大禹节水集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 大禹节水集团股份有限公司 2019 年年度报告 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公 司从事节能环保服务业务》的披露要求 1、项目选择风险 公司积极参与"三农三水"领域政府和社会资本合作机制，通过具体项目合 作已经积累了比较充分的政府和社会资本合作项目经验。该模式更强调的是一 种公司的合伙协调机制，目的在于发挥共同利益的最大化，以便与政府实现"利 益共享、风险共担、全程合作"，有效降低项目风险，有利于后期回款。但该模 式依然存在一定风险，首先是政策方面，虽然近年来相关政策落地加速，但整 体上仍有待完善。其次，这类项目投资额往往较大、合作年限较长，在实际运 营中受各方面的影响，项目的盈利情况或低于预期水平从而带来运营风险。如 果公司在这些社会资本投资项目中选择不当、风险把控能力不足，则可能给公 司带来相应的风险。 2020-029 2020 年 04 月 1 大禹节水集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产39.73亿元，较上年度末增长3.98%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.48亿元，较上年度末增长0.35%[8] - 本报告期营业收入4.72亿元，较上年同期增长148.97%；年初至报告期末营业收入13.14亿元，较上年同期增长34.98%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1662.89万元，较上年同期增长854.80%；年初至报告期末净利润8385.56万元，较上年同期增长46.49%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4171.07万元，较上年同期减少157.66%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0209元/股，较上年同期增长850.00%；年初至报告期末均为0.1052元/股，较上年同期增长46.52%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计1086.51万元[10] - 应收账款为838,998,320.37元，比年初增加34.19%，因经营收入增加[18] - 营业收入为1,314,336,661.40元，比去年同期增加34.98%，因扩大经营规模、中标项目增多[18] - 营业成本为974,247,604.82元，比去年同期增加41.76%，因扩大经营规模、营业收入增加[18] - 预收款项为37,372,853.39元，比年初下降75.06%，因收到客户预付款减少[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 41,710,727.17元，比上年同期下降157.66%，因经营活动流出资金多[19] - 2019年9月30日货币资金为927604527.57元，2018年12月31日为1207490768.78元[38] - 2019年9月30日应收账款为838998320.37元，2018年12月31日为625251349.65元[38] - 2019年9月30日流动资产合计2709495614.30元，2018年12月31日为2652308574.12元[38] - 2019年9月30日非流动资产合计1263541557.41元，2018年12月31日为1168562209.56元[39] - 2019年9月30日资产总计3973037171.71元，2018年12月31日为3820870783.68元[39] - 2019年9月30日短期借款为918670400.00元，2018年12月31日为878440300.00元[39] - 2019年9月30日应付票据为107856837.28元，2018年12月31日为74109185.00元[39] - 2019年9月30日应付账款为870744518.06元，2018年12月31日为637549244.68元[39] - 2019年9月30日负债合计23.77亿元，较2018年12月31日的22.67亿元增长4.86%[40] - 2019年9月30日所有者权益合计15.96亿元，较2018年12月31日的15.54亿元增长2.69%[41] - 2019年9月30日资产总计32.84亿元，较2018年12月31日的30.47亿元增长7.77%[44] - 本报告期营业总收入4.72亿元，上期为1.89亿元，同比增长149%[48] - 本报告期营业总成本4.21亿元，上期为1.88亿元，同比增长123%[48] - 本报告期营业成本3.60亿元，上期为1.12亿元，同比增长220%[48] - 本报告期销售费用1920.21万元，上期为2090.02万元，同比下降8.12%[48] - 本报告期管理费用2360.29万元，上期为3230.56万元，同比下降26.94%[48] - 本报告期财务费用1366.09万元，上期为1918.70万元，同比下降28.80%[48] - 本报告期投资收益为 -352.58万元，上期为24.30万元[48] - 公司本报告期营业总收入为13.143366614亿元，上期为9.7374175777亿元，同比增长约35%[54] - 本报告期营业总成本为11.7714167352亿元，上期为9.0657027522亿元，同比增长约30%[54] - 本报告期净利润为2202.231136万元，上期为265.551612万元，同比增长约729%[49] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为1662.890232万元，上期为174.16075万元，同比增长约855%[49] - 基本每股收益本报告期为0.0209元，上期为0.0022元，同比增长约850%[50] - 母公司本报告期营业收入为7453.844203万元，上期为6715.03万元，同比增长约11%[52] - 母公司本报告期净利润为1.2615248413亿元，上期为6562.99818万元，同比增长约92%[52] - 本报告期信用减值损失为 - 385.50487万元，上期为172.020885万元[49] - 本报告期投资收益为 - 32.328141万元，上期为100.096899万元[54] - 本报告期利息费用为4507.023971万元，上期为5092.790073万元，同比下降约11%[54] - 公司2019年第三季度营业利润为1.2569109041亿元，上年同期为7364.763608万元[56] - 公司2019年第三季度净利润为9266.810789万元，上年同期为6261.568656万元[56] - 归属于母公司所有者的2019年第三季度净利润为8385.560642万元，上年同期为5724.436623万元[56] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.1052元，上年同期为0.0718元[57] - 母公司2019年年初至报告期末营业收入为1.8309368149亿元，上年同期为2.0107708826亿元[59] - 母公司2019年年初至报告期末营业成本为1.6507563194亿元，上年同期为1.875947728亿元[59] - 母公司2019年年初至报告期末财务费用为4311.495693万元，上年同期为4815.722676万元[60] - 母公司2019年年初至报告期末投资收益为1.7216787838亿元，上年同期为1.0107200279亿元[60] - 合并2019年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为20.9232181603亿元，上年同期为11.8529672929亿元[63] - 公司2019年第三季度信用减值损失为 - 2299.631755万元，上年同期为 - 187.284098万元[56] - 经营活动现金流入小计本期为21.77亿元，上期为12.45亿元；经营活动现金流出小计本期为22.19亿元，上期为11.72亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4171.07万元，上期为7234.44万元[64] - 投资活动现金流出小计本期为1.82亿元，上期为1.84亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.82亿元，上期为 - 1.84亿元[65] - 筹资活动现金流入小计本期为9.92亿元，上期为8.60亿元；筹资活动现金流出小计本期为10.77亿元，上期为5.06亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8538.82万元，上期为3.54亿元[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.09亿元，上期为2.42亿元；期初现金及现金等价物余额本期为11.64亿元，上期为4.29亿元；期末现金及现金等价物余额本期为8.55亿元，上期为6.72亿元[65] - 母公司经营活动现金流入小计本期为32.26亿元，上期为22.80亿元；经营活动现金流出小计本期为30.37亿元，上期为24.79亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.89亿元，上期为 - 1.98亿元[68] - 母公司投资活动现金流出小计本期为5110.65万元，上期为2.28亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5110.65万元，上期为 - 2.28亿元[68] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8.87亿元，上期为8.56亿元；筹资活动现金流出小计本期为10.75亿元，上期为5.05亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.88亿元，上期为3.51亿元[68][69] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 5007.80万元，上期为 - 7526.56万元；期初现金及现金等价物余额本期为3.96亿元，上期为3.31亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.46亿元，上期为2.55亿元[69] - 2018年12月31日货币资金为12.07亿元，2019年1月1日货币资金为12.07亿元[71] - 2018年12月31日应收账款为6.25亿元，2019年1月1日应收账款为6.25亿元[71] - 公司2019年第三季度流动资产合计26.52亿元，非流动资产合计11.69亿元，资产总计38.21亿元[72] - 公司2019年第三季度流动负债合计19.59亿元，非流动负债合计3.08亿元，负债合计22.67亿元[73][74] - 公司2019年第三季度所有者权益合计15.54亿元，其中归属于母公司所有者权益合计14.43亿元，少数股东权益1.11亿元[74] - 公司2019年第三季度存货为5.56亿元，其他流动资产为6117.46万元[72] - 公司2019年第三季度可供出售金融资产减少4495万元，调整至其他权益工具投资列报[72][77] - 公司2019年第三季度短期借款为8.78亿元，应付账款为6.38亿元[72][73] - 公司2019年第三季度长期应收款为2.31亿元，长期股权投资为1.53亿元[72] - 公司2019年第三季度固定资产为3.29亿元，在建工程为2.37亿元[72] - 公司2019年第三季度股本为7.97亿元，资本公积为2.54亿元[74] - 递延收益为3215.6万美元[79] - 非流动负债合计为7391.22549万美元[79] - 负债合计为19.3121148821亿美元[79] - 股本为7.97360687亿美元[79] - 资本公积为2.3165739076亿美元[79] - 库存股为4998万美元[79] - 盈余公积为3307.297222万美元[79] - 未分配利润为1.0403085428亿美元[79] - 所有者权益合计为11.1614190426亿美元[79] - 负债和所有者权益总计为30.4735339247亿美元[79] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29683户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 前十大股东中，王浩宇持股比例23.30%，仇玲持股比例22.74%，二人是母子关系且为一致行动人[13][14] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[14] 项目相关信息 - 酒泉市肃州区乡镇环保提升工程PPP项目估算总投资15,458.85万元，合作期15年[20] - 南疆地区沙雅县渭干河灌区农业高效节水增收试点2019年滴灌及自动化工程施工（第二标段）项目总投资59,117,312.05元，实施滴灌面积5.27万亩[20] - 吴忠市利通区现代化生态灌区建设PPP项目总投资为139,975万元，合作期限23年[21] - 通辽市奈曼旗2019年度高效节水灌溉项目（第一标段）投资金额127,415,634.80元[22] - 2019年6月27日公司取得义隆永镇等六个乡镇、31个村12.8万亩农田高效节水工程项目中标通知书，将对2019年经营业绩产生积极影响[23] - 2019年5月5日公司全资子公司被确定为通辽市库伦旗2019年农业高效节水工程施工项目（第一标段）预中标人，项目金额81063160.22元，涉及10万亩高标准农田工程施工，将对2019年经营业绩产生积极影响[23] - 2019年5月6日公司及联合体被确认为武山县西梁灌区农田水利高效节水灌溉PPP项目第一社会资本中标候选人，项目估算总投资20984.24万元，建成后可提供农业灌溉用水达586.55万m³，可为4.16万亩梯田、坡耕地灌溉[23] - 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公司基本信息 - 报告期为2019年1月 - 6月[12] - 公司股票简称大禹节水，代码300021，上市于深圳证券交易所[14] - 董事会秘书为陈静，证券事务代表为戴顺宁，联系电话022 - 59679306 [15] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn/ [17] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[16] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 公司业务风险 - 公司参与“三农三水”领域政府和社会资本合作模式存在政策和运营风险[5] - 公司非政府端业务可能面临下游客户因宏观经济等因素带来的风险[6] - 公司业务发展对资源配置支持要求提高，若不能适应变化可能影响经营[7] - 公司在新兴业务领域面临的竞争可能加剧[8] - 公司参与“三农三水”领域政府和社会资本合作机制存在政策不完善、项目盈利可能低于预期等风险[71] - 公司开展农场服务业务可能面临下游客户因宏观经济等因素带来的风险，应对措施是完善风控体系、选择优质合作方[72] - 公司面临项目资源配置支持风险，若不能适应变化可能影响经营发展[73] - 公司在新兴业务领域面临竞争加剧风险，存在一定竞争风险[75] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入842,822,199元，较上年同期增长7.45%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润67,226,704.11元，较上年同期增长21.12%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润61,352,460.12元，较上年同期增长25.56%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -271,059,427.48元，较上年同期减少43.09%[19] - 本报告期末总资产3,682,296,624.08元，较上年度末减少3.63%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,431,070,012.12元，较上年度末减少0.80%[19] - 非流动资产处置损益为 -1,245元[23] - 计入当期损益的政府补助为10,890,836.92元[23] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -3,939,891.93元[23] - 非经常性损益合计5,874,243.99元[23] - 报告期内公司实现营业收入84,282.22万元，同比增长7.45%；净利润7,064.58万元，同比增长17.82%；归属上市公司股东的净利润6,722.67万元，同比增长21.12%[30][38] - 货币资金较上年同期下降38.63%，应收账款增长23.46%，预付款项增长189.88%，其他应收款增长78.15%，长期应收款增长25.81%[31] - 应付票据较上年同期增长53.85%，预收款项下降51.58%，应付职工薪酬下降45.04%，应交税费下降64.74%，其他应付款下降53.71%，长期借款增长98.49%[31] - 本报告期营业收入842,822,199.00元，较上年同期784,353,998.70元增长7.45%[45] - 本报告期销售费用34,777,977.90元，较上年同期47,973,534.13元减少27.51%[45] - 本报告期末存货486,346,747.50元，占总资产13.21%，较上年同期下降33%[51] - 本报告期末短期借款924,983,400.00元，占总资产25.12%，较上年同期下降28.23%[51] - 2019年6月30日公司流动资产合计24.86亿元，较2018年12月31日的26.52亿元下降6.28%[133] - 2019年6月30日公司非流动资产合计11.97亿元，较2018年12月31日的11.69亿元增长2.39%[133] - 2019年6月30日公司资产总计36.82亿元，较2018年12月31日的38.21亿元下降3.63%[133] - 2019年6月30日公司流动负债合计17.91亿元，较2018年12月31日的19.59亿元下降8.57%[134] - 2019年6月30日公司非流动负债合计3.65亿元，较2018年12月31日的3.08亿元增长18.67%[134] - 2019年6月30日公司负债合计21.57亿元，较2018年12月31日的22.67亿元下降4.84%[135] - 2019年6月30日公司所有者权益合计15.26亿元，较2018年12月31日的15.54亿元下降1.79%[135] - 2019年6月30日母公司货币资金为3.41亿元，较2018年12月31日的4.29亿元下降20.59%[137] - 2019年6月30日母公司应收账款为36.71万元，2018年12月31日无应收账款数据[137] - 2019年上半年营业总收入8.43亿元，较2018年上半年的7.84亿元增长7.45%[141] - 2019年上半年营业总成本7.56亿元，较2018年上半年的7.19亿元增长5.14%[141] - 2019年上半年净利润7064.58万元，较2018年上半年的5996.02万元增长17.82%[143] - 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润6722.67万元，较2018年上半年的5550.28万元增长21.12%[143] - 2019年上半年末资产总计32.98亿元，较期初的30.47亿元增长8.22%[138] - 2019年上半年末负债合计22.77亿元，较期初的19.31亿元增长17.91%[139] - 2019年上半年末所有者权益合计10.21亿元，较期初的11.16亿元下降8.50%[140] - 2019年上半年基本每股收益0.0843元，2018年上半年为0.0696元[144] - 2019年上半年末其他应收款8.28亿元，较期初的5.70亿元增长45.30%[138] - 2019年上半年末存货6215.31万元，较期初的4992.42万元增长24.50%[138] - 2019年半年度营业收入为1.09亿元，2018年半年度为1.34亿元，同比下降18.94%[145] - 2019年半年度营业利润为-1932.33万元，2018年半年度为-5349.44万元，亏损幅度收窄63.88%[145] - 2019年半年度净利润为-1623.58万元，2018年半年度为-4534.41万元，亏损幅度收窄64.19%[145] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为12.02亿元，2018年半年度为5.73亿元，同比增长109.47%[148] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为12.61亿元，2018年半年度为6.61亿元，同比增长90.69%[148] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为15.32亿元，2018年半年度为8.51亿元，同比增长80.09%[148] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为-2710.59万元，2018年半年度为-1894.39万元，亏损幅度扩大43.19%[150] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1300.40万元，2018年半年度为-767.16万元，亏损幅度扩大69.51%[150] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-947.54万元，2018年半年度为5781.40万元，同比下降116.39%[150] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为-4958.52万元，2018年半年度为3119.85万元，同比下降259.05%[151] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为89,030,353.97元，2018年半年度为60,001,328.98元[152] - 2019年半年度收到其他与经营活动有关的现金为2,165,843,116.85元，2018年半年度为1,562,601,078.17元[152] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为2,254,873,470.82元，2018年半年度为1,622,602,407.15元[152] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为139,805,585.60元，2018年半年度为 - 194,121,341.66元[152] - 2019年半年度投资活动现金流出小计为136,697,589.31元，2018年半年度为86,156,191.35元[154] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计为843,983,400.00元，2018年半年度为856,440,300.00元[154] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 116,406,823.38元，2018年半年度为574,797,147.76元[154] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 113,298,827.09元，2018年半年度为294,519,614.75元[154] - 2019年半年报归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 27,995,420.51元[157] - 2019年半年报综合收益总额为70,645,796.53元[157] - 2018年末归属于母公司所有者权益合计为1453105464.89元[159] - 2019年上半年股本增加2160297.61元[160] - 2019年上半年其他权益工具增加49980000元[160] - 2019年上半年资本公积增加92692436.63元[160] - 2019年上半年库存股增加52381068.96元[160] - 2019年上半年综合收益总额为109623893.41元[160] - 2019年上半年所有者投入普通股38868820.19元[160] - 2019年上半年利润分配中提取盈余公积7508334.72元[160] - 2019年上半年母公司所有者权益合计减少94991845.22元[163] - 2019年上半年母公司综合收益总额为 - 16235776.52元[163] - 公司2019年上半年末所有者权益合计为1116141904.26元，2018年末为1091038557.09元，增加25103347.17元[165][167] - 2019年上半年综合收益总额为75083347.17元[165] - 2019年上半年所有者投入和减少资本为 - 49980000元[165] - 2019年上半年利润分配中提取盈余公积7508334.72元[165][167] 公司业务订单情况 - 报告期内公司新签订单10.89亿元，截至报告期末在手订单总计27.77亿元[38] - 新签订单中农业科技类占比20%，设计、信息化和项目运营三大服务类占比15%[38] 公司科研实力 - 公司建有大禹研究院，配备高端人才30多名，拥有四个科研技术创新平台[33] - 公司目前拥有将近400项专利和40多项科研成果[33] 公司业务拓展情况 - 公司业务由节水、供水拓展到污水处理，延伸到农业科技和服务领域[39] - 报告期内公司投资设立全资子公司北京大禹智慧农业科技有限公司，有利于业务拓展[70] 公司管理创新 - 2019年上半年公司探索建立以企业价值观和绩效考核相结合的管理创新制度[40] 公司业务进展 - 公司在节水灌溉产品开发、节水技术应用、智慧水务方面取得进展[41] - 2019年上半年公司引进社会资本投资兴建的部分农田及供水项目进入运营期，运营面积超10万亩[42] 公司各业务线数据关键指标变化 - 智慧农水项目建设营业收入352,423,215.10元，较上年同期增长41.26%[47] - 农水科技产品销售与服务营业收入354,709,826.86元，较上年同期减少21.06%[47] 公司项目执行情况 - 云南省元谋县大型灌区丙间片项目执行进度96%，报告内投资金额212.21万元[48] - 天津市武清区农村生活污水处理工程项目执行进度65.61%

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入399,153,305.14元，较上年同期增长11.15%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润50,844,384.98元，较上年同期增长10.38%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -8,501,064.82元，较上年同期增长95.79%[7] - 本报告期末总资产3,847,744,273.98元，较上年度末增长0.70%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,493,443,761.69元，较上年度末增长3.52%[7] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为2,900,968.00元[8] - 非经常性损益合计3,226,756.68元[8] - 公司实现营业收入399,153,305.14元，较上年同期增长11.15%[18] - 归属于上市公司股东的净利润50,844,384.98元，较上年同期增长10.38%[18] - 2019年3月31日货币资金为11.41亿元，较2018年12月31日的12.07亿元有所减少[39] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为4.93亿元，较2018年12月31日的6.26亿元减少[39] - 2019年3月31日存货为6.19亿元，较2018年12月31日的5.56亿元增加[39] - 2019年3月31日资产总计为38.48亿元，较2018年12月31日的38.21亿元略有增加[40] - 2019年3月31日流动负债合计为18.74亿元，较2018年12月31日的19.59亿元减少[41] - 2019年3月31日非流动负债合计为3.67亿元，较2018年12月31日的3.08亿元增加[41] - 2019年3月31日负债合计为22.41亿元，较2018年12月31日的22.67亿元略有减少[41] - 2019年3月31日公司资产总计31.43亿元，较2018年12月31日的30.47亿元增长3.14%[45,47] - 2019年第一季度营业总收入3.99亿元，较上期的3.59亿元增长11.15%[48] - 2019年第一季度营业总成本3.40亿元，较上期的3.01亿元增长13.00%[48] - 2019年第一季度营业利润6141.80万元，较上期的5786.82万元增长6.13%[50] - 2019年第一季度净利润5296.62万元，较上期的4970.72万元增长6.56%[50] - 2019年3月31日流动资产合计11.50亿元，较2018年12月31日的10.69亿元增长7.55%[45] - 2019年3月31日非流动资产合计19.93亿元，较2018年12月31日的19.78亿元增长0.77%[45] - 2019年3月31日流动负债合计19.75亿元，较2018年12月31日的18.57亿元增长6.35%[46] - 2019年3月31日非流动负债合计6910.44万元，较2018年12月31日的7391.23万元下降6.50%[46] - 2019年3月31日所有者权益合计10.99亿元，较2018年12月31日的11.16亿元下降1.50%[47] - 综合收益总额本期为52,966,229.33元，上期为49,707,223.98元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为50,844,384.98元，上期为46,063,897.61元；归属于少数股东的综合收益总额本期为2,121,844.35元，上期为3,643,326.37元[51] - 基本每股收益本期为0.07，上期为0.06；稀释每股收益本期为0.07，上期为0.06[51] - 营业收入本期为36,085,919.70元，上期为46,948,764.33元；营业成本本期为29,277,149.36元，上期为42,430,605.08元[53] - 营业利润本期亏损19,632,753.74元，上期亏损23,022,296.10元；利润总额本期亏损19,584,484.74元，上期亏损22,962,296.10元[54] - 净利润本期亏损16,646,812.03元，上期亏损19,517,951.68元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为399,605,229.41元，上期为259,720,659.89元；收到的税费返还本期为675,062.81元，上期为266,320.28元[57] - 经营活动现金流入小计本期为470,692,284.22元，上期为302,554,517.58元；经营活动现金流出小计本期为479,193,349.04元，上期为504,682,280.04元[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8,501,064.82元，上期为 - 202,127,762.46元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 27,833,930.34元，上期为 - 21,918,745.27元[58][59] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,620,484.17元，上期为349,119,537.43元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 75,953,733.97元，上期为125,073,951.86元；期末现金及现金等价物余额本期为1,087,820,085.60元，上期为571,086,704.91元[59] - 经营活动现金流入小计本期为1146459471.38元，上期为684836993.77元，增长约67.40%[62] - 经营活动现金流出小计本期为1010662200.92元，上期为911046559.46元，增长约10.93%[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为135797270.46元，上期为 - 226209565.69元，实现扭亏为盈[62] - 投资活动现金流出小计本期为14923330.81元，上期为3443144.35元，增长约333.42%[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14923330.81元，上期为 - 3443144.35元，亏损扩大[62] - 筹资活动现金流入小计本期为416985800.00元，上期为536440300.00元，下降约22.27%[62] - 筹资活动现金流出小计本期为494235384.17元，上期为190442365.30元，增长约159.52%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 77249584.17元，上期为345997934.70元，由盈转亏[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为43624355.48元，上期为116345224.66元，下降约62.50%[63] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,961，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 王浩宇持股比例23.30%，持股数量185,748,831股，质押31,000,000股[10] - 仇玲持股比例22.74%，持股数量181,318,818股，质押23,500,000股[10] 中标项目情况 - 2019年2月11日中标项目投资59,117,312.05元，正施工，预计影响2019业绩[18] - 2019年1月21日中标项目估算总投资15,458.85万元，正施工，预计影响2019业绩[18] - 2018年12月20日中标项目投资109,980,216.37元，正施工，预计影响2019业绩[19] - 2018年10月22日中标项目投资109,793,449.27元，正施工，预计影响2019业绩[19] - 2018年9月18日中标项目总投资139,975万元，正施工，预计影响2019业绩[20] 采购与销售情况 - 报告期公司向前五大供应商采购额为4039.79万元，占采购总额比例17.27%，上年同期采购额4925.09万元，占比18.43%[22] - 报告期公司向前五大客户销售额为5876.02万元，占营业收入比例14.72%，上年同期销售额6166.27万元，占比17.17%[22] 公司业务发展举措 - 公司加大农田物联网、未来农场服务业务人才布局，引进资深专业人士[23] - 公司在高标准农田建设等领域扩大市场份额，重点项目建设进度加快[23] - 公司对主要研发产品进行测试验收并交付生产[23] - 公司引入互联网现代企业管理文化理念，形成新管理模式机制[23] 公司业务风险 - 公司参与政府和社会资本合作模式存在政策和运营风险[24] - 公司开展农场服务业务面临下游客户带来的风险[24] - 公司业务发展对资源配置支持提出更高要求，存在相关风险[25] - 公司在新兴业务领域面临竞争加剧的风险[26] 股份回购情况 - 公司2018年6月5日至2019年6月4日拟自筹资金回购股份，金额不超5000万元，价格不高于10元/股[29] - 2018年6月28日首次回购股份980万股，金额4998万元，成交价格5.1元/股，占总股本比例1.23%[29] 募集资金使用情况 - 募集资金总额7亿元，本季度投入325.93万元，累计投入40629.21万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额17747.99万元，比例25.35%[31] - 现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目累计投入进度48.28%，预计2020年6月30日达到预定可使用状态[31] - 节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目累计投入进度41.18%，预计2018年6月30日达到预定可使用状态[31] - 偿还银行借款项目累计投入进度100%，已于2016年7月6日达到预定可使用状态[31] - 天津大禹喷灌生产线建设项目累计投入进度100%，预计2017年6月30日达到预定可使用状态，项目可行性发生重大变化[31] - 河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目累计投入进度100%，预计2018年6月30日达到预定可使用状态，项目可行性发生重大变化[32] - 2016年5月27日公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目22483.2万元，后进行置换[32] - 2017年3月21日公司决定用5000万元非公开发行股份募集资金暂时补充流动资金，2018年3月20日归还[33] - 2018年3月29日公司决定用8000万元募集资金暂时补充流动资金，其中河西走廊项目用5000万，现代农业项目用3000万[33] - 2019年3月29日公司归还现代农业项目3000万至募集资金专户，河西走廊项目5000万调整为永久补充流动资金[33] 金融工具准则调整 - 在建工程较年初增长35.77%，因本期在建项目增加投入[16] - 可供出售金融资产较年初下降100%，因执行新金融工具准则调整列报[16] - 其他权益工具投资较年初增长100%，因执行新金融工具准则调整列报[16] - 2019年1月1日起执行新金融工具准则，将44950000.00元可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报[65][67][68] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报[69] 季度报告相关 - 公司2019年第一季度流动负债合计18.5729923331亿美元[69] - 公司2019年第一季度非流动负债合计7391.22549万美元[69] - 公司2019年第一季度负债合计19.3121148821亿美元[69] - 公司2019年第一季度所有者权益合计11.1614190426亿美元[69] - 公司2019年第一季度负债和所有者权益总计30.4735339247亿美元[69] - 公司第一季度报告未经审计[70]

公司基本信息 - 公司股票简称大禹节水，代码300021[16] - 公司法定代表人是王浩宇[16] - 公司注册地址为甘肃省酒泉市解放路290号，邮编735009[16] - 公司办公地址为天津市武清区京滨工业园民旺道10号，邮编301712[16] - 公司国际互联网网址为www.dyjs.com，电子信箱为dyjszqb@dyjs.com[16] - 董事会秘书是陈静，证券事务代表是戴顺宁[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》[18] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[18] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以787,560,687为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[9] - 2018年公司实现净利润（母公司）75,083,347.17元，提取10%法定盈余公积金7,508,334.72元，可供投资者分配的利润为104,030,854.28元[121][125] - 2018年拟以787,560,687股为基数，每10股派发现金股利1.00元，合计派发现金78,756,068.70元，现金分红总额占利润分配总额的比例为75.70%[120][121][125] - 2016年公司实现净利润（母公司） - 37,597,409.04元，可供投资者分配的利润43,876,552.20元，以318,944,275股为基数，每10股派发现金股利1.00元，同时每10股转增15股[122][123] - 2017年公司实现净利润（母公司）27,193,019.03元，提取10%法定盈余公积金2,719,301.90元，可供投资者分配的利润36,455,841.83元，不实施利润分配及资本公积金转增股本[124] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为78.60%，现金分红总额（含其他方式）占比为78.59%[127] - 2017年现金分红金额为0元，占比均为0.00%[127] - 2016年现金分红金额为31,894,427.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为52.73%[127] 整体财务关键指标变化 - 2018年营业收入17.7958908467亿元，较2017年增长38.55%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.0020077135亿元，较2017年增长4.99%[20] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9376.768903万元，较2017年增长22.99%[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额7.9786660424亿元，较2017年增长5806.90%[20] - 2018年末资产总额38.2087078368亿元，较2017年末增长29.40%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产14.4259937671亿元，较2017年末增长3.77%[20] - 实现营业利润16,391.42万元，较上年增长32.97%[37] - 实现利润总额15,218.70万元，较上年增长16.26%[38] - 实现归属公司所有者的净利润10,020.01万元，较上年增长4.99%[38] - 全年新签订单45亿元，同比增长52%[38] - 公司实现营业收入177,958.91万元，较上年增长38.55%[37] - 报告期内公司全年新签订单45亿元，同比增长52%[48] - 报告期内公司实现营业收入177,958.91万元，同比增长38.55%[48] - 报告期内公司实现净利润10,020.01万元，同比增长4.99%[48] - 2018年公司营业收入为17.7958908467亿元，较2017年的12.84423666亿元增长38.55%[58] - 2018年销售费用69,270,869.88元，同比减少3.84%；管理费用155,556,821.17元，同比增加56.58%；财务费用63,934,922.62元，同比增加156.84%；研发费用18,311,916.02元，同比增加278.34%[72][73] - 2018年经营活动现金流入小计2,554,176,070.57元，同比增加81.81%；现金流出小计1,756,309,466.33元，同比增加23.78%；现金流量净额797,866,604.24元，同比增加5,806.90%[77] - 2018年投资活动现金流入小计320,806,414.59元，同比增加145.46%；现金流出小计519,688,282.86元，同比增加35.13%；现金流量净额 -198,881,868.27元，同比增加21.67%[77] - 2018年筹资活动现金流入小计941,539,300.00元，同比增加36.26%；现金流出小计805,632,248.37元，同比增加38.46%；现金流量净额135,907,051.63元，同比增加24.52%[78] - 2018年现金及现金等价物净增加额734,466,050.72元，同比增加561.33%[78] - 投资收益630,949.76元，占利润总额比例0.41%；资产减值35,651,147.54元，占比23.43%；营业外收入3,612,366.78元，占比2.37%；营业外支出15,316,159.95元，占比10.06%[80] - 2018年末货币资金12.07亿元，占总资产31.60%，较年初比重增加15.74%，因收回货款较多[82] - 2018年末应收账款6.25亿元，占总资产16.36%，较年初比重减少5.77%[82] - 2018年末存货5.56亿元，占总资产14.56%，较年初比重减少4.47%[82] - 2018年末长期股权投资1.53亿元，占总资产4.01%，较年初比重增加1.31%，因收购云南通捷69%股权和新设公司增多[82] - 2018年末在建工程2.37亿元，占总资产6.20%，较年初比重增加2.64%，因天津公司在建厂房及固定设施建设规模扩大[83] - 2018年末短期借款8.78亿元，占总资产22.99%，较年初比重增加1.89%，因银行借款增加[83] - 报告期投资额1.53亿元，上年同期投资额7960.52万元，变动幅度92.52%[85] - 2016年非公开发行股票募集资金总额7亿元，本期已使用2.17亿元，累计已使用5.81亿元[86] - 累计变更用途的募集资金总额1.77亿元，占比25.35%，尚未使用募集资金总额1.30亿元[86] - 受限资产合计账面价值5.02亿元，包括货币资金、应收账款、固定资产等[84] 分季度财务数据 - 2018年第一至四季度营业收入分别为3.591199772亿元、4.252340215亿元、1.8938775907亿元、8.058473269亿元[22] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4606.389761万元、943.886113万元、174.16075万元、4297.276718万元[22] 非经常性损益情况 - 2018年非经常性损益合计643.308232万元[27] 主营业务情况 - 公司主营业务围绕“三农三水”领域，包括农业高效节水、农村污水处理和农民安全饮水[32] - 公司业务延伸至农村污水处理和农民安全饮水领域[33] - 社会资本投资农田运营业务订单规模达几个亿甚至十几个亿[34] - 海外业务遍及全球30多个国家和地区[35] - 公司在国内节水灌溉行业处于领先地位[40] - 公司在云南元谋、祥云等多地的大型项目中融合应用智慧水利云平台和解决方案并获好评[48] - 公司先后主持和参与都江堰灌区现代化改造规划等大型项目规划工作[49] - 公司取得新疆沙雅节水项目等一批重大高标准农田项目，新疆沙雅项目为农业节水领域单体亿元订单[50] - 公司总结推广“云南陆良模式”，在多地项目中成功复制提升[50] - 公司完成未来农场服务业务全面布局，在多方面开展工作并取得初步成效[51] 各业务线财务关键指标变化 - 节水灌溉行业收入17.7706250536亿元，占比99.86%，同比增长39.08%；农业种植收入252.657931万元，占比0.14%，同比下降62.09%[59] - 节水灌溉产品销售收入3.2910451988亿元，同比下降26.78%；节水工程施工收入11.5559447121亿元，同比增长62.03%；节水工程设计收入2.8687763845亿元，同比增长165.55%[59] - 华北地区收入9.1949113638亿元，占比51.67%，同比增长222.89%；西北地区收入5.6663763203亿元，占比31.84%，同比下降12.46%[59] - 节水灌溉行业毛利率28.36%，同比增加2.38%；节水灌溉产品销售毛利率50.30%，同比增加18.52%；节水工程施工毛利率24.21%，同比增加5.04%；节水工程设计毛利率20.17%，同比下降21.72%[61] - PVC管材销售量12876吨，同比下降21.00%；生产量11682吨，同比下降21.00%；库存量3391吨，同比下降26.00%[62] - PE管材销售量7863吨，同比增长18.00%；生产量7615吨，同比增长512.00%；库存量75吨，同比下降77.00%[62] - 滴灌管销售量8876吨，同比下降79.00%；生产量7469吨，同比下降89.00%；库存量53338吨，同比下降3.00%[62] - 首部过滤装置销售量1687套，同比下降30.00%；生产量1545套，同比下降30.00%；库存量379套，同比下降27.00%[62] - 2018年节水灌溉行业收入1,273,163,254.82元，占营业成本比重99.85%，同比增长35.04%[66] - 2018年农业种植收入1,859,681.90元，占营业成本比重0.15%，同比减少58.20%[66] - 2018年节水灌溉产品销售收入163,574,134.52元，占营业成本比重12.85%，同比减少46.66%[67] - 2018年节水工程施工收入875,857,514.86元，占营业成本比重68.79%，同比增长51.94%[67] 项目执行情况 - 节能环保特许经营类BOT业务新增订单5个，投资金额394,686.7万元，其中已签订合同3个，投资金额351,814.4万元[64] - 云南省元谋县大型灌区丙间片项目执行进度96%，报告内投资4,452.74万元，累计投资25,357.47万元[64] - 天津市武清区农村生活污水处理工程PPP项目执行进度43.56%，报告内投资66,724万元，累计投资76,393.71万元[64] - 吴忠市利通区现代化生态灌区建设PPP项目执行进度1.06%，报告内投资2,000万元，累计投资2,000万元[64] 公司收购与清算情况 - 2018年8月31日，公司以3500万元收购云南通捷水务有限公司69%股权并纳入合并范围[68] - 2018年公司清算安徽皖禹节水有限公司、陕西大禹节水设备工程有限责任公司以及长春大禹节水设备工程有限责任公司[68] - 2018年8月31日公司以3500万元收购云南通捷水务有限公司69%股权，纳入合并范围[133] - 2018年公司以自有资金设立多家子公司，均纳入本次合并范围[133] - 2018年公司清算安徽皖禹节水有限公司等3家公司[134] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为47.22%，关联方销售额占比39.67%，第一名天津绿境水务有限责任公司销售额705,965,575.40元，占比39.67%[70] - 前五名供应商合计采购金额174,081,529.52元，占年度采购总额比例16.30%，关联方采购额占比0.00%，第一名中国石化化工销售有限公司华北分公司采购额53,935,250.00元，占比5.05%[70] 研发情况 - 公司建有大禹研究院，配备教授级等高端人才30多名，拥有四个科研技术创新平台，已拥有386项专利和38项科研成果[43] - 2018年研发人员数量36人，占比2.25%；研发投入

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产37.11亿元，较上年度末增长25.69%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.97亿元，较上年度末增长0.52%[6] - 本报告期营业收入1.89亿元，较上年同期减少15.16%；年初至报告期末营业收入9.74亿元，较上年同期增长31.06%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润174.16万元，较上年同期增长80.78%；年初至报告期末为5724.44万元，较上年同期增长91.28%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7234.44万元，较上年同期增长134.22%[6] - 本报告期基本每股收益0.0022元/股，较上年同期增长1000.00%；年初至报告期末为0.07元/股，较上年同期增长16.67%[6] - 期末货币资金为7.3708650883亿元，期初为4.6836954557亿元[34] - 期末应收票据及应收账款为6.6502725882亿元，期初为6.5360805405亿元[34] - 期末存货为8.0985456324亿元，期初为5.6181910576亿元[34] - 期末流动资产合计为25.7770978265亿元，期初为20.4052085417亿元[34] - 期末资产总计为37.1141184353亿元，期初为29.5285152398亿元[35] - 期末短期借款为10.821713亿元，期初为6.231683亿元[35] - 公司流动负债合计期末余额为19.45亿元，期初余额为12.42亿元，负债合计期末余额为22.20亿元，期初余额为15.00亿元[36] - 公司所有者权益合计期末余额为14.91亿元，期初余额为14.53亿元，归属于母公司所有者权益合计期末余额为13.97亿元，期初余额为13.90亿元[36] - 公司本报告期营业总收入为1.89亿元，上期为2.23亿元，营业总成本本报告期为1.86亿元，上期为2.24亿元[42] - 本报告期营业成本为1.12亿元，上期为1.76亿元，销售费用本报告期为0.21亿元，上期为0.19亿元[42] - 本报告期管理费用为0.32亿元，上期为0.23亿元，研发费用本报告期为0.02亿元，上期为0.02亿元[42] - 本报告期财务费用为0.19亿元，上期为0.02亿元，利息费用本报告期为0.20亿元，上期为0.06亿元[43] - 本报告期营业利润为0.04亿元，上期亏损0.01亿元，利润总额本报告期为0.03亿元，上期为0.06亿元[43] - 本报告期净利润为0.03亿元，上期为0.02亿元，归属于母公司所有者的净利润本报告期为0.02亿元，上期为0.10亿元[43] - 本报告期公司营业收入为6715.03万元，上年同期为6262.64万元[47] - 本报告期公司营业利润为7810.47万元，上年同期亏损489.08万元[47] - 本报告期公司净利润为6562.99万元，上年同期亏损412.48万元[47] - 年初到报告期末公司营业总收入为9.74亿元，上年同期为7.43亿元[50] - 年初到报告期末公司营业总成本为9.08亿元，上年同期为7.16亿元[50] - 年初到报告期末公司营业利润为7364.76万元，上年同期为3455.02万元[51] - 年初到报告期末公司利润总额为7366.55万元，上年同期为3759.45万元[51] - 年初到报告期末公司净利润为6261.57万元，上年同期为3161.83万元[52] - 本报告期基本每股收益为0.0022元，上年同期为0.0002元[44] - 年初到报告期末基本每股收益为0.07元，上年同期为0.06元[53] - 本期营业收入201,077,088.26元，上期191,351,453.31元[55] - 本期营业成本187,594,772.80元，上期167,856,337.00元[55] - 本期营业利润24,610,302.26元，上期 - 6,088,484.41元[55] - 本期净利润20,285,833.05元，上期 - 5,122,633.55元[56] - 本期经营活动现金流入小计1,244,677,089.14元，上期639,301,762.46元[57] - 本期经营活动现金流出小计1,172,332,670.60元，上期850,713,241.28元[57] - 本期经营活动产生的现金流量净额72,344,418.54元，上期 - 211,411,478.82元[57] - 本期筹资活动现金流入小计859,611,600.00元，上期417,375,500.00元[59] - 本期筹资活动现金流出小计506,037,108.74元，上期338,618,719.37元[59] - 本期现金及现金等价物净增加额242,233,082.24元，上期 - 167,590,211.40元[59] - 取得借款收到的现金为8.564403亿美元，上年同期为4.1427亿美元[63] - 筹资活动现金流入小计为8.564403亿美元，上年同期为4.1427亿美元[63] - 偿还债务支付的现金为4.6729234861亿美元，上年同期为2.9137205395亿美元[63] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3820.476013万美元，上年同期为4616.677513万美元[63] - 筹资活动现金流出小计为5.0549710874亿美元，上年同期为3.3753882908亿美元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.5094319126亿美元，上年同期为7673.117092万美元[63] - 现金及现金等价物净增加额为 -7526.558081万美元，上年同期为 -1.3472172979亿美元[63] - 期初现金及现金等价物余额为3.3064990515亿美元，上年同期为5.0638915922亿美元[63] - 期末现金及现金等价物余额为2.5538432434亿美元，上年同期为3.7166742943亿美元[63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数36246户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 王浩宇持股比例23.30%，持股数量1.86亿股；仇玲持股比例22.74%，持股数量1.81亿股，二者为母子关系且为一致行动人[11][12] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助734.80万元，其他营业外收入和支出1.79万元，所得税影响额110.49万元，非经常性损益合计626.10万元[8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数1.49亿股，本期解除限售13.22万股，本期增加0股，期末总数1.49亿股[15] 部分财务科目变化原因 - 货币资金本期为737,086,508.83元，比年初增加57.37%，因本期经营活动收到资金较多[18] - 预收款项本期为323,329,289.09元，比年初增加779.22%，因本期收到客户预付款增加[18] - 营业收入7 - 9月为973,741,757.77元，比去年同期增加31.06%，因本期扩大经营规模[18] - 研发费用7 - 9月为5,040,778.08元，比去年同期增加163.58%，因本期投入研发项目增多[19] - 财务费用7 - 9月为48,688,244.11元，比去年同期增加293.74%，因本期银行借款增加[19] 母公司财务数据 - 母公司资产总计期末余额为29.58亿元，期初余额为26.73亿元，流动资产合计期末余额为10.93亿元，期初余额为9.62亿元[38][39][40] - 母公司流动负债合计期末余额为18.12亿元，期初余额为14.83亿元，非流动负债合计期末余额为0.84亿元，期初余额为0.99亿元[39] 公司业务项目情况 - 2018年3月与弥渡县合作农业高效节水项目，初步核定合作项目3亿元，对2018年经营业绩影响不确定[20] - 2018年3月中标祥云县高效节水灌溉项目，中标价14,826.37万元，对2018年经营业绩可能有积极影响[20] - 2018年3月与黔东南州合作骨干水源工程项目，初步核定合作项目估算总投资19亿元，对2018年经营业绩影响不确定[21] - 2018年4月获核准发行不超5.4亿元公司债券，截至目前尚未完成发行[22] - 2018年4月成交天津市武清区农村生活污水处理工程项目，投资规模159,222.70万元，预计对2018 - 2019年经营业绩有重要影响[23] - 公司收到宾川县东干渠沿线6万亩高效节水灌溉改造项目成交通知书，投资规模约2.804589亿元[24] - 公司与凤庆县人民政府签署合作框架协议，初步核定合作项目1.68亿元[25] - 公司联合体成为吴忠市利通区现代化生态灌区建设项目第一社会资本成交候选人，项目总投资约13.9975亿元，建设期5年，运营期22年[25] - 公司收到15.92亿元天津市武清区农村生活污水处理工程项目成交通知书[27] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[64]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 营业总收入为7.84亿元，较上年同期增长50.92%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5550.28万元，较上年同期增长91.63%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4886.27万元，较上年同期增长81.18%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.89亿元，较上年同期减少63.70%[16] - 基本每股收益为0.07元/股，较上年同期增长75.00%[16] - 稀释每股收益为0.07元/股，较上年同期增长75.00%[16] - 加权平均净资产收益率为3.91%，较上年同期增加1.80%[16] - 总资产为35.93亿元，较上年度末增长21.68%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为14.46亿元，较上年度末增长3.99%[16] - 报告期内公司实现营业收入78,435.40万元，较上年增长50.92%[25] - 报告期内公司实现营业利润6,943.36万元，较上年增长100.17%[25] - 报告期内公司实现利润总额7,054.14万元，较上年增长90.48%[25] - 报告期内公司实现归属公司所有者的净利润5,550.28万元，较上年增长91.63%[25] - 报告期内公司实现净利润5,996.01万元，较去年同期增长90.67%[31] - 本报告期营业收入784,353,998.70元，上年同期519,721,557.03元，同比增长50.92%[39] - 本报告期营业成本575,631,709.22元，上年同期393,455,321.57元，同比增长46.30%[39] - 本报告期销售费用47,973,534.13元，上年同期35,551,853.76元，同比增长34.94%[39] - 本报告期财务费用29,501,243.20元，上年同期10,148,280.13元，同比增长190.70%[39] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额578,139,672.42元，上年同期 -78,695,510.53元，同比增长834.65%[39] - 营业总收入从5.20亿元增至7.84亿元，同比增长50.92%[139] - 营业总成本从4.93亿元增至7.22亿元，同比增长46.55%[140] - 营业利润从3468.68万元增至6943.36万元，同比增长100.17%[140] - 净利润从3144.76万元增至5996.02万元，同比增长90.67%[140] - 归属于母公司所有者的净利润从2896.28万元增至5550.28万元，同比增长91.64%[140] - 基本每股收益从0.04元增至0.07元，稀释每股收益从0.04元增至0.07元[141] - 母公司营业收入从1.29亿元增至1.34亿元，同比增长4.04%[143] - 母公司净利润从亏损99.78万元扩大至亏损4534.41万元[144] - 销售商品、提供劳务收到的现金从3.87亿元增至5.73亿元，同比增长47.84%[145] - 公司经营活动现金流入小计本期为6.6143609513亿元，上期为4.2638435698亿元；现金流出小计本期为8.5087509626亿元，上期为5.4210669633亿元；产生的现金流量净额本期为 -1.8943900113亿元，上期为 -1.1572233935亿元[146] - 公司投资活动现金流入小计上期为2.8463万元；现金流出小计本期为7671.62283万元，上期为9619.394808万元；产生的现金流量净额本期为 -7671.62283万元，上期为 -9616.548508万元[146][147] - 公司筹资活动现金流入小计本期为8.5992282466亿元，上期为2.446105亿元；现金流出小计本期为2.8178315224亿元，上期为3.2330601053亿元；产生的现金流量净额本期为5.7813967242亿元，上期为 -7869.551053万元[147] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为922.16元，上期为 -39812.4元；现金及现金等价物净增加额本期为3.1198536515亿元，上期为 -2.9062314736亿元；期末现金及现金等价物余额本期为7.41293134亿元，上期为2.978921565亿元[147] - 母公司经营活动现金流入小计本期为16.2260240715亿元，上期为10.2526419489亿元；现金流出小计本期为18.1672374881亿元，上期为11.8241742564亿元；产生的现金流量净额本期为 -1.9412134166亿元，上期为 -1.5715323075亿元[149] - 母公司投资活动现金流出小计本期为8615.619135万元，上期为3705.728682万元；产生的现金流量净额本期为 -8615.619135万元，上期为 -3705.728682万元[150] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8.564403亿元，上期为2.4427亿元；现金流出小计本期为2.8164315224亿元，上期为3.2238901053亿元；产生的现金流量净额本期为5.7479714776亿元，上期为 -7811.901053万元[150] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响上期为 -28964.42元；现金及现金等价物净增加额本期为2.9451961475亿元，上期为 -2.7235849252亿元；期末现金及现金等价物余额本期为6.251695199亿元，上期为2.340306667亿元[150] - 公司收到的税费返还本期为71.776684万元，上期为84.143338万元[146] - 公司取得借款收到的现金本期为8.5992282466亿元，上期为2.446105亿元；母公司取得借款收到的现金本期为8.564403亿元，上期为2.4427亿元[147][150] - 2018年期初归属于母公司所有者权益合计为1453105464.89元[153] - 2018年本期增减变动金额为67252750.31元[153] - 2018年综合收益总额为59960170.44元[153] - 2018年所有者投入和减少资本为7292579.87元[153] - 2018年股东投入的普通股为7292579.87元[153] - 2018年期末归属于母公司所有者权益合计为1520358215.20元[154] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为1377089696.20元[155] - 上期本期增减变动金额为76015768.69元[155] - 2018年期初股本为797360687.00元[153] - 上期期初股本为318944275.00元[155] - 2018年上半年综合收益总额为101,990,560.18元[156] - 所有者投入和减少资本为6,012,526.30元，其中股东投入普通股12,912,796.57元，其他为 - 6,900,270.27元[156] - 利润分配方面，提取盈余公积2,719,301.90元，对所有者（或股东）的分配为 - 31,987,317.79元[156] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为478,416,412.00元[156] - 母公司上年期末和本年期初所有者权益合计均为1,091,038,557.09元[158] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 45,344,148.76元[158] - 上年金额中，上年期末和本年期初所有者权益合计为1,095,739,965.56元[161] - 上年金额本期增减变动中，股本增加478,416,412.00元，资本公积减少478,416,412.00元[161] - 上年金额综合收益总额为27,193,019.03元[161] - 本期期末所有者权益合计为1,045,694,408.33元[160] - 2018年上半年利润分配中提取盈余公积2,719,301.90元，对所有者（或股东）分配-31,894,427.50元[162] - 2018年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）478,416,412.00元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 节水产品销售收入3.54亿元，同比增44.28%，毛利率30.54%，同比降1.08%[42] - 节水工程施工收入3.47亿元，同比增119.21%，毛利率19.84%，同比增4.00%[42] - 节水工程设计收入8178.32万元，同比降25.10%，毛利率38.07%，同比增12.89%[42] 资产结构变化 - 货币资金期末7.80亿元，占总资产21.70%，比重增0.60%；应收账款期末7.26亿元，占20.20%，比重降1.93%[47] - 存货期末7.26亿元，占20.20%，比重增1.17%；固定资产期末3.06亿元，占8.52%，比重降1.99%[47] - 短期借款期末12.89亿元，占35.87%，比重增14.77%；长期借款期末4322.61万元，占1.20%，比重降0.18%[47] - 报告期内可供出售金融资产2500万元，生产性生物资产3533.27万元，合计6033.27万元[50] - 期末受限资产账面价值2.57亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产[50] - 合并资产负债表中，流动资产期末余额为25.95亿元，期初余额为20.41亿元；非流动资产期末余额为9.98亿元，期初余额为9.12亿元；资产总计期末余额为35.93亿元，期初余额为29.53亿元[130][131] - 合并资产负债表中，流动负债期末余额为17.95亿元，期初余额为12.42亿元；非流动负债期末余额为2.78亿元，期初余额为2.58亿元；负债合计期末余额为20.73亿元，期初余额为14.99亿元[131][132] - 合并资产负债表中，所有者权益期末余额为15.20亿元，期初余额为14.53亿元[133] - 母公司资产负债表中，流动资产期末余额为14.81亿元，期初余额为9.62亿元；非流动资产期末余额为17.24亿元，期初余额为17.11亿元；资产总计期末余额为32.05亿元，期初余额为26.73亿元[134][136] - 母公司资产负债表中，流动负债期末余额为20.70亿元，期初余额为14.83亿元；非流动负债期末余额为0.47亿元，期初余额为0.48亿元；负债合计期末余额为21.17亿元，期初余额为15.31亿元[136] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额为7.80亿元，期初余额为4.68亿元；应收账款期末余额为7.26亿元，期初余额为6.54亿元；存货期末余额为7.26亿元，期初余额为5.62亿元[130] - 合并资产负债表中，短期借款期末余额为12.89亿元，期初余额为6.23亿元；应付账款期末余额为3.49亿元，期初余额为4.36亿元[131] - 母公司资产负债表中，货币资金期末余额为6.52亿元，期初余额为3.44亿元；其他应收款期末余额为6.38亿元，期初余额为3.94亿元[134] - 母公司资产负债表中，短期借款期末余额为12.87亿元，期初余额为6.23亿元；应付账款期末余额为0.44亿元，期初余额为0.19亿元[136] - 公司负债合计从15.82亿元增至21.59亿元，所有者权益合计从10.91亿元降至10.46亿元[137] 投资相关情况 - 报告期投资额3320.33万元，上年同期7517.55万元，变动幅度-55.83%[51] - 其他资产初始投资成本和期末金额均为2500万美元[53] 募集资金情况 - 募集资金总额为7.213556亿元，报告期投入2092.34万元，累计投入3.847491亿元[54][55] - 累计变更用途的募集资金总额为1.774799亿元，占比24.60%[54] - 现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目承诺投资1.67478亿元，截至期末累计投入6831.7万元，投资进度40.79%[57] - 天津大禹喷灌生产线建设项目承诺投资5504.2万元，调整后投资4618.97万元，已累计投入4618.97万元，投资进度

财务数据关键指标变化 - 整体财务指标 - 本报告期营业总收入359,119,977.20元，上年同期194,200,125.99元，同比增长84.92%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润46,063,897.61元，上年同期22,973,534.51元，同比增长100.51%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,340,664.10元，上年同期22,082,391.71元，同比增长105.32%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 202,127,762.46元，上年同期 - 146,185,174.21元，同比增长38.27%[7] - 本报告期末总资产3,300,931,413.77元，上年度末2,952,851,523.98元，同比增长11.79%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,439,925,531.73元，上年度末1,390,218,307.75元，同比增长3.58%[7] - 报告期内，公司实现营业收入359119977.20元，同比增长84.92%；净利润46063897.61元，同比增长100.51%；新签订单18.50亿元，同比增加1290.98%[19] - 公司资产总计期末余额为33.01亿元，期初余额为29.53亿元，增长11.79%[36] - 流动资产合计期末余额为23.36亿元，期初余额为20.41亿元，增长14.50%[35] - 非流动资产合计期末余额为9.64亿元，期初余额为9.12亿元，增长5.71%[36] - 负债合计期末余额为17.91亿元，期初余额为14.99亿元，增长19.43%[37] - 流动负债合计期末余额为15.09亿元，期初余额为12.42亿元，增长21.44%[37] - 非流动负债合计期末余额为2.82亿元，期初余额为2.58亿元，增长9.43%[37] - 所有者权益合计期末余额为15.10亿元，期初余额为14.53亿元，增长3.93%[38] - 公司2018年第一季度营业总收入为3.591199772亿元，上期为1.9420012599亿元，同比增长84.92%[43] - 公司2018年第一季度净利润为4970.722398万元，上期为2331.072963万元，同比增长113.23%[44] - 公司2018年第一季度归属于母公司所有者的净利润为4606.389761万元，上期为2297.353451万元，同比增长100.50%[44] - 公司2018年第一季度基本每股收益为0.06元，上期为0.04元，同比增长50%[45] - 公司2018年第一季度负债合计为18.8040976437亿元，上期为15.8170464547亿元，同比增长18.88%[41] - 公司2018年第一季度所有者权益合计为10.7152060541亿元，上期为10.9103855709亿元，同比下降1.80%[41] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目指标 - 货币资金较年初增长39.37%，预付账款增长67.94%，其他应收款增长52.77%，在建工程增长41.44%，短期借款增长58.6%，应付票据增长127.1%，应付账款下降27.45%，应交税费下降41.93%，应付利息增长30.15%[19] - 货币资金期末余额为6.53亿元，期初余额为4.68亿元，增长39.37%[35] - 应收账款期末余额为7.26亿元，期初余额为6.54亿元，增长11.09%[35] - 短期借款期末余额为9.88亿元，期初余额为6.23亿元，增长58.61%[36] - 公司2018年第一季度长期应付款为5142.739726万元，上期为5618.082192万元，同比下降8.46%[41] - 公司2018年第一季度递延收益为3760.5万元，与上期持平[41] 财务数据关键指标变化 - 费用指标 - 销售费用较上年同期增加39.62%，管理费用增加45.94%，财务费用增加99.51%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量指标 - 经营活动现金流量净额同比增加38.27%，投资活动净额同比减少54.81%，筹资活动净额同比增加569.87%[19] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为2.5972065989亿元，上期为1.7430647385亿元，同比增长48.90%[50] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计3.03亿元，上年同期1.86亿元；现金流出小计5.05亿元，上年同期3.32亿元；现金流量净额 - 2.02亿元，上年同期 - 1.46亿元[51] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计2191.87万元，上年同期4849.95万元；现金流量净额 - 2191.87万元，上年同期 - 4849.95万元[51][52] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计5.40亿元，上年同期1.74亿元；现金流出小计1.91亿元，上年同期1.22亿元；现金流量净额3.49亿元，上年同期5211.72万元[52] - 公司2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为922.16元，上年同期64876.36元[52] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额1.25亿元，上年同期 - 1.43亿元；期初余额4.46亿元，上年同期5.89亿元；期末余额5.71亿元，上年同期4.46亿元[52] - 母公司2018年第一季度经营活动现金流入小计6.85亿元，上年同期4.69亿元；现金流出小计9.11亿元，上年同期6.63亿元；现金流量净额 - 2.26亿元，上年同期 - 1.94亿元[54][55] - 母公司2018年第一季度投资活动现金流出小计344.31万元，上年同期664.56万元；现金流量净额 - 344.31万元，上年同期 - 664.56万元[55] - 母公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计5.36亿元，上年同期1.74亿元；现金流出小计1.90亿元，上年同期1.22亿元；现金流量净额3.46亿元，上年同期5211.72万元[55][56] - 母公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额1.16亿元，上年同期 - 1.48亿元；期初余额4.58亿元，上年同期6.06亿元；期末余额5.74亿元，上年同期4.58亿元[56] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37,599，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 仇玲持股比例22.74%，持股数量181,318,818股，质押15,000,000股[12] - 王浩宇持股比例22.74%，持股数量181,318,817股，有限售条件股份数量135,989,113股，质押22,060,000股[12] - 公司前三大普通股股东分别为恒泰证券（5501652股）、陕西金控创新投资管理有限公司（5352502股）、中信建投基金－广发银行－方信2号资产管理计划（4529005股）[14] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助856,234.70元，其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 5,371.75元，所得税影响额127,629.44元，非经常性损益合计723,233.51元[8] 限售股相关 - 限售股合计期初191838867股，本期解除47959717股，增加1864223股，期末145743373股[16] 采购与销售相关 - 公司向前五大供应商采购金额49250915.06元，较上年同期下降18.31%[21] - 公司前五大客户销售金额61662696.08元，较上年同期有较大变化[22] 业务项目相关 - 公司预中标15.92亿元天津市武清区农村生活污水处理工程PPP项目，投资建设19亿元的14座黔东南骨干水源工程[23] 融资相关 - 公司向合格投资者公开发行不超过5.4亿元公司债券获中国证监会核准[23] 股东承诺相关 - 公司控股股东王浩宇、仇玲承诺若2006年和2007年节水工程业务所得税被追缴，承担补缴税金、滞纳金及罚款责任，按收入1%核定征收[25] - 公司控股股东王浩宇、仇玲承诺避免同业竞争，目前未从事竞争业务，持股期间不参与竞争业务，有商业机会让予公司[26] - 公司董事、监事、高级管理人员股东王浩宇、王冲、谢永生、王光敏承诺任职期间每年转让股份不超直接或间接持有总数的25%[26] - 王浩宇、王冲、谢永生、王光敏承诺离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[26] - 王浩宇、王冲、谢永生、王光敏承诺申报离任6个月后的12个月内，出售股份不超直接或间接持有股份的50%[26] 募集资金相关 - 募集资金总额为70,000元，本季度投入900.15元，累计投入37,282.7元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[28] - 现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目累计投入6,209.85元，投资进度37.08%[28] - 天津大禹喷灌生产线建设项目累计投入4,618.97元，投资进度83.92%[28] - 节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目累计投入885.54元，投资进度17.59%[28] - 河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目累计投入7,853.64元，投资进度31.41%[28] - 偿还银行借款累计投入17,714.7元，投资进度100.00%[28] - 2016年公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金项目22,483.20万元并完成置换[29] - 2018年公司拟使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[29] - 公司拟使用不超1亿元暂时闲置募集资金购买保本理财产品[29] 母公司财务数据 - 公司2018年第一季度母公司营业收入为4694.876433万元，上期为5126.143641万元，同比下降8.41%[47] 审计相关 - 公司2018年第一季度报告未经审计[57]

公司基本信息 - 公司股票代码为300021，法定代表人为王浩宇[12] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为12.84亿元，较2016年增长24.80%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为9543.71万元，较2016年增长57.78%[16] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7623.92万元，较2016年增长60.30%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 1407.64万元，较2016年增长 - 89.81%[16] - 2017年末资产总额为29.53亿元，较2016年末增长18.77%[16] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为13.90亿元，较2016年末增长4.25%[16] - 2017年公司实现营业收入12.84亿元，较上年同期增长24.80%；净利润1.02亿元，较上年同期增长64.47%[30] - 2017年公司新签订单29.64亿元，同比增长88.31%[30] - 2017年公司股权资产增加25217269.11元，固定资产增加18699625.48元，无形资产增加23760288.05元，在建工程增加43855225.98元[40] - 2017年新签订单29.64亿元，同比增长88.31%[48] - 2017年营业收入12.84亿元，较上年同期增长24.80%[48] - 2017年净利润1.02亿元，较上年同期增长64.47%[48] - 2017年新签PPP框架协议超200亿元[49] - 2017年节水工程施工收入7.13亿元，同比增长80.41%[58] - 2017年节水工程设计收入1.08亿元，同比增长867.38%[58] - 2017年节水灌溉行业收入12.78亿元，同比增长25.97%；节水产品收入4.49亿元，同比增长31.78%；节水工程收入7.13亿元，同比增长19.17%；节水设计收入1.08亿元，同比增长41.89%[61] - 2017年节水灌溉行业营业成本9.35亿元，占比1.00%；农业种植营业成本1118.23万元，占比0.00%[71] - 2017年销售费用72,039,018.24元，同比减少14.14%；管理费用104,185,362.59元，同比增加42.19%；财务费用24,892,912.12元，同比减少18.90%[76] - 2017年研发人员数量35人，占比2.19%；研发投入金额33,841,787.91元，占营业收入比例2.63%[78] - 2017年经营活动现金流入小计1,404,829,302.41元，同比增加39.19%；现金流出小计1,418,905,678.54元，同比增加27.08%[80] - 2017年投资活动现金流入小计130,697,661.93元，同比减少30.18%；现金流出小计384,597,525.68元，同比减少3.91%[80] - 2017年筹资活动现金流入小计690,975,430.00元，同比减少49.21%；现金流出小计581,833,995.63元，同比减少14.37%[80] - 2017年投资收益 -1,594,323.30元，占利润总额比例 -1.22%；资产减值10,474,800.22元，占比8.00%[82] - 2017年营业外收入5,823,273.84元，占利润总额比例4.45%；营业外支出1,313,697.00元，占比1.00%[82] - 2017年末货币资金468,369,545.57元，占总资产比15.86%，较2016年末占比下降8.50%，因募投项目投入资金多[84] - 2017年末应收账款653,608,054.05元，占总资产比22.13%，较2016年末占比上升1.15%，因扩大经营规模及客户延期付款[84] - 2017年末存货561,819,105.7元，占总资产比19.03%，较2016年末占比下降3.45%，因施工备货增加[84] - 2017年末长期股权投资79,605,177.20元，占总资产比2.70%，较2016年末占比上升0.51%，因增加对多家公司股权投资[85] - 2017年末短期借款623,168,300元，占总资产比21.10%，较2016年末占比上升1.58%，因经营规模扩大补充流动资金[85] - 2017年末长期借款40,754,252.33元，占总资产比1.38%，较2016年末占比上升1.15%，因经营规模扩大PPP项目增加贷款[85] - 2017年末应付账款436,058,520.08元，占总资产比14.77%，较2016年末占比上升2.74%，因扩大经营规模增加采购备货并延长付款周期[85] - 2017年末应交税费67,242,210.32元，占总资产比2.28%，较2016年末占比上升1.49%，因扩大经营规模年底结算增加[85] - 2017年公司实现净利润（母公司）27,193,019.03元，提取10%法定盈余公积金2,719,301.90元[122][124] - 截至2017年12月31日，可供投资者分配的利润36,455,841.83元，年末资本公积余额231,657,390.76元[122][124] - 2017年度利润分配预案为每10股送红股数0股，每10股派息数0元，每10股转增数0股，分配预案的股本基数797,360,687股，现金分红总额0元，现金分红占利润分配总额的比例0.00%[121] - 2016年公司实现净利润（母公司） - 37,597,409.04元，可供投资者分配的利润43,876,552.20元，年末资本公积余额710,073,802.76元[123] - 2016年度以总股本318,944,275股为基数，每10股派发现金股利1元，每10股转增15股[123] - 2015年公司实现净利润（母公司）6,406,093.71元，提取10%法定盈余公积金640,609.37元，提取5％任意盈余公积金320,304.69元，可供投资者分配的利润81,473,961.24元，年末资本公积余额44,114,931.34元[122] - 2017年现金分红金额0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润95,410,696.86元，现金分红占比0.00%[126] - 2016年现金分红金额31,894,427.50元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润60,487,154.50元，现金分红占比52.73%[126] - 2015年现金分红金额0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润61,387,864.54元，现金分红占比0.00%[126] - 利润表列示持续经营净利润本年102,071,186.52元、上年62,011,823.82元，终止经营净利润-80,626.34元[132] - 与日常活动相关政府补助计入其他收益，金额为12,711,051.71元[132] - 营业外收入本年减少323,542.35元、上年减少127,246.71元，重分类至资产处置收益[132] - 营业外支出本年减少5,165.26元、上年减少881,384.56元，重分类至资产处置收益[132] 季度财务数据关键指标 - 第一季度营业收入为1.94亿元，归属于上市公司股东的净利润为2297.35万元[18] - 第二季度营业收入为3.26亿元，归属于上市公司股东的净利润为598.93万元[18] - 第三季度营业收入为2.23亿元，归属于上市公司股东的净利润为96.34万元[18] 各业务线团队及布局情况 - 大禹设计团队现配置150人左右，一半以上为研究生[27] - 大禹工程共有300多个优秀项目经理[27] - 大禹智造在全国有11家生产基地[27] - 大禹智慧水务旗下有四家智慧水务公司[28] 行业市场规模预测 - 预计2018 - 2020年我国高效节水灌溉行业市场规模增速达到15%，到2020年超过700亿元[33] - 2020年前新增13万个完成环境整治的村庄，农村污水处理市场总投资规模将达1430亿元[35] - 到2020年全国农村饮水安全集中供水率达85%以上，自来水普及率达80%以上[35] 公司项目情况 - 元谋大型灌区丙间片高效节水灌溉项目涉及11.4万亩[40] - 公司拥有云南陆良恨虎坝中型灌区创新机制试点项目两年运营周期，云南元谋大型灌区丙间片高效节水灌溉项目已进入运营阶段[44] - 2017年与景东彝族自治县合作项目初步估计总投资约18.65亿元，拟定特许经营期限不少于10年[63] - 2017年与宾川县合作项目估算总投资5亿元，涉及高效节水灌溉面积11.3万亩[64] - 2017年与吴忠市利通区合作项目规划总投资22亿元[64] - 2017年与阜阳市合作项目初步估算总投资为60亿元[65] 公司业务优势 - 公司营销网络遍及全国多数省区及20多个境外国家[42] - 公司全资子公司工程公司获水利水电工程施工总承包壹级资质，拥有九大主要水利工程设计乙级资质[42] - 公司自主研发的DY - D型水动活塞叠片式自洁净过滤装置填补滴灌过滤系统无国产设备空白，“精量滴灌关键技术与产品研发及应用”项目获国家科学技术进步奖二等奖[41] - 公司产品攻克世界性难题，在业内竞争力强，2017年PPP订单落地实施，核心指标处于行业领先地位[38] 公司资本运作及合作情况 - 公司设立全资子公司禹王投资管理（北京）有限公司，与多家金融机构形成战略合作关系[45] - 2017年启动5.4亿元公开发行公司债券事项，2018年3月23日获中国证监会核准通过[52] - 2017年竞拍取得北京国泰节水发展股份有限公司19%的股权[52] - 2017年公司投资设立天津大禹净水等6家新公司，投资额分别为60万、70万、100万、51万、100万、100万[73] 公司产品产销存情况 - 2017年PVC管材销售量16402吨，同比减少17.90%；生产量14742吨，同比减少40.01%；库存量4585吨，同比增长14.00%[62] - 2017年PE管材销售量6681吨，同比增长19.76%；生产量1244吨，同比减少359.24%；库存量323吨，同比减少509.91%[62] - 2017年滴灌管销售量42458万米，同比减少101.84%；生产量67471万米，同比减少30.69%；库存量54745万米，同比增长1.24%[62] - 2017年首部过滤装置销售量2417套，同比增长24.37%；生产量2220套，同比减少1.67%；库存量521套，同比增长3.84%[62] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额342,258,299.36元，占年度销售总额比例26.65%[74] - 前五名供应商合计采购金额219,327,023.15元，占年度采购总额比例22.05%[74][75] 公司募集资金使用情况 - 2016年公司非公开发行股票募集资金总额7亿元，本期已使用8940.93万元，累计已使用3.638255亿元，尚未使用3.361745亿元[93] - 2015年公司非公开发行股票募集资金总额7.21355637亿元，扣除发行费用后净额为6.9999999697亿元[95] - 本报告期投入募集资金8940.93万元，截至报告期末累计投入3.638255亿元[96] - 现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目承诺投资1.67478亿元，截至期末累计投入5832.43万元，投资进度34.83%[98] - 天津大禹喷灌生产线建设项目承诺投资5504.2万元，截至期末累计投入4616.07万元，投资进度83.86%[98] - 节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目承诺投资5033.3万元，截至期末累计投入596.42万元，投资进度11.85%[98] - 河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目承诺投资2.5亿元，截至期末累计投入7622.93万元，投资进度30.49%[98] - 偿还银行借款承诺投资1.77147亿元，截至期末累计投入1.77147亿元，投资进度100%[98] - 承诺投资项目金额为70000万元，实际投入8940.93万元，累计投入36382.55万元[99] - 截至2016年5月27日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产25.1960858678亿元，较上年度末增长1.35%[6] - 本报告期营业收入2.2322481969亿元，较上年同期增长9.00%；年初至报告期末营业收入7.4294637672亿元，较上年同期增长3.18%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润96.340301万元，较上年同期下降51.04%；年初至报告期末为2992.622576万元，较上年同期增长42.84%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42.143217万元，较上年同期下降15.35%；年初至报告期末为2739.038271万元，较上年同期增长110.56%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.1925794466亿元，较上年同期增长22.21%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0002元/股，较上年同期下降97.65%；年初至报告期末均为0.06元/股，较上年同期下降14.29%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.07%，较上年同期下降0.15%；年初至报告期末为2.25%，较上年同期下降0.06%[6] - 货币资金较年初下降26.68%，从605,686,903.73元降至444,096,126.78元，因募投和经营投入多[15] - 应收票据较年初下降100%，从2,223,921.00元降为0，因年初票据本期兑现[15] - 预付账款较年初增加65.76%，从62,130,748.36元增至102,986,506.78元，因经营性采购支付多[15] - 财务费用较上年同期下降51.47%，从25,482,381.97元降至12,365,468.30元，因增加资金理财获利息多[16] - 资产减值损失较上年同期增加124.74%，从2,144,327.48元增至4,819,175.50元，因按账龄计提坏账多[16] - 2017年9月30日货币资金期末余额为444,096,126.78元，期初余额为605,686,903.73元[33] - 2017年9月30日应收账款期末余额为611,424,296.26元，期初余额为521,522,803.08元[33] - 2017年9月30日存货期末余额为661,461,750.44元，期初余额为558,846,375.11元[33] - 2017年9月30日流动资产合计期末余额为1,944,407,279.05元，期初余额为1,953,439,059.48元[33] - 2017年9月30日长期股权投资期末余额为16,554,584.63元，期初余额为54,387,908.09元[34] - 2017年9月30日固定资产期末余额为280,985,411.44元，期初余额为291,769,368.29元[34] - 2017年9月30日资产总计期末余额为2,519,608,586.78元，期初余额为2,486,127,190.04元[34] - 公司负债合计从期初的11.09亿元增至期末的11.26亿元，增幅约1.54%[35] - 所有者权益合计从期初的13.77亿元增至期末的13.94亿元，增幅约1.2%[36] - 母公司资产总计从期初的21.58亿元增至期末的23.12亿元，增幅约7.14%[38][39] - 营业总收入本期为2.23亿元，上期为2.05亿元，增长约9.09%[41] - 营业总成本本期为2.24亿元，上期为2.04亿元，增长约9.62%[41] - 净利润本期为17.06万元，上期为270.5万元，下降约93.7%[42] - 归属于母公司所有者的净利润本期为96.34万元，上期为196.76万元，下降约51.03%[42] - 少数股东损益本期为 -79.28万元，上期为73.74万元，变动幅度较大[42] - 货币资金从期初的5.18亿元降至期末的3.71亿元，降幅约28.41%[37] - 长期股权投资从期初的7.67亿元增至期末的9.43亿元，增幅约22.94%[37] - 本报告期母公司营业收入62,626,442.75元，上期为82,668,370.42元[45] - 本报告期母公司营业利润为 -4,890,760.30元，上期为 -7,744,733.60元[46] - 本报告期母公司净利润为 -4,124,846.26元，上期为 -6,445,270.19元[46] - 年初到报告期末合并营业总收入742,946,376.72元，上期为720,057,776.93元[48] - 年初到报告期末合并营业总成本716,487,192.69元，上期为703,921,150.93元[48] - 年初到报告期末合并营业利润34,550,171.00元，上期为16,136,626.00元[50] - 年初到报告期末合并净利润31,618,275.71元，上期为21,640,499.56元[50] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为29,926,225.76元，上期为20,951,398.30元[50] - 少数股东损益本报告期为1,692,049.95元，上期为689,101.26元[50] - 基本每股收益本报告期为0.06，上期为0.07；稀释每股收益本报告期为0.06，上期为0.07[51] - 本期营业收入为191,351,453.31元，上期为265,615,368.72元[53] - 本期营业成本为167,856,337.00元，上期为241,452,248.99元[53] - 本期营业利润为 - 6,088,484.41元，上期为 - 23,315,686.61元[53] - 本期净利润为 - 5,122,633.55元，上期为 - 17,559,835.35元[54] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为590,764,147.25元，上期为598,192,033.96元[57] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 219,257,944.66元，上期为 - 179,416,381.85元[57] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 34,935,513.21元，上期为 - 61,369,670.65元[58] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为78,756,780.63元，上期为583,572,295.55元[58] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 175,436,677.24元，上期为342,786,243.05元[58] - 本期期末现金及现金等价物余额为420,925,092.46元，上期为570,407,468.70元[58] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计为4.1427亿美元，上年同期为9.8639999697亿美元[60] - 2017年第三季度偿还债务支付的现金为2.9137205395亿美元，上年同期为3.9222911831亿美元[60] - 2017年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4616.677513万美元，上年同期为2391.912756万美元[60] - 2017年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为0，上年同期为80.3万美元[60] - 2017年第三季度筹资活动现金流出小计为3.3753882908亿美元，上年同期为4.1695124587亿美元[60] - 2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为7673.117092万美元，上年同期为5.694487511亿美元[60] - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.3472172979亿美元，上年同期为3.1018930361亿美元[60] - 2017年第三季度期初现金及现金等价物余额为5.0638915922亿美元，上年同期为1.8197806271亿美元[60] - 2017年第三季度期末现金及现金等价物余额为3.7166742943亿美元，上年同期为4.9216736632亿美元[60] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为37375户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 仇玲和王浩宇持股比例均为22.74%，分别持股18131.8818万股和18131.8817万股，二人为母子关系且为一致行动人[11] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益1.439万元，计入当期损益的政府补助7.0888万元，其他营业外收入和支出295.900474万元，所得税影响额45.664241万元，少数股东权益影响额（税后）5.179728万元，非经常性损益合计253.584305万元[8] 公司项目合作情况 - 公司与宾川县政府签署协议，涉及11.3万亩高效节水灌溉项目，估算总投资5亿元[17] - 公司与吴忠市利通区政府合作项目，规划总投资22亿元，已完成可研报告编制并通过联审[19] - 公司与阜阳市政府合作项目，初步估算总投资60亿元，正与相关单位磋商试点区域[19] - 公司与祥云县合作项目，总投资调整为1.7亿元，已完成立项，咨询公司完成相关报告编制[20] - 公司与阿拉善左旗合作项目，估算总投资8.6亿元，乌力吉苏木供水项目完成可研评审立项[20] - 公司与呼伦贝尔市大兴安岭农垦集团合作的46万亩高效节水灌区工程估算总投资14亿元，一期11万亩已进入初设阶段[21] - 公司与吉林省双辽市人民政府以PPP模式投资水利项目，估算投资总额25亿元[21] - 2017年9月19日，公司出资1530万元设立北京乐水新源智能水务科技有限责任公司，出资额占比51%，该公司注册资本3000万元[23] - 2017年8月30日，公司与宾川县人民政府签署高效节水灌溉PPP投资合作框架协议[24] - 2017年6月16日，公司与吴忠市利通区人民政府签署框架协议[24] - 2017年5月24日，公司与阜阳市人民政府签署战略合作框架协议[24] - 2017年5月19日，公司与祥云县人民政府签署投资框架协议[24] - 2017年5月15日，公司与阿拉善左旗人民政府签署合作框架协议[24] - 2016年11月10日，公司与河北省衡水市人民政府签订战略合作框架协议，目前因政府主要领导调整，合作协议待批复[22] 股东承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人王浩宇、仇玲于2009年8月29日承诺对2006年和2007年节水工程业务按收入的1%核定征收企业补缴税金，承诺期为长期[25] - 公司控股股东王浩宇、仇玲承诺承担可能被追缴的两年度所得税及相关费用[26] - 担任公司董监高的股东在职期间每年转让股份不超直接或间接持有总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任6个月后的12个月内出售股份不超直接或间接持有股份的50%[26] - 控股股东王浩宇、仇玲自2017年1月17日起6个月内不减持公司股份[26] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[61]