财务分配与股本变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司实施10转15派1元股利分配政策，总股本由318,944,275股变更为797,360,687股[118] - 变动前有限售条件股份189,595,349股，占比59.44%；变动后为143,856,651股，占比18.04%[118] - 变动前无限售条件股份129,348,926股，占比40.56%；变动后为653,504,036股，占比81.96%[118] - 本年期初股本为318944275元，本期增加478416412元，期末余额为797360687元[169][170] - 本年期初资本公积为737097010.81元，本期减少478416412元，期末余额为258680598.81元[169][170] - 本期综合收益总额为31447632.47元，其中归属于母公司所有者的为28962822.75元，少数股东的为2484809.72元[169] - 本期利润分配金额为 -35097302.24元，其中对所有者（或股东）的分配为 -31894427.50元，少数股东的为 -3202874.74元[169][170] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为478416412元[170] - 本年期初股本余额为318,944,275.00元[176] - 本年期初资本公积余额为710,073,802.76元[176] - 本期股本增减变动金额为478,416,412.00元[176] - 本期资本公积增减变动金额为 - 478,416,412.00元[176] - 本期综合收益总额为 - 997,787.29元[176] - 本期对所有者（或股东）分配金额为 - 31,894,427.50元[177] - 本期期末股本余额为797,360,687.00元[177] - 本期期末资本公积余额为231,657,390.76元[177] - 上年期末股本余额为278,600,000.00元[179] - 上年期末资本公积余额为44,114,931.34元[179] - 2017年上半年综合收益总额为-37,597,409.04元[180] - 2017年上半年所有者投入和减少资本为706,303,146.42元，其中股东投入普通股706,303,146.42元[180] - 公司设立时注册资本为3000万元，历经多次变更，截至2017年8月9日注册资本为79736.0687万元[182][187] - 2009年10月20日向社会公开发行人民币普通股1800万股，增加注册资本1800万元[183] - 2016年度定向增发转增股本数4034.43万股，增加注册资金4034.43万元[185] - 2016年以总股本31894.43万股为基数，每10股派发现金股利1元，每10股转增15股，实施后股本变更为79736.07万股[185] 公司业务风险与应对 - 公司传统业务模式向PPP模式转型升级存在经营风险，如项目谈判等程序复杂、政策影响大、存在信用风险[5][6] - 应对PPP模式经营风险，公司建立严格运营管理制度、审核法律文件、以禹王投资管理公司为平台加强资本运营[7] - 随着业务规模扩大，公司应收账款呈增长态势，可能影响盈利水平[8] - 应对应收账款回收风险，公司建立风险管控体系、完善信用管理政策，不排除运用法律手段追缴[9] - 公司非公开发行股票募投项目可能因宏观政策和市场变化等影响投资效益[10] - 应对募投项目风险，公司紧密跟踪实施进度，分析市场变化，可能调整设计方案及建设计划[10] - 随着新设公司增多，公司产业规模扩张，内部管理压力增大，可能引发管控风险[11][12] - 应对企业管理风险，公司需建立有效机制、内部管控制度和流程确保协同运转[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为519,721,557.03元，比上年同期增长0.87%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为28,962,822.75元，比上年同期增长52.57%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为26,968,950.54元，比上年同期增长115.25%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -115,722,339.35元，比上年同期减少34.42%[26] - 本报告期基本每股收益为0.0394元/股，比上年同期减少33.67%[26] - 本报告期末总资产为2,370,244,000.70元，比上年度末减少4.66%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,330,644,330.18元，比上年度末减少0.22%[26] - 非经常性损益合计为1,993,872.21元[30] - 报告期内公司实现营业收入51,972.16万元，较上年同期上升0.87%；净利润3,144.76万元，较上年同期增长66.08%[39] - 长期股权投资期末比年初下降69.58%，原因是将杭州水利水电勘测设计院有限责任公司纳入合并范围[41] - 在建工程期末比年初增加60.85%，原因是本期投入募投项目资金较多[41] - 公司2017年上半年营业收入51,972.16万元，同比增长0.87%；净利润2,896.28万元，同比增长52.57%[54] - 营业收入为5.1972155703亿元，同比增长0.87%[62] - 营业成本为3.9345532157亿元，同比下降0.61%[62] - 管理费用为4547.678895万元，同比增加29.51%，因新增子公司较多[62] - 财务费用为1014.828013万元，同比下降43.12%，因资金回笼好、银行贷款减少及利率降低[62] - 所得税费用为558.490102万元，同比增加42.01%，因本期营业利润增加[62] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.1572233935亿元，同比增加34.42%，因销售收款增加、采购付款减少[62] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9616.548508万元，同比增加265.93%，因募投项目投入资金多[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -7869.551053万元，同比减少110.34%，因上年同期完成股票增发[63] - 节水工程设计收入为1.091952685亿元，同比增长228.99%，营业成本同比增长385.02%[64] - 货币资金期末为3.4037200018亿元，比年初下降43.8%，因经营投入和募投项目实施[68] - 2017年6月30日公司流动资产合计1,828,980,629.01元，较期初1,953,439,059.48元下降6.37%[145][146] - 2017年6月30日公司非流动资产合计541,263,371.69元，较期初532,688,130.56元增长1.61%[146] - 2017年6月30日公司资产总计2,370,244,000.70元，较期初2,486,127,190.04元下降4.66%[146] - 2017年6月30日公司流动负债合计851,025,656.28元，较期初954,861,340.72元下降10.87%[147] - 2017年6月30日公司非流动负债合计145,778,317.99元，较期初154,176,153.12元下降5.44%[147] - 2017年6月30日公司负债合计996,803,974.27元，较期初1,109,037,493.84元下降10.12%[147] - 2017年6月30日公司所有者权益合计1,373,440,026.43元，较期初1,377,089,696.20元下降0.26%[148] - 流动资产期末余额为1,165,747,395.89元，期初余额为1,312,157,113.71元[150] - 非流动资产期末余额为921,856,583.72元，期初余额为846,029,260.91元[151] - 资产总计期末余额为2,087,603,979.61元，期初余额为2,158,186,374.62元[151] - 流动负债期末余额为926,775,956.44元，期初余额为956,966,327.05元[152] - 非流动负债期末余额为97,980,272.40元，期初余额为105,480,082.01元[152] - 负债合计期末余额为1,024,756,228.84元，期初余额为1,062,446,409.06元[152] - 营业总收入本期为519,721,557.03元，上期为515,258,543.18元[155] - 营业总成本本期为492,925,742.52元，上期为499,983,626.77元[155] - 净利润本期为31,447,632.47元，上期为18,935,532.01元[155] - 基本每股收益本期为0.0394，上期为0.0594[156] - 母公司本期营业收入128,725,010.56元，上期182,946,998.30元[158] - 母公司本期净利润-997,787.29元，上期-11,114,565.16元[158] - 合并报表本期经营活动现金流入小计426,384,356.98元，上期400,794,333.33元[163] - 合并报表本期经营活动现金流出小计542,106,696.33元，上期577,258,298.09元[163] - 合并报表本期经营活动产生的现金流量净额-115,722,339.35元，上期-176,463,964.76元[163] - 合并报表本期投资活动产生的现金流量净额-96,165,485.08元，上期-26,279,410.18元[163] - 合并报表本期筹资活动产生的现金流量净额-78,695,510.53元，上期760,752,469.01元[164] - 合并报表本期现金及现金等价物净增加额-290,623,147.36元，上期558,009,094.07元[164] - 母公司本期经营活动现金流入小计1,025,264,194.89元，上期1,623,893,269.81元[165] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额-157,153,230.75元，上期-193,297,741.43元[165] - 投资活动现金流入小计为2500元，现金流出小计为37057286.82元，产生的现金流量净额为 -37057286.82元[167] - 筹资活动现金流入小计为244270000元，现金流出小计为322389010.53元，产生的现金流量净额为 -78119010.53元[167] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -28964.42元，现金及现金等价物净增加额为 -272358492.52元，期末余额为234030666.70元[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 截止2017年6月30日，公司新签订单5.71亿元，实施工程项目157项，其中实施PPP项目6项，涉及PPP工程项目金额接近4亿元[39] - 公司与多地签订PPP项目合作框架协议，总投资规模接近200亿元[53][55] - 新签订单5.71亿元，实施PPP工程项目金额近4亿元[54] 公司业务成果与发展 - 2015年12月公司在云南陆良恨虎坝建成1.08万亩“水肥一体化”智慧水利滴灌示范区[44] - 2016年7月公司中选云南元谋大型灌区丙间片高效节水灌溉项目，工程建设总投资3.08亿元，规划建设面积11.4万亩[44] - 截止报告期末，公司拥有专利350项，其中发明专利27项、实用新型319项、软件著作权5项、外观设计专利4项，正在申请的专利34项，其中发明专利9项、实用新型25项[45] - 报告期内公司全资子公司工程公司获得水利水电工程施工总承包壹级资质，公司拥有九大主要水利工程设计乙级资质[46] - 公司已建设成连锁直营门店和加盟门店四百多家[49] - 公司营销网络已逐步遍及全国多数省区[49] -

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入194,200,125.99元，上年同期156,805,878.45元，同比增长23.85%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,973,534.51元，上年同期12,073,467.77元，同比增长90.28%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,082,391.71元，上年同期10,357,163.76元，同比增长113.21%[7] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，上年同期0.03元/股，同比增长133.33%[7] - 本报告期稀释每股收益0.07元/股，上年同期0.03元/股，同比增长133.33%[7] - 本报告期末总资产2,425,465,226.29元，上年度末2,486,127,190.04元，同比减少2.44%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,356,886,664.56元，上年度末1,333,575,934.93元，同比增长1.75%[7] - 报告期内实现营业收入19,420.01万元，同比增长23.85%；净利润2,331.07万元，同比增长93.50%[24] - 2017年3月31日公司流动资产合计1,869,651,934.73元，较期初1,953,439,059.48元有所减少[48] - 2017年3月31日公司非流动资产合计555,813,291.56元，较期初532,688,130.56元有所增加[49] - 2017年3月31日公司资产总计2,425,465,226.29元，较期初2,486,127,190.04元有所减少[49] - 2017年3月31日公司流动负债合计876,417,069.30元，较期初954,861,340.72元有所减少[50] - 2017年3月31日公司非流动负债合计147,948,792.12元，较期初154,176,153.12元有所减少[50] - 2017年3月31日公司负债合计1,024,365,861.42元，较期初1,109,037,493.84元有所减少[50] - 2017年3月31日公司所有者权益合计1,401,099,364.87元，较期初1,377,089,696.20元有所增加[51] - 公司2017年第一季度资产总计21.94亿元，较上期21.58亿元增长1.67%[53] - 流动负债合计10.01亿元，较上期9.57亿元增长4.63%[53] - 非流动负债合计1.04亿元，较上期1.05亿元下降1.45%[54] - 营业总收入1.94亿元，较上期1.57亿元增长23.85%[56] - 营业总成本1.69亿元，较上期1.45亿元增长16.64%[56] - 营业利润2581.44万元，较上期1225.64万元增长110.62%[57] - 净利润2331.07万元，较上期1204.68万元增长93.51%[57] - 基本每股收益0.07元，较上期0.03元增长133.33%[58] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入5126.14万元，较上期5698.41万元下降10.04%[60] - 母公司净利润 -664.70万元，较上期 -435.54万元亏损扩大52.62%[61] - 综合收益总额为-664.70万元，上期为-435.54万元[62] - 母公司经营活动现金流入小计为4.69亿元，上期为3.73亿元；经营活动现金流出小计为6.63亿元，上期为4.85亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.94亿元，上期为-1.12亿元[67] - 母公司投资活动现金流出小计为664.56万元，上期为423.22万元；投资活动产生的现金流量净额为-664.56万元，上期为-423.22万元[69] - 母公司筹资活动现金流入小计为1.74亿元，上期为0.80亿元；筹资活动现金流出小计为1.22亿元，上期为0.81亿元；筹资活动产生的现金流量净额为5211.72万元，上期为-55.37万元[69] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-1.48亿元，上期为-1.17亿元；期初现金及现金等价物余额为6.06亿元，上期为1.82亿元；期末现金及现金等价物余额为4.58亿元，上期为0.65亿元[69][70] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流量净额较上年同期减少50.90%，投资活动增加211.28%，筹资活动增加115.45%[23] - 经营活动现金流入小计为1.86亿元，上期为1.69亿元；经营活动现金流出小计为3.32亿元，上期为2.65亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.46亿元，上期为-0.97亿元[64][65] - 投资活动现金流出小计为4849.95万元，上期为1558.06万元；投资活动产生的现金流量净额为-4849.95万元，上期为-1558.06万元[65] - 筹资活动现金流入小计为1.74亿元，上期为1.05亿元；筹资活动现金流出小计为1.22亿元，上期为0.81亿元；筹资活动产生的现金流量净额为5211.72万元，上期为2419.00万元[65][66] - 现金及现金等价物净增加额为-1.43亿元，上期为-0.88亿元；期初现金及现金等价物余额为5.89亿元，上期为2.28亿元；期末现金及现金等价物余额为4.46亿元，上期为1.39亿元[66] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额较期初余额下降100%，因应收银行汇票到期兑现[21] - 生产性生物资产期末余额较期初余额增长62.23%，因增加黑枸杞树项目投入[21] - 开发支出期末余额较期初余额增长34.56%，因增加新产品开发投入[21] - 应付票据期末余额较期初余额增长98.25%，因用银行承兑汇票购买原料增加[21] - 应付账款期末余额较期初余额下降45.31%，因支付供应商货款较多[21] 费用税金关键指标变化 - 营业税金及附加较上年同期减少67.44%，因营业税改征增值税后营业税下降[22] - 管理费用较上年同期增加35.76%，因新增子公司增加费用[22] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为189,595,349股，本期解除限售37,312,768股，本期增加36,263,763股，期末总数为188,546,344股[17][18] - 王冲期初限售股数3,748,664股，本期解除限售937,166股，期末限售股数2,811,498股[17] 股东持股情况 - 王栋持股比例45.48%，持股数量145,055,054股[14] - 深圳平安大华汇通财富－包商银行－深圳平安大华汇通财富管理有限公司持股比例4.23%，持股数量13,500,838股[14] - 王栋持有的145,055,054股股份由配偶仇玲和儿子王浩宇各继承72,527,527股，各占公司总股份数的22.74%[15] 重大合同情况 - 报告期内签订PPP框架协议投资额达25.46亿元[24] - 与泰国客户签订16亿元独家代理合同，一季度西南市场开工项目多使业绩增长[24] - 云南元谋项目总投资30778.52万元，与泰国合同金额约16亿元，已发货约627.62万元[26] - 报告期内金额较大合同中标金额分别为11064708.89元、7082412.66元、5087817.02元、5422010.91元[26] - 与吉林省双辽市PPP项目投资规模25亿元以上，与甘肃阿克塞县项目总投资4600万元[28] 供应商与客户情况 - 前五大供应商采购金额同比上升10.33%，前五大客户有变化但均属正常变动[26][27] 投资与基金情况 - 拟投资设立大禹资本投资管理有限公司，工商注册及前置审批在办理中[29] - 设立的三只基金因未承接项目或无合适标的目前未有进展[31] 股东承诺情况 - 公司控股股东王栋承诺若2006年和2007年节水工程业务所得税被追缴，个人承担补缴税金、滞纳金及罚款责任，承诺时间为2009年8月29日[32] - 王栋为避免同业竞争作出多项承诺，承诺时间为2009年7月21日，截止目前信守承诺[33] - 王栋、王冲、谢永生、王光敏承诺任职期间每年转让股份不超直接或间接持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任6个月后的12个月内出售股份不超直接或间接持有股份的50%，承诺时间为2009年8月29日，截止目前遵守承诺[33] - 中信建投基金管理有限公司等机构承诺认购非公开发行股票获配股份自上市首日起12个月内不转让，承诺时间为2016年6月24日，截止目前遵守承诺[33] - 控股股东王栋决定2017年1月17日起未来6个月内不减持所持本公司股份，截止目前未违反承诺[33] 募集资金情况 - 募集资金总额为70,000，本季度投入3,849.19，累计投入31,290.81[36] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36] - 现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目累计投入4,564.68，投资进度26.44%[36] - 天津大禹喷灌生产线建设项目累计投入3,072.79，投资进度44.42%[36] - 节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目累计投入132，投资进度2.62%[36] - 河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目累计投入5,806.64，投资进度10.89%[36] - 偿还银行借款累计投入17,714.7，投资进度100.00%[36] - 2016年5月27日前公司以自筹资金预先投入募集资金项目22,483.20万元并完成置换[37] - 2017年公司拟用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[37] - 公司拟用不超2.4亿元闲置募集资金买理财产品，已使用1.2亿和1亿购买[38] 利润分配情况 - 2016年公司实现净利润（母公司）为 -37,597,409.04元，提取10%法定盈余公积金0元，提取5%任意盈余公积金0元，可供投资者分配的利润43,876,552.20元[40] - 本年度拟以截止2016年12月31日公司总股本318,944,275股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股[40] - 此分配预案尚需2017年5月5日召开的公司2016年度股东大会审议通过后实施[41] 其他 - 计入当期损益的政府补助为1,408,700.00元[8] - 公司第一季度报告未经审计[71]

利润分配 - 公司以318944275为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股[4] - 本年度拟以2016年12月31日公司总股本318,944,275股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），现金分红总额为31,894,427.50元，每10股转增20股[129][130][133] - 2016年现金分红占利润分配总额的比例为100.00%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为51.43%[129][134] - 2014 - 2015年不实施利润分配及资本公积金转增股本，2016年分配预案尚需2017年5月5日股东大会审议通过[131][132][133] - 2014 - 2015年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[134] 整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为1029195759.68元，较2015年的1160097898.43元减少11.28%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为60487154.50元，较2015年的61387864.54元减少1.47%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47560832.34元，较2015年的49899526.76元减少4.69%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 - 107251418.16元，较2015年的188389228.26元减少156.93%[17] - 2016年基本每股收益为0.2002元/股，较2015年的0.2203元/股减少9.12%[17] - 2016年加权平均净资产收益率为6.13%，较2015年的12.06%减少5.93%[17] - 2016年末资产总额为2486127190.04元，较2015年末的1695105026.58元增加46.67%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为1333575934.93元，较2015年末的539893447.74元增加147.01%[17] - 2016年公司实现营业收入10.29亿元，较上年同期下降11.28%；净利润6201.18万元，较上年同期增长0.97%[35] - 报告期实现营业收入102,919.58万元，较上年同期下降11.28%；净利润6,201.18万元，较上年同期增长0.97%[53] - 2016年公司营业收入10.29亿元，同比减少11.28%[66] - 2016年销售费用8389.81万元，同比增5.44%；管理费用7327.16万元，同比增2.33%；财务费用3069.50万元，同比降36.78%[79] - 2016年经营活动现金流入10.09亿元，同比降15.97%；现金流出11.17亿元，同比增10.25%；现金流量净额 -1.07亿元，同比降156.93%[83] - 2016年投资活动现金流入1.87亿元，同比增246267.04%；现金流出4.00亿元，同比增1210.68%；现金流量净额 -2.13亿元，同比降603.32%[83] - 2016年筹资活动现金流入13.61亿元，同比增83.71%；现金流出6.79亿元，同比降16.59%；现金流量净额6.81亿元，同比增1019.65%[83] - 2016年现金及现金等价物净增加额3.61亿元，同比增331.65%[83] - 投资收益为4,854,560.77元，占利润总额比例6.52%[85] - 资产减值为18,618,350.14元，占利润总额比例25.00%[85] - 营业外收入为17,787,988.74元，占利润总额比例23.89%[85] - 营业外支出为4,091,800.28元，占利润总额比例5.49%[85] - 2016年末货币资金605,686,903.7元，占总资产比24.36%，较2015年末比重增加9.22%[87] - 2016年末应收账款521,522,803.08元，占总资产比20.98%，较2015年末比重减少3.70%[87] - 2016年末存货558,846,375.11元，占总资产比22.48%，较2015年末比重减少3.77%[87] - 2016年末短期借款485,271,500.00元，占总资产比19.52%，较2015年末比重减少16.58%[88] - 2016年公司实现净利润（母公司）为 -37,597,409.04元，截至2016年12月31日，可供投资者分配的利润为43,876,552.20元，年末资本公积余额为710,073,802.76元[130][133] - 2014年公司实现净利润（母公司）为12,374,826.24元，提取10%法定盈余公积金1,237,482.62元，提取5％任意盈余公积金618,741.31元，截至2014年12月31日，可供投资者分配的利润为76,028,781.59元，年末资本公积余额为44,114,931.34元[131] - 2015年公司实现净利润（母公司）为6,406,093.71元，提取10%法定盈余公积金640,609.37元，提取5％任意盈余公积金320,304.69元，截至2015年12月31日，可供投资者分配的利润为81,473,961.24元，年末资本公积余额为44,114,931.34元[132] - 2014 - 2016年中，2014年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为20,788,530.95元，2015年为61,387,864.54元，2016年为60,487,154.50元[134] 各季度营业收入情况 - 2016年第一至四季度营业收入分别为156805878.45元、358452664.73元、204799233.75元、309137982.75元[19] 非经常性损益相关数据 - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3583.31万元，2015年为1035.72万元，2014年为217.22万元，2013年为48.29万元[20] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为-9687.48万元，2015年为-7958.92万元，2014年为-295.24万元，2013年为7334.51万元[20] - 2016年非流动资产处置损益为-77.85万元，2015年为-26.99万元，2014年为-19.82万元[23] - 2016年计入当期损益的政府补助为1734.06万元，2015年为1393.46万元，2014年为900.47万元[23] - 2016年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为120万元[23] - 2016年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-286.59万元，2015年为-20.29万元，2014年为-303.95万元[23] - 2016年所得税影响额为193.08万元，2015年为197.35万元，2014年为86.61万元[23] - 2016年少数股东权益影响额（税后）为3.91万元[23] - 2016年非经常性损益合计为1292.63万元，2015年为1148.83万元，2014年为490.09万元[23] 行业政策与市场趋势 - 未来五年新增高效节水灌溉面积1亿亩，到2020年水肥一体化技术推广面积达1.5亿亩[37] 资产变动情况 - 2016年公司股权资产增加169018775元，固定资产增加4061947.11元，无形资产增加8667469.13元，在建工程增加42913381.92元[40] 项目建设与业务拓展 - 2015年12月公司建成1.08万亩“水肥一体化”智慧水利滴灌示范区[42] - 2016年7月公司中选云南元谋项目，工程建设总投资3.08亿元，规划建设面积11.4万亩[42] - 公司已设立2家金额达200亿元的水利产业投资基金[42] - 公司承建云南元谋县11.4万亩PPP模式投资农田水利工程建设项目[37] - 2016年6月，公司节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目开始投资建设[38] - 2016年8月公司成立合资公司云南大禹智慧水务科技有限公司[38] - 公司已建设连锁直营和加盟门店四百多家[47] - 报告期后已签订PPP框架协议投资额达75亿，还在洽谈的准协议投资额达30亿[52] - 报告期新签订单15.74亿元，同比增长10.85%，结转到下一年度的订单达9.96亿元[53] - 公司成功中选云南元谋11.4万亩高效节水灌溉PPP项目，项目建设总投资3.08亿元[54] - 公司与吉林省双辽市签署《战略合作框架协议》，投资规模达25亿元以上[54] - 公司对杭州水利水电勘测设计有限公司增资2721.1万美元，持股比例65%，本期投资盈亏519.226439万美元[93] - 公司对甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司增资1亿美元，持股比例82.76%，本期投资盈亏 - 101.815906万美元[93] - 公司对甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司增资1000万美元，持股比例100%，本期投资盈亏496.3925782万美元[93] - 公司新设云南大禹节水有限公司，投资1亿美元，持股比例100%，本期投资盈亏 - 243.545318万美元[93] - 公司新设兰银金融租赁股份有限公司，投资2500万美元，持股比例5%，本期投资盈亏0美元[93] - 公司对大禹节水（酒泉）有限责任公司增资4591.5万美元，持股比例91.2%，本期投资盈亏2421.804505万美元[93] - 公司新设云南大禹智慧水务科技有限公司，投资600万美元，持股比例60%，本期投资盈亏 - 26.964446万美元[94] - 公司各项投资合计金额3.141265亿美元，预计收益7532.631056万美元[94] - 设立平安大禹水利产业投资基金，本期投入0美元，累计实际投入0美元，项目进度0%，预计收益0美元[95] - 设立大禹平安水科技产业并购基金，本期投入0美元，累计实际投入0美元，项目进度0%，预计收益0美元[95] - 2016年7月26日，公司使用1.2亿元暂时闲置募集资金购买理财产品[103] - 2016年10月26日，公司使用1亿元暂时闲置募集资金重新购买理财产品[103] - 公司用自有资金1亿元人民币认缴出资设立云南大禹节水有限公司[110] - 公司用自有资金600万元人民币出资设立云南大禹智慧水务科技有限公司[110] 公司资质与专利情况 - 截止报告期末，公司拥有专利312项，其中发明专利22项、实用新型286项、软件著作权3项、外观设计专利4项，正在申请的专利34项，其中发明专利9项、实用新型25项[44] - 公司拥有九大主要资质，有近700人的工程项目经理团队[45] 业务线收入与成本情况 - 2016年公司营业收入10.29亿元，其中节水灌溉行业收入10.24亿元，占比99.51%，同比减少11.46%[66] - 2016年公司节水产品销售收入6.09亿元，占比59.13%，同比减少9.79%；节水工程施工收入3.95亿元，占比38.41%，同比减少13.38%[66] - 2016年公司西北区收入5.75亿元，占比55.89%，同比减少11.28%；华南区收入4496.63万元，占比4.37%，同比增长31.82%[66] - 2016年节水灌溉行业毛利率26.73%，同比增加1.17%；节水产品销售毛利率31.95%，同比增加2.37%[68] - 2016年节水灌溉行业营业成本7.50亿元，占比99.52%，同比降12.81%；农业种植营业成本365.52万元，占比0.48%，同比增24.40%[73] - 2016年节水灌溉产品原材料成本6.23亿元，占比82.65%，同比降4.63%；制造费用1945.44万元，占比2.58%，同比增53.37%；人工工资4479.04万元，占比5.94%，同比增52.10%[74] 产品产销存情况 - 2016年PVC管材销售量19338吨，同比减少15.64%；生产量20640吨，同比减少4.00%；库存量3943吨，同比

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产21.70亿元，较上年度末增长28.02%[6] - 归属于上市公司股东的净资产12.68亿元，较上年度末增长134.85%[6] - 本报告期营业总收入2.05亿元，较上年同期减少11.46%；年初至报告期末营业总收入7.20亿元，较上年同期增长3.30%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润196.76万元，较上年同期减少66.44%；年初至报告期末为2095.14万元，较上年同期增长19.52%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.79亿元，较上年同期增长635.92%[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计794.30万元[8] - 公司报告期实现营业收入7.20亿元，较上年同期增长3.30%；净利润2164.05万元，较上年同期增长23.45%[26] - 货币资金期末余额较期初增加132.90%，应收票据期末余额较期初下降97.50%[25] - 管理费用比上年同期增加23.99%，财务费用比上年同期下降30.05%[25] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少635.92%，筹资活动现金流量净额较上期增加1512.06%[25] - 公司资产总计从期初的16.95亿元增长至期末的21.70亿元，涨幅约28.02%[50] - 流动资产合计从期初的12.73亿元增长至期末的17.07亿元，涨幅约34.19%[49] - 非流动资产合计从期初的4.22亿元增长至期末的4.63亿元，涨幅约9.64%[50] - 负债合计从期初的11.52亿元降至期末的8.99亿元，降幅约21.92%[51] - 流动负债合计从期初的11.07亿元降至期末的8.53亿元，降幅约22.94%[51] - 非流动负债合计从期初的4565.22万元微增至期末的4573.17万元，涨幅约0.17%[51] - 所有者权益合计从期初的5.43亿元增长至期末的12.71亿元，涨幅约134.05%[52] - 股本从期初的2.79亿元增长至期末的3.19亿元，涨幅约14.48%[51] - 资本公积从期初的4424.60万元增长至期末的7.10亿元，涨幅约1505.74%[51] - 未分配利润从期初的1.94亿元增长至期末的2.16亿元，涨幅约11.14%[52] - 本报告期合并营业总收入2.05亿元，上期为2.31亿元，同比下降11.46%[57] - 本报告期合并营业总成本2.04亿元，上期为2.25亿元，同比下降9.37%[57] - 本报告期合并净利润270.50万元，上期为586.22万元，同比下降53.85%[58] - 本报告期母公司营业收入8266.84万元，上期为1.11亿元，同比下降25.40%[61] - 本报告期母公司净利润-644.53万元，上期为-398.09万元，亏损扩大[62] - 年初到报告期末合并营业总收入7.20亿元，上期为6.97亿元，同比增长3.30%[65] - 年初到报告期末合并营业总成本7.04亿元，上期为6.83亿元，同比增长3.10%[65] - 本报告期基本每股收益0.01元，上期为0.02元，同比下降50%[59] - 本报告期稀释每股收益0.01元，上期为0.02元，同比下降50%[59] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元[59] - 公司2016年第三季度净利润为21640499.56元，上年同期为17529971.13元[66] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.068，上年同期为0.063[67] - 母公司2016年年初到报告期末营业收入为265615368.72元，上年同期为305354306.45元[68] - 母公司2016年年初到报告期末净利润为 - 17559835.35元，上年同期为 - 9931176.77元[70] - 公司2016年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为598192033.96元，上年同期为691097229.39元[72] - 公司2016年年初到报告期末经营活动现金流入小计为644314131.06元，上年同期为718529017.83元[73] - 公司2016年年初到报告期末经营活动现金流出小计为823730512.91元，上年同期为742908996.59元[73] - 公司2016年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 179416381.85元，上年同期为 - 24379978.76元[73] - 公司2016年年初到报告期末投资活动现金流入小计为2500元，上年同期为75980元[73] - 公司2016年年初到报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为59622170.65元，上年同期为16010961.70元[73] - 投资活动现金流出小计本期为6137.22万元，上期为1601.10万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6136.97万元，上期为 - 1593.50万元[74] - 筹资活动现金流入小计本期为10.11亿元，上期为4.91亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为5.84亿元，上期为3620.03万元[74] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.43亿元，上期为 - 411.46万元；期末现金及现金等价物余额本期为5.70亿元，上期为1.40亿元[74] - 经营活动现金流入小计本期为23.19亿元，上期为3.95亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.52亿元，上期为1.28亿元[77] - 投资活动现金流入小计本期为0.25万元；投资活动现金流出小计本期为714.45万元，上期为1.47亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 714.20万元，上期为 - 1.47亿元[77] - 筹资活动现金流入小计本期为9.86亿元，上期为4.89亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为5.69亿元，上期为3581.84万元[77] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.10亿元，上期为1599.64万元；期末现金及现金等价物余额本期为4.92亿元，上期为1.26亿元[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.61亿元，上期为2.35亿元[76] - 收到的税费返还本期为9.68万元[77] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14997户[17] - 公司第一大股东为王栋，持股比例45.48%，持股数量1.45亿股[17] - 金燕持股比例2.54%，持股数量8,093,513股[18] - 中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金持股比例2.11%，持股数量6,734,960股[18] - 财通基金－宁波银行－富春215号资产管理计划持股比例2.01%，持股数量6,400,935股[18] - 王栋持有无限售条件股份数量36,232,748股[18] - 王栋期初和期末限售股数均为108,822,306股[21] - 王冲期初和期末限售股数均为3,741,498股[21] - 深圳平安大华汇通财富－包商银行－深圳平安大华汇通财富管理有限公司期初和期末限售股数均为13,500,838股，拟2017年6月24日解除限售[21] - 中信建投基金－广发银行－方信1号资产管理计划期初和期末限售股数均为8,389,261股，拟2017年6月24日解除限售[21] - 财通基金－工商银行－富春定增719号资产管理计划本期增加限售股75,045股，期末限售股数75,045股，拟2017年6月24日解除限售[22] - 公司限售股合计期初和期末数量均为153,355,435股[22] 公司风险与应对策略 - 公司面临集团管控、管理信息化服务、应收账款增加、PPP模式经营等风险[10][11][12][15] - 公司针对各项风险制定了相应的应对策略，如强化平台化管理、创新管理模式、建立风险管控体系等[10][11][14][15] 业务发展情况 - 截止2016年9月30日，公司新签订单13.43亿元[26] - 云南元谋PPP项目总投资3.08亿元，已完成土地勘测及工程设计，施工期限至2017年8月[27] - 公司向前五大供应商采购金额较上年同期下降6.35%，前5大客户随业务发展和合同执行情况变化[28][29] - 公司积极推进与多方合作设立产业投资基金，为整合行业资源奠定基础[30] - 公司多项科技研发项目持续推进，产品向自动化、智能化转变[30] - 公司加大PPP模式市场开拓力度，云南元谋PPP项目进入施工期[31] 股东承诺 - 公司控股股东王栋承诺若公司被追缴2006年和2007年所得税，个人承担补缴税金、滞纳金及罚款责任[36] - 王栋承诺避免与公司同业竞争，若有商业机会让予公司，持续有效至其对公司无重大影响[36] - 王栋、王冲、谢永生、王光敏承诺任职期间每年转让股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任6个月后的12个月内出售股份不超50%[37] - 中信建投基金等公司承诺认购非公开发行股票获配股份自上市首日起12个月内不转让[37] - 王栋承诺2016年1月14日至7月13日半年内不减持所持股份（2015年7月3 - 23日增持的2828660股除外）[37] - 王栋决定自公告发布之日起未来6个月内不减持所持公司股份[37] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为70,000，本季度投入25,934.51，累计投入26,068.3[40] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[40] - 现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目累计投入3,724.8，投资进度为22.24%[40] - 天津大禹喷灌生产线建设项目累计投入2,058.11，投资进度为37.39%[40] - 节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目累计投入132.01，投资进度为2.62%[40] - 河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目累计投入2,438.66，投资进度为9.75%[40] - 偿还银行借款项目累计投入17,714.7，投资进度为100.00%[40] - 2016年5月27日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目的款项合计22,483.20万元[41] - 公司拟使用最高额度不超过2.4亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，已使用1.2亿元购买[41] 利润分配情况 - 2016年度公司不实施利润分配及资本公积金转增股本[43] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[79]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司上年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案，未分配利润用于重大项目投资、开拓经营业务和补充流动资金[90] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为5.15亿元，上年同期为4.66亿元，同比增长10.63%[15] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为1898.38万元，上年同期为1166.78万元，同比增长62.70%[15] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为1252.94万元，上年同期为668.06万元，同比增长87.55%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.76亿元，上年同期为 -1231.72万元，同比增长1332.66%[15] - 本报告期末总资产为24.07亿元，上年度末为16.95亿元，同比增长41.97%[15] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益为12.65亿元，上年度末为5.40亿元，同比增长134.35%[15] - 计入当期损益的政府补助为796.10万元[17] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -36.76万元[17] - 非经常性损益合计为645.44万元[17] - 报告期内公司实现营业收入5.15亿元，较上年同期增长10.63%；归属上市公司的净利润1898.38万元，较上年同期增长62.70%[29] - 营业收入为5.15亿元，同比增长10.63%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.76亿元，同比增长1332.66%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.61亿元，同比增长1716.71%[37] - 现金及现金等价物净增加额为5.58亿元，同比增长2915.51%[37] - 货币资金为8.11亿元，同比增长216.03%[37] - 应收账款为5.81亿元，同比增长38.92%[37] - 预收款项为1.12亿元，同比增长56.66%[38] - 资本公积为7.10亿元，同比增长1505.35%[38] - 2016年6月30日货币资金期末余额811,058,942.72元，期初余额256,642,342.73元[136] - 应收账款期末余额581,251,004.61元，期初余额418,402,450.30元[136] - 存货期末余额355,497,406.09元，期初余额444,935,208.14元[136] - 流动资产合计期末余额1,954,678,100.84元，期初余额1,272,668,157.01元[137] - 非流动资产合计期末余额451,923,680.47元，期初余额422,436,869.57元[137] - 资产总计期末余额2,406,601,781.31元，期初余额1,695,105,026.58元[137] - 短期借款期末余额670,000,000.00元，期初余额612,000,000.00元[137] - 公司负债合计期末余额为11.38亿元，期初余额为11.52亿元[138] - 公司所有者权益合计期末余额为12.68亿元，期初余额为5.43亿元[139] - 公司资产总计期末余额为21.69亿元，期初余额为14.50亿元[142] - 公司营业总收入期末为5.15亿元，期初为4.66亿元[146] - 公司营业总成本期末为4.99亿元，期初为4.58亿元[146] - 公司营业利润期末为1527.49万元，期初为802.06万元[146] - 公司利润总额期末为2286.83万元，期初为1388.78万元[146] - 公司净利润期末为1893.55万元，期初为1166.78万元[146] - 公司货币资金期末余额为7.52亿元，期初余额为2.05亿元[141] - 公司短期借款期末余额为6.70亿元，期初余额为6.12亿元[142] - 少数股东损益为 -48,276.02元，上期为0元[147] - 综合收益总额为18,935,532.01元，上期为11,667,794.64元[147] - 基本每股收益为0.06元，上期为0.04元；稀释每股收益为0.04元，上期为0.04元[147] - 母公司营业收入为182,946,998.30元，上期为194,539,702.75元[149] - 母公司净利润为 -11,114,565.16元，上期为 -5,950,316.07元[149] - 经营活动产生的现金流量净额为 -176,463,964.76元，上期为 -12,317,196.43元[154] - 投资活动产生的现金流量净额为 -26,279,410.18元，上期为 -11,053,467.88元[154] - 筹资活动产生的现金流量净额为760,752,469.01元，上期为41,875,285.13元[155] - 现金及现金等价物净增加额为558,009,094.07元，上期为18,504,620.82元[155] - 期末现金及现金等价物余额为788,495,950.10元，上期为162,517,435.08元[155] - 经营活动现金流入小计本期为16.2389326981亿美元，上期为13.030723926亿美元；经营活动现金流出小计本期为18.1719101124亿美元，上期为12.0660348919亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.9329774143亿美元，上期为0.9646890341亿美元[157] - 投资活动现金流入小计本期为2500美元，上期无数据；投资活动现金流出小计本期为457.468031万美元，上期为14738.208077万美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -457.218031万美元，上期为 -14738.208077万美元[158] - 筹资活动现金流入小计本期为9.8639999697亿美元，上期为3.09亿美元；筹资活动现金流出小计本期为2.3989629463亿美元，上期为2.6906271487亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7.4650370234亿美元，上期为0.3993728513亿美元[158] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.486337806亿美元，上期为 -0.1097589223亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为1.8197806271亿美元，上期为1.0950734585亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为7.3061184331亿美元，上期为0.9853145362亿美元[158] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额股本为2.786亿美元，资本公积为4424.595312万美元，盈余公积为2284.53356万美元，未分配利润为1.9420215902亿美元，少数股东权益为278.037732万美元，权益合计为5.4267382506亿美元[160] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额股本增加4034.4275万美元，资本公积增加666.05572499万美元，未分配利润增加1893.553201万美元，少数股东权益增加27.270333万美元，权益合计增加725.60823533万美元[160] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额股本为3.18944275亿美元，资本公积为710.30167811万美元，盈余公积为2284.53356万美元，未分配利润为2.1313769103亿美元，少数股东权益为305.308065万美元，权益合计为1268.28206039万美元[161] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9493.042011万美元，上期为1.6141123149亿美元[157] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为15.289628497亿美元，上期为11.4166116111亿美元[157] - 取得借款收到的现金本期为2.8亿美元，上期为3.09亿美元[158] - 本年期初余额中股本为278,600,000元，资本公积为44,245,953.12元，盈余公积为21,884,421.54元等[164] - 本期增减变动中盈余公积增加960,914.06元，未分配利润增加60,426,950.48元等[164] - 综合收益总额为61,417,364.42元[164] - 所有者投入和减少资本中股东投入普通股为1,938,000元[164] - 利润分配中提取盈余公积960,914.06元，同时未分配利润减少960,914.06元[164] - 母公司本年期初余额中股本为278,600,000元，资本公积为44,114,931.34元等[166] - 母公司本期增减变动中股本增加40,344,275元，资本公积增加665,017,986.14元等[166] - 母公司综合收益总额为694,247,695.98元，其他综合收益减少11,114,565.16元[166] - 上年金额本期增减变动中盈余公积增加960,914.06元，未分配利润增加5,445,179.65元等[169] - 上年金额综合收益总额为6,406,093.71元[169] 募集资金情况 - 2016年6月公司完成非公开发行股票4034.43万股，募集资金总额7.21亿元，净额7亿元[29] - 公司募集资金总额为70000万元[74] - 报告期投入募集资金总额为133.79万元[74] - 已累计投入募集资金总额为133.79万元[74] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0万元[74] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[75] - 公司非公开发行40344275股，发行价17.88元/股，募集资金总额721355637元，净额699999996.97元[76] - 本报告期投入募集资金133.79万元，截止报告期末累计投入133.79万元[76] - 现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目承诺投资16747.8万元，累计投入0.12万元，投资进度0.00%[77] - 天津大禹喷灌生产线建设项目承诺投资5504.2万元，累计投入0万元，投资进度0.00%[77] - 节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目承诺投资5033.3万元，累计投入0万元，投资进度0.00%[77] - 河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目承诺投资25000万元，累计投入133.67万元，投资进度0.53%[77] - 偿还银行借款承诺投资17714.7万元，累计投入0万元，投资进度0.00%[77] - 截至2016年5月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目22483.20万元，拟进行置换[79] - 公司拟使用不超过2.4亿元暂时闲置募集资金购买理财产品，已使用1.2亿元购买[79][80] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[81] 研发成果 - 报告期内公司开展实施科研课题7项，成功申报科技成果5项，授权发明专利3项，实用新型专利7项[30][31] - 截止2016年上半年，研发中心授权发明专利达16项，实用新型专利共计273项，外观专利2项，鉴定科技成果共27项[31] - 自动清洗叠片过滤器处于模具开发阶段[55] - 管上式滴头（稳流器）处于批量生产阶段[55] - PLC控制自动施肥机第一种规格完成，第二种规格验证阶段[55] - 公司拥有两百多项专利技术和专利产品，承担国家863计划项目[63] 业务订单与项目 - 报告期内公司新签合同订单10.61亿元，新增连锁店38家[32] - 公司成功中选云南元谋大型灌区丙间片11.4万亩高效节水灌溉PPP项目，总投资3.08亿元，政府投资1.2亿元，社会资本投资1.88亿元[32] - 新签订单10.61亿元[40] - 云南元谋高效节水灌溉PPP项目总投资30778.52万元，预计第三季度全面施工[41] - 甘肃省引洮供水一期会宁北部供水工程项目合同金额9311118.13元[42] - 甘肃省陇南市宕昌县2016年度中央财政农田水利设施建设项目合同金额5660912.62元[42] - 内蒙古鄂尔多斯杭锦旗节水增效项目第四标段合同金额8010557.72元[42] - 内蒙古鄂尔多斯鄂托克旗2016年西部节水增效项目第二标段合同金额12268012.62元[42] - 内蒙古鄂尔多斯杭锦旗高标准农田项目（精准扶贫）项目合同金额200000

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入156,805,878.45元，上年同期99,862,284.45元，同比增长57.02%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,073,467.77元，上年同期3,118,223.53元，同比增长287.19%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,357,163.76元，上年同期1,249,951.27元，同比增长728.61%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 96,874,760.01元，上年同期 - 128,350,362.78元，同比减少24.52%[7] - 本报告期末总资产1,641,484,499.68元，上年度末1,695,105,026.58元，同比减少3.16%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产551,940,224.78元，上年度末539,893,447.74元，同比增长2.23%[7] - 2016年第一季度公司实现营业收入15680.59万元，较上年同期增长57.02%；归属于上市公司普通股股东的净利润为1207.35万元，较上年同期增长287.19%[20] - 货币资金期末余额较期初余额下降35.19%，应收票据期末余额较期初余额下降100%，预付款项期末余额较期初余额增加46.76%，在建工程期末余额较期初余额增加48.99%，应付职工薪酬期末余额较期初余额增加47.45%，应交税费期末余额较期初余额下降51.03%，其他应付款期末余额较期初余额下降61.20%[20] - 销售费用比上年同期发生额增加27.21%，财务费用比上年同期发生额下降30.05%[20] - 投资活动产生的现金流量净额较上期同期发生额减少125.77%，筹资活动产生的现金流量净额较上期同期发生额减少63.74%，期末现金及现金等价物余额较上年同期发生额增加84.65%[20] - 合并报表中，期末流动资产合计12.12亿元，期初为12.73亿元，期末非流动资产合计4.30亿元，期初为4.22亿元[41][42] - 合并报表中，期末资产总计16.41亿元，期初为16.95亿元[42] - 合并报表中，期末流动负债合计10.41亿元，期初为11.07亿元，期末非流动负债合计0.45亿元，期初为0.46亿元[42][43] - 合并报表中，期末负债合计10.86亿元，期初为11.52亿元[43] - 合并报表中，期末所有者权益合计5.55亿元，期初为5.43亿元[44] - 母公司报表中，期末流动资产合计5.85亿元，期初为6.35亿元，期末非流动资产合计8.15亿元，期初为8.15亿元[45][46] - 母公司报表中，期末资产总计14.00亿元，期初为14.50亿元[46] - 母公司报表中，期末流动负债合计9.51亿元，期初为9.99亿元，期末非流动负债合计0.06亿元，期初为0.06亿元[46] - 母公司报表中，期末负债合计9.57亿元，期初为10.05亿元[46] - 公司2016年第一季度营业总收入为156,805,878.45元，较上期99,862,284.45元增长约57.02%[49] - 第一季度营业总成本为144,889,120.46元，较上期98,139,870.74元增长约47.63%[49] - 第一季度营业利润为12,256,385.22元，较上期1,722,413.71元增长约611.59%[50] - 第一季度利润总额为14,275,566.41元，较上期3,920,381.08元增长约264.14%[50] - 第一季度净利润为12,046,777.04元，较上期3,118,223.53元增长约286.34%[50] - 第一季度归属于母公司所有者的净利润为12,073,467.77元，较上期3,118,223.53元增长约287.20%[50] - 第一季度基本每股收益为0.04元，上期为0.01元，增长约300%[51] - 第一季度稀释每股收益为0.04元，上期为0.01元，增长约300%[51] - 公司负债合计为977,501,590.54元，较上期1,023,101,179.91元下降约4.46%[47] - 公司所有者权益合计为422,678,787.73元，较上期427,034,228.18元下降约1.02%[47] - 经营活动现金流入小计本期为168,598,857.48元，上期为116,372,582.24元，增长约44.88%[57] - 经营活动现金流出小计本期为265,473,617.49元，上期为244,722,945.02元，增长约8.5%[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 96,874,760.01元，上期为 - 128,350,362.78元，亏损减少约24.49%[58] - 投资活动现金流出小计本期为15,580,568.10元，上期为6,987,190.38元，增长约122.99%[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,580,568.10元，上期为 - 6,901,210.38元，亏损增加约125.77%[58] - 筹资活动现金流入小计本期为105,000,000.00元，上期为85,000,000.00元，增长约23.53%[59] - 筹资活动现金流出小计本期为80,810,029.56元，上期为18,289,735.38元，增长约341.82%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为24,189,970.44元，上期为66,710,264.62元，减少约63.74%[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 88,265,357.67元，上期为 - 68,541,308.54元，亏损增加约28.78%[59] - 期末现金及现金等价物余额本期为139,356,067.98元，上期为75,471,505.72元，增长约84.65%[59] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数17,666，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 王栋为第一大股东，持股比例52.08%，持股数量145,096,408股[14] - 王栋持有无限售条件股份36274102股，期初限售股数145096408股，本期解除限售股数36274102股，期末限售股数108822306股[15][17] - 王冲持有无限售条件股份1247166股，期初限售股数4988664股，本期解除限售股数1247166股，期末限售股数3741498股[15][17] - 控股股东王栋承诺若公司被追缴2006年和2007年所得税，将个人承担补缴税金等责任[33] - 王栋等承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任6个月后的12个月内出售股份不超过直接或间接持有股份的50%[34] - 王栋承诺2016年1月14日至7月13日半年内不减持所持大禹节水股份（2015年7 - 23日增持的2,828,660股除外）[34] 公司业务风险与规划 - 公司业务受主体业务周期长影响，资金流动性受制约，或造成经营成果波动[9] - 公司争取到2016年年底建立起完整的内控架构体系和内控信息处理平台[10] - 公司拟通过资本市场运作进行国际市场和产能布局，推进水利信息化项目建设[21] - 公司以云南陆良恨虎坝项目为契机，在西南和国内其他试点区域推广水利项目投资建设PPP模式[21] - 公司计划将现代农业节水装备制造向智慧工厂转变，从劳动密集型向技术密集型转型[21] - 公司将深入推进与国际知名企业合作，形成多方共赢、可持续发展的运作模式[21] 公司合同与订单情况 - 报告期内公司已签署正在执行或尚未执行的金额超500万元的合同合计2.25亿元[22][23] - 甘肃省临夏回族自治州永靖县刘盐八库区地质灾害综合治理等项目合同金额2712.55万元[22] - 广西农垦国有金光农场2015年优质高产高糖糖料蔗基地水利化项目Ⅰ标段合同金额932.14万元[22] - 广西农垦国有金光农场2015年优质高产高糖糖料蔗基地水利化项目Ⅱ标段合同金额656.19万元[22] - 广西远达建筑安装工程有限公司产品购销合同金额851.65万元[22] - 甘肃省酒泉市金塔县2014年高效节水灌溉示范项目（第六批重点县）2016年度工程第一标段合同金额853.66万元[22] - 甘肃省玉门市2014年中央财政小型农田水利（第六批重点县）2016年度项目一标合同金额811.34万元[22] - 公司新签订单3亿元[28] 公司研发与知识产权情况 - 公司一季度主要从事8个研发项目，部分处于立项论证、开发阶段[24][25] - 公司申报3项软件著作权，获批2项[28] 公司采购与销售情况 - 本期前五大供应商采购金额合计5464.03万元，较上期上升1.94%[25] - 本期前五大客户销售金额合计5635.20万元，上期为2285.39万元[26] 公司利润分配与资金占用情况 - 公司2016年度不实施利润分配及资本公积金转增股本，需经2016年5月6日股东大会审议通过[35] - 公司报告期无违规对外担保情况[36] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[37]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为1,160,097,898.43元，较2014年的789,115,049.24元增长47.01%[15] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为61,387,864.54元，较2014年的20,788,530.95元增长195.30%[15] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,899,526.76元，较2014年的15,887,658.20元增长214.08%[15] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为188,389,228.26元，较2014年的13,188,933.06元增长1,328.39%[15] - 2015年基本每股收益为0.2203元/股，较2014年的0.0746元/股增长195.31%[15] - 2015年末资产总额为1,695,105,026.58元，较2014年末的1,533,742,359.53元增长10.52%[15] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为539,893,447.74元，较2014年末的478,505,583.20元增长12.83%[15] - 2015年公司实现营业收入116,009.79万元，较上年同期增长47.01%；实现利润6,138.79万元，较上年同期增长195.30%；经营活动产生的现金流量净额18,838.92万元，较上年同期增长1,328.39%[39] - 2015年新签合同订单达14.2亿元，较上年增长18%；新增连锁经营店70家，累计达近400多家；国际贸易全年订单突破亿元[42] - 2015年公司营业收入为11.60亿元，较2014年的7.89亿元增长47.01%[49] - 2015年度公司新签合同订单14.20亿元，较上年增长18%[56] - 2015年销售费用7957.18万元，同比增10.37%；管理费用7160.19万元，同比增17.05%；财务费用4855.29万元，同比增8.98%[67] - 2015年研发人员21人，占比1.00%；研发投入1328.98万元，占营业收入比例1.15%；资本化金额为0[69] - 2015年经营活动现金流入12.01亿元，同比增61.40%；现金流出10.13亿元，同比增38.54%；现金流量净额1.88亿元，同比增1328.39%[70] - 2015年投资活动现金流入7.60万元，同比增55.26%；现金流出3053.80万元，同比增14.34%；现金流量净额 -3046.20万元，同比增14.27%[70] - 2015年筹资活动现金流入7.41亿元，同比降6.24%；现金流出8.15亿元，同比增2.12%；现金流量净额 -7405.82万元，同比降849.81%[70] - 2015年现金及现金等价物净增加额8360.84万元，同比增494.09%[70] - 投资收益为 -2933913.94 元，占利润总额比例 -3.45%[72] - 资产减值为 5125016.68 元，占利润总额比例 6.02%[72] - 营业外收入为 14314573.07 元，占利润总额比例 16.83%[72] - 营业外支出为 852752.24 元，占利润总额比例 1.00%[73] - 2015 年末货币资金 256642342.73 元，占总资产比 15.14%，较 2014 年末比重增加 4.75%[74] - 2015 年末应收账款 418402450.30 元，占总资产比 24.68%，较 2014 年末比重增加 1.50%[74] 各季度财务数据 - 2015年第一季度营业收入为99,862,284.45元，第二季度为365,898,385.81元，第三季度为231,307,605.08元，第四季度为463,029,623.09元[17] - 2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,118,223.53元，第二季度为8,549,571.11元，第三季度为5,862,176.49元，第四季度为43,857,893.41元[17] 非经常性损益情况 - 2015年非流动资产处置损益为-269,913.86元，计入当期损益的政府补助为13,934,642.52元，其他营业外收支为-202,907.83元，所得税影响额为1,973,483.05元，非经常性损益合计为11,488,337.78元[22] 公司业务布局与发展 - 公司主要从事智慧水利项目建设、现代节水设施制造等多项业务，非公开发行股票涉及4个募投项目[25] - 2013年公司收购杭州市水利水电勘测设计院65%股权，拥有九大主要资质[27] - 云南陆良恨虎坝项目建成10800亩“水肥一体化”智慧水利滴灌示范区[27] - 公司布局的广西甘蔗种植和河西走廊黑果枸杞种植项目在推进[29] - 公司拥有两百多项专利技术和产品，承担国家863计划项目[31] - 公司拥有专业工程设计单元，有近700人的工程项目经理团队[33] - 公司能提供节水工程从材料生产到设计、施工等的系统解决方案[34] - 现代农业设施连锁经营通过“直营+加盟”模式，按“1+N”带动模式发展加盟店[26] - 公司已建设成连锁直营门店和加盟门店四百多家[35] - 0.15mm薄壁滴灌带研制成功，防鼠型滴灌管研发取得一定进展，成功申报两款软件著作权，“精量滴灌关键技术与产品研发及应用”项目获国家科学技术进步奖二等奖[40] - 申请注册与枸杞食品、营养品相关的商标7个，申请到期续展商标2个[43] - 参与起草修订滴灌管系列的3个国家标准有进展，建议起草的地埋式滴灌国标和国标委审批立项，建议起草的节水灌溉用农用PE软管被省标委会立项[43] - 公司将以云南陆良恨虎坝项目投入运营为契机，推广复制“水肥一体化”智能滴灌示范区[92] - 公司将参与重大区域性工程项目，整合节水灌溉配套的农业机械、水溶肥、栽培技术等发挥协同效应[94] - 公司通过产业并购进行全球化市场和产能布局，拓展国内外高端智慧水利业务[96] - 公司构建以传感器为核心的智慧水利产业链条，提升水资源管理效能[96] - 公司强化水利水电工程设计和信息化建设，五年内打造国内节水行业顶级民营设计院[96] - 公司推进水利产业投资并购基金运作，引进以色列节水技术，实现产业转型升级[97] - 公司推进黑果枸杞种植项目，研发深加工产品，拓宽产业链条和产品种类[97][98] - 公司迄今已发展成为拥有9家子公司的产业集团构架体系[105] 各业务线数据关键指标变化 - 节水灌溉行业收入11.57亿元，占比99.63%，较2014年增长47.01%[49] - 节水产品销售收入6.75亿元，占比58.16%，较2014年增长35.64%[49] - 节水工程施工收入4.56亿元，占比39.34%，较2014年增长63.97%[49] - 西北区域收入6.94亿元，占比59.80%，较2014年增长48.00%[49] - PVC管材销售量22922吨，较2014年增长30.00%[54] - PE管材库存量1618吨，较2014年增长766.00%[55] - 滴灌管销售量90308万米，较2014年增长60.00%[55] - 首部过滤装置生产量2195套，较2014年下降18.00%[55] - 2015年节水灌溉行业营业成本金额为857526268.13元，占比99.63%，同比增长48.16%[60] - 2015年农业种植营业成本金额为3146576.43元，占比0.37%[60] - 2015年节水灌溉产品原材料营业成本金额为653468019.10元，占比82.89%，同比增长36.35%[61] - 2015年节水灌溉产品制造费用营业成本金额为12684241.46元，占比2.55%，同比增长4.60%[61] - 2015年节水灌溉产品人工工资营业成本金额为29447337.04元，占比5.92%，同比增长3.74%[61] 工程项目相关情况 - 2015年公司共计执行工程项目237项，累计实施节水灌溉面积80.16万亩[44] - 工程管理信息系统上线一年，累计上线152个新开工项目，业务模块达36个[44] - 2015年甘肃省肃南县2015年高效节水灌溉示范项目（第六批重点县）第二标金额为13138168.19元[57] - 2015年甘肃省武威市凉州区规模化节水灌溉增效示范项目2015年度工程第四标段金额为12989818.48元[57] - 2015年内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗引黄灌溉水权转换项目喷灌第一标段金额为12731707.18元[57] 公司人员相关情况 - 2015年引进研究生以上学历17人，本科学历112人；引进中级以上职称专业技术人员21人，其中高级职称6人[45] - 公司母公司在职员工数量为143人，主要子公司在职员工数量为1659人，在职员工数量合计1802人[190] - 公司员工专业构成中生产人员870人，销售人员235人，技术人员423人，财务人员58人，行政人员192人，采购人员24人[190] - 公司员工教育程度方面，本科及以上401人，大专605人，中专、高中及以下796人[190][191] - 公司员工薪酬政策以《公司薪酬管理办法》为蓝本，结合公司实际运营状况考核[192] - 公司有完善的年度培训计划，针对员工岗位新问题及道德操守培训[193] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以278,600,000为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[4] - 本年度每10股送红股数为0股，每10股派息数（含税）为0元，每10股转增数为0股[113] - 分配预案的股本基数为278,600,000股[113] - 现金分红总额（含税）为0.00元[113] - 可分配利润为81,473,961.24元[113] - 现金分红占利润分配总额的比例为0.00%[113] - 2013年公司实现净利润（母公司）-287,951.27元，可供投资者分配的利润82,226,604.28元，年末资本公积余额44,114,931.34元，实施每10股派0.60元现金分红[115] - 2014年公司实现净利润（母公司）12,374,826.24元，提取10%法定盈余公积金1,237,482.62元、5％任意盈余公积金618,741.31元，可供投资者分配的利润76,028,781.59元，年末资本公积余额44,114,931.34元，不实施利润分配及转增股本[116] - 2015年公司实现净利润（母公司）6,406,093.71元，提取10%法定盈余公积金640,609.37元、5％任意盈余公积金320,304.69元，可供投资者分配的利润81,473,961.24元，年末资本公积余额44,114,931.34元，不实施利润分配及转增股本[114][117] - 2013年现金分红金额16,716,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为100.11%[120] - 2014年现金分红金额0.00元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为20,788,530.95元，占比0.00%[120] - 2015年现金分红金额0.00元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为61,387,864.54元，占比0.00%[119] - 2016年公司因经营和资金需求，经董事会决定不实施利润分配及资本公积金转增股本，预案待2016年5月6日股东大会审议[114][117] - 2014年公司因经营和资金需求，经董事会决定不实施利润分配及资本公积金转增股本，预案已通过2015年5月8日股东大会审议[116] 公司股东相关情况 - 有限售条件股份变动前数量为147,852,887股，占比53.07%，变动后数量为113,011,160股，占比40.56%[154] - 无限售条件股份变动前数量为130,747,113股，占比46.93%，变动后数量为165,588,840股，占比59.44%[154] - 股份总数变动前后均为278,600,000股，占比100%[154] - 王栋限售股份年初数量为142,267,748股，当年减少35,566,

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产17.29亿元，较上年度末增长12.73%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益4.96亿元，较上年度末增长3.66%[7] - 本报告期营业总收入2.31亿元，较上年同期增长56.88%；年初至报告期末营业总收入6.97亿元，较上年同期增长49.58%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润586.22万元，较上年同期增长17.96%；年初至报告期末净利润1753万元，较上年同期增长41.60%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2438万元，较上年同期减少78.95%[7] - 基本每股收益本报告期为0.02元/股，较上年同期无增减；年初至报告期末为0.063元/股，较上年同期增长57.50%[7] - 非流动资产处置损益年初至报告期期末为 -4.48万元[8] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期期末为600.42万元[8] - 应收票据期末余额较期初余额增加100%，因收到客户用承兑汇票支付货款增加[27] - 预付款项期末余额较期初余额增加59.39%，因本期采购量增加[27] - 其他应收款期末余额较期初余额增加71.16%，因参与投标项目多，支付投标及履约保证金多[27] - 在建工程期末余额较期初余额增加169.86%，因本期支付基建款多[27] - 应付账款期末余额比期初余额增加33.18%，因本期购买原材料增多[27] - 预收款项期末余额较期初余额增加92.90%，因收到客户未结算款项多[27] - 应交税费期末余额较期初余额下降76.69%，因上期应交企业所得税在本期缴纳[27] - 营业收入较上年同期增长49.58%，因本期业务量增加[27] - 经营活动产生的现金流量净额较上期同期发生额增加78.95%，因本期营业收入增加[27] - 2015年1 - 9月公司营业收入697,068,275.34元，较上年同期增长49.68%[28] - 2015年1 - 9月归属于上市公司普通股股东的净利润为17,529,971.13元，较上年同期增长41.60%[28] - 2015年9月30日公司流动资产合计1320185159.02元，较期初1120736076.13元有所增加[48] - 2015年9月30日公司非流动资产合计408737011.98元，较期初413006283.40元略有减少[49] - 2015年9月30日公司资产总计1728922171.00元，较期初1533742359.53元增加[49] - 2015年9月30日公司流动负债中短期借款为689662720.00元，较期初615000000.00元增加[49] - 2015年9月30日公司应收账款为414328840.98元，较期初355458666.19元增加[48] - 2015年9月30日公司存货为513996804.43元，较期初470315126.21元增加[48] - 公司流动负债合计从9.89亿元增至11.73亿元，非流动负债合计从6589.27万元降至5761.31万元，负债合计从10.54亿元增至12.30亿元[50] - 公司所有者权益合计从4.79亿元增至4.99亿元，负债和所有者权益总计从15.34亿元增至17.29亿元[51] - 母公司流动资产合计从4.32亿元增至4.91亿元，非流动资产合计从6.84亿元增至8.19亿元，资产总计从11.17亿元增至13.11亿元[52] - 母公司流动负债合计从6.77亿元增至8.75亿元，非流动负债合计从1853.20万元增至2496.46万元，负债合计从6.96亿元增至9.00亿元[53] - 公司营业总收入从1.47亿元增至2.31亿元，营业总成本从1.44亿元增至2.25亿元[56] - 公司营业成本从1.01亿元增至1.75亿元，营业税金及附加从263.73万元增至386.49万元，销售费用从1618.05万元增至2053.61万元[57] - 公司管理费用从1163.07万元增至1458.57万元，财务费用从1210.23万元降至1061.40万元，资产减值损失从18.20万元增至84.22万元[57] - 公司营业利润从352.70万元增至628.99万元，利润总额从589.27万元增至688.53万元[57] - 公司所得税费用从92.30万元增至102.31万元，净利润从496.96万元增至586.22万元[57] - 公司归属于母公司所有者的净利润从496.96万元增至586.22万元[57] - 公司本报告期综合收益总额为5862176.49元，上期为4969632.69元[58] - 公司本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，上期也均为0.02元[58] - 母公司本报告期营业收入为110814603.70元，上期为98302552.87元[60] - 母公司本报告期营业成本为99116831.74元，上期为83152053.08元[60] - 公司本报告期营业利润为 - 4716316.48元，上期为 - 2387933.56元[61] - 公司本报告期净利润为 - 3980860.70元，上期为 - 2113041.91元[61] - 合并年初到报告期末营业总收入为697068275.34元，上期为466003613.44元[64] - 合并年初到报告期末营业总成本为682757792.69元，上期为457570901.95元[64] - 合并年初到报告期末利润总额为20773152.73元，上期为14432933.23元[65] - 合并年初到报告期末基本每股收益为0.063元，上期为0.04元；稀释每股收益为0.063元，上期为0.04元[66] - 本期营业收入305,354,306.45元，上期281,988,882.65元[68] - 本期营业利润为 - 13,232,288.33元，上期为 - 7,308,277.87元[68] - 本期净利润为 - 9,931,176.77元，上期为 - 5,345,459.57元[68] - 本期经营活动现金流入小计718,529,017.83元，上期514,720,607.39元[72] - 本期经营活动现金流出小计742,908,996.59元，上期630,521,724.69元[72] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 24,379,978.76元，上期为 - 115,801,117.30元[72] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 15,934,981.70元，上期为 - 13,930,635.08元[72][73] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为36,200,320.87元，上期为 - 1,936,773.90元[73] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 4,114,639.59元，上期为 - 131,668,526.66元[73] - 期末现金及现金等价物余额为139,898,174.67元，上期为35,598,012.46元[73] - 经营活动现金流出小计为2.68亿美元，上年同期为4.69亿美元[76] - 经营活动产生的现金流量净额为1.28亿美元，上年同期为 - 2.34亿美元[76] - 投资活动现金流出小计为1.47亿美元，上年同期为3013.4万美元[76] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.47亿美元，上年同期为 - 3013.4万美元[76] - 筹资活动现金流入小计为4.89亿美元，上年同期为5.60亿美元[76] - 筹资活动现金流出小计为4.53亿美元，上年同期为4.31亿美元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为3581.8万美元，上年同期为1.29亿美元[76] - 现金及现金等价物净增加额为1599.6万美元，上年同期为 - 1.35亿美元[77] - 期初现金及现金等价物余额为1.10亿美元，上年同期为1.48亿美元[77] - 期末现金及现金等价物余额为1.26亿美元，上年同期为1203.5万美元[77] 股东相关信息 - 前十大股东中王栋持股比例52.08%，持股数量145,096,408股；王冲持股比例1.79%，持股数量4,988,664股[20] 公司风险与应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、经营成果受季节性影响、规模扩大带来的管理、经营性现金流量净额较低等风险[10][12][14][15] - 公司针对各项风险采取业务调整转型、拓展国际市场、推进人才战略、运用财务杠杆等应对措施[11][12][14][16] 新签订单情况 - 截止2015年9月30日公司新签订单12.5亿元，较上年同期增长42%[28] - 截至报告期末，公司新签订单12.5亿元[36] 重大项目合同金额 - 肃州区2015年规模化灌溉增效示范项目合同金额50,866,421.72元[30] - 武威市凉州区规模化节水灌溉增效示范项目2015年度工程第四标段合同金额12,989,818.48元[30] - 鄂尔多斯市达拉特旗引黄灌溉水权转换项目喷灌第一标段合同金额12,731,707.18元[30] - 甘肃省敦煌市2015年度规模化节水灌溉增效示范项目施工标段合同金额11,915,106.42元[31] - 鄂尔多斯市达拉特旗引黄灌溉水权转换项目滴灌第三标段合同金额11,777,028.26元[31] - 鄂尔多斯市达拉特旗引黄灌溉水权转换项目滴灌第五标段合同金额8,876,389.16元[31] - 2015年赤峰巴林左旗节水增粮行动第四标段合同金额8,211,346.31元[31] 供应商与客户情况 - 公司前五大供应商采购金额本期合计153,239,310.77元，上期合计131,187,761.91元，同比上升16.81%[33][34] - 公司前五大客户销售金额本期合计157,002,598.68元，上期合计87,876,471.00元[35] - 本期前五大供应商分别为中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司（金额41,813,463.11元）、中国石化化工销售有限公司华北分公司（金额38,892,988.98元）、宁夏金昱元化工集团有限公司（金额34,772,365.03元）、新疆中泰化学股份有限公司（金额20,289,470.03元）、中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司（金额17,471,023.62元）[33][34] - 上期前五大供应商分别为中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司（金额45,226,521.34元）、宁夏金昱元化工集团有限公司（金额26,595,782.88元）、中国石化化工销售有限公司华北分公司（金额22,353,989.78元）、北京京津亚龙商贸有限责任公司（金额19,370,939.54元）、新疆中泰化学股份有限公司（金额17,640,528.37元）[33][34] - 本期前五大客户分别为凉州区水利建设管理站（金额56,058,757.85元）、肃州区水务局（金额46,892,248.90元）、金塔县高效节水灌溉项目建设管理处（金额25,047,687.25元）、嘉峪关市水务局（金额15,490,847.41元）、敖汉旗节水增粮行动项目建设管理处（金额13,513,057.27元）[35] - 上期前五大客户分别为张北县水务局（金额32,597,262.67元）、宣化县水务局（金额16,728,581.21元）、林西县“节水增粮行动”工程建设管理处（金额13,733,406.00元）、定西市农村饮水安全项目规划和建设领导小组办公室（金额12,817,221.12元）、内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局（金额12,000,000.00元）[35] 公司业务推进情况 - 工程管理信息系统已累计上线46个新开工项目，业务模块达33个[37] - 公司围绕年度经营计划，在市场开拓、业务拓展、工程项目建设及管理、资本运营等方面稳步推进[36][37] - 公司与相关中介机构对非公开发行股票《反馈意见》进行落实和回复，并于9月16日上报中国证监会等待审核，同时推进筹划设立水产业并购基金[37] 股东承诺事项 - 控股股东王栋承诺若公司被追缴2006和2007年节水工程业务所得税，个人承担补缴税金等责任[41] - 公司董监高承诺任职期间每年转让股份不超直接或间接持有股份总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任6个月后的12个月内出售股份不超50%[42] - 王栋自2015年7月3日起6个月内不减持公司股份[42] 利润分配情况 - 2015年度

整体财务数据关键指标变化 - 营业总收入本报告期为465,760,670.26元，上年同期为318,560,318.07元，同比增长46.21%[16] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为11,667,794.64元，上年同期为7,410,285.89元，同比增长57.45%[16] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润本报告期为6,680,646.61元，上年同期为4,320,914.13元，同比增长54.61%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 12,317,196.43元，上年同期为 - 118,993,814.94元，同比减少89.65%[16] - 基本每股收益本报告期为0.042元/股，上年同期为0.03元/股，同比增长40.00%[16] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.40%，上年同期为1.54%，同比增加0.86%[16] - 总资产本报告期末为1,633,285,805.91元，上年度末为1,533,742,359.53元，同比增长6.49%[16] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益本报告期末为490,173,377.84元，上年度末为478,505,583.20元，同比增长2.44%[16] - 报告期内公司实现营业收入46,576.07万元，较上年同期增长46.21%；归属上市公司的净利润1,166.78万元，较上年同期增长57.45%[32] - 本报告期营业收入465,760,670.26元，同比增加46.21%，营业成本349,370,600.92元，同比增加55.07%[40] - 销售费用34,602,418.25元，同比增加32.61%，管理费用29,332,216.89元，同比减少3.67%[40][41] - 财务费用25,813,670.47元，同比增加36.05%，所得税费用2,220,040.69元，同比增加96.47%[41] - 研发投入6,973,073.38元，同比增加33.06%，经营活动现金流净额 -12,317,196.43元，同比减少89.65%[41] - 应收票据2,015,800.00元，同比增加1,915.80%，其他应收款70,680,263.18元，同比增加30.59%[41] - 公司营业总收入从3.19亿元增长至4.66亿元，增幅约46.21%[147] - 公司营业总成本从3.14亿元增长至4.58亿元，增幅约45.81%[147] - 公司营业利润从490.57万元增长至802.06万元，增幅约63.49%[147] - 公司净利润从741.03万元增长至1166.78万元，增幅约57.45%[147][148] - 公司基本每股收益从0.03元增长至0.042元，增幅约40%[148] - 公司2015年上半年综合收益总额为-595.03万元，上年同期为-323.24万元[152] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为4.41亿元，上期为2.48亿元[154] - 本期经营活动现金流入小计为4.62亿元，上期为2.70亿元[154] - 本期经营活动现金流出小计为4.74亿元，上期为3.89亿元[155] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-1231.72万元，上期为-1.19亿元[155] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-1105.35万元，上期为-1044.30万元[155] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为4187.53万元，上期为4476.12万元[156] - 本期现金及现金等价物净增加额为1850.46万元，上期为-8467.55万元[156] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为9646.89万元，上期为-1.21亿元[158] - 母公司本期投资活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，上期为-2014.86万元[159] - 2015年本期期初归属于母公司所有者权益合计479,318,460.64元，少数股东权益812,877.44元[161] - 2015年本期期末归属于母公司所有者权益合计492,950,663.52元，少数股东权益2,777,285.68元[162] - 2015年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为13,632,202.88元，少数股东权益增减变动金额为1,964,408.24元[161] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计478,515,677.49元，少数股东权益3,676,462.36元[163] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计486,186,116.29元，少数股东权益3,936,615.27元[164] - 上期归属于母公司所有者权益增减变动金额为7,670,438.80元，少数股东权益增减变动金额为260,152.91元[164] - 2015年本期期初股本为278,600,000.00元，资本公积为44,245,953.12元，盈余公积为21,884,421.54元，未分配利润为133,775,208.54元[161] - 2015年本期期末股本为278,600,000.00元，资本公积为44,245,953.12元，盈余公积为21,884,421.54元，未分配利润为145,443,003.18元[162] - 上期期初股本为278,600,000.00元，资本公积为44,245,953.12元，盈余公积为20,028,197.61元，未分配利润为131,965,064.40元[163] - 上期期末股本为278,600,000.00元，资本公积为44,245,953.12元，盈余公积为20,028,197.61元，未分配利润为139,375,350.29元[164] - 2015年上半年公司所有者权益合计本期期初余额为420,628,134.47元，期末余额为414,677,818.40元，减少了5,950,316.07元[165][167] - 2015年上半年未分配利润本期期初余额为76,028,781.59元，期末余额为70,078,465.52元，减少了5,950,316.07元[165][167] - 2014年所有者权益合计本期期初余额为424,969,733.23元，期末余额为421,737,315.57元，减少了3,232,417.66元[167][169] - 2014年未分配利润本期期初余额为82,226,604.28元，期末余额为78,994,186.62元，减少了3,232,417.66元[167][169] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司新签订单10.15亿元，较上年同期增长72.62%[32] - 报告期内新增连锁门店23家，其中销售收入千万元级店1家，百万元级店6家[32] - 报告期内国际市场订单突破6200多万元[32] - 公司实现节水材料收入30309.54万元、节水工程收入14921.21万元、节水工程设计收入1005.04万元，分别占主营业务收入的65.12%、32.06%和2.16%[42] - 节水工程施工营业收入为1.49亿元，营业成本为1.19亿元，毛利率为20%，营业收入同比增长4.77%，营业成本同比增长8.92%，毛利率同比下降3.04%[49] - 节水材料销售收入为3.03亿元，营业成本为2.23亿元，毛利率为26.43%，营业收入同比增长95.55%，营业成本同比增长125.09%，毛利率同比下降9.65%[49] - 节水工程设计营业收入为1005.04万元，营业成本为371.90万元，毛利率为63%，营业收入同比下降51.63%，营业成本同比下降77.44%，毛利率同比增长42.31%[49] - 节水产品检验收入为23.02万元，营业成本为11.70万元，毛利率为49.15%[49] - 甘蔗业务营业收入为288.78万元，营业成本为301.72万元，毛利率为 - 4.48%[49] 黑枸杞业务进展 - 黑枸杞公司已流转3000多亩土地进行黑果枸杞种植[33] - 2014年底合作单位培育成功的苗圃预计能移植2万多亩黑果枸杞核心试验基地[33] - 公司利用土地流转模式种植黑果枸杞业务在持续探索推进中[46] - 公司计划以2000万元自有资金设立全资子公司甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司，项目进度100%，截止报告期末累计实现收益-15.01万元[84] 公司资质与技术优势 - 公司是专业化节水灌溉工程系统集成商，也是国内节水灌溉行业龙头企业[46] - 公司业务涵盖节水灌溉产品研发、制造、销售及工程设计、施工、服务等[46] - 公司设计延伸到水利各领域，水利自动化应用到田间地头[46] - 公司拥有两百多项专利技术和专利产品，承担国家863计划项目，具有显著技术优势[68] - 公司拥有水利水电工程施工总承包二级等九大主要资质，有独立承接对外工程设计的能力[69] - 公司能全面提供节水工程从材料生产到设计、施工、安装和技术服务的系统解决方案[71] - 公司初步具备水利信息化方面的软硬件设施，有能力开拓水利信息化业务[73] - 上半年成功申报专利19件，授权15件，“精量滴灌关键技术与产品研发及应用”项目通过国家科学技术奖二等奖初评[36] 公司营销与市场情况 - 公司已建设成连锁直营门店和加盟门店430多家，形成较为全面的营销网络[72] - 公司产品出口收入不断增长，行业竞争力不断提高[67] - 行业竞争加剧及综合毛利率下降，新设企业增多、外资进入使竞争加剧，公司面临综合毛利率下降风险[22] - 节水灌溉行业企业数量较多，不同企业在不同细分领域和地区有各自优势[74] - 与公司实力、品牌、地域接近的主要竞争对手有新疆天业节水灌溉股份有限公司等[74] - 国外公司如以色列耐特费姆公司、美国雨鸟公司等在高端细分领域与公司有竞争关系[74] 公司投资与项目情况 - 公司以2000万元自有资金对全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司追加投资，项目进度100%，截止报告期末累计实现收益272.3万元[84] - 非募集资金投资重大项目计划投资总额4000万元，本报告期投入0万元，截至报告期末累计实际投入0万元，累计实现收益257.29万元[84] - 公司持有榆中浦发村镇银行股份有限公司500万股，持股比例10%，最初投资成本500万元，期末账面价值500万元，报告期损益0元[86] - 公司持有陇西县农村合作银行2000股，最初投资成本2000元，期末账面价值2000元，报告期损益0元[86] - 公司持有金融企业股权最初投资成本合计500.2万元，期初和期末持股数量均为500.2万股，期末账面价值500.2万元，报告期损益0元[86] - 公司承接云南省曲靖市陆良县恨虎坝中型灌区创新机制试点项目，引入社会资本646万元，招商投资占70%，合作社占30%[117] - 公司以项目中标资金452.20万元出资设立陆良大禹节水农业科技有限公司，占注册资金70%[118] 公司未来发展规划 - 2015年下半年公司将以天津公司为平台推进大禹国际水产业园筹划工作，引入以色列及国际水产业先进技术和优势企业[78] - 下半年公司天津公司加大“东出”步伐，巩固和深挖既有市场，确保东南亚、西亚市场订单供货，推进埃及项目落地；新疆公司加快“西进”步伐，加强与周边国家贸易联系[79] - 公司下半年强化质量管控，完善标准化作业流程与质量奖惩体系，提高产品一次下线合格率，降低生产成本[80] - 下半年研发中心围绕地埋滴灌系统管网设计等目标有所突破，研发新产品，推行技术高端人才项目负责制[80][81] 公司借款与担保情况 - 2014 - 2015年公司向银行借款，2014年11月向建行酒泉分行借款10000万元，2014年7月、8月向兰州银行酒泉分行分别借款6000万元，2015年1月、3月、5月向兰州银行酒泉分行分别借款3000万元，2015年4月借款9000万元，2015年6月借款6000万元[103] - 公司对甘肃大禹节水（酒泉）有限公司有担保，2010年担保额度6000万元，实际担保2750万元；2014年担保额度11000万元，实际担保11000万元[109] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元[109] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计17000万元，实际担保余额合计13750万元[109] - 报告期内审批担保额度合计为0万元，担保实际发生额合计为0万元[109] - 报告期末已审批的担保额度合计17000万元，实际担保余额合计13750万元[109] - 实际担保总额占公司净资产的比例为28.05%[109] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元[109] - 直接或间接为资产负债率超过7

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入99,862,284.45元，较上年同期增长2.42%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润3,118,223.53元，较上年同期增长3.75%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -128,350,362.78元，较上年同期增长76.63%[7] - 本报告期末总资产1,517,074,416.75元，较上年度末减少1.09%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益481,623,806.73元，较上年度末增长0.65%[7] - 公司报告期内实现营业收入99,862,284.45元，较上年同期增长2.42%[24] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为3,118,223.53元，较上年同期增长3.75%[24] - 货币资金期末余额较期初余额下降36.64%，因偿还部分银行贷款[25] - 应收票据期末余额较期初余额增加1900%，因年初应收票据本期收回[25] - 预付款项期末余额较期初余额增加70.31%，因本期采购量增加[25] - 经营活动产生的现金流量净额较上期同期发生额减少76.63%，因本期采购物资支付资金增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期同期发生额增加202.28%，因本期银行借款增加[25] - 2015年3月31日货币资金期末余额为100971095.29元，期初余额为159365854.85元[41] - 2015年3月31日应收票据期末余额为2000000元，期初余额为100000元[41] - 2015年3月31日流动资产合计期末余额为1109146298.90元，期初余额为1120736076.13元[41] - 公司2015年第一季度资产总计15.17亿元，较期初15.34亿元略有下降[42] - 流动负债合计9.69亿元，较期初9.89亿元有所减少[43] - 非流动负债合计6593.72万元，较期初6589.27万元基本持平[43] - 所有者权益合计4.82亿元，较期初4.79亿元略有增加[44] - 母公司资产总计12.09亿元，较期初11.17亿元有所增长[46] - 母公司流动负债合计7.70亿元，较期初6.77亿元有所上升[46] - 母公司非流动负债合计2131.80万元，较期初1853.20万元有所增加[47] - 母公司所有者权益合计4.17亿元，较期初4.21亿元略有减少[47] - 公司2015年第一季度营业总收入9986.23万元，较上期9750.48万元有所增长[49] - 公司2015年第一季度营业总成本9813.99万元，较上期9371.46万元有所上升[49] - 公司2015年第一季度营业成本为64,454,932.27元，上年同期为62,289,707.54元[50] - 公司2015年第一季度营业税金及附加为809,889.64元，上年同期为1,714,067.84元[50] - 公司2015年第一季度销售费用为12,888,800.17元，上年同期为11,246,285.22元[50] - 公司2015年第一季度净利润为3,118,223.53元，上年同期为3,005,403.73元[50] - 母公司2015年第一季度营业收入为34,058,980.36元，上年同期为52,193,334.16元[53] - 母公司2015年第一季度营业成本为28,156,807.39元，上年同期为44,596,030.57元[53] - 母公司2015年第一季度净利润为 - 3,889,979.93元，上年同期为 - 632,792.85元[54] - 公司2015年第一季度经营活动现金流入小计为116,372,582.24元，上年同期为106,962,460.31元[57] - 公司2015年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为149,020,335.63元，上年同期为100,425,075.35元[57] - 公司2015年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，与上年同期持平[51] - 公司2015年第一季度经营活动现金流出小计2.4472294502亿美元，上年同期为1.7962931298亿美元，经营活动产生的现金流量净额为-1.2835036278亿美元，上年同期为-0.7266685267亿美元[58] - 投资活动现金流入小计85980美元，投资活动现金流出小计6987190.38美元，投资活动产生的现金流量净额为-6901210.38美元，上年同期为-4714248.62美元[58] - 筹资活动现金流入小计85000000美元，上年同期为50000000美元，筹资活动现金流出小计18289735.38美元，上年同期为115220841.65美元，筹资活动产生的现金流量净额为66710264.62美元，上年同期为-65220841.65美元[59] - 现金及现金等价物净增加额为-68541308.54美元，上年同期为-142601942.94美元，期初现金及现金等价物余额为144012814.26美元，上年同期为84661368.47美元，期末现金及现金等价物余额为75471505.72美元，上年同期为-57940574.47美元[59] - 母公司2015年第一季度经营活动现金流入小计2.6799069102亿美元，上年同期为2.7540362132亿美元，经营活动现金流出小计4.0703903255亿美元，上年同期为3.366107228亿美元，经营活动产生的现金流量净额为-1.3904834153亿美元，上年同期为-0.6120710148亿美元[60] - 母公司投资活动现金流入小计为0，投资活动现金流出小计804406.77美元，上年同期为20029000美元，投资活动产生的现金流量净额为-804406.77美元，上年同期为-20029000美元[62] - 母公司筹资活动现金流入小计85000000美元，上年同期为50000000美元，筹资活动现金流出小计18289735.38美元，上年同期为102673316.66美元，筹资活动产生的现金流量净额为66710264.62美元，上年同期为-52673316.66美元[62] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-73142483.68美元，上年同期为-133909418.14美元，期初现金及现金等价物余额为109507345.85美元，上年同期为80336654.42美元，期末现金及现金等价物余额为36364862.17美元，上年同期为-53572763.72美元[63] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益60,616.11元，计入当期损益的政府补助2,060,700.00元，其他营业外收入和支出76,651.26元，所得税影响额329,695.11元，非经常性损益合计1,868,272.26元[8] 公司战略规划 - 行业竞争加剧及综合毛利率下降，公司计划向上下游产业延伸，进军新商业模式[10] - 规模扩大带来管理风险，公司将推进人才战略，创新管理模式[11] - 经营性现金流量净额较低，公司将运用财务杠杆，发展直接融资，盘活存量资产[12][14] - 应收账款增加及有发生坏账风险，公司将调整产品结构，加强风险防范和货款催收[15] - 公司争取年内完成股票定向增发申报，为行业整合和企业并购奠定基础[27] - 公司推进河西走廊黑枸杞种植，以酒泉肃州区为核心打造种植基地[27] 订单情况 - 截止报告期末新签订单达6.48亿元，较上年同期增加283.57%[24] - 一季度新签订单较上年同期增加283.57%[31] 供应商与客户情况 - 本期前五大供应商采购金额5360.27万元，较上期上升3.85%[29] - 本期前五大供应商中宁夏金昱元化工集团有限公司采购金额1332.5万元[29] - 上期前五大供应商中中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司采购金额1647.1万元[29] - 本期前五大客户中，通渭县项目建设管理局采购金额675.85万元[30] - 上期前五大客户中，河北张家口市宣化县水务局采购金额1216.56万元[30] - 公司向前五大供应商采购金额变动属正常，不存在对单个供应商依赖[29] - 公司前5大客户合计销售额分别为22853862.10元和33037304.47元[31] 股东相关情况 - 报告期末股东总数为25,105[17] - 王栋持股比例51.07%，持股数量142,267,748股[17] - 控股股东王栋承诺承担2006年和2007年可能被追缴的所得税、滞纳金及罚款[35] - 王栋承诺避免与公司同业竞争，如有商业机会让予公司[35] - 董监高承诺任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职后半年内不转让[35] - 申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所出售股份不超持有股份的50%[36] 利润分配情况 - 2015年度不实施利润分配及资本公积金转增股本[37] 合同签署情况 - 报告期内公司已签署或中标未签500万元以上合同，其中外销合同1金额5220万元[27] 研发项目情况 - 公司多个研发项目处于不同阶段，如2寸排气阀已大批量生产使用[28] 报告相关说明 - 公司第一季度报告未经审计[64] - 报告日期为2015年4月24日[65]