大信会计师事务所认为公司编制的与财务公司业务汇总表符合规定，公允反映业务情况[28] - 独立财务顾问认为金融服务协议按一般商业条款订立，履行良好，关联交易合规[29] - 独立财务顾问对涉及财务公司关联交易的金融业务事项无异议[29] 公告信息 - 公司于2024年12月7日公告《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》[28]

应收账款情况 - 中国普天信息产业股份有限公司应收账款期初、期末余额均为322.23万元[11] - 上海普天邮通科技股份有限公司应收账款期初、期末余额均为875.55万元[11] - 普天信息技术有限公司应收账款期初、期末余额均为606.56万元[11] - 东方通信股份有限公司应收账款期初2.06万元，年度累计发生16.79万元，偿还16.53万元，期末2.32万元[11] - 普天通信有限责任公司应收账款期初、期末余额均为431.79万元[11] - 太极计算机股份有限公司应收账款期初26.13万元，偿还25.85万元，期末0.28万元[11] - 天博电子信息科技有限公司应收账款年初3.12，年度累计发生845.89，偿还363.32，年末485.69[12] - 中电科普天科技股份有限公司应收账款年初208.57，年度累计发生1188.50，偿还573.95，年末823.12[12] - 中国电子科技集团公司第二十八研究所应收账款年初510.68，年度累计发生1557.02，偿还723.14，年末1344.56[12] - 南京莱斯信息技术股份有限公司应收账款年初1089.87，年度累计发生662.74，偿还350.29，年末1402.32[12] - 控股股东附属企业中国电子科技集团公司第十四研究所应收账款年初813.03，年度累计发生2017.15，偿还974.17，年末1856.01[12] - 南京洛普科技有限公司应收账款年初0.75，年度累计发生97.41，偿还68.90，年末29.26[13] 其他应收款情况 - 中国普天信息产业股份有限公司其他应收款期初、期末余额均为0.10万元[11] - 普天信息技术有限公司其他应收款期初、期末余额均为36.78万元[11] - 南京海康威视数字技术有限公司其他应收款期初8.00万元，偿还8.00万元[11] 往来资金情况 - 2024年初往来资金余额总计6795.20[14] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计8472.96[14] - 2024年度偿还累计发生金额总计5571.97[14] - 2024年末往来资金余额总计9696.19[14] 审计情况 - 大信会计师事务所于2025年4月25日审计南京普天通信股份有限公司2024年12月31日财务报表[3]

业绩总结 - 2024年度公司经营状况良好，经营模式等未重大变化[9] 合规情况 - 2024年无募集资金账户开立、使用情形[6] - 持续督导期内法人治理结构完善，内控有效执行[3][4] - 按规定履行信息披露义务，资产完整，无关联方违规等[5][7] 检查结果 - 现场检查未发现需向证监会和交易所报告事项[12] - 公司多方面制度健全有效，无违法违规及严重违反承诺情形[14] 建议 - 完善治理结构和内控制度，及时披露重大事项，关注控股股东承诺履行[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入81,167.05万元，上年度81,833.44万元[8] - 2024年度营业收入扣除项目1,510.67万元，占比1.86%；上年度1,468.96万元，占比1.80%[8] - 2024年度营业收入扣除后金额79,656.38万元，上年度80,364.48万元[9] 其他业务收入 - 2024年房屋出租等收入990.28万元、材料销售421.36万元、软件服务等99.03万元[8] - 上年度房屋出租等、材料销售540.80万元、软件服务等13.17万元[8]

民生证券股份有限公司 关于南京普天通信股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2024 年度持续督导的核查意见 独立财务顾问 二零二五年四月 声明 民生证券股份有限公司接受南京普天通信股份有限公司的委托，担任此次重 大资产出售之独立财务顾问。依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重 大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规 定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责 的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的 基础上，结合上市公司 2024 年年度报告，出具本核查意见。 本独立财务顾问声明如下： 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已保 证其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本核查意见 ...

南京普天通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》的规定，在 2024 年度的工作中，勤勉尽责、忠实地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，慎重审议董事会、董 事会专门委员会以及独立董事专门会议的各项提案，对公司的生产经 营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司 和股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人高菁，女，1968 年出生，本科学历，高级会计师、注册会 计师，现任海目星激光科技集团股份有限公司副总裁，常州市海目星 金宇新能源技术有限公司董事。自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第 八届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 ...