公司基本信息 - 公司股票简称爱尔眼科，代码300015，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人为陈邦[11] - 董事会秘书为吴士君，证券事务代表为李金洲、李密[12] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为长沙市天心区芙蓉南路一段188号爱尔大厦北塔23楼证券部，电话0731 - 85136739，传真0731 - 85174161，电子信箱zhengquanbu@yeah.net[12] - 公司注册地址为长沙市天心区芙蓉中路二段198号新世纪大厦3楼，邮政编码410015[13] - 公司办公地址为长沙市天心区芙蓉南路一段188号爱尔大厦，邮政编码410000[13] - 公司网址为www.aierchina.com，电子信箱为zhengquanbu@yeah.net[13] - 临时公告披露的指定网站查询日期为2022年07月04日，查询索引为http://www.cninfo.com.cn[13] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化，可参见2021年年报[14] - 公司注册情况在报告期无变化，可参见2021年年报[15] - 释义项明确了爱尔投资等众多公司指代，如爱尔投资指爱尔医疗投资集团有限公司，为公司控股股东[4] 财务报告相关保证与审议 - 公司负责人陈邦、主管会计工作负责人刘多元及会计机构负责人赵琳保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[1] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[1] 报告声明与风险提示 - 公司半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者实质承诺[1] - 公司面临的风险和应对措施详见报告“第三节 经营情况讨论与分析”之“十、 公司面临的风险和应对措施”[1] 财务数据关键指标变化 - 报告期内，公司营业收入81.07亿元，同比增长10.34%；归属于上市公司股东的净利润12.91亿元，同比增长15.73%[16] - 经营活动产生的现金流量净额23.16亿元，同比增长21.10%；基本每股收益0.2416元/股，同比增长16.77%[16] - 报告期末总资产229.32亿元，较上年度末增长4.96%；归属于上市公司股东的净资产122.84亿元，较上年度末增长8.62%[16] - 非经常性损益合计 - 9099.48万元，其中非流动资产处置损益 - 290.21万元，政府补助2474.54万元[19] - 公司实现营业利润19.32亿元，同比增长11.07%；净利润14.27亿元，同比增长15.73%[25] - 营业成本41.09亿元，同比增长9.07%，因主营业务增长成本相应增加[56] - 销售费用7.87亿元，同比增长12.09%，因经营规模扩大，健康教育人员薪酬及科普活动等费用增加[56] - 管理费用11.09亿元，同比增长24.75%，因股权激励、人员薪酬及设备保养等费用增加[56] - 财务费用 - 129.64万元，同比下降101.69%，因汇率波动汇兑收益增加、汇兑损失减少[56] - 所得税费用3.99亿元，同比增长4.98%，因利润总额增加[56] - 研发投入1.14亿元，同比增长11.12%，因持续加大眼科临床运用技术及数字化转型研究投入[56] - 投资活动产生的现金流净额 - 12.54亿元，同比下降22.17%，因一年内理财产品投资活动减少[56] - 筹资活动产生的现金流净额 - 10.49亿元，同比下降458.99%，因取得借款和认股款金额减少、偿还债务增加[56] - 本报告期末货币资金43.73亿元，占总资产比例19.07%，较上年末下降1.08%[61] - 本报告期末应收账款16.91亿元，占总资产比例7.37%，较上年末上升0.43%[61] - 本报告期末固定资产29.88亿元，占总资产比例13.03%，较上年末上升2.12%[61] - 本报告期末在建工程3.32亿元，占总资产比例1.45%，较上年末下降2.30%[61] - 亚洲医疗集团有限公司资产规模8247.24万元，境外资产占公司净资产比重0.63%[62] - 西班牙的Clínica Baviera.S.A资产规模10.34亿元，境外资产占公司净资产比重7.87%[62] - 交易性金融资产期末数18.21亿元，本期公允价值变动损益 - 5384.75万元[64] - 其他债权投资期末数1.93亿元，计入权益的累计公允价值变动63.81万元[64] - 报告期投资额17.19亿元，上年同期投资额11.89亿元，变动幅度44.65%[66] - 报告期内股权投资合计金额467,870,652.59元，本期投资盈亏24,494,944.78元[68] - 报告期内非股权投资本报告期投入金额70,098,763.44元，截至报告期末累计实际投入金额546,796,134.35元[69] - 以公允价值计量的基金初始投资成本为156,849,188.75元，期末金额为192,529,299.01元[70] - 其他资产初始投资成本为1,608,793,067.88元，本期公允价值变动损益为 - 53,847,488.27元，期末金额为1,826,135,069.01元[71] - 公司金融资产合计初始投资成本为1,765,642,256.63元，本期公允价值变动损益为 - 53,847,488.27元，期末金额为2,018,664,368.02元[71] - 公司募集资金总额为172,027.11万元，报告期投入15,018.58万元，已累计投入153,449.74万元，累计变更用途比例为0.00% [72] - 爱尔总部大厦建设项目募集资金承诺投资总额为84,628.37万元，截至期末累计投入84,424.78万元，投资进度为99.76% [74] - 哈尔滨爱尔迁址扩建项目募集资金承诺投资总额为4,749.98万元，截至期末累计投入3,998.16万元，投资进度为84.17%，报告期实现效益2,309.36万元，累计实现效益10,186.32万元[74] - 重庆爱尔迁址扩建项目募集资金承诺投资总额为6,668.98万元，截至期末累计投入5,930.34万元，投资进度为88.92%，报告期实现效益3,628.06万元，累计实现效益24,653.22万元[75] - 收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司70%股权项目募集资金承诺投资总额为20,884.5万元，截至期末累计投入20,884.5万元，投资进度为100.00%，报告期实现效益2,478.72万元，累计实现效益15,636.73万元[75] - 收购朝阳眼科医院有限责任公司55%股权项目募集资金承诺投资总额为3,724.6万元，截至期末累计投入3,724.6万元，投资进度为100.00%，报告期实现效益923.31万元，累计实现效益5,870.15万元[75] - 收购东莞爱尔眼科医院有限公司75%股权项目募集资金承诺投资总额为9,847.5万元，截至期末累计投入9,847.5万元，投资进度为100.00%，报告期实现效益3,246.14万元，累计实现效益23,491.43万元[75] - 收购清远爱尔眼科医院80%股权项目，募集资金承诺投资2644.80万元，投资进度100%，报告期实现效益439.44万元，累计实现效益1159.44万元[76] - 收购湖州爱尔眼科医院75%股权项目，募集资金承诺投资5425.50万元，投资进度100%，报告期实现效益300.19万元，累计实现效益2826.38万元[76] - 信息化基础设施改造与IT云化建设项目，募集资金承诺投资17966.98万元，报告期投入383.51万元，累计投入1083.66万元，投资进度6.03%[76] - 承诺投资项目小计，募集资金承诺投资172027.11万元，报告期投入15018.58万元，累计投入153449.74万元，报告期实现效益17255.54万元，累计实现效益101913.42万元[76] - 2022年6月30日货币资金为4,372,594,297.57元，1月1日为4,402,316,633.69元[163] - 2022年6月30日交易性金融资产为400,000,000.00元，1月1日为300,000,000.00元[163] - 2022年6月30日应收账款为1,691,148,740.59元，1月1日为1,515,737,185.40元[163] - 2022年6月30日流动资产合计7,450,514,986.27元，1月1日为7,215,348,266.10元[164] - 2022年6月30日非流动资产合计15,481,448,760.53元，1月1日为14,633,661,837.26元[164] - 2022年6月30日资产总计22,931,963,746.80元，1月1日为21,849,010,103.36元[164] - 2022年6月30日短期借款为560,280,225.61元，1月1日为671,432,100.00元[164] - 2022年6月30日公司负债合计97.92亿美元，较年初96.25亿美元增长1.73%[165] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计122.84亿美元，较年初113.10亿美元增长8.61%[166] - 2022年6月30日母公司流动资产合计87.08亿美元，较年初69.85亿美元增长24.67%[167] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计102.45亿美元，较年初92.44亿美元增长10.83%[168] - 2022年6月30日母公司负债合计58.83亿美元，较年初58.34亿美元增长0.83%[169] - 2022年6月30日母公司所有者权益合计130.71亿美元，较年初103.96亿美元增长25.73%[169] - 2022年6月30日应付职工薪酬为5.35亿美元，较年初6.57亿美元下降18.63%[165] - 2022年6月30日应交税费为2.77亿美元，较年初2.11亿美元增长31.73%[165] - 2022年6月30日其他应付款为19.37亿美元，较年初15.04亿美元增长28.75%[165] - 2022年6月30日一年内到期的非流动负债为13.16亿美元，较年初16.50亿美元下降20.25%[165] - 2022年上半年营业总收入为81.07亿元，2021年同期为73.48亿元，同比增长10.33%[170] - 2022年上半年营业总成本为61.35亿元，2021年同期为55.57亿元，同比增长10.40%[170] - 2022年上半年净利润为14.27亿元，2021年同期为12.33亿元，同比增长15.74%[171] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为12.91亿元，2021年同期为11.16亿元，同比增长15.60%[171] - 2022年上半年综合收益总额为13.81亿元，2021年同期为12.01亿元，同比增长14.99%[172] - 2022年上半年基本每股收益为0.2416元，2021年同期为0.2069元，同比增长16.77%[172] - 2022年上半年母公司营业收入为2.69亿元，2021年同期为2.40亿元，同比增长12.10%[173] - 2022年上半年母公司营业利润为25.64亿元，2021年同期为18.26亿元，同比增长40.40%[173] - 2022年上半年利息收入为3839.71万元，2021年同期为2029.46万元，同比增长89.10%[171] - 2022年上半年财务费用为 - 129.64万元，2021年同期为7685.41万元，同比下降101.69%[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，公司门诊量554.10万人次，同比增长15.67%；手术量44.49万例，同比增长9.74%[25] - 报告期内屈光项目收入同比增长20.85%，白内障项目服务收入同比下降2.63%，视光项目收入同比增长15.67%[59] 公司发展战略与业务模式 - 公司作为专业眼科连锁医疗机构，业务遍及中国大陆、中国香港、欧洲、美国、东南亚[22] - 国内采用“分级连锁”发展模式，海外实施“高地布局”战略助力公司发展[22] - 公司独创分级连锁模式，在技术、服务等方面形成核心竞争力，行业地位稳步提升[47] 公司制度建设与管理 - 报告期内，公司完善制度建设，制定或修订多项制度指导分支机构规范经营[27] - 公司加强工作督导，对医疗资质、医保收费等全面开展自查自纠并跟进整改[27] - 公司修订完成含223个医疗管理制度的《爱尔眼科集团医疗管理制度汇编（2022版）》[29] - 各省区对100余家医院开展医疗专项检查，举办的培训班覆盖10个省区86家医院的医务管理者，24个省区培训基地开展医疗业务人员培训35期达10

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入41.69亿元，上年同期35.11亿元，同比增长18.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润6.11亿元，上年同期4.84亿元，同比增长26.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额10.34亿元，上年同期7.42亿元，同比增长39.36%[4] - 基本每股收益0.1143元/股，上年同期0.0903元/股，同比增长26.58%[4] - 本报告期末总资产223.28亿元，上年度末218.49亿元，增长2.19%[4] - 营业总收入本期为41.69亿元，上期为35.11亿元[25] - 营业总成本本期为32.48亿元，上期为27.44亿元[25] - 销售费用本期为3.91亿元，上期为3.33亿元[26] - 管理费用本期为5.56亿元，上期为4.74亿元[26] - 研发费用本期为5717.51万元，上期为4716.18万元[26] - 营业利润本期为9.08亿元，上期为7.88亿元[26] - 利润总额本期为8.90亿元，上期为7.21亿元[26] - 净利润本期为6.93亿元，上期为5.44亿元[26] - 综合收益总额本期为6.64亿元，上期为5.06亿元[27] - 基本每股收益本期为0.1143元，上期为0.0903元[27] - 经营活动现金流入小计本期为41.15亿元，上期为34.46亿元[29] - 经营活动现金流出小计本期为30.81亿元，上期为27.05亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10.34亿元，上期为7.42亿元[29] - 投资活动现金流入小计本期为1.28亿元，上期为0.23亿元[29] - 投资活动现金流出小计本期为9.35亿元，上期为4.63亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.07亿元，上期为 - 4.40亿元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为0.79亿元，上期为2.98亿元[30] - 筹资活动现金流出小计本期为4.95亿元，上期为1.35亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.88亿元，上期为1.63亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.13亿元，上期为4.57亿元[30] 资产负债项目变化 - 短期借款期末数3.90亿元，期初数6.71亿元，变动比例-41.97%，系归还短期借款所致[9] - 应付职工薪酬期末数3.78亿元，期初数6.57亿元，变动比例-42.54%，系支付年终薪酬及奖金所致[9] - 2022年3月31日货币资金期末余额4,089,088,008.15元，年初余额4,402,316,633.69元[21] - 2022年3月31日应收账款期末余额1,588,796,240.59元，年初余额1,515,737,185.40元[21] - 2022年3月31日存货期末余额510,025,360.05元，年初余额571,333,561.41元[22] - 2022年3月31日资产总计期末余额22,327,827,649.72元，年初余额21,849,010,103.36元[22] - 2022年3月31日短期借款期末余额389,658,500.00元，年初余额671,432,100.00元[22] - 2022年3月31日应付账款期末余额1,525,319,211.40元，年初余额1,379,923,327.78元[23] - 2022年3月31日负债合计期末余额9,477,885,614.17元，年初余额9,624,943,005.59元[23] - 2022年3月31日所有者权益合计期末余额12,849,942,035.55元，年初余额12,224,067,097.77元[24] 投资收益及现金流变化 - 投资收益本报告期2075.14万元，去年同期1044.12万元，同比变动98.74%，系交易性金融资产投资收益增加所致[10] - 投资活动现金流入小计本报告期1.28亿元，去年同期0.23亿元，变动比例450.32%，系收回到期银行理财投资款所致[12] - 筹资活动现金流入小计本报告期786.76万元，去年同期2.98亿元，变动比例-97.36%，系短期借款减少所致[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为323,039名，表决权恢复的优先股股东总数为0 [13] - 爱尔医疗投资集团有限公司持股比例35.07%，持股数量1,896,021,039股，质押135,830,502股[13] - 陈邦持股比例15.81%，持股数量854,835,474股，其中限售股641,126,605股，质押75,400,000股[13] - 香港中央结算有限公司持股比例3.81%，持股数量205,728,398股[13] - 李力持股比例3.48%，持股数量188,303,148股，其中限售股141,227,361股，质押42,920,049股[13] - 前10名股东中，陈邦持有爱尔投资20.01%股份，其余无限售流通股股东与控股股东无关联关系[14] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为946,456,087股，本期解除限售股数为0股，本期增加限售股数为2,443,248股，期末限售股总数为948,899,335股[17] - 陈邦期末限售股数641,126,605股，限售原因为高管锁定，每年年初按上年末持股数的25%解除限售[15] - 李力期初限售股139,461,813股，本期解除1,765,548股，期末141,227,361股，限售为高管锁定及限制性股票[16] - 北京磐茂投资管理有限公司相关两个投资中心限售股均为38,802,174股和38,802,173股，2023年7月9日解除限售[16] 股票发行及激励情况 - 公司向特定对象发行股票原募集资金总额不超过364,966.25万元，调减后不超过353,555.37万元[18] - 2022年3月25日，公司向1,146名激励对象以20.71元/股的价格授予1,555.8943万股限制性股票[20]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以5,406,107,855为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[2] - 公司2020年年度权益分派方案以总股本4,121,518,035股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），每10股转增3股[163] - 2020年年度权益分派方案于2021年6月24日实施完毕[165] 子公司情况 - 文档介绍了公司众多控股子公司和全资子公司，如许昌爱尔、香港爱尔等[7][8] - 公司全资孙公司欧洲爱尔有控股子公司CB（Clínica Baviera.S.A）[7] - 公司全资子公司美国爱尔有控股子公司AW（AW Healthcare Management, LLC）[7] - 醴陵三三一爱尔是公司控股子公司株洲三三一爱尔的控股子公司[8] - 双峰爱尔是公司控股子公司娄底爱尔的控股子公司[8] - 陇西爱尔、临夏爱尔、白银爱尔是公司控股子公司兰州爱尔的控股子公司[8] - 茶陵三三一爱尔是公司控股子公司株洲三三一爱尔的控股子公司[8] - 襄阳襄州爱尔是公司全资子公司襄阳爱尔的控股子公司[8] - 湘乡爱尔是公司控股子公司湘潭爱尔的控股子公司[8] - 公司有众多控股子公司，如山南爱尔、延吉爱尔等[9] - 公司有全资子公司，如博鳌爱尔[10] - 部分控股子公司存在层级关系，如夏津爱尔是德州爱尔的控股子公司[10] - 武汉青山爱尔是公司全资子公司武汉爱尔的控股子公司[10] - 涟源爱尔是娄底爱尔的控股子公司[10] - 公司控股子公司包括安徽爱尔、湖北爱尔等[10] - 公司控股子公司涵盖不同地区，如贵州爱尔、丹东爱尔等[10] - 公司在重庆有多家控股子公司，如重庆万州爱尔、重庆北碚爱尔等[10] - 公司在广东有控股子公司，如河源爱尔、花都爱尔等[10] - 公司在河北有控股子公司，如秦皇岛爱尔、廊坊市爱尔等[10] 公司基本信息 - 公司股票简称爱尔眼科，代码300015[13] - 公司法定代表人是陈邦，注册地址在长沙市天心区芙蓉中路二段198号新世纪大厦3楼，邮编410015[13] - 董事会秘书是吴士君，证券事务代表是黄强，联系电话均为0731 - 85136739[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是http://www.cninfo.com.cn[15] 聘请机构情况 - 公司聘请的会计师事务所是中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在武汉市武昌区东湖路169号众环大厦，签字会计师是罗明国、喻友志[16] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人是高元、季李华，持续督导期从2018年1月8日至督导事项完毕[17] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问是华泰联合证券有限责任公司，财务顾问主办人是丁明明、廖逸星、肖家嵩，持续督导期从2020年7月9日至2021年12月31日[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入150.01亿元，较2020年增长25.93%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润23.23亿元，较2020年增长34.78%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27.83亿元，较2020年增长30.59%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额40.84亿元，较2020年增长22.15%[19] - 2021年末资产总额218.49亿元，较2020年末增长40.59%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产113.10亿元，较2020年末增长14.77%[19] - 2021年第一至四季度营业收入分别为35.11亿元、38.37亿元、42.48亿元、34.04亿元[20] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4.84亿元、6.32亿元、8.88亿元、3.20亿元[20] - 2021年非流动资产处置损益为 - 422.24万元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助为1.03亿元[24] - 2021年营业收入150.01亿元，同比增长25.93%，较2019年同期增长50.16%[38] - 2021年营业利润34.94亿元，同比增长30.66%，较2019年同期增长72.81%[38] - 2021年净利润24.70亿元，同比增长31.58%，较2019年同期增长72.58%[38] - 2021年归属于母公司的净利润23.23亿元，同比增长34.78%，较2019年同期增长68.49%[38] - 2021年归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润27.83亿元，同比增长30.59%，较2019年同期增长94.73%[38] - 2021年门诊量1019.61万人次，同比增长35.07%[38] - 2021年手术量81.73万例，同比增长17.64%[38] - 2021年公司营业收入合计150.01亿元，同比增长25.93%，2020年为119.12亿元[60] - 2021年前五名客户合计销售金额1.18亿元，占年度销售总额比例0.78%，关联方销售额占比0.00%[71] - 2021年前五名供应商合计采购金额15.85亿元，占年度采购总额比例37.69%，关联方采购额占比0.00%[74] - 2021年销售费用14.47亿元，同比增35.67%，因经营规模扩大广宣费和员工薪酬费用增加[76] - 2021年管理费用19.58亿元，同比增37.34%，因经营规模扩大员工薪酬费用增长和计提限制性股票费用所致[76] - 2021年财务费用1.06亿元，同比增17.81%，因经营规模扩大金融机构手续费增加和新租赁准则运用致租赁利息费用增加[76] - 2021年研发费用2.23亿元，同比增35.50%，因当期研发项目增加[76] - 2021年研发人员数量为573人，较2020年的291人增长96.91%，占比为2.12%，较2020年的1.28%增加0.84%[81] - 2021年研发投入金额为222,549,895.02元，占营业收入比例为1.48%，2020年投入金额为164,248,131.76元，占比1.38%，2019年投入金额为152,312,083.46元，占比1.52%[82] - 2021年经营活动现金流入小计15,264,106,728.58元，较2020年增长25.97%，主要因营业收入增加[83] - 2021年经营活动现金流出小计11,180,002,770.18元，较2020年增长27.43%，主要因支付采购款、税费及职工薪酬增加[83] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4,084,103,958.40元，较2020年增长22.15%[83] - 2021年投资活动现金流入小计934,471,542.32元，较2020年下降8.77%，主要因一年内理财产品投资活动减少[83] - 2021年投资活动现金流出小计3,448,882,445.55元，较2020年上升65.69%，主要因非同一控制下股权收购及购买长期资产增加[83] - 2021年筹资活动现金流入小计2,086,442,967.67元，较2020年下降41.63%，主要因取得借款金额减少[83] - 2021年筹资活动现金流出小计2,326,060,397.39元，较2020年下降47.45%，主要因偿还借款金额减少[83] - 投资收益141,115,915.54元，占利润总额比例4.48%，因金融资产投资收益产生，不具可持续性[84] - 2021年末货币资金44.02亿元，占总资产20.15%，年初为30.63亿元，占比16.70%，比重增加3.45%[87] - 2021年末应收账款15.16亿元，占总资产6.94%，年初为14.16亿元，占比7.72%，比重减少0.78%[87] - 交易性金融资产期初19.22亿元，本期公允价值变动损益 -4.85亿元，期末15.97亿元[88] - 其他债权投资期初1.29亿元，计入权益的累计公允价值变动65.76万元，期末1.62亿元[88] - 金融负债期初6533.90万元，本期公允价值变动损益3633.10万元，期末560.51万元[88] - 报告期投资额34.49亿元，上年同期44.52亿元，变动幅度 -22.54%[91] - 基金初始投资成本为161,579,733.02元，计入权益的累计公允价值变动为657,577.08元，报告期内购入金额为54,813,910.77元，报告期内售出金额为8,013,938.89元，期末金额为162,237,310.10元[96] - 其他金融资产初始投资成本为1,921,937,201.80元，本期公允价值变动损益为 - 484,722,405.40元，报告期内购入金额为939,500,216.81元，报告期内售出金额为774,607,460.96元，累计投资收益为507,131,344.62元，期末金额为1,602,643,324.88元[96] - 2017年非公开发行募集资金总额为172,027.11万元，本期已使用募集资金总额为24,621.89万元，已累计使用募集资金总额为138,431.17万元，尚未使用募集资金总额为26,765.52万元，闲置两年以上募集资金金额为36,765.52万元[97] - 2020年非公开发行募集资金总额为71,020万元，本期已使用募集资金总额为71,035.82万元，已累计使用募集资金总额为71,035.82万元，尚未使用募集资金总额为0万元[97] - 募集资金总体累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 医疗行业收入149.73亿元，占比99.81%，同比增长25.82%；其他业务收入2791.10万元，占比0.19%，同比增长126.17%[60] - 屈光项目收入55.20亿元，占比36.80%，同比增长26.92%[60] - 白内障项目收入21.91亿元，占比14.61%，同比增长11.72%[60] - 视光服务项目收入33.78亿元，占比22.52%，同比增长37.68%[60] - 华中地区收入47.31亿元，占比31.54%，同比增长22.29%[60] - 华东地区收入20.81亿元，占比13.87%，同比增长30.94%[61] - 华北地区收入10.64亿元，占比7.09%，同比增长34.00%[61] - 西北地区收入4903.65万元，占比3.27%，同比增长38.46%[61] - 欧洲地区收入13.19亿元，占比8.80%，同比增长39.24%[61] - 2021年华中地区营业收入47.31亿元，营业成本22.10亿元，毛利率53.30%，营收同比增22.29%，成本同比增23.94%，毛利率同比降0.62%[67] - 2021年公司医用材料成本33.24亿元，占营业成本比重46.09%，同比降2.32%；人力工资成本23.02亿元，占比31.91%，同比增1.21%[68] 医疗质量指标 - 2021年白内障术后眼内炎发生率0.0121%（国家统计三甲医院发生率约0.03%）[39] - 2021年玻切术后眼内炎发生率0.0166%（国内外相关统计发生率约0.05%）[39] 投资者活动 - 2021年开展两次“服务体验官”活动，公开邀请300名投资者参与，收到报名信息超1000条[40][41] - 2021年公司多次接待机构投资者实地调研，谈论经营情况及未来发展战略[124] 科研成果与项目 - 获批纵向项目84项、横向项目4项，专家主编/参编专著8部，发表SCI/Medline期刊收录论文63篇、中文核心期刊/统计源期刊论文61篇，举办国家继续教育培训项目6期[43] - 启动“面向眼健康管理的智能无人巡诊系统及大数据平台建设”项目，组建人工智能团队，研发多个系统和设备，搭建多个平台[44] - 发布“愉阅”全视程解决方案，启动“成人高度近视队列研究项目”，联合发布《国人近视手术白皮书》[45] - 0.05%硫酸阿托品滴眼液取得《医疗机构制剂注册批件》并投入生产，发布《2021年全国儿童青少年在校与在家用眼行为及视觉环境报告》，提出“5P近视防控模式”[46] - 新设青少年近视防控、糖尿病眼病等五大眼病专病门诊，加强“无刀微创”青光眼治疗等新技术、新药品临床应用[46][47] - 深化互联网医院、疑难眼病会诊平台建设，上线智慧医院，构建“医+诊+药”全流程闭环服务[47] - 推进眼科大数据中心建设，加强信息系统建设，完善系统

整体财务关键指标变化 - 年初至报告期末，营业收入115.96亿元，同比增长35.38%；净利润20.03亿元，同比增长29.59%；扣非净利润21.75亿元，同比增长37.58%[3] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额32.46亿元，同比增长27.14%；基本每股收益0.3729元，同比增长27.71%；加权平均净资产收益率18.87%，同比减少2.98%[3] - 本报告期末，总资产155.41亿元，较上年度末增长40.39%；归属于上市公司股东的所有者权益110.16亿元，较上年度末增长11.80%[3][4] - 非经常性损益本报告期合计 - 6036.07万元，年初至报告期末合计 - 1.72亿元[5] - 年初到报告期末营业总收入为115.96亿元，上期为85.65亿元[22] - 年初到报告期末营业总成本为84.51亿元，上期为64.01亿元[22] - 年初到报告期末营业利润为30.26亿元，上期为22.62亿元[22] - 年初到报告期末利润总额为27.72亿元，上期为20.64亿元[22] - 年初到报告期末净利润为21.72亿元，上期为16.81亿元[23] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为20.03亿元，上期为15.46亿元[23] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为116.19亿元，上期为86.32亿元[24] - 年初到报告期末经营活动现金流出小计为83.73亿元，上期为60.79亿元[24] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为32.46亿元，上期为25.53亿元[24] - 年初到报告期末基本每股收益为0.3729元，上期为0.2920元[23] - 投资活动现金流出小计2021年为20.91亿美元，2020年为11.65亿美元，投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 16.54亿美元，2020年为 - 2.96亿美元[25] - 筹资活动现金流入小计2021年为20.59亿美元，2020年为35.22亿美元，筹资活动产生的现金流量净额2021年为0.99亿美元，2020年为 - 1.64亿美元[25] - 现金及现金等价物净增加额2021年为16.75亿美元，2020年为20.93亿美元，期末现金及现金等价物余额2021年为46.84亿美元，2020年为36.77亿美元[25] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额较上年年末增长54.66%，交易性金融资产增长33.33%，预付账款减少46.05%[7] - 其他应收款期末余额较上年年末增长76.99%，其他债权投资增长46.74%，无形资产增长40.45%[7] - 短期借款期末余额较上年年末增长43.67%，应交税费增长35.96%，其他应付款增长896.57%[7] - 2021年9月30日货币资金4,737,496,045.79元，较2020年末3,063,113,807.81元增长约54.66%[19] - 2021年9月30日应收账款1,570,092,133.76元，较2020年末1,416,384,233.29元增长约10.85%[19] - 2021年9月30日资产总计21,817,006,254.22元，较2020年末15,540,590,965.14元增长约40.40%[20] - 2021年9月30日负债合计9,898,529,043.06元，较2020年末4,888,415,291.85元增长约102.49%[21] - 2021年9月30日股本5,406,107,855.00元，较2020年末4,121,518,035.00元增长约31.17%[21] - 2021年9月30日未分配利润4,152,897,717.39元，较2020年末2,767,626,893.43元增长约49.99%[21] 成本费用指标变化 - 2021年1 - 9月，营业成本55.31亿元，同比增长23.34%；销售费用11.07亿元，同比增长49.43%[7][8] - 2021年1 - 9月，管理费用15.31亿元，同比增长54.62%；财务费用9226.26万元，同比增长36.84%[8][9] - 2021年1 - 9月，研发投入1.57亿元，同比增长61.49%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为270,797人[11] - 前10名股东中，爱尔医疗投资集团有限公司持股比例35.06%，持股数量1,895,321,039股；陈邦持股比例15.81%，持股数量854,835,474股；香港中央结算有限公司持股比例6.41%，持股数量346,409,018股[11] - 陈邦持有爱尔投资79.99%的股份，李力持有爱尔投资20.01%的股份[12] - 爱尔投资参与转融通证券出借业务，出借700,000股给中国证券金融股份有限公司[13] - 陈邦期末限售股数为641,126,605股，李力期末限售股数为139,519,088股[14] - 北京磐茂投资管理有限公司相关投资中心及李马号、尚雅丽、潍坊目乐企业管理咨询合伙企业等所持发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票于2023年7月9日解除限售[14][15] - 限售股份期初总数为952,468,992股，本期解除限售股数为589,566股，期末总数为947,384,119股[15] 股票发行与激励计划 - 2021年3月26日，公司审议通过向特定对象发行股票议案，募集资金总额不超过364,966.25万元[16] - 2021年5月14日，公司2020年年度股东大会审议通过向特定对象发行股票议案[16] - 向特定对象发行股票募集资金主要用于长沙爱尔迁址扩建等多个项目[16] - 公司向特定对象发行股票调减后募集资金总额不超过353,555.37万元[17] - 2021年限制性股票激励计划拟授予6000万股，首次授予4800万股，预留1200万股，首次授予激励对象4909人，授予价格27元/股[17] - 2021年6月2日向4906名激励对象首次授予4754.61万股限制性股票[17] - 2021年9月1日向3名激励对象授予58.8516万股限制性股票，授予价格20.71元/股[18] 新租赁准则资产负债表调整 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[26] - 预付款项从2020年12月31日的1.39亿美元调整至2021年1月1日的1.05亿美元，调整数为 - 0.34亿美元[28] - 流动资产合计从2020年12月31日的56.45亿美元调整至2021年1月1日的56.11亿美元，调整数为 - 0.34亿美元[28] - 使用权资产在2021年1月1日新增27.27亿美元[28] - 非流动资产合计从2020年12月31日的98.95亿美元调整至2021年1月1日的126.22亿美元，调整数为27.27亿美元[28] - 一年内到期的非流动负债从2020年12月31日的2.13亿美元调整至2021年1月1日的7.14亿美元，调整数为5.01亿美元[29] - 租赁负债在2021年1月1日新增21.91亿美元[29] - 2020年12月31日非流动负债合计为15.5412939703亿美元，2021年1月1日为37.4520228862亿美元，调整数为21.9107289159亿美元[30] - 2020年12月31日负债合计为48.8841529185亿美元，2021年1月1日为75.806501089亿美元，调整数为26.9223481705亿美元[30] - 2020年12月31日股本为41.21518035亿美元，2021年1月1日保持不变[30] - 2020年12月31日资本公积为23.7691678952亿美元，2021年1月1日保持不变[30] - 2020年12月31日其他综合收益为 - 94577.75美元，2021年1月1日保持不变[30] - 2020年12月31日盈余公积为5.8791273197亿美元，2021年1月1日保持不变[30] - 2020年12月31日未分配利润为27.6762689343亿美元，2021年1月1日保持不变[30] - 2020年12月31日归属于母公司所有者权益合计为98.5387987217亿美元，2021年1月1日保持不变[30] - 2020年12月31日少数股东权益为7.9829580112亿美元，2021年1月1日保持不变[30] - 2020年12月31日负债和所有者权益总计为155.4059096514亿美元，2021年1月1日为182.3282578219亿美元，调整数为26.9223481705亿美元[30]

活动背景 - 2019年10月14日公司第四届董事会第五十一次会议通过《全国爱尔眼科医院投资者接待日制度》，定于每年10月30日举办活动 [2] - 此前两届活动取得积极良好效果，增进投资者对医院一线情况了解，促进公司发展，使更多投资者成为眼健康知识传播者 [2] 活动安排 - 活动时间：2021年10月30日9:00 - 11:00 [2][3] - 参与医院：全国地级市及以上的爱尔眼科医院 [2] - 报名方式：扫描公告二维码报名 [2] - 报名时间：自公告刊登之日起至2021年10月20日17:00止 [3] - 接待内容：投资者9:00前到达目标医院，先参观后交流座谈 [3] - 医院出席人员：所参观医院的CEO、院长等医院管理层 [3] 其它事项 - 医院现场提供口罩等防护用品 [3] - 参会投资者携带本人身份证原件，医院工作人员核对并复印存档 [3] - 参会者食宿及交通费用自理 [3] - 因车位有限，参会投资者优先选择公共交通出行 [3] - 公司联系人：黄强，电话0731 - 85136739，邮箱zhengquanbu@yeah.net，地址湖南省长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦1218室 [3]

活动目的 - 加强与投资者的互动交流工作 [1] 活动信息 - 活动名称：2021 年湖南辖区上市公司投资者网上接待日 [1] - 主办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 举办平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台 [1] - 参与方式：登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（全景财经） [1] - 活动时间：2021 年 9 月 24 日（星期五）15:00 至 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事、副总裁、董事会秘书吴士君先生及相关工作人员 [1]

公司基本信息 - 公司为爱尔眼科医院集团股份有限公司，报告期为2021年上半年[1] - 公司负责人为陈邦，主管会计工作负责人为刘多元，会计机构负责人为刘慧娟[2] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[11] - 爱尔投资为公司控股股东，长沙佳视医疗等众多子公司、分公司为公司旗下主体[6] - 公司全资子公司包括香港爱尔、成都东区爱尔、美国爱尔等[8] - 公司控股子公司包括郑州爱尔、泸州爱尔、佛山爱尔等[8] - 公司全资孙公司亚洲医疗集团的全资子公司有亚洲服务、亚洲护眼[8] - 公司全资子公司欧洲爱尔的控股子公司为CB[8] - 公司全资子公司美国爱尔的控股子公司为AW[8] - 公司控股子公司株洲三三一爱尔的控股子公司有醴陵三三一爱尔、茶陵三三一爱尔[9] - 公司控股子公司娄底爱尔的控股子公司为双峰爱尔[9] - 公司控股子公司兰州爱尔的控股子公司有陇西爱尔、临夏爱尔、白银爱尔[9] - 公司全资子公司襄阳爱尔的控股子公司为襄阳襄州爱尔[9] - 公司全资子公司山南优视的全资子公司为山南爱尔[9] - 公司有众多控股子公司，如玉林爱尔、重庆万州爱尔阳光等[10] - 公司有多家全资子公司，如博鳌爱尔、湖南康视佳等[11] - 公司有中南大学爱尔眼科学院和湖南省爱尔眼科研究所[11] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 医疗行业相关概念 - 基本医疗由基本药物、基本设施、基本技术和基本费用等内容构成[11] - 医保定点机构是经医疗保险主管部门资质审查合格后，具备为医疗保险参保人员提供医疗服务资质的医疗机构[11] - 新医改是从2009年开始的新一轮中国医疗卫生体制改革[11] - 新型农村合作医疗是由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度[11] - 屈光不正包括近视、远视和散光[12] - 白内障手术是针对先天性或后天性因素引起晶状体混浊使其透明性下降的手术[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入73.48亿元，上年同期41.64亿元，同比增长76.47%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11.16亿元，上年同期6.76亿元，同比增长65.03%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12.27亿元，上年同期5.79亿元，同比增长111.92%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19.12亿元，上年同期6.70亿元，同比增长185.48%[19] - 本报告期末总资产210.96亿元，上年度末155.41亿元，同比增长35.75%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产101.21亿元，上年度末98.54亿元，同比增长2.71%[19] - 报告期内营业利润17.40亿元，同比增长89.10%，较2019年同期增长68.17%[23] - 报告期内净利润12.33亿元，同比增长74.91%，较2019年同期增长68.67%[23] - 报告期内主营业务收入较上年同期增长76.30%，主要因经营规模扩大和同期基数低[43] - 营业成本为37.67亿元，较上年同期增长60.77%，因主营业务收入增长[42] - 销售费用为7.02亿元，较上年同期增长99.45%，因经营规模扩大[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10.26亿元，较上年同期增长382.59%，因购建长期资产增加[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.92亿元，较上年同期减少82.87%，因银行借款减少[42] - 货币资金本报告期末金额为42.28亿元，占总资产比例20.04%，较上年末比重增加0.33%，因经营规模扩大及发行限制性股票收到现金增加[45] - 报告期投资额1188644196.49元，上年同期投资额783980077.62元，变动幅度51.62%[50] - 重大非股权投资项目本报告期投入金额3.05亿元，累计实际投入金额8.78亿元，累计实现收益为0 [53] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本20.53亿元，本期公允价值变动损益 -5849.09万元，累计投资收益3.90亿元，期末金额22.05亿元 [54] - 募集资金总额17.20亿元，报告期投入8892万元，已累计投入12.27亿元，累计变更用途比例为0.00% [55] - 2017年非公开发行股票募集资金净额17.01亿元，截至2021年6月30日累计项目投入12.27亿元，闲置理财余额2亿元，结余3.35亿元 [55] - 2020年非公开发行股票募集总资金7.10亿元，净额6.84亿元，截止2020年12月31日募投项目均已完结 [57] - 爱尔总部大厦建设项目募集资金承诺投资8.46亿元，累计投入5.41亿元，投资进度63.91% [58] - 哈尔滨爱尔迁址扩建项目募集资金承诺投资4749.98万元，累计投入3998.16万元，投资进度84.17%，累计实现效益7187.92万元 [58] - 重庆爱尔迁址扩建项目募集资金承诺投资6668.98万元，累计投入5927.72万元，投资进度88.88%，累计实现效益1.91亿元 [58] - 收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司70%股权项目募集资金承诺投资2.09亿元，累计投入2.09亿元，投资进度100.00%，累计实现效益1.13亿元 [58] - 收购朝阳眼科医院有限责任公司55%股权项目募集资金承诺投资3724.6万元，累计投入3724.6万元，投资进度100.00%，累计实现效益4282.11万元 [58] - 收购太原市爱尔康明眼科医院有限公司90%股权项目，承诺投资5830.2万元，累计投入5830.2万元，投资进度100%，本报告期实现效益720.70万元，累计实现效益1080.64万元[59] - 收购佛山爱尔眼科医院有限公司60%股权项目，承诺投资3535.8万元，累计投入3535.8万元，投资进度100%，本报告期实现效益1244.27万元，累计实现效益5673.39万元[59] - 信息化基础设施改造与IT云化建设项目，承诺投资17966.98万元，本报告期投入109.2万元，累计投入678.54万元，投资进度3.78%[59] - 2018年1月10日，公司以募集资金对先期投入的444094582.25元自筹资金进行了置换[60] - 截止2021年5月31日，“哈尔滨爱尔迁址扩建项目”“重庆爱尔迁址扩建项目”已达预计可使用状态，节余募集资金1487.76万元，拟用于永久补充流动资金[60] - 报告期内公司不存在募集资金变更项目情况[61] - 银行理财产品委托理财，募集资金发生额20000.00万元，未到期余额20000.00万元；自有资金未到期余额20000.00万元，合计未到期余额40000.00万元[62] - 公司衍生品投资初始资金合计88862.28万元，期末投资金额49398.81万元，占公司报告期末净资产比例4.88%，报告期实际损益金额1410.47万元[63] - 公司与新加坡星展银行开展汇率掉期业务，初始投资金额57681.28万元，期末投资金额49398.81万元，占比4.88%，报告期实际损益1341.56万元[63] - 公司与上海浦东发展银行长沙分行开展汇率掉期业务，初始投资9926.00万元，期末占比0.00%，报告期实际损益 - 33.35万元[63] - 公司与香港上海汇丰银行有限公司开展汇率掉期业务，初始投资21255.00万元，期末占比0.00%，报告期实际损益102.26万元[63] - 报告期内公司衍生工具公允价值变动1410.47万元，采用银行提供的估值报告进行公允价值确认[66] - 2021年6月30日货币资金为4,227,598,876.30元，较2020年12月31日的3,063,113,807.81元有所增加[143] - 2021年6月30日应收账款为1,719,045,509.99元，较2020年12月31日的1,416,384,233.29元有所增加[143] - 2021年6月30日流动资产合计7,332,459,145.45元，较2020年12月31日的5,645,491,372.30元有所增加[144] - 2021年6月30日非流动资产合计13,763,294,727.52元，较2020年12月31日的9,895,099,592.84元有所增加[144] - 2021年6月30日资产总计21,095,753,872.97元，较2020年12月31日的15,540,590,965.14元有所增加[144] - 2021年6月30日短期借款为714,816,600.00元，较2020年12月31日的487,095,600.00元有所增加[144] - 2021年6月30日流动负债合计5,891,418,159.04元，较2020年12月31日的3,334,285,894.82元有所增加[145] - 2021年6月30日长期借款为1,285,323,878.51元，较2020年12月31日的1,381,961,574.64元有所减少[145] - 2021年6月30日非流动负债合计42.79亿元，2020年12月31日为15.54亿元，增长约175.35%[146] - 2021年6月30日负债合计101.70亿元，2020年12月31日为48.88亿元，增长约108.05%[146] - 2021年6月30日股本为54.06亿元，2020年12月31日为41.22亿元，增长约31.17%[146] - 2021年半年度营业总收入73.48亿元，2020年半年度为41.64亿元，增长约76.47%[151] - 2021年半年度营业总成本55.57亿元，2020年半年度为33.65亿元，增长约65.14%[151] - 2021年半年度营业成本37.67亿元，2020年半年度为23.43亿元，增长约60.85%[151] - 2021年半年度销售费用7.02亿元，2020年半年度为3.52亿元，增长约99.17%[151] - 2021年半年度管理费用8.89亿元，2020年半年度为5.81亿元，增长约53.02%[151] - 2021年半年度研发费用1.03亿元，2020年半年度为0.52亿元，增长约97.96%[151] - 2021年半年度财务费用0.77亿元，2020年半年度为0.27亿元，增长约180.30%[151] - 2021年半年度营业利润为17.3961559403亿元，2020年半年度为9.1993703625亿元，同比增长89.10%[152] - 2021年半年度净利润为12.3311410416亿元，2020年半年度为7.0498900394亿元，同比增长74.91%[152] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润为11.1578605399亿元，2020年半年度为6.7613035604亿元，同比增长65.02%[152] - 2021年半年度综合收益总额为12.0109500297亿元，2020年半年度为7.0948111721亿元，同比增长69.29%[153] - 2021年半年度基本每股收益为0.2069元，2020年半年度为0.1285元，同比增长61.02%[153] - 2021年半年度母公司营业收入为2.4005295702亿元，2020年半年度为1.75916537亿元，同比增长36.45%[154] - 2021年半年度母公司营业利润为18.2623016674亿元，2020年半年度为17.5333489474亿元，同比增长4.15%[155] - 2021年半年度母公司利润总额为17.9561502165亿元，2020年半年度为17.299494007亿元，同比增长3.79%[155] - 2021年半年度母公司净利润为17.9561502165亿元，2020年半年度为17.299494007亿元，同比增长3.79%[155] - 2021年半年度母公司综合收益总额为17.9561502165亿元，2020年半年度为17.299494007亿元，同比增长3.79%[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内门诊量479.04万人次，同比增长81.38%[23] - 报告期内手术量40.54万例，同比增长71.57%

报告基本信息 - 公司2020年年度报告发布于2021年4月[1] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[10] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以4,121,518,035股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[3] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以资本公积金向全体股东每10股转增3股[3] - 2020年公司以总股本3,097,811,227股为基数，每10股送红股3股、派1.5元现金（含税）[120][124] - 2021年拟以总股本4,121,518,035股为基数，每10股派现金红利1.5元（含税），合计派现618,227,705.25元；每10股转增3股，合计转增1,236,455,410股[122][123][124] 子公司相关 - 公司有众多控股子公司和全资子公司，如大理爱尔、重庆永川爱尔、湖南康视佳等[9][10] 行业及疾病定义 - 基本医疗由基本药物、基本设施、基本技术和基本费用等内容构成[10] - 医保定点机构是经医疗保险主管部门资质审查合格后，具备为医疗保险参保人员提供医疗服务资质的医疗机构[10] - 新医改从2009年开始[10] - 新型农村合作医疗简称“新农合”，是由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度[10] - 屈光不正包括近视、远视和散光[10] - 白内障是任何先天性或后天性的因素，引起晶状体混浊使其透明性下降[11] - 青光眼是一组威胁和损害视神经视觉功能，主要与病理性眼压升高有关的临床征群或眼病[11] - 屈光手术包括多种旨在矫正眼屈光不正的手术方式，如角膜屈光手术、有晶状体眼人工晶状体植入等[11] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入119.12亿元，较2019年增长19.24%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润17.24亿元，较2019年增长25.01%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21.31亿元，较2019年增长49.12%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额33.44亿元，较2019年增长60.87%[19] - 2020年末资产总额155.41亿元，较2019年末增长30.65%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产98.54亿元，较2019年末增长49.44%[19] - 2020年基本每股收益0.4231元/股，较2019年增长23.28%[19] - 2020年加权平均净资产收益率21.48%，较2019年下降1.03%[19] - 2020年非经常性损益合计 -4.07亿元[25] - 2020年门诊量7548715人次，同比增长13.89%[42] - 2020年手术量694708.5例，同比增长14.19%[42] - 2020年营业收入1191241.00万元，同比增长19.24%[42] - 2020年营业利润267417.65万元，同比增长32.26%[42] - 2020年净利润187716.88万元，同比增长31.16%[42] - 2020年归属于母公司的净利润172380.53万元，同比增长25.01%[42] - 2020年归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润213090.69万元，同比增长49.12%[42] - 2020年公司营业收入合计119.12亿元，同比增长19.24%[60] - 2020年医疗行业收入119.00亿元，占比99.90%，同比增长19.31%[60] - 2020年医用材料成本28.23亿元，占营业成本比重48.41%，同比增加0.54% [67] - 2020年人力工资成本17.90亿元，占营业成本比重30.70%，同比减少0.20% [67] - 2020年销售费用为1,066,462,371.15元，同比增长1.71%；管理费用为1,425,456,070.00元，同比增长9.23%；财务费用为90,352,285.44元，同比增长19.63%；研发费用为164,248,131.76元，同比增长7.84%[74] - 2020年研发投入164,248,131.76元，占营业收入比例1.38%，研发人员数量291人，占比1.28%[75][76] - 2020年经营活动现金流入小计12,116,876,724.77元，同比增长21.11%；经营活动现金流出小计8,773,265,399.48元，同比增长10.68%；经营活动产生的现金流量净额3,343,611,325.29元，同比增长60.87%[78] - 2020年投资活动现金流入小计1,024,332,867.17元，同比下降27.23%；投资活动现金流出小计2,081,495,912.56元，同比下降34.27%；投资活动产生的现金流量净额 -1,057,163,045.39元，同比增长66.40%[78] - 2020年筹资活动现金流入小计3,574,741,296.87元，同比增长21.66%；筹资活动现金流出小计4,426,362,631.19元，同比增长59.58%；筹资活动产生的现金流量净额 -851,621,334.32元，同比下降617.99%[78] - 2020年现金及现金等价物净增加额1,424,908,893.83元，同比增长192.06%[78] - 投资收益159,038,944.58元，占利润总额比例6.73%；公允价值变动损益 -380,412,848.23元，占利润总额比例 -16.10%；资产减值 -362,814,128.39元，占利润总额比例 -15.35%；营业外收入14,835,468.76元，占利润总额比例0.63%；营业外支出 -325,737,902.64元，占利润总额比例 -13.78%[81] - 2020年末货币资金30.63亿元，占总资产19.71%，较年初增加4.24%，主要因经营规模扩大及非公开发行增加[83] - 2020年末应收账款14.16亿元，占总资产9.11%，较年初减少0.81%，因经营规模扩大等致期末应收款增加[83] - 2020年末存货4.95亿元，占总资产3.18%，较年初增加0.03%，因经营规模扩大存货增加[84] - 2020年末在建工程6.62亿元，占总资产4.26%，较年初增加1.22%，因总部大楼建设及新设医院工程项目增加[84] - 2020年末长期借款13.82亿元，占总资产8.89%，较年初减少4.86%，因本期偿还借款[84] - 交易性金融资产期末数19.22亿元，本期公允价值变动损益 -3.06亿元[85] - 报告期投资额44.52亿元，上年同期31.67亿元，变动幅度40.59%[87] - 2017年非公开募集资金总额172,027.11万元，本期已使用16,880.97万元，累计使用113,809.28万元，尚未使用52,107万元；2020年非公开募集资金总额71,020万元，本期已使用71,035.82万元，累计使用71,035.82万元，尚未使用0万元；合计募集资金总额243,047.11万元，本期已使用87,916.79万元，累计使用184,845.1万元，尚未使用52,107万元[92] - 2020年公司实现净利润1,723,805,335.72元，现金分红618,227,705.25元，占比35.86%[125] - 2019年公司实现净利润1,378,920,970.40元，现金分红464,671,684.05元，占比33.70%[125] - 2018年公司实现净利润1,008,937,348.30元，现金分红476,676,029.60元，占比47.25%[125] - 2020年母公司实现净利润1,719,896,361.89元，提取法定盈余公积171,989,636.19元，年末可供投资者分配利润为1,582,682,524.85元[123] - 2020年末母公司资本公积余额为3,083,068,663.48元[123] 市场数据 - 截至2019年末，全国60岁及以上老年人口2.54亿人，占总人口的18.1%，预计2050年我国60岁以上人口将达4亿以上[26] - 2018年全国儿童青少年总体近视率达53.6%，其中小学生为36.0%，初中生为71.6%，高中生高达81.0%，2020年我国近视患者总人数预计达到7亿[26] - 2020年上半年与2019年底相比，学生近视率增加了11.7%，其中小学生近视率增加了15.2%、初中生增加了8.2%，高中生增加了3.8%[26] - 我国眼科门急诊患者数量2019年已达11860.00万人次，眼科市场规模达到1037亿元[27][28] - 到2023年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中阶段学生近视率下降到70%以下[28] 股权收购与资产变动 - 公司本期收购天津中视信及旗下26家医院等公司股权，股权资产相应增加[33] - 公司境外资产中，亚洲医疗集团有限公司资产规模47599137.37元，收益7634714.49元，占公司净资产比重0.48%；AW Healthcare Management, LLC资产规模43646419.93元，收益9642014.48元，占比0.44%；ClínicaBaviera.S.A资产规模701293306.03元，收益107475919.47元，占比7.12%；ISEC HEALTHCARE资产规模283259874.11元，收益20503825.87元，占比2.87%[34] - 2020年并购重组收购30家医院[59] - 收购Indah Specialist Eye Centre Sdn Bhd投资5630.92万元，持股100%，本期投资盈亏322.85万元[88] - 收购天津中视信企业管理有限公司投资12.96亿元，持股100%，本期投资盈亏9606.34万元[88] - 报告期重大股权投资合计投资20.49亿元，本期投资盈亏1.16亿元[89] - 以公允价值计量的金融资产中，基金初始投资成本133,469,244.12元，期末金额128,912,906.30元；其他初始投资成本2,028,215,221.10元，期末金额1,926,900,837.95元；合计初始投资成本2,161,684,465.22元，期末金额2,055,813,744.25元[91] - 2020年公司通过购买取得多家子公司，如Indah Specialist Eye Centre Sdn Bhd、天津中视信企业管理有限公司等，新设成立部分子公司，如舟山普陀爱尔眼科门诊部有限公司等，目的均为扩大市场份额[103][104][105] 公司业务布局与规模 - 截止2020年12月31日公司境内医院146家，门诊部88家[36] - 2020年公司与全球40多个国际眼科机构建立联系[36] - 公司获得2023年第19届世界近视眼大会的主办权[36] 科研与学术成果 - 公司申请和开展了115项纵向和横向科研课题[37] - 爱尔眼视光研究所眼应用光学教授Pablo Artal入选2020年全球眼科最具影响力人物100强[37] - 爱尔青光眼学组组长段宣初教授当选为湖南省第十三届眼科专业委员会主任委员[37] - 公司专家发表SCI/Medline论文92篇，中文核心期刊/中国科技论文统计源期刊122篇，获批纵向项目98项、横向项目17项，主编/参编专著10本，参与发表专家共识3篇[47] - 公司专家在国内外专业会议上发言227人/次，主持46人/次，在第25次全国眼科学术大会上论文录用3862篇[48] - 《国人干眼多中心大数据报告》覆盖我国五大区域8个城市，对4685名患者的干眼类型及临床特征进行分析[49] 抗疫相关举措 - 疫情期间旗下医院成立应急支援队伍323个，医护人员递交请战书2400余份，2000余名医护人员投入防控战线，230位医护人员参与患者救治一线[43] - 集团联合基金会向武汉、湖北等地精准捐赠抗疫资金5000余万元[43] - 公司先后发布五版多语种《眼科医院防疫指南》[44] 合作与发展 - 公司与中国科学院计算技术研究所、益丰大药房、泰康养老分别签订合作协议[49] 公司管理与人才培养 - 公司健全医疗质控平台，构建医疗风险管理体系，制定或修订一系列核心医疗管理制度

财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度营业收入35.11亿元，较上年同期增长113.90%[8] - 归属于上市公司股东的净利润4.84亿元，较上年同期增长509.88%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.09亿元，较上年同期增长1870.84%[8] - 经营活动产生的现金流量净额7.42亿元，较上年同期增长7569.83%[8] - 基本每股收益0.1174元/股，较上年同期增长492.93%[8] - 稀释每股收益0.1174元/股，较上年同期增长495.94%[8] - 加权平均净资产收益率4.79%，较上年同期增加3.60%[8] - 本报告期末总资产192.04亿元，较上年度末增长23.57%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产102.81亿元，较上年度末增长4.33%[8] - 交易性金融资产期末数400,000,000.00元，较期初增长33.33%[21] - 预付账款期末数76,889,296.77元，较期初下降44.81%[21] - 营业收入3,511,190,964.34元，较同期增长113.90%，较2019年一季度增长56.43%[21][22] - 主营业务成本较同期增长60.72%[22] - 销售费用较同期增长120.27%，较2019年一季度增长51.07%[21][22] - 报告期内投资收益较同期减少90.54%，较2019年一季度下降79.74%[23] - 报告期内信用减值损失较同期增长479.18%，较2019年一季度增长98.03%[23] - 报告期内营业外支出较同期增长61.50%，较2019年一季度增长198.41%[23] - 报告期内所得税费用较同期增长637.54%，较2019年一季度增长50.69%[23] - 经营活动现金流入小计本报告期为34.46亿元，去年同期为17.22亿元，变动比例100.19%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为7.42亿元，去年同期为 - 992.85万元，变动比例7569.83%[25] - 2021年第一季度公司实现营业收入35.11亿元，较去年同期增长113.90%，较2019年同期增长56.43%[26] - 2021年第一季度公司实现净利润5.44亿元，较去年同期增长711.29%，较2019年同期增长73.49%[26] - 2021年3月31日，公司货币资金为3,519,807,297.61元，较2020年12月31日的3,063,113,807.81元有所增加[55] - 2021年3月31日，公司交易性金融资产为400,000,000.00元，较2020年12月31日的300,000,000.00元有所增加[55] - 2021年3月31日，公司流动资产合计6,259,478,045.84元，较2020年12月31日的5,645,491,372.30元有所增加[55] - 2021年3月31日，公司非流动资产合计12,944,139,436.23元，较2020年12月31日的9,895,099,592.84元有所增加[56] - 2021年3月31日，公司资产总计19,203,617,482.07元，较2020年12月31日的15,540,590,965.14元有所增加[56] - 2021年3月31日，公司流动负债合计3,602,171,052.12元，较2020年12月31日的3,334,285,894.82元有所增加[57] - 2021年3月31日，公司非流动负债合计4,462,123,394.25元，较2020年12月31日的1,554,129,397.03元有所增加[57] - 2021年3月31日，公司负债合计8,064,294,446.37元，较2020年12月31日的4,888,415,291.85元有所增加[57] - 2021年3月31日公司资产总计14,212,543,065.27元，较2020年12月31日的13,538,975,535.43元增长约4.97%[61][62] - 2021年第一季度营业总收入3,511,190,964.34元，较上期的1,641,531,790.90元增长约113.90%[63] - 2021年第一季度营业总成本2,744,101,174.87元，较上期的1,600,219,084.91元增长约71.48%[63] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计10,280,632,673.57元，较2020年12月31日的9,853,879,872.17元增长约4.33%[58] - 2021年3月31日少数股东权益858,690,362.13元，较2020年12月31日的798,295,801.12元增长约7.57%[58] - 2021年3月31日流动负债合计4,017,935,750.20元，较2020年12月31日的3,325,711,580.13元增长约20.81%[61][62] - 2021年3月31日非流动负债合计834,334,417.01元，较2020年12月31日的848,082,000.00元下降约1.62%[62] - 2021年第一季度销售费用333,263,304.10元，较上期的151,300,314.70元增长约120.27%[63] - 2021年第一季度财务费用29,821,786.12元，较上期的1,872,123.46元增长约1493.05%[63] - 2021年第一季度公允价值变动收益16,743,972.82元，上期为 - 20,894,725.57元，变动幅度约180.14%[63] - 公司2021年第一季度营业利润7.88亿元，上期为1.32亿元[65] - 公司2021年第一季度净利润5.44亿元，上期为0.67亿元[65] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为4.84亿元，上期为0.79亿元[65] - 基本每股收益2021年第一季度为0.1174，上期为0.0198[66] - 母公司2021年第一季度营业收入1.23亿元，上期为0.69亿元[68] - 母公司2021年第一季度净利润亏损0.49亿元，上期盈利3.93亿元[69] - 经营活动现金流入小计2021年第一季度为34.46亿元，上期为17.22亿元[72] - 经营活动产生的现金流量净额2021年第一季度为7.42亿元，上期亏损0.99亿元[72] - 投资活动现金流入小计2021年第一季度为0.23亿元，上期为3.30亿元[72] - 购建固定资产等长期资产支付的现金2021年第一季度为2.73亿元，上期为0.88亿元[72] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计4.63亿元，上期为2.50亿元；投资活动产生的现金流量净额为-4.40亿元，上期为7959.52万元[73] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计2.98亿元，上期为8.74亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.63亿元，上期为6.79亿元[73] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-765.40万元，上期为-128.91万元；现金及现金等价物净增加额为4.57亿元，上期为7.47亿元[73] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计27.23亿元，上期为16.08亿元；经营活动产生的现金流量净额为3.61亿元，上期为-2607.87万元[75] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计1994.66万元，上期为3.09亿元；投资活动产生的现金流量净额为-3.50亿元，上期为8393.46万元[76] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计2.93亿元，上期为6.62亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2.89亿元，上期为6.02亿元[76] - 2021年第一季度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-109.70万元；现金及现金等价物净增加额为2.99亿元，上期为6.60亿元[76] - 2021年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计较2020年12月31日减少3441.54万元；非流动资产合计增加27.27亿元[79] - 2021年1月1日合并资产负债表中，资产总计较2020年12月31日增加26.92亿元[79] - 2021年1月1日公司负债合计从2020年12月31日的48.88亿元增加至75.81亿元，增幅为55.07%，主要因租赁负债增加26.92亿元[80] - 2021年1月1日公司所有者权益合计为106.52亿元，与2020年12月31日持平[80] - 2021年1月1日公司负债和所有者权益总计从2020年12月31日的155.41亿元增加至182.33亿元，增幅为17.32%，主要因租赁负债增加26.92亿元[80] - 2021年1月1日母公司流动资产合计从2020年12月31日的57.93亿元减少至57.93亿元，减少42.4万元[82] - 2021年1月1日母公司非流动资产合计从2020年12月31日的77.46亿元增加至77.65亿元，增加1962.36万元，主要因使用权资产增加1962.36万元[82] - 2021年1月1日母公司资产总计从2020年12月31日的135.39亿元增加至135.58亿元，增加1919.96万元，主要因使用权资产增加1962.36万元[82] - 2021年1月1日母公司负债合计从2020年12月31日的41.74亿元增加至41.93亿元，增加1919.96万元，主要因租赁负债增加1919.96万元[83] - 2021年1月1日母公司所有者权益合计为93.65亿元，与2020年12月31日持平[83] - 2021年1月1日母公司负债和所有者权益总计从2020年12月31日的135.39亿元增加至135.58亿元，增加1919.96万元，主要因租赁负债增加1919.96万元[83] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数227,257户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 爱尔医疗投资集团实际合计持有1,462,326,340股[14] - 陈邦、李力等高管所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售[16][17] - 北京磐茂等部分股东所持发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金认购股票于2023年7月9日解除限售[16][17] - 广东众生药业所持限售股于2021年7月9日解除限售[17] - 其他股东部分限售股于2021年1月12日解除限售[17] 公司业务布局 - 截止到2021年3月31日，公司境内医院149家，门诊部93家[26] 公司募集资金情况 - 公司拟募集资金总额不超过36.5亿元用于重点省会及直辖市龙头医院的新建及迁址扩建[31] - 报告提及募集资金使用情况，单位为万元[43] - 公司募集资金总额为243,047.11，本季度投入4,688.03，累计投入189,533.12[44][46] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[44] - 爱尔总部大厦建设项目承诺投资总额84,628.37，累计投入49,981.5，投资进度59.06%[44] - 哈尔滨爱尔迁址扩建项目承诺投资4,749.98，累计投入3,998.16，投资进度84.17%，本报告期实现效益284.91，累计实现效益5,688.8[44] - 重庆爱尔迁址扩建项目承诺投资6,668.98，累计投入5,927.4，投资进度88.88%，本报告期实现效益1,526.21[45] - 收购滨州沪滨爱尔眼科医院有限公司70%股权项目承诺投资20,884.5，累计投入20,884.5，投资进度100.00%，本报告期实现效益904.55，累计实现效益9,938.99[45] - 信息化基础设施改造与IT云化建设项目承诺投资17,966.98，累计投入577.44，投资进度3.21%

活动背景 - 患者和投资者推动公司旗下医院发展，督导落实“以患者为中心”原则 [2] - 2021 年公司迈入高质量发展新阶段，需各界督促支持 [2] 活动目的 - 邀请投资者以“神秘顾客”体验检验诊疗服务，从患者角度提意见建议，升级服务体系、提高服务质量 [2] - 活动后总结经验、优化组织方式，后续增加名额形成常规互动模式 [2] 活动安排 报名时间 - 自公告发布日起至 2021 年 3 月 5 日 [2] 邀请对象及入选原则 - 邀请 100 人参与，包括公司股东 [2] - 每家医院设体验名额限制，按报名时间优先原则协商确定意向医院，有实际眼科医疗需求者优先 [2] “服务体验官”权益 - 免费体验屈光、白内障等检查项目之一，体验后公司总部报销费用 [2] - 获得“服务体验官聘书”，聘书一年有效期内享专属权益和服务 [2][3] - 获得“护眼产品大礼包”一份 [3] 活动期间 - 2021 年 3 月 15 日 - 4 月 15 日，体验官自行确定体验时间 [3] 报名方式 - 扫描二维码报名，入选后 3 月 8 日 - 3 月 11 日公司联系确认细则 [3] 联系方式 - 联系人：黄强 [3] - 电话：0731—85136739 [3] - 邮箱：zhengquanbu@yeah.net [3] - 地址：长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 1218 室 [3]